Головна книга, або пробний баланс не може бути баланс в Microsoft Dynamics SL

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 883358
Визначити конкретні відомості про ваше з балансу ситуації, будь ласка, використовуйте наведені нижче інтерактивні елементи.

Виправлення неполадок

1. Переконайтеся, що останні оновлення для звіт докладно головної книги було застосовано.

2., порівняйте обидва формати пробний баланс звіту. Найкращий спосіб, щоб порівняти ці два формати є огляд дебет і кредитної колонки невідповідності. Для полегшення цього огляд, можна експортувати дані в цих звітах аркуші Excel. Формати пробний баланс звіт отримувати дані з Microsoft Dynamics SL наступним чином:

а дебет і кредит підсумків формат тягне на початку та завершення, залишки ACCTHIST таблиці. Дебет і кредит стовпці сума, відомостями про запис А бізнес-партнера GLTRAN. Якщо в мережі залишок на початку надходжень та титри не дорівнює друку закінчення баланс, докладно GLTRAN не дорівнює ACCTHIST e
припинення балансу.

б. формат комбінованого підсумків отримує всі дані, з ACCTHIST. Якщо в мережі залишок на початку надходжень та титри не дорівнює друку закінчення балансу, t
потім неузгоджені дані в ACCTHIST.

3. Якщо обидва формати виноска належним чином і погоджуєтеся, що один з одним, порівняйте, або формат звіту докладно GL спроби звузити проблеми зі баланс ситуації.

4. Переконайтеся, що, початок залишок на поточний рік одно баланс кінець попереднього року для всіх облікових записів.

5. Переконайтеся, що, чиста сума доходи та витрати надходжень титри дорівнює обсягу, опубліковані на чистий дохід обліковий запис А комп'ютера.

6. Переконайтеся, що вище протокол IMAP в Microsoft Dynamics SL прийняти фінансові звіти, записаного командою FRx.

Можливих причин.

1. GLTRAN запис А бізнес-партнера не баланс. Див. вирішення 1325.

2. GLTRAN запис А бізнес-партнера, відсутні обов'язкові поля, або даних, є несумісним (FiscYr, CuryID, CpnyID). Див. вирішення 6980.

3. Якщо це зі баланс ситуації може Америки до одного пакета або серії пакетів, див. вирішення 6980.

4. журнал записів було внесено безпосередньо на чистий дохід або прибутку, збережені облікові запис А бізнес-партнера. Див. вирішення 1325.

5. початок залишок на поточний рік, не дорівнює закінчення баланс з попереднього року. Див. вирішення 538.

6. під Вільний час проведення PtdBal, (період дату балансу) було оновлено, але не YtdBal (року до дати балансу). Див. вирішення 538.

7. ACCTHIST запис А має на пусте поле LastClosePerNbr. Див. вирішення 1151.

8. запис А бізнес-партнера, що існує в таблиці ACCTHIST, який містить неприпустиме значення грошової ID. Див. вирішення 1507.

9. початок кредитної залишки, відповідальність, як мінус числа неправильне увійшли облікових записів. Див. вирішення 4266.

10. FRx або FRW фінансовий звіт, можуть бути відсутні облікового запису, запис А бізнес-партнера або містить неправильні обчислення. Див. вирішення 1435 FRx. Див. вирішення 4516 FRW.

Роздільна здатність 538 - використовувати режим ініціалізувати виправити залишки необхідно відповідно до параметрів докладно GL-обліковий запис А журналу (01.300).

Примітки

1. net результати звіти повинні бути однаковими Крім у випадках, де введено рахунків або змінено в режимі ініціалізації. Після того, як буде ініціалізовано, суми, GLTRANs, не створюються.

2. друку дебет і кредитної підсумків звіт (01610B) вибирає з GLTRAN та WRKACCTHIST і не буде містити ініціалізовано запис А бізнес-партнера, оскільки ініціалізацію не створюється запис А GLTRAN.

3 всього друк у поєднанні звіт (01610A) звіти про залишки, які зберігаються в ACCTHIST, як показано на екрані обліковий запис А комп'ютера журналу а також вважає докладно GLTRAN.

інтерактивні елементи з виправлення

1. запустіть на всіх чотирьох параметрів процесу загальні книга перевірки цілісності (01.990), щоб визначити, які дані не відповідає ACCTHIST залишки облікові записи/субрахунками. запис А подій буде створено.

2. Увімкнення режиму ініціалізації, вибравши в меню параметрів. обліковий запис А комп'ютера GL історії (01.300) увійти до облікового запису та субрахунок фінансового року параметри облікового запису, щоб виправити.

3. введіть відповідні залишок на початку, PTD балансу та залишку на початку зазначено в журналі подій, створений на кроці 1.

