Закриття на кінець року процедури в Microsoft Dynamics GP, модуль фіксована активами

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 865653
Примітка Перед виконанням вказівок, наведених у цій статті, переконайтеся, що у вас є повної резервної копії бази даних, які можна відновити, якщо проблема виникає.
Підсумки
Цей документ описує процедури Рекомендовані закриття на кінець року, фіксовані активи керування в Microsoft Dynamics. У цій статті, включає контрольний журнал список інтерактивні елементи, необхідні для виконання цих дій. У розділі "Додаткові відомості", містить докладну інформацію про кожного кроку. Низка запитань (FAQ), слід опис процедури.
ВСТУП
Прочитати документ, перш ніж виконувати будь-якої з наведених нижче способів. Якщо будь-які питання, зверніться до служби технічної підтримки для Microsoft Dynamics.
Додаткові відомості

Перелік на кінець року

Крок 1: Виконати всі процедури закриття на кінець року, для керування рахунками до сплати, у Microsoft Dynamics GP

Закрийте керування рахунками до сплати. Ця дія гарантує, що вказані всі списком основні засоби операції. Щоб отримати додаткові відомості про закриття керування рахунками до сплати клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
875169 Закриття на кінець року процедури, у Microsoft Dynamics GP, модуль керування рахунками до сплати

Крок 2: Введіть всі основні засоби операції фінансового року

протокол IMAP, що всі доповнення, зміни, цього процесу та виходи на пенсію, для поточного фінансового року.

Примітка Передавання та Скасувати закриття угода TRIPs не повинна бути виконана в історичний рік.

Крок 3: Амортизувати в усіх активів – останній день поточного фінансового року

  1. У Microsoft Dynamics. GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню командузасоби , пункти процедури, пункти Основні засобита виберіть Depreciate.
  2. У полі амортизації потрібну дату , введіть останній день поточного фінансового року.
  3. Щоб вставити всі основні засоби книги, натисніть кнопку всі.
  4. Натисніть кнопку, амортизувати.

    Примітка: Це дуже важливий амортизувати усіх активів – останній день поточного ф фінансового року. Всі активи не є амортизується останній день з поточного ф фінансового року до обробки на Новорічний end закриття, амортизаційні кількості відображатимуться неправильно. Розділ 3 кВ та A3in запитання й відповіді щодо нижче для отримання додаткових відомостей.

Крок 4: Виконання, процес GL-розміщення (GL Interface) (цей крок не є обов'язковим.)

  1. InMicrosoft-Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP виберіть у меню командузасоби пункти процедури, пункти Основні засобита клацніть GL розміщення.
  2. Введіть у полі Початку періоду2014-012.

    Примітка У 2014-012слід підставити, 12 період фінансового року 2013. Якщо в календарі фінансовий рік не інстальовано, або за наявності більше 12 періодів відрізняється період, який ви вводите.
  3. Введіть у полі Завершується, термін2014-012.
  4. У полі Дату операції введіть останній день поточного фінансового року або дату, коли потрібно розміщення на Головна книга.
  5. Натисніть кнопку на продовження.
  6. Коли з'явиться протокол IMAP про те, що створюється пакета номер, натисніть кнопку " продовжити".
  7. У вікні звіт про призначення установіть прапорець поруч із пунктом принтер і натисніть кнопку OK.

    Примітка Можна зберігати цей звіт у складі на кінець року фінансові дані.

Крок 5: Працювати на будь-які звіти на кінець року, яку потрібно Зберегти як частина на кінець року фінансові звіти

У визначені активами року до дати амортизації суми попередніх років-фінансового не зберігаються. Таким чином, необхідно роздрукувати будь-який повідомляє, що, що містять відомості, перш ніж закрити рік.

