Правилами нижче під Вільний час створення електронні або електронні prenote в електронний платіж для керування рахунками до сплати або керування рахунками до одержання, у Microsoft Dynamics GP

ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.

Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 945955
ВСТУП
Ця стаття містить за правилами нижче під Вільний час створення електронної передачі коштів (електронні) або електронні prenote в електронний платіж для керування рахунками до сплати, у Microsoft Dynamics, GP 10.0 і пізніших версій а також керування рахунками до одержання, у Microsoft Dynamics GP, 2010 і пізніших версій.


Додаткові відомості
Виконайте ці guidelinesto, створення електронні або електронні prenote:

Примітка. Перед виконанням вказівок, наведених у цій статті, переконайтеся, що у вас є повної резервної копії бази даних, які можна відновити, якщо проблема виникає.
  • Спосіб 1: Якщо вибраноСплати Prenote, потрібен прапорець або прапорець, Дебіторська заборгованість Prenote, потрібно електронні prenote файл потрібно буде створено перший перед тим, як система буде генерувати файл звичайні електронні. Щоб створити файл електронні prenote, виконайте такі дії:
    1. У меню карт пунктифінансовихта виберітьчекову книжку.
    2. У чекову книжку обслуговування введіть Ідентифікатор appropriatecheckbook, у поле Чекову книжку код і натисніть Електронні банку.
    3. У вікні чекову книжку електронні Банк обслуговування, клацнітьСплати параметри. (або дебіторська заборгованість параметри)
    4. В області Електронні сплати параметри(або дебіторська заборгованість параметри) установлено verifyif прапорецьСплати Prenote, потрібно(або дебіторська заборгованість Prenote, потрібно). Якщо встановлено прапорецьСплати Prenote, потрібно(або дебіторська заборгованість Prenote, потрібен), виконайте відповідним способом.
      • Спосіб 1: Зніміть прапорець-tonotСплати Prenote, потрібно(або дебіторська заборгованість Prenote, потрібен), потребують prenote файл.
      • Спосіб 2: КлацнітьPrenotes, створенняможна продовжити створення prenote файлу, за потреби у банку.
    5. Натисніть кнопку "ОК"двічі, щоб закрити вікна і натисніть кнопкузберегти.
  • ПАРАМЕТР 2: Деякі поля між чекової книжки та постачальника (або клієнт), має відповідати в порядку, в електронні або електронні prenote-файл для отримання. Ці поля містять,Валюта ID (якщо ви багатовалютність, що встановлено), Код країниі Банк країни. Поля не є обов'язковими, але якщо вони заповнені будь-якого боку, з іншого боку, має відповідати. Щоб перевірити, виконайте наведені нижче дії:

    1. У меню карт пункти фінансовихта виберіть чекову книжку.
    2. У вікні чекову книжку обслуговування, виберіть відповідну checkbook Ідентифікатор у вікніЧекову книжку ID .
    3. Переконайтеся, що якщо валюта-код заповнений або не на чекову книжку обслуговування. Зверніть увагу валюта код поля.
    4. Клацніть Електронні банку.
    5. У вікні чекову книжку електронні Банк обслуговування зверніть увагу те, що Банк країни поле має значення, а також якщо Код країни заповнено.
    6. Натисніть кнопкуОК, щоб закрити вікно та натисніть кнопкузберегти.
    7. Тепер, переконайтеся, що ці поля, є ті самі значення, що користувач або постачальника. Виконайте спосіб нижче, залежно від того, чи потрібно створити файл. електронні сплати або дебіторська заборгованість
      • Сплати: У меню карт , виберіть придбання і виберіть постачальника.
      • Дебіторська: У меню карт виберіть продажу та натисніть клієнта.
    8. У вікні постачальника обслуговування (або клієнт обслуговування), виберіть відповідний Код виробника (або клієнт ID).
    9. Натисніть кнопку адреси і виберіть відповідну Адресу ID для електронні.
    10. Перевірте, чи відповідає значення в поле Код країни , те, що ви знайшли чекову книжку вище. (Це не-це обов'язкове поле, тому itmustmatch, або бути пустим onboth сторін).
    11. КлацнітьЕлектронні банку.
    12. У вікні електронні Банк обслуговування виробника (або клієнт) переконайтеся, що значенняБанк країни та Валюти кодполя, щоб переконатися, що ці значення відповідають, те, що ви знайшли чекову книжку. Змініть будь-які значення, за потреби.
    13. Натисніть кнопку OKщоб закрити вікно електронні Банк обслуговування виробника (або клієнт). Клацнітьзберегтизакрити виробника (або клієнт) адрес з обслуговування.
    14. У вікні постачальника обслуговування (або клієнт обслуговування), натисніть кнопкуПараметри .
    15. Перевірте значення в поле Валюта КОДУ а також поле Чекову книжку КОДУ . (Примітка: для заборгованість, ви знайдете Ідентифікатор чекову книжку на вкладці облікові запис А бізнес-партнера не вкладці "Параметри".)
    16. Натисніть кнопку "ОК" , щоб закрити вікно. Натисніть кнопку, зберегти закрити постачальника обслуговування.
    17. Тепер перевірити на електронні файлі або електронні prenote знову.
  • ПАРАМЕТР 3: Якщо Банк формат файлу не вказано, з'явиться таке протокол IMAP про помилку під Вільний час створення файлу електронні:
    Вибрані чекову книжку не налаштовано сплати формат файлу. Не вдається створити файл електронні.
    Вибрані чекову книжку не налаштовано дебіторська заборгованість формат файлу. Не вдається створити файл електронні.

