Змінення типу публікації в обліковому записі, після закриття року головної книги для Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 864913
Ознаки
Тип розміщення визначає, як розглядатимуться залишок на рахунку в процесі закриття на кінець року головної книги в Microsoft Dynamics GP. Балансу буде розгорнута вперед до наступного року, а також буде розгорнута результату рахунки до облікового запису доходи, що зберігаються.
причина
Ця проблема виникає, якщо вибрати неправильне розміщення тип облікового запису в обліковий запис А комп'ютера обслуговування, під Вільний час інсталяції в Microsoft Dynamics GP, рахунки головної книги, є два варіанти для Публікації, введіть: балансі або результату.
Розв'язанн
Скористайтеся відповідним способом нижче, для версії Microsoft Dynamics GP, яку ви використовуєте:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2015 року і Microsoft Dynamics GP, 2013 R2 і пізніших версій ~


Нові функції було додано, що дозволить відкрити рік самостійно, які вже працює належним чином. З нових функцій можна відкрити GL року, змініть тип протокол IMAP про настроювання GL-облікового запису і просто reclose GL року знову, таким чином, що обліковий запис А комп'ютера, що закривається належним чином. Щоб це зробити, виконайте такі дії:

1. є на всіх користувачів, закрийте всі компанії а також зробити архівувати поточної бази даних компанії.

Примітка: Якщо будь-які інші користувачі увійти в будь-який компанії в інсталяції Microsoft Dynamics GP, ви отримаєте протокол IMAP "вас через те, що інші користувачі увійти до системи не можна скасувати історичний рік." Усі користувачі, потрібно увійти з усіх компаній.

2. натисніть на Microsoft Dynamics GP, пункт засоби, наведіть вказівник на пункт фінансовіпроцеси і натисніть на кнопку Закриття на кінець року.

3. у вікні закриття на кінець року натисніть кнопку Скасувати історичний рік внизу.

4.процес повторно відкрити останній закриті історичний рік, як показано в рік, щоб відкрити поле.

5. натисніть на кнопку продовжити , щоб переконатися, що, ви зробили архівувати бази даних компанії. Якщо ні, натисніть кнопку скасувати і створити архівувати бази даних компанії, перш ніж продовжити.

Примітка: Цей процес буде фізично перемістіть історичні дані таблиці GL журнал транзакцій GL-відкрити таблицю та скасувати всі початку баланс дані, які ми перенесено. Цей процес буде знову відкрийте GL-рік, як, якщо він не працює в першу чергу.

6. після того, як буде відновлено року, наступного року історичні буде заповнити вікна, таким чином, можна повторити для, оскільки багато років, необхідно відновлено. Історичний років можуть бути відновлені в послідовному порядку, починаючи з найбільш, раніше закритих рік. Простовийти з вікон після того як ви років, потрібно повторно відкривається.

7. потім клацніть накартита пункти фінансовийоблікового запису. Виберіть обліковий запис А комп'ютера головної книги, вам потрібно і змінити поля Type у публікації балансі або результату за потреби і клацніть зберегти.

8 після завершення редагування GL тип облікового запису, натисніть кнопкуMicrosoft Dynamics GPпунктзасоби, наведіть вказівник на пунктпроцедур,фінансовийтаЗакриття на кінець року та виберіть reclose GL року знову. Друк/огляд рік закінчення, закрити звіт за бажанням.

Примітка: Знову відкрити, та reclose GL-рік, переконайтеся, що зберігається, доходів обліковий запис А комп'ютера використовується змінився не та, дані, які не історичні очищення від року.

9. Перевірте, GL обліковий запис А комп'ютера має або не початку баланс за потреби.


: Чому, є деякі початку залишки різні для accountsin головної книги, які не було змініть тип протокол IMAP?
Відповідь система дозволяє розміщувати історичний рік назад і створюється окремий ББФ запис А бізнес-партнера таких операцій. Проте зараз Якщо повторно відкрити reclose року, ці операції буде тепер включено в запис А ББФ як, якщо його було фактично введених відкрити рік. Зараз вважається року операцію року, а не розміщення історичні року і буде включено до ББФ запис А, який буде оновити.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2013-SP2, Microsoft Dynamics GP, 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 немає і всі попередні версії ~

Виправити тип протокол IMAP на наступний рік, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

•, Якщо обліковий запис А комп'ютера повинен обліковий запис А комп'ютера прибутки та збитки , скористайтеся способом 1 нижче.

•, Якщо обліковий запис А комп'ютера повинен обліковий запис А комп'ютера балансовий звіт , скористайтеся способом 2 нижче.