Існує декілька повідомлень про для основних засобів. корпорація Майкрософт рекомендує, роздрукувати таке повідомлення:
  • Щорічний активності

    Друк на щорічний звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Основні засоби та клацніть діяльності.
  • Доповнення

    Друк доповнення звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Основні засоби та клацніть транзакцій.
  • Виходи на пенсію

    Щоб надрукувати виходи на пенсію звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи , транзакційта виберіть у списку звітіввиходи на пенсію .
  • Передавання

    Друк передачі звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи , транзакційі виберіть у списку звітівпередачі .
  • Амортизація книга

    Друк амортизації книга звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи , амортизаційніта виберіть у списку звітівАмортизації книга .
  • Властивість книга

    Друк властивості книга звіт, протокол IMAP виберіть у меню команду Основні засоби , інвентарного спискута виберіть Властивість книга у списку звітів .
  • "Основні засоби для головної книги узгодження"

    Щоб надрукувати звіт "Визначені ресурсів для загального книга узгодження", протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи , діяльностіта клацніть у списку звітівОсновні засоби для загального книга-узгодження .
За наявності кількох основні засоби, книги, ми рекомендуємо, також надрукуйте таке повідомлення:
  • "Книги-книги узгодження"

    Щоб надрукувати звіт "Книги до книги узгодження", протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи і виберіть порівняння.
  • "Книги-книги початку амортизації порівняння"

    Щоб надрукувати звіт "Книги до книги за рік порівняння", протокол IMAP виберіть у меню команду Фіксовані активи , порівняннята клацніть книги-книги за рік, амортизаційні порівняння у списку звітів .

Крок 6: Забезпечити фіксовані активи програма-календар побудована належним чином (цей крок не є обов'язковим.)

  1. У Microsoft Dynamics. GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби , пункти утиліти, пункти Основні засобита клацніть програма-календар, складання.
  2. Клацніть запитувачта клацніть перевірити. Коли буде запропоновано, щоб переконатися в періоди, натисніть кнопку " OK".
  3. У вікні звіт про призначення натисніть кнопку на екраніі натисніть кнопку OK.

Крок 7: Переконайтеся, що на приміщення настроєно належним чином всіх років фінансового

  1. У Microsoft Dynamics. GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби команду Параметри, пункти Основні засобита клацніть кварталу.
  2. Переконайтеся, що нижче поля, не порожній:
    • дата початку
    • Дату в середині
    • термін
    Примітка Ці поля, повинні існувати для кожного кварталу. Якщо будь-які поля не вказано, введіть відповідні дату, в цьому полі.

Крок 8:, Створіть архівувати

Цю архівувати має зберігаються віддалено разом з іншими документацію на кінець року. Цю архівувати надає постійний запис А компанії, наданій на кінець року. Крім того, цю архівувати можна відновити пізніше, якщо необхідно. Створення резервної копії гарантії, що можна швидко відновити, якщо на відхилення увімкнути живлення або інші проблеми, що виникає під Вільний час процедури закриття на кінець року.

Щоб створити архівувати, у Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:
  1. У Microsoft Dynamics. GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду обслуговування і виберіть архівувати.
  2. У списку Назву компанії , виберіть назву компанії.
  3. Змініть шлях до файлу резервної копії, якщо потрібно а потім натисніть кнопку OK.

Крок 9., Виконайте процедуру фіксовані активи-закриття на кінець року

  1. У Microsoft Dynamics. GP Microsoft Dynamics GP виберіть у меню команду засоби , пункти процедури, пункти Основні засобита натисніть кнопку на Кінець року.
  2. Переконайтеся, що фінансового року, що відображається для кожної книги фінансового року. (Фінансового року є рік, що закриття).

    Примітка Якщо фінансового року, відображаються книги фінансового року, див. запитання 1 у розділі «Відповіді на типові запитання (FAQ)».
  3. Виберіть книгу, яку потрібно закрити і виберіть Вставити. Повторіть цей крок, поки не вставлено всі книги, яку потрібно закрити.
Примітка Microsoft Dynamics виконує такі інтерактивні елементи, під Вільний час закриття на кінець року процедуру:
  • У вікні активів Загальні відомості поле кількість копіюється Кількість, імена яких починаються поле кількість, розгорніть вікно.
  • У вікні деталізувати останнього обслуговування За рік обслуговування обсяг стирається.
  • У вікні активів книги За рік амортизації обсяг стирається.
  • Виконано такі дії:
    • Вартість поле копіюється Вартість рік, імена яких починаються поля.
    • Поле ТОВ амортизації копіюється Резерв, імена яких починаються поля.
    • Залишкова вартість поле копіюється Залишкова, імена яких починаються поля.
  • У вікні книги інсталяції поточного фінансового року поле збільшується на одиницю.
Примітка Під Вільний час закриття на кінець року звичайні фіксовані активи не створюється звіт.