    Потрібно вказати банку формат для створення файлу електронні. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. У меню карт пунктифінансовихта виберіть чекову книжку.
    2. У вікні чекову книжку обслуговування, введіть Ідентифікатор appropriatecheckbook, у полі Чекову книжку ID .
    3. Натисніть Електронні банкуі виберіть Сплати параметри (або дебіторська заборгованість параметрів, залежно від, якщо ви працюєте з електронні сплати або електронні дебіторська заборгованість).
    4. В області формат файлу, натисніть кнопку "Пошук", виберіть електронні код формату файлу з одного формату, якщо, лише за допомогою одного формату, для всіх постачальників (або користувачів) або на основі постачальника, якщо ви працюєте в різних форматах для різних постачальників (або користувачів).

      Примітка. Натисніть кнопку зі стрілкою синій розширення поля формат, щоб деталізувати вікно електронні обслуговування для формату файлу на. Або можна було ключ новий Ідентифікатор права, у цьому вікні, і система запропонує вам, якщо ви хочете додати це новий формат. Або перейти безпосередньо до електронні файл формату вікна, наведіть вказівник мишіфінансовий на карти меню а також thenclick Електронні файл формату.
    5. Натисніть кнопку "ОК"двічі, щоб закрити вікна і натисніть кнопкузберегти.
  • ПАРАМЕТР 4: якщо не вказано шлях до розташування, де потрібно зберегти файл виводу електронні або prenote файл виводу, з'являється таке протокол IMAP про помилку під Вільний час створення файлу електронні:
    ЕЛЕКТРОННІ файл не може створити шлях для сплати Prenote чекову книжку електронні сплати параметри файлу.
    ЕЛЕКТРОННІ файл не може створити шлях для файлу Prenote дебіторська заборгованість чекову книжку електронні дебіторська заборгованість параметри.

    Потрібно вказати шлях до розташування, де потрібно зберегти файл виводу електронні або prenote файл виводу. Для цього скористайтеся, наведені нижче інтерактивні елементи.

    1. У меню карт пункти фінансовихта виберіть чекову книжку.
    2. У вікні чекову книжку обслуговування, введіть у вікні Чекову книжку ID , ID відповідні checkbook.
    3. Клацніть Електронні банку.
    4. Кредиторська заборгованість параметри (або дебіторська заборгованість параметри , в залежність завдання від того, якщо ви використовуєте електронні сплати або електронні для дебіторська заборгованість).
    5. У на за промовчанням вихідних файлів зони, укажіть розташування, де його потрібно зберегти електронні вихідного файлу на на всі три рядки, навіть, якщо ви не використовуєте їх.
      • Примітка: Якщо це нове налаштування, корпорація Майкрософт рекомендує створити завжди тест електронні файли налокальному диску спочатку для того, щоб переконатися, що його створить, під Вільний час перевірки. Після того, як файл, що створює на жорсткому диску, потім можна змінити шляхи до вихідних файлів на спільний дублювання диска, якщо потрібно перевірити все ще працює. Цей спосіб триває будь-які проблеми з дозволами зі спільної дублювання диска із зображення, під Вільний час перевірки.)
      • Примітка: Вихідний шлях, вибраному переконайтеся, що папки або файлу ім'я, що ви зберігаєте немає пробілів, номери чи спеціальні символи. Наприклад, якщо назвати цей файл "prenote1.txt" або "prenote 1.txt", ви повинні зробити це "prenote.txt" замість цього.
      • Примітка: Якщо ви бажаєте ім'я файлу з розширенням, введіть його безпосередньо у шляху до вихідного файлу. Наприклад, ім'я файлу як "prenote.txt", якщо потрібно, щоб на функцією розширення. txt файл.
    6. Натисніть кнопку "ОК"двічі, щоб закрити вікна і натисніть кнопкузберегти.