Примітки

1. це необхідно для ініціалізації залишок на рахунку на рівні докладно GLTRAN, навіть якщо це сума неправильний.

2. Якщо баланс ініціалізовано неправильно, настроювання записів можна зробити в цілому книга журнал транзакцій (01.010), щоб налаштувати баланс. Такий підхід зберігається в контрольний журнал і буде тримати звітування відповідно.

3. Збережіть зміни та закрийте обліковий запис А комп'ютера журналу. Вимкнути режим на ініціалізувати вибираючи його знову в меню параметрів.

4. Перевірте будь-які налаштування запис А бізнес-партнера, якщо необхідно, обліковий запис А комп'ютера залишки в журналі.

Роздільна здатність 1151 - завершити процес закриття загальні книга (01.560).

інтерактивні елементи з виправлення

1., завершити процес закриття на GL-закриття (01.560) модуля головної книги.

2. у випадку, якщо запис А GL інсталяції ініціалізовано неналежним чином, див. під вирішення 1233.

Роздільна здатність 1325 - введіть одностороння коригування проводка виправити зі баланс стану.

інтерактивні елементи з виправлення

1. у меню виберіть варіант виберіть режим, Ініціалізація

2. Введіть пакета, загальні книга журнал транзакцій (01.010).

3., виберіть виправлення, типу пакета.

4. у меню виберіть варіант натисніть ініціалізувати режимі, щоб вимкнути його.

Роздільна здатність 1435 - виправити облікові запис А бізнес-партнера, або формули, FRx рядок або стовпець формат звіту.

інтерактивні елементи з виправлення

1. доступ до FRx рядка формат екрана та виберіть формат рядка, який використовується для звіт.

2. у посилання головної книги впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів вказати, рахунків, відповідно до бази даних.

3.Переконайтеся, що формули та номери рядків, які використовуються під Вільний час обчислення.

4. Якщо декількох баз даних, які використовуються, і кожний має різні діаграми рахунків, зверніться до вкладених вирішення 1394 відомості про копіювання рядків і стовпців.

Роздільна здатність 1507 - видалити повторювані запис А бізнес-партнера на ACCTHIST.

Верифікація інтерактивні елементи.

1. Увійдіть у засіб запит на змінення, використовуючи бази даних доступу до друку звіту.

2., запустіть наведену нижче інструкцію.

ВИБРАТИ * з ACCTHIST де Acct = "XXXXX" та під = 'SSSS' і FiscYr = "YYYY" та CpnyID = 'CCCCCC' і LedgerID = "DDDDDD";
(де XXXXXX = код бізнес-партнера, SSSS = субрахунок номер, РРРР = фінансового року, CCCCCC = компанія ID а також DDDDDD = книга ID)

3. Якщо два запис А бізнес-партнера, це проблема. Часто CuryID поле буде різних між двома записів.

(Зверніть увагу - ACCTHIST записів, як правило, валюта ID правильні значення. Другий ACCTHIST запис А, містить CuryID пусте. ACCTHIST запис А, який містить правильне значення грошової код має бути лише ACCTHIST запис А знайдено.)

інтерактивні елементи з виправлення

1., зробіть архівувати бази даних, які можуть бути відновлені, у випадку, якщо в непотрібних втрачаються дані.

2. Зверніть увагу, долара значення поля PTD та за рік. Якщо запис А з неприпустиме валюта ID значення, яке потрібно додати до залишок на рахунку, сценарій виконання змінювати будь-які залишки і сценарій виконання GL-обліковий запис А журналу (01.300).

3. видалення запису неприпустимий ACCTHIST, таким чином, існує тільки правильний валюти Ідентифікатор запис А. Введіть:

ВИДАЛЕННЯ з ACCTHIST де CuryID< '0'="" and="" acct=' XXXXXX' and="" sub='SSSS' and="" fiscyr='YYYY'>

4. увійти в Microsoft Dynamics SL і запустіть пробний баланс та/або GL докладно звіти.

Роздільна здатність 4266 - переконайтеся, що загальні книга тип облікового запису визначає, звичайний баланс облікового запису.

Примітки

1 система визначає, що таке нормальний балансу для облікового запису, який тип облікового запису на основі.

2. рахунку повинна вводитися як позитивна суми, якщо обліковий запис А комп'ютера звичайного баланс. Наприклад, якщо обліковий запис А комп'ютера відповідальності баланс кредитної 200,00, потім 200,00 буде відображено як баланс рахунку історії. Якщо обліковий запис А комп'ютера дебет баланс-200.00 буде відображення.

3. журнал транзакцій завжди потрібно ввести як відповідні дебетової або кредитної стовпець чисел.

4., коли виникає негативно число, система вважає, що чи зворотному залишок на рахунку нормальний. Наприклад, активів обліковим записом, який баланс кредитної буде відображаються як мінус загалом книга облікового запису, журнал (01.300).