Примітка. Перед виконанням вказівок, наведених у цій статті, переконайтеся, що у вас є повної резервної копії бази даних, які можна відновити, якщо проблема виникає.

Спосіб 1: обліковий запис А комп'ютера має бути обліковий запис А комп'ютера "прибутки та збитки"
Як обліковий запис А комп'ютера балансу обліковий запис А комп'ютера матиме початку баланс після завершення процесу закриття на кінець року. Змінення облікового запису до облікового запису прибутки та збитки і скасувати початок баланс, виконайте такі дії:
  1. У меню карт пункти фінансовихта виберіть обліковий запис А комп'ютера. У вікні облікового запису обслуговування, введіть число облікового запису в галузі облікового запису . Переконайтеся, що область Публікації, введіть значення балансовий звіті натисніть кнопку зберегти. Тип необхідно баланс типу на цьому етапі ми зсув баланс, який, і він не впливає на обліковий запис А комп'ютера ПОВТОРНО зараз.
  2. Скористайтесь одним із наведених нижче способів, залежно від того, Вільний час зареєстрований багатовалютність або не зареєстровано.
    • Якщо ви зареєстровані Багатовалютність керування в Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:
      1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Багатовалютність.
      2. В області " Зберегти, журнал " клацніть, щоб зняти прапорець Головна книга запису.
    • Не зареєстровано Багатовалютність керування, відкрийте SQL Server Management Studio і запустіть наведену нижче інструкцію від компанії базу даних:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Зміни в підтримки, журналнастройок у вікні Головна книга інсталяції, тому не тримати фактичний запису попереднього року, а, ми пропонуємо зсув ББФ, яка була створена. Щоб змінити настройку, виконайте такі дії:
    1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Головної книги
    2. В області Підтримки, журнал натисніть кнопку зніміть прапорець поруч із пунктом облікових записів і операції прапорець.
  4. В області " дозволити " клацніть прапорець розміщення до попереднього стану. Ми хочете, щоб мати можливість надсилати компенсують запис А журналу сценарій виконання дати попереднього року. Натисніть кнопкуOK.
  5. Знову відкрийте періоду попереднього фінансового Year.To-зробити це, виконайте наведені нижче інтерактивні елементи.
    1. У Microsoft Dynamics GP., pointto засоби , виберіть у меню Microsoft Dynamics GP команду Параметрипункти компаніїі виберіть Періоди оподаткування.
    2. У вікні фінансового періоди-інсталяції переконайтеся, що працює Financialperiod, нещодавно закриті рік.
  6. Введіть запис А для зсуву неправильні початку баланс в журналі. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню операцій пункти фінансовихта виберіть загальні.
    2. У вікні запис А трансакції, введіть угода TRIPs, який змінює неправильні початку баланс облікового запису прибутки та збитки.
    3. У полі Дату операції, введіть дату закриті фінансового року, наприклад, 12/31/201 x.

      Наприклад, якщо прибутки та збитки обліковий запис А комп'ютера на початку неправильні дебет балансу $100,00, створити транзакцію титри прибутки та збитки обліковий запис А комп'ютера, для $100,00 і потім дебетові Нерозподілений прибуток обліковий запис А комп'ютера для $100,00.
    4. Клацніть протокол IMAP. (Загальні протокол IMAP журналу має відображатися запис А, який зазначено два рази. Перший для вихідного запис А, але з нашою настройки, ми не буде тримати, і другий набір ББФ запису, який буде зсув у балансі.)

      Примітка. Операцію оновлення поточного року, через те, що параметри Журналу, що підтримує не ввімкнуто.
  7. В параметрах Підтримки, журналу вікні Головна книга інсталяції на те, як вони спочатку було. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню командузасоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Головної книги.
    2. В області Підтримки, журнал натисніть кнопку Установіть прапорець облікових записів і операції прапорець.
    3. Опублікувати транзакції з журналу транзакцій, виберіть бажані розміщення до попереднього стану прапорець поруч із пунктом дозволити. Якщо не потрібно розміщувати транзакції з журналу транзакцій, клацніть, щоб цей прапорець. Натисніть кнопку "OK".
  8. Щоб змінити настройку Багатовалютність на те, як це спочатку було, залежно від того, чи використовується багатовалютність або не, скористайтеся одним із наведених нижче способів.
    • Якщо ви зареєстровані Багатовалютність керування, виконайте такі дії:
      1. У Microsoft Dynamics GP, виберіть у меню Microsoft Dynamics GP пункт засобикоманду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Багатовалютність.
      2. В області Підтримки, журнал , установіть прапорець поруч із пунктом Головна книга запису .
    • Не зареєстровано Багатовалютність керування, відкрийте SQL Server Management Studio і запустіть наведену нижче інструкцію від компанії базу даних:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Повернутися до звітний період установки і знак закриття звітний період попереднього року знову.
  10. Після того, як можна перевірити залишок на рахунку головної книги $0.00 і потім змінити тип облікового запису, на прибуток та втрати. Для цього в менюкарт пункти фінансовихта виберіть обліковий запис А комп'ютера. У вікні облікового запису обслуговування, введіть число облікового запису в галузі облікового запису . В області Текст, розміщення клацніть результатута натисніть кнопку зберегти.