  • Варіант 5: Якщо Ідентифікатор чекову книжку спеціальних символів, тире (-), риски (/) або апостроф ('), використовують різні-чекову книжку-код, або створити новий Ідентифікатор чекову книжку із спеціальних символів. Після того, як створити електронні або електронні prenote за допомогою іншого-чекову книжку-код або новий Ідентифікатор чекову книжку, потрібно змінити Ідентифікатор чекову книжку в усіх таблиць. Для цього скористайтеся одним із наведених нижче способів.

    Спосіб 1

    Інструмент чекову книжку модифікатор змінити thecheckbook код у всіх таблиць за допомогою служби-ToolsLibrary Professional.

    Спосіб 2

    сценарій виконання засобу запит SQL, змінити Ідентифікатор чекову книжку в усіх таблиць. Щоб це зробити, виконайте такі дії:
    1. Запустити SQL Server Management Studio. Щоб це зробити, див. розділ "Як запустити засіб запит SQL".
    2. Запустіть наведений нижче сценарій, щоб знайти всі таблиці, які містять поле чекову книжку ID (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Запустіть наведений нижче сценарій, щоб змінити значення ID чекову книжку на всіх таблиць, що використовують чекову книжку ID.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Примітка. У цьому сценарії на <XXX></XXX> покажчик місця заповнення — це чекову книжку нове посвідчення, який має спеціальних символів. У <YYY></YYY> покажчик місця заповнення — це попередній чекову книжку ID.
  • Варіант 6: Якщо ви нещодавно оновили в Microsoft Dynamics GP 10.0 немає або GP 2010, може з'явитися таке протокол IMAP про помилку:
    Банк/країни, призначено для постачальників компетенції адреси чи розпізнати пристрій неактивний. Призначити адресу банку або країни регіону, або активувати формат.
    Якщо з'являється протокол IMAP про помилку, перевірте, у PM20000 таблиці (PM_Transaction_Open), щоб переконатися, що адреси постачальника у стовпці VADCDTRO ж адреси для виробників, в попередній версії. VADCDTRO впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів в таблиці PM20000 має відповідати VADCDTRO стовпці, у полі PM00200 (PM_Vendor_Master) таблиці для кожного постачальника. Щоб визначити, що постачальника, який генерує, з'являється протокол IMAP про помилку, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

    Спосіб 1
    1. У Microsoft Dynamics, GP, виберіть придбання в карт та виберіть пункт постачальника.
    2. У вікні постачальника обслуговування, введіть у вікні, Код виробника , Ідентифікатор відповідного виробника.
    3. В області Адреси посвідчення клацніть посилання Перекладати і виберіть адресу код у спливаючому вікні.

    Спосіб 2
    1. Запустити SQL Server Management Studio. Щоб це зробити, див. розділ "Як запустити засіб SQL-запиту".
    2. Запустіть наведений нижче сценарій, для бази даних компанії.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Примітка. У цьому коді до <XXX></XXX> покажчик місця заповнення — це фактичне постачальника ID.
    3. Переконайтеся, що VADCDTRO (постачальник адресу код - перекладати) впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів в таблиці PM20000 збігається з VADCDTRO впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів в таблиці PM00200. Крім того, переконайтеся, що VADCDTRO стовпці, у полі PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) таблиці відповідає за VADCDTRO впорядкована стопка карт з чергуванням кольорів в таблиці PM00200 та в PM20000 (PM_Transaction_Open) таблиці.
  • ПАРАМЕТР 7: Якщо ви нещодавно оновили Microsoft Dynamics GP 10.0 немає або GP 2010 GP 9.0 або попередні версії, вручну потрібно ввести назву Банку полеБанк ім'я .

