Баланс чекову книжку і Головна книга грошові обліковий запис А комп'ютера не баланс в Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 864652
ВСТУП
У цій статті описано причини, чому чекову книжку залишок на узгодження банку може не відповідати Головна книга грошові облікового запису в Microsoft Dynamics GP.
Додаткові відомості
Може призвести до будь-якої з наведених нижче випадків різниця між чекову книжку баланс у вивірення банківських рахунків і Головна книга грошові облікового запису.


Примітка. Додаткові відомості про виправлення таких ситуацій та зв'язати вивірення банківських рахунків, Головна книга грошові обліковий запис А комп'ютера, зв'яжіться з технічної підтримки Microsoft Dynamics GP.
  • Списком відомості (тобто. чекову книжку балансу) хибний під Вільний час запуску, використовуючи вивірення банківських рахунків.
  • Депозит запис А узгодження банку (, які не мають сповіщення) і не відправити Головна книга.
  • Сповіщення про сповіщення про прочитання, опубліковані на Головна книга. Проте вкладу не було внесено до узгодження банку.
  • A'Deposit, щоб очистити "сповіщення про сповіщення про прочитання депозит розміщені вивірення банківських рахунків і їх надходження, документації з керування рахунками до одержання або інший модуль. У цьому випадку Головна книга може було оновлено. Проте чекову книжку баланс може не було оновлено.
  • Головна книга транзакції, все одно може само фінансовий пакет, що очікує на Опубліковано. Проте вкладу було зроблено вивірення банківських рахунків.
  • Той самий грошові Головна книга обліковий запис А комп'ютера використовується більше одного checkbook.
  • Розміщення interruptionsoccurred.
  • Після переривання для публікації, модуль, що розміщення переривання було відновлено. Проте узгодження банку файли не було відновлено.
  • Non касові операції, було опубліковано Головна книга грошові обліковий запис А комп'ютера.
  • Розміщення інсталяції не настроєно для передачі Головна книга, для узгодження банку походження.
  • Узгодження банку не зареєстровано.
  • Інші модулі, не розміщуйте Головна книга. Проте в модулі оновлення вивірення банківських рахунків.
  • Зазначений вами транзакції грошові обліковому запису в Головна книга. Проте не введено транзакції в вивірення банківських рахунків.
  • Грошові облікового запису надходить від користувача, у виробника або працівника, а не чекову книжку.
  • Thestarting чекову книжку баланс не дорівнює останній залишок узгоджені.
  • Депозит зберігається. Проте вкладу не додано.
  • Операцію було редагувати у фінансовий пакетних ще не було postedto Головна книга.
  • Той самий обліковий запис А комп'ютера грошових дебет і зараховується. У цьому випадку чекової книжки баланс буде оновлено. Головна книга грошові обліковий запис А комп'ютера має $0 додав до нього.
  • Синхронізація відмінності; транзакції в узгодження банку опублікована до головної книги з різними дати.


РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ/ДІЇ УЗГОДИТИ:

Скористайтесь одним із двох описаних нижче узгодити рахунку головної книги грошові чекову книжку балансу в вивірення банківських рахунків.


СПОСІБ 1. (для Microsoft Dynamics GP, 2013 ~ нова функція)

У програмі Microsoft Dynamics GP 2013, Ba-nk Reconcilation додано до узгодити для GL -routineto допомагає автоматизувати процес відповідних між бізнес-партнерами GL грошові та узгодження банку докладно. Ця процедура спричинює появу таблиці Excel, які визначатимуть у відповідних потенційно відповідністю, і неперевершену операції вивірення банківських рахунків та головної книги, проміжок часу та рахунки головної книги, зазначений. Цей узгодити GL. exe, щоб можна знайти за адресою:

1. натисніть кнопку засобів у Microsoft Dynamics GPта пункти процедури, пункти фінансовийузгодити в головній Книзі.

2. прийняти. за промовчанням ця кількість узгодження .

3. змініть Дата узгодження , за потреби. Це поле є інформаційним.

4. Введіть у Проміжок часу , щоб будуть узгоджені. Примітка: Це найкраще підходить для узгодження менше проміжок часу, наприклад щомісяця.

5. виберіть з модуляузгодження банку.

6. вибір, Чекову книжку ID будуть узгоджені.

7. у Файлзнайдіть на розташування для збереження в Excel таблицю * для, і за промовчанням ім'я файлу буде створено (складається з Ідентифікатор чекову книжку порядковий номер і починаючи з дати дати, які становили введено). (Система онлайнове пул носіїв з цього розташування і за промовчанням у для наступного узгодження, для узгодження банку, але можна змінити на будь-який час).

* Рекомендується makea папки для вашої узгодження таблиці, як, ви можете зберегти узгодження журнал.

За облікові запис А бізнес-партнеравизначений на чекову книжку Ідентифікатор облікового запису за промовчанням грошових коштів буде за промовчанням у. Можна додати GL облікові запис А бізнес-партнера, якщо необхідно або проігнорувати, його.

9. клацніть у процесі.

10. аркуші Excel буде відкрито, відображення елементів таблиці узгодження банку ліворуч і праворуч, запис А бізнес-партнера головної книги. Відповідно до розділів неперевершену транзакції, потенційно відповідають операцій та операцій, що відповідають наведені елементи. Вам потрібно буде дослідження неперевершену транзакції можна дослідити чому не відповідають. Причини неперевершену елементи у списку у верхній частині цієї статті бази Знань.

Примітка: Itis пропонується touse цю таблицю як 'допомога' для вашої звичайної узгодження. Зосередитися на дослідження елементів у розділі неперевершену операцій допоможе узгодити. Залишки має взято зі чекову книжку і баланс GL-ознайомлювальну версію а не залежали від в цій таблиці.


