контрольний журнал список Головна книга-закриття на кінець року, для Microsoft Dynamics SL

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 868896


ЗАКРИТТЯ-ПРОЦЕДУРИ НА КІНЕЦЬ РОКУ ГОЛОВНА КНИГА

1. до запуску процесу закриття на кінець року, резервного копіювання бази даних, якщо потрібно відновити.

2. у випадку, якщо використовується версія Microsoft frx із засобом, яка з'явилася раніше Microsoft FRx-6.7 SP4 оновлення Microsoft FRx, перш ніж закрити головної книги рік.

3. розміщення та закриття процедури для всіх модулів, завершити.

4. Переконайтеся, що випуску і Опубліковано всіх пакетів з головної книги. Це можна зробити, запустивши загальні книга пакета зареєструвати звіт (01.800.00) фінансовий рік буде закрито, використовуючи виберіть критерії поля = batch.status, оператор = у, значення = B, H, Сполучені Штати Будь-які пакети, які з'являються у звіті потребує подальшої обробки. У випадку пакетів стан B або H-випуск і протокол IMAP буде необхідно, або пакета можна видалити бажанням. Стан пакетів У будь-який з періодом розмістити фінансового року, закрито, має бути розміщено. У стан, головної книги, партіями вибираються та видаляються з журналу транзакцій, в режимі, ініціалізації (01.010.00).

5. Якщо на ресурси, які використовуються, переконайтеся, що пакети мають створюється і Опубліковано. Це можна зробити за допомогою загальні книга пакета зареєструвати звіт, відомостями про формат, використовуючи виберіть критерії поля = batch.battype, оператор = рівності, значення =.

6. запустіть пробний баланс, (01.610.00) та відомостями про книги (01.620.00) повідомляє, що перевірити правильність залишки облікового запису. Неточності можна додатково проаналізувати сценарій виконання, на загальний книга перевірки цілісності (01.990.00). Введіть і після будь-яких необхідно, correcting операцій.

7. Якщо у будь-якої операції correcting впливають на облікові записи/субрахунками в ресурсів, можна повторно запустити процес створення ресурсів (01.580.00).

8. Якщо це використовується консолідації обробляти файли і після операції.

9. пробний баланс (01.610.00) та відомостями про головної книги звіти можна запустити перевірити правильність залишки облікового запису.

10. друку та перегляньте фінансова звітність за допомогою FRx або створення застосунок про конфіденційність.

-На балансі звітів переконайтеся, що активів дорівнює зобов'язань та рівності.
-У звіті про звіти переконайтеся, що чистий дохід (втрата) дорівнює, обсяг на пробний баланс звіт.
-Перевірте, чи інші ключові числа на заяви, наприклад, Загальний дохід, груба прибутку, активів і розділом.

11. перевіривши правильність звітів, готова для запуску процес закриття на кінець року.

12. процес видалення відомостей може працювати з закриття на кінець року. Перш ніж вибрати цей параметр, переконайтеся, що періоди збереження, встановлені у Головна книга (01.950.00), відображати рекомендації про збереження даних вашої організації.

13. після завершення процесу закриття на кінець року, створіть архівувати бази даних.

Закриття на кінець року процес, буде виконайте такі інтерактивні елементи.

-Значення поточного періоду першого періоду новий фінансового року.
-Створення, новий рік початку, залишки записів активів та відповідальності.
-Нуль доходи та витрати облікові запис А бізнес-партнера та закриття року до дати, чистий дохід до облікового запису зберігаються доходу.
-Зберігає років на сьогоднішній день і року до дати історії.
Ви рік закінчення gl

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 868896 – останній перегляд: 05/27/2016 21:07:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtuk
Зворотний зв’язок