    Примітка. Поле Банк ім'яне існує в Microsoft Dynamics GP-9.0 і попередніх версій.

    Вручну, введіть ім'я, банк, у полі Назва банку , виконайте такі дії:
    1. У меню карт наведіть вказівник напридбаннята виберіть постачальника.
    2. У вікні постачальника обслуговування, введіть у полі Код виробника , код appropriatevendor.
    3. Виберіть адресута клацніть Електронні банку.
    4. У полі Назва банку theappropriate ім'я введено.
    5. Натисніть кнопку ОКі натисніть кнопкузберегти.
    6. Закрийте вікно постачальника адресу обслуговування.
    7. У виробника обслуговування натисніть кнопку "зберегти".

Як запустити засіб запит на змінення SQL:

1. Folllow нижче відповідним способом:

  • Якщо використовується SQL Server 2005, запустити SQL Server Management Studio. Для цього запустити, наведіть вказівник на пункт Усі програми, виберіть Microsoft SQL Server 2005і натисніть кнопку на SQL Server Management Studio.
  • Якщо використовується SQL Server 2008, запустити SQL Server Management Studio. Для цього меню Пуск, Усіпрограми, виберіть Microsoft SQL Server 2008і виберіть SQL Server Management Studio.
  • Якщо використовується SQL Server 2008 R2, запустити SQL Server Management Studio. Для цього менюПуск, виберіть Усі програми, виберіть Microsoft SQL Server 2008 R2 і клацніть SQL Server Management Studio.

2. натисніть на "новий запит, у верхній і виберіть базу даних компанії розкривне меню.


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

CommonlyAsked відповіді:

Запитання на 1: Коли випадок підтримки, електронні допомоги стало консалтинг витрати? Як довго можна зберегти запит на електронні відкрити?

A1: Настроювання електронні формат файлу буде вважатися консалтинг витрати. Кожен запит на підтримку потрібно обмежити адреси 1 поле "або" помилка протокол IMAP за кожен випадок. Кожен новий питання або протокол IMAP про помилку, які можна дослідити окремо з вихідного область інтерактивні елементи, визначені у випадку потрібно поставити на випадок підтримки. Таким чином, що Банк відхиляє тестовий файл електронні надає нові протокол IMAP про помилку, усунення, просимо відкриття новий запит для нового випуску. Ці правила опубліковані в розділі Ebanking конфігуратор KB 850201:

850201 рекомендації, які фахівці представник служби підтримки клієнтів Майкрософт дає змогу визначити, коли випадок підтримки консультаційні участі звіт Writer, SmartList Builder, SQL сценарії, бізнес-сповіщення, VB Script, модифікатор/VBA і eBanking налаштувань файлів
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 850201



Запитання 2: як ви встановити електронні сплати або електронні для дебіторська заборгованість? І, як ви підтвердіть працює?

A2: Електронні, для Paybles було перенесено основних словника Microsoft Dynamics, GP 10.0 і пізніших версій, а також електронні, для дебіторська заборгованість було перенесено основних словника Microsoft Dynamics GP, 2010 і вище. Таким чином, є більше не ізольований сервер. Єдина вимога полягає в тому, що модуль зазначено у ключі для реєстрація події.

Щоб активувати електронні, натисніть на засоби , меню Microsoft Dynamics GP , команду Параметри, пункти системи та натисніть реєстрація події. Переконайтеся, що відповідні модуль електронні сплати або електронні дебіторська позначено як.

Щоб переконатися, що вона працює відповідним модуля, клацніть на картивказують на придбання (або продажу) і натисніть на виробника (або клієнт). Введіть Код виробника (або Ідентифікатор клієнта) і натисніть кнопку ' адресу . Якщо кнопка імені Електронні банку в нижньому правому кутку виробника (або клієнт) адреса обслуговування вікні, то електронні працює.



3 кв.: Чи можете ви надіслати "рахунок" відомості у файлі електронні?