11., тому вікно узгодити в головній Книзі GP кнопку зберегти , щоб зберегти цей узгодження, щоб повернутися назад і переглядати журнал узгодження будь-який Вільний час. Натискання кнопка " Excel ", відкрити з будь-яких зберігаються узгодження, таблиці Excel.




СПОСІБ 2: (ручний метод будь-якої версії Microsoft Dynamics GP)

Цей метод, має змогу друкувати список ofunreconciled операцій, з банку, елемент Зап і список те, що потрапив GL грошові обліковий запис А комп'ютера, у порівнянні з одного, щоб перевірити, що одна сторона, зворотного боку не. (Це припускає, що мають зі збалансованим раніше і не позначених як будь-яких нових елементів, як узгоджені в банк елемент Зап, оскільки.) інтерактивні елементи, щоб надрукувати перелік кожного з них:


1.CHECKBOOK: роздрукувати Smartlist, unreconciled операцій в вивірення банківських рахунків, виконавши інтерактивні елементи, описані нижче:

А. у менюMicrosoft Dynamics GPнатисніть кнопку "Smartlist".

Б., розгорнітьфінансовийта клацнітьБанківських операцій.

C. у вікні Smartlist кнопкустовпціву верхній.

Г. у стовпці змінити відображення вікна натисніть кнопку "Додати".

Ґ. у вікні стовпці ДатаВидаляються. Натисніть і утримуйте клавішуCNTLі виберітьReconciled. Натисніть кнопкуOK. Обидва поля тепер можна додати до змінення впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів відображення вікна. За допомогою кнопка в правому полі переміщення порядок стовпців навколо. За допомогою кнопка Додати додати додаткові стовпці в будь-який Вільний час. Використовувати кнопку Видалити, щоб видалити будь-якого впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів. Або натисніть за промовчанням для автоматична інсталяція стовпці відображається знову, як спочатку було.

Д., натисніть кнопку"ОК", щоб закрити змінити стовпці відображення вікна.


Г. на головному вікні Smartlist, натисніть кнопку "Пошук" на початку.

Г. у розділіПошук визначення 1вікна пошуку банківських операцій клацнітьЧекову книжку коду полі Ім'я впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів, клацнітьцедорівнюєу вікні "Фільтр" а потім введіть код з чекову книжку в полі значення.

І в розділіПошук визначення 2додайте до іншого обмеження. У полі Ім'я впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів виберітьДату GL-розміщеннянатиснітьє менше, ніжфільтрації поле і виберіть дату. Дата з клавіатури або виберіть його за допомогою програма-календар піктограма. Примітка: Фільтр "є менше" не містить цієї дати. Так, наприклад, якщо ви хочете операцій менше 31 липня буде потрібно буде ввести становить менше 1 серпня до обмеження для того, щоб 31 липня угода TRIPs буде включено.

J. додати обмеження в іншому розділіПошук визначення 3. Reconciled, у полі Ім'я впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів, виберітьдорівнюєу вікні "Фільтр" і введіть у полінемає. (Це дасть вам список усіх unreconciled операцій, дату в банк, елемент Зап. Це має бути такий самий список, що відображається у вікні банку, елемент Зап.) Це передбачає, що ви ще не відзначена елементи для узгодження, але за поточний місяць, або з останнім помирився.

К, натисніть кнопку"ОК", щоб закрити вікно пошуку банківських операцій.


L.Smartlist вікна, слід оновити, і даних, слід заповнити у стовпці.
-, Натиснувши заголовок будь-якого впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів його повторно сортувати цього впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів. (Натисніть один раз, щоб у порядку зростання або натиснути на нього знову, щоб порядку Зникення справа.)
-Натисніть кнопку стовпці запит на додавання або видалення стовпців з дисплея, або змінити порядок стовпців.

М., щоб зберегти це змінення Smartlist уподобання, натисніть кнопку "уподобання" у верхній. Ім'я та вибрати, де потрібно його буде відображено в розділ. Додатиі клацнітьДодати потрібні. У Smartlist слід оновити, і ви побачите ім'я цього smartlist ліворуч у розділі банківських знову використовуватися в майбутньому.

Н з результатами у вікні можна також кнопкудрукуабо натискання кнопка "Excel", у верхній, якщо ви бажаєте, щоб переглянути результати на аркуші Excel, замість цього. (Вона працює добре, щоб поставити це в Excel, таким чином, можна позначити узгоджені елементи, або колір код елементи, як до відповідності).


2. грошові ЗАПИСУ: Надрукуйте докладно звіту грошові облікового запису. GP натисніть назапит, пунктифінансовийта натисніть кнопкудокладно. Роздрукувати докладно звіту за рахунок грошових коштів на місяць, що ви є узгодження. Введіть код бізнес-партнера головної книги грошові та проміжок часу, від того, під Вільний час останнього помирився. Thisreport, міститься перелік усіх впливає залишок на рахунку готівкою після останнього ви помирився операцій.

ТАКОЖ можна надрукувати цей список з Smartlist, якщо основний маркер. УSmartlist,натисніть нафінансовітаОперації з облікового запису. Кнопкоюпошуку(1) і обмеженняНомермає дорівнювати GL грошові рахунок. (2), також обмеження надату операції "є між"на ім'я та прізвище день місяця, що ви є узгодження. Це потрібно робити, списку, яка містить як докладно звіт у п.


3. порівняння: Слід порівняти два списки, який друкується вище, і Кросплатформний з елементів, які відповідають, щоб визначити, які елементи з одного боку, які відсутні на інший. Це допоможе вам знайти всі відмінності.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 864652 – останній перегляд: 03/29/2016 23:11:00 – виправлення: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtuk
Зворотний зв’язок