Роздільна здатність 4516 - правильне визначення впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів фінансовий звіт, Writer.

інтерактивні елементи з виправлення

1. доступ до FRW рядок визначення для обслуговування (22.020) та зміна рядок визначення відсутні облікові запис А бізнес-партнера або субрахунками. У разі потреби, видаліть неприпустимі символи.

2. доступ до FRW стовпці визначень для обслуговування (22.030) і змінити визначення впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів, відсутність облікові запис А бізнес-партнера або субрахунками. У разі потреби, видаліть неприпустимі символи.

3. перевидання, фінансовий звіт фінансова звітність (22.010), щоб переконатися, що це точно.

Роздільна здатність 6980 - переконайтеся, що в GLTRAN. Для пакета заповнено PerPost поля.

інтерактивні елементи з виправлення

1., зробіть архівувати бази даних, які можуть бути відновлені, у випадку, якщо в непотрібних втрачаються дані.

2., запустіть наведену нижче інструкцію, за допомогою інструмента запиту:

ВИБРАТИ * зі GLTRAN де BatNbr = "XXXXXX"
(де XXXXXX = число пакета, мова)

3. Переконайтеся, що поле PerPost заповнено. Якщо у параметрі, скасовано. Якщо на PerPost поле незаповненим, перейдіть до кроку 4.

4. Переконайтеся, що є резервна копія GLTRAN таблиці. Немає резервної копії, переконайтеся один. Якщо це не можна зробити архівувати, робити це не ПЕРЕЙДІТЬ до КРОКУ 5.

5. оновлення на місці PerPost правильне значення, використовуючи наступні положення:

УСТАНОВИТИ оновлення-GLTRAN-PerPost = YYYYPP де BatNbr = "XXXXXX" та PerPost = ' '
(де YYYYPP дорівнює на правильний Вільний час, для передачі для пакета, а XXXXXX дорівнює з номера пакета питання. Період до протокол IMAP, має бути YYYYPP формат. For example, 11-2000 буде 200011.)

6. звіт, раніше показали, зі баланс стану. Звіт тепер має бути правильно.

Вкладений вирішення 1233 - набір GLSETUP. LastClosePerNbr на НУЛЬ і перевірте ACCTHIST. LastClosePerNbr відповідає.

Зверніть увагу на -1. Якщо запис А GL інсталяції ініціалізовано неправильно закриття ніколи не запущено в цю базу даних, установіть у GLSETUP. LastClosePerNbr на нуль.

Верифікація інтерактивні елементи.

1. Увійдіть до відповідних базу інструмент запит.

2., виконайте такі команди:

Виберіть LastClosePerNbr, PerNbr, з GLSETUP, виберіть LastClosePerNbr з ACCTHIST

3., перегляньте значення в LastClosePerNbr. Якщо це неправильна, перейдіть до кроки виправлення.

інтерактивні елементи з виправлення

1. резервного копіювання бази даних, які можна відновити у випадку, якщо в непотрібних втрачаються дані.

2. виконати наведену нижче інструкцію якщо GLSETUP, потрібно оновити:

ОНОВЛЕННЯ GLSETUP, набір LastClosePerNbr = NULL

3. Якщо ACCTHIST, потрібно оновити виконати оператор, що такі:

УСТАНОВИТИ оновлення-ACCTHIST-LastClosePerNbr = "xxxxxx"
(де xxxxxx = відповідає значення в GLSETUP. LastClosePerNbr)

Вкладений вирішення 1394 - відкрити наявне визначення FRx рядків і стовпців і використовувати Зберегти як дублювати його.

Зверніть увагу,-те ж саме можна зробити за допомогою звіт; буде створено новий звіт, який використовує ж рядків і стовпців визначення вихідне.

інтерактивні елементи з виправлення

1.Значення рядка визначення, чи структура стовпців у списку, виберіть рядок або визначення впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів.

2. визначення відкрити на екрані, виберіть варіант "файл", натисніть Зберегти як.

Standard Edition.

. за промовчанням специфікації списку і змінити не можна.
б. призначте нове ім'я та/або опис визначення.
c. натисніть OK.
d нові визначення рядків і стовпців можна зараз буде доступу до зміни та підключено до іншого звіту.
Випуск:

а. поточного специфікації зазначено і може бути змінено. (Нові набори для специфікації можна додати за допомогою команди меню компанії, вибравши специфікацію набори.)
б. призначити нове ім'я та/або опис визначення.
c. натисніть OK.
d.

Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Властивості

Ідентифікатор статті: 883358 – останній перегляд: 05/27/2016 20:57:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB883358 KbMtuk
Зворотний зв’язок