A3: Так, це називається 'Додатків' рядка. Слід зіставити з типу 'Додатків' рядка на формат файлу електронні банку, залежно.



Запитання-4: Чи можете ви надіслати додатків рядки у файлі електронні?

A4: Функціональні можливості для додатків рядки працює по-різному в різних версіях Dynamics GP, таким чином, відповідь залежить від версії, яку ви використовуєте. У GP 10.0 є можливість надсилати лише 0 або 1 рядок додатків на спосіб оплати. GP 10.0 має функціональні можливості кілька додатків рядки, один спосіб оплати. У п. RTM-2010 можна лише можливість надсилати 0 або всіх рядків додатків, на спосіб оплати. Однак у GP 2010 SP2 Додаткові функціональні можливості було додано для надсилання 0, 1 або всі запис А бізнес-партнера додатків, для кожного платежу, використовуючи щойно додане прапорець для "Докладно рядок додатків" на електронні обслуговування для формату файлу вікна. Щоб отримати додаткові відомості про цю статтю можна знайти в KB 2551488.

2551488 кілька додатків рядків у файлі електронні в Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2551488



Запитання з 5: Ви поставити кілька номерів на рахунку в один рядок для додатків?

A5: ні. Кожного рядка для додатків, буде зберігати відомості для кожного рахунку, що робить спосіб оплати. Так, наприклад, якщо 6 рахунків-фактур, що входять до сплати, ви отримаєте 6 ліній для додатків, щоб усі рядки додатків. Існує немає функції до всіх numers-6 рахунку в одному рядку для додатків в цей Вільний час.



Запитанні 6.: Чи можете ви налаштувати будь-які електронні формат файлу для отримання формат "Перевірити друку файлу"? (Багато банків зараз пропонують цю послугу друкування чеків і потребують у форматі XML, кожного рядка для додатків, де б власний формат запис).

A6: ні. Наразі Microsoft Dynamics GP запропонувати або не підтримує "Перевірити друку файлу" форматів. Формат xml, де кожен запис А, відомості про вказані в свій групування необхідно буде налаштування. Якщо ви бажаєте запит налаштування для цього, відкрийте такий запит, і попросити міститися у зв'язок "один-до-одного" з MBS професійно оформлений застосунок-служба включають копію вашого банку вимогам для інсталяції формат файлу. Ми також рекомендуємо проголосувати такої продукту, у базі даних пропозиції продуктів MS підключення, тому цю функцію, можна переглянути в майбутньому розширення:

HTTPS://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Запитання, 7: Електронні банківській інформації потік через оновлення?

A7: Банківської інформації, постачальник послуг оренди застосунків і чекову книжку вносяться до оновлення. Банківські інформацію у виробника буде записано до таблиці SY06000 і використовуватиме основна адреса виробника, на постачальника обслуговування розрахункова картка. Єдина інформація, яка не подано до оновлення,-електронні формат. Необхідно повторно настроїти формат файлу електронні GP 10.0 або GP 2010 за допомогою налаштування у вигляді самостійно або вибору одного з стандартних форматів, які вже, надані у списку виберіть. Це може бути корисно, щоб зробити GP 9.0 звернутися до screenprints у файл формату установки. GP 10 і GP 2010 мають стандартні формати файлів доступні на вибір, як Опубліковано за на National автоматичного Clearning House (NACHA). Ми ці стандартні формати опубліковані код таким чином, якщо Банк вимагає, будь-який інший формат або налаштування до стандартного формату, ми вважаємо, буде консалтинг запит.



Запитання, 8: Те, що електронні-форматів, які постачаються GP 2010 і GP 2013?

A8: GP 10.0 і GP 2010 і ГП 2013offer десять стандартні електронні формати файлів, які публікуються стандартні вимогам Федеральний банківської установи та National автоматичного очищення House (NACHA). Одного користувача формат доступна, таким чином, користувач може встановити вгору, однак вони хочуть. сценарій виконання в нижче бази Знань, щоб дізнатися, як банківських груп у п 9.0 відповідають нові формати файлів, запропоновані в GP 10.0 і GP 2010:

945789 як електронні, сплати керування банківських груп у Microsoft Dynamics GP-9.0 відповідають електронні формат типів, у Microsoft Dynamics, GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 945789

Цю статтю показано, як таблиці мають перехресні посилання версії GP 9.0 GP 10.0 і GP 2010:




Запитання з 9: мого банку, що робити, якщо використовується формат файлу, який дещо, від одного стандартні формати запропоновано GP?