Спосіб 2: обліковий запис А комп'ютера має бути обліковий запис А комп'ютера "балансу
Обліковим записом прибутки та збитки цей обліковий запис А комп'ютера не мають початкового балансу після завершення процесу закриття на кінець року. Змінити обліковий запис А комп'ютера балансу-, так і для створення початкового балансу, виконайте такі дії:
  1. У меню карт пункти фінансовихта виберіть обліковий запис А комп'ютера. У вікні облікового запису обслуговування, введіть число облікового запису в галузі облікового запису . В області Текст, розміщення клацніть балансовий звіті натисніть кнопку зберегти. Виберіть балансовий звіт , таким чином, запис А correcting, внесені на кроці 6, нижче в цьому розділі, початок баланс належним чином оновлення поточний рік.
  2. Скористайтесь одним із наведених нижче способів, залежно від того, чи використовується багатовалютність або не.
    • Якщо ви зареєстровані Багатовалютність керування в Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:
      1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Багатовалютність.
      2. В області " Зберегти, журнал " клацніть, щоб зняти прапорець Головна книга запису .
    • Не зареєстровано Багатовалютність керування, відкрийте SQL Server Management Studio і запустіть наведену нижче інструкцію від компанії базу даних:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Зміни в підтримки, журналпараметри, у вікні Головна книга інсталяції, використовуючи такі дії:
    1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Головної книги.
    2. В області Підтримки, журнал натисніть кнопку зніміть прапорець поруч із пунктом облікових записів і операції прапорець.
  4. В області " дозволити " установіть прапорець поруч із пунктом розміщення до попереднього стану і натисніть кнопку OK.
  5. Переконайтеся, що звітному періоді працює, ви можете розмістити, до попереднього року. Щоб це зробити, виконайте такі інтерактивні елементи.
    1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, виберіть компаніюта клацніть Періоди оподаткування.
    2. У вікні фінансового періоди-інсталяції переконайтеся, що працює звітному періоді нещодавно закриті рік.
  6. Введіть проводка, створення початкового балансу для облікового запису. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню операцій пункти фінансовихта виберіть загальні.
    2. У вікні запис А трансакції, введіть створює баланс рахунку, баланс правильний початку транзакції.
    3. У полі Дату операції , введіть дату закриті фінансового року.

      Наприклад, якщо баланс рахунку повинні платіжної, починаючи з балансу $100,00, створіть транзакцій, що титри Нерозподілений прибуток облікового запису та $100,00 debits баланс рахунку для $100,00.
    4. Клацніть протокол IMAP.

      Примітка. Операцію оновлення поточного року, через те, що параметри Журналу, що підтримує не ввімкнуто.
  7. В параметрах підтримки, журнал у вікні Головна книга інсталяції на те, як вони спочатку було. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Головної книги.
    2. В області Підтримки, журнал натисніть кнопку Установіть прапорець облікових записів і операції прапорець.
    3. Опублікувати транзакції з журналу транзакцій, виберіть бажані розміщення до попереднього стану прапорець поруч із пунктом дозволити. Якщо не потрібно розміщувати транзакції з журналу транзакцій, клацніть, щоб цей прапорець. Натисніть кнопку "OK".
  8. Повернутися до звітний період установки і знак закриття звітний період попереднього року, знову
  9. Використовувати один із наведених нижче способів, щоб змінити настройку Багатовалютність на те, як це спочатку було, залежно від того, чи використовується багатовалютність або ви не є:
    • Якщо ви зареєстровані Багатовалютність керування, виконайте такі дії:
      1. У Microsoft Dynamics, GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти фінансовихта виберіть Багатовалютність.
      2. В області Підтримки, журнал , установіть прапорець поруч із пунктом Головна книга запису .
    • Не зареєстровано Багатовалютність керування, відкрийте SQL Server Management Studio і запустіть наведену нижче інструкцію від компанії базу даних:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC скасування змінити тип облікового запису головної книги

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 864913 – останній перегляд: 10/15/2015 03:24:00 – виправлення: 0.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtuk
Зворотний зв’язок