Запитання й відповіді

Q1: The fiscal year that is displayed for my book in the Asset Year End window is not 2014. I closed 2013 last year, and I have not yet closed 2014. What should I do?

A1: See the answer for question 4.

Q2: I have closed General Ledger in Microsoft Dynamics GP, and I now realize that I have not yet closed Fixed Asset Management. Can I perform the fixed assets year-end closing routine at this point?

A2: We recommend that you close General Ledger last, after all the subsidiary modules have been closed. However, Fixed Asset Management can be closed after General Ledger is closed. The GL Posting (GL Interface) process can be performed, and then the transaction or transactions can be posted to the closed year or to the historical year in the general ledger. For more information about the GL Posting (GL Interface) process, see step 4 in the "Year-end checklist" section.

To post transactions to the historical year in the general ledger, make sure that the following options are selected in the General Ledger Setup window:
  • Allow Posting to History
  • Maintain History Accounts
  • Maintain History Transactions
Notes
  • To access the General Ledger Setup window in Microsoft Dynamics GP, point to Tools on the Microsoft Dynamics GP menu, point to Setup, point to Financial, and then click General Ledger.
The posted transaction will update the historical year, and it will roll forward as a beginning balance to the open year. If any expense accounts or any revenue accounts were included in the transaction, they will automatically close out to the Retained Earnings account or accounts.

Q3: I ran the year-end routine in Fixed Asset Management, and then I ran depreciation in the new year. I see that the depreciation is highly overstated and that some assets have a negative number in the "Net Book Value" field. Why is the system calculating so much depreciation?

A3: This problem occurs if the following conditions are true:
  • The year was closed.
  • The assets were not depreciated through the last day of the fiscal year.
Consider the following example:
  • The fiscal year is a calendar year (January 1 through December 31).
  • The assets were depreciated through December 28 when the year was closed.
In this example, depreciation will be incorrect the next time that depreciation is run. The system does not recalculate the yearly rate when the year-end closing routine is performed. Therefore, fixed assets take a full year of depreciation in the last few days that remain in the previous year (December 29 through December 31). The rate of depreciation is the yearly rate currently on each asset. Additionally, if there are assets that are near the end of their original life, the Net Book Value field may become negative.

There are two workarounds for this problem:
  • Recommended workaround
    Restore the data from a backup, run depreciation through the last day of the year, and then perform the year-end closing procedures.
  • Alternative workaround
    Reset life on all the assets.
Note If amounts on the assets have ever been entered for the YTD Depreciation field or for the LTD Depreciation field, resetting life on the assets will change these amounts, and the result may be different. If you change the YTD Depreciation field or the LTD Depreciation field by resetting life on the asset, you will cause inconsistencies between Fixed Asset Management and General Ledger. These inconsistencies must be explained.

Q4: Instead of completing the year-end routine for Fixed Asset Management, I manually changed the "Current Fiscal Year" field in the Book Setup window to the next year. Do I have to go back and run the year-end closing routine, or can I continue to process activity in Fixed Asset Management for the new year?

A4: If no activity, such as additions, changes, transfers, retirements, or depreciation, has been run for the new year, the Current Fiscal Year field in the Book Setup window can be changed back to the previous year, and then the year-end closing routine can be processed.

If any activity, such as additions, changes, transfers, retirements, or depreciation, has been run for the new year, restore the data from a backup, and then continue with the year-end closing routine.

In either situation, the year-end closing routine must be run. If the year-end closing routine is not completed, the amount in the YTD Depreciation field will be overstated on any report that includes assets that were retired or that were fully depreciated in the previous year. If the year-end closing routine is not performed, the amounts in the YTD Depreciation field will not be cleared. The amounts in the YTD Depreciation field will not be zeroed out. Therefore, these amounts will be incorrectly included in the reports for the new year.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Thuộc tính

ID Bài viết: 865653 - Xem lại Lần cuối: 12/19/2014 12:52:00 - Bản sửa đổi: 0.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB865653 KbMtuk
Phản hồi