A9: Електронні формати файлів у Microsoft Dynamics GP значення до виконання уряд Сполучені Штати і NACHA (автоматичного очищення будинку Асоціація) Опубліковано форматів. Вони опубліковані стандартні вимоги. У Microsoft Dynamics GP, складання форматів, створені відповідно до обов'язкові поля, у цих стандартних форматах. Таким чином, якщо банк, потрібний формат, який дещо, від один із стандартних форматів у п, вам може віднести MBS професійно оформлений застосунок-служба, щоб продовжити консультаційні застосунок-служба, для налаштування.



Q10: Мого банку не використовувати будь-які електронні форматах зазначених у п. Як створити новий формат, відповідно до діючих мого банку?

A10:Користувача електронні формат файлу можна використовувати для створення власного формату. Проте можна настроїти та приймальні випробування. корпорація Майкрософт не підтримувати до формату. Ми допоможемо вам з поля "або" помилка протокол IMAP за кожен випадок. Якщо ви хочете, щоб отримати допомогу під Вільний час інсталяції формат файлу, через консалтинг участь, в який Оплачуваний витрати, вам може допомогти Microsoft. Можна також спробувати настроїти формат самостійно. Якщо у вас вирішити це самостійно, радимо під Вільний час інсталяції інший приклад формат за допомогою одному з форматів системи PPD форматі, наприклад як посилання відображається як розподіляються полів і може дзеркало ваш формат так само, як. Це допоможе виконати більшості. Однак усі поля, які потрібно можуть бути недоступні, або може здатися, доступні, а не працюють, (наприклад, кількості або підсумків). Допомоги отримання поля, що наразі не доступний, або не працює, має розглядатися через консультаційні участі. Лише в тому, що буде відображено в зіставлення GP, у поле не обов'язково означає, що він буде працювати. Слід перевірити, що створення електронні файли, щоб побачити результат.



Запитання-11: Як настроїти угода TRIPs лінії електронні формат? (Або банку задає загальний дебетової або кредитної лінії в нижній колонтитул, що offfset файлу).

A11: Рядок угода TRIPs є де Банк запитує дебет і кредит рядки у файлі електронні, буде баланс, один одному. Ви можете мати на один рядок угода TRIPs, за відомостями про рядок або один рядок угода TRIPs весь файл. З бази Знань, нижче описано, як правильно настроїти угода TRIPs на один рядок для файлу:

2026313 угода TRIPs, рядок неправильно обчислює у файлі електронної передачі коштів (електронні) для керування рахунками до сплати, у Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 2026313



Запитання, 12:, Що є у форматі з IAT?

A12: Формати IAT надається для застосування змін у правилах-IAT (International-ACH транзакцій), згідно з NACHA, та організація організацій, які використовують міжнародних ACH-файли.



Запитанні. 13: Що ППД та CCD означає Стандартний нам NACHA файлів? Що таке до + означає біля кожного?

A13: Це цих типів:
  • PPD означає, що "Prearranged спосіб оплати та депозити". Використовувати кредитну або дебетові обліковий запис А комп'ютера для споживачів. Широко використовується для платіжної відомості, прямі депозити та preauthorized оплату.
  • ПЗС означає, що "корпоративні кредитної або дебетової". Переважно використовується для бізнес-бізнес-transations.
  • + Біля кожного формат означає, що формат файлу містить у собі зіставлення для типу додатків.


Q14: Чому номер маршрутизації в банк або надсилання файлу електронні встановлено набір 10 цифр, якщо більшість Сполучені Штати маршрутизації числа, які лише 9 цифри?

А14: Поле номера транзитний маршрутизації. призначена для онлайнове пул носіїв 9 цифр маршрутний код банку, а також номер 1 цифр, перевірте його. Банк може розділити на цих двох областях окремо на ваш банк специфікації, тому ви можете вибрати, чи слід одноразова їх разом в одній області на свій електронні відображення для файлу або розділити їх, як два поля. Наприклад, якщо Контрольна цифра завжди 1, то можна розділити це на два поля. Є Банк Маршрутний код банку заповнити у першого поля, а потім жорсткий код друге поле як постійний 1.



Запитання, 15: Як працювати з банку маршрутизації для надсилання маршрутний код банку після лише 8 цифр у Канаді?

A15: Канада були 8-цифровий Маршрутний код банку, але змінено його 9 цифр, відповідно до параметрів в Сполучених Штатах Америки. Вони доданій 0 початку наявні цифра 8 Маршрутний код банку.



Q16: Чому не рядки "Лічильник" працюють у всіх рядків введіть рядок?

А16: На жаль, кількість полів може бути доступний для вибору у зіставлення для кожного рядка, але вони не працюють в усіх типів рядків у цей Вільний час.

Доповнень лічильник продуктивності - працює тільки в доповнень типу. лічильник продуктивності поле не працює в рядку подробиць, або пакетний контроль лінії або файл контроль лінії.

рядок «Кому»Кількість, що докладно лічильник продуктивності, докладно + додатків лічильник продуктивності, докладно кількість, загальна кількість надходжень загальну кількість титри будуть працювати тільки в пакета керування та файл контроль лінії. Ці поля не буде працювати в заголовок файлу докладно або доповнень рядків.

Наразі не передбачено і можна вважати до майбутнього розширення.



Q17: Банку задає щоб додати вводу блокувати або "блокувати лічильник продуктивності 10" електронні файл у форматі. Що це означає?


А17: Вводу блокує потрібні де Банк електронні файл мати обмежену кількість рядків. Наприклад, якщо вони вимагають, щоб вводу блок 10, це означає, що чи має він файлу наборами з 10 рядків. Таким чином, якщо файл 22 ліній системи буде потрібно додати 8 фіктивний рядків, таким чином, на загальний рядок файлу становить 30. Або, якщо файл 49 рядки багато натисніть системи буде потрібно лише додати 1 пустий рядок, отримати його, щоб бути 50 рядків. Загальна кількість рядків, файл потрібно в кількох, 10. Вікно електронні обслуговування для формату файлу включає в себе розділу, щоб додати блоки для вводу. Таким чином у цьому прикладі, буде установіть прапорці для блокування вводу, додайте та вводу рядків у кількох-10. Крім того, Банк також буде вказано, що символ друку фіктивний рядків і кількості символів, через. Як правило, вони мають можна додати вводу символів, "9" і номер вводу символів 94, який стандартної ширини лінії, так і до 9, отримайте друку через доповнюється рядок. Потрібно звернутися до банку вимоги та налаштування відповідно до вимог для банку, у цьому розділі.



Q18: Якщо це значення не заповнити всього поля у файлі електронні, як ви fill інші поля нулів або простору?

А18: У вікні електронні файл обслуговування є полеВводу, Char на кожної клавішу ENTER. Залиште це поле пустим, якщо потрібно, щоб його поле пробіли. Або 0 в цій галузі, якщо ви бажаєте не використовується частину поля доповнюється, з 0. Нулів, буде відповідно в решті поля, залежно від того, чи ви вказали дані в полі вправо або вліво шириною.



Q19: У файлі PM оплачено транзакцій журнал, є поле "Опис операції". Це поле друк пустим а не витягти з описом з рахунку-фактури.

A19: Транзакцій Decription поле доступне витягнути у файл, але вона тягне Опис до спосіб оплати та не рахунку-фактури. Таким чином, вона створює пусте поле, оскільки платіж зазвичай не є опис, пов'язані з цим. Опис операції, пов'язані з рахунку-фактури, є стандартний і тому не підтримується, щоб бути вказано у рахунку-фактури в цей Вільний час. Якщо потрібно, щоб цю функцію в цей Вільний час, це буде вважатися консалтинг запит, для налаштування.

Q20: Як ви отримаєте номер документа за рахунок друку в рядку додатків?

A20: Отримати рахунку-фактури в документі, потрібні для зіставлення її, таким чином:

ТАБЛИЦІ: PM, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІСТОРІЇ
ПОЛЯ: НОМЕР ДОКУМЕНТА СТОСУЄТЬСЯ



Запитання, 21: я сценарій виконання кількох рахунків-фактур одного виробника в Microsoft Dynamics GP. Деякі рахунки-фактури введених адреси код банківських відомості та рахунки-фактури деякі введених адрес код без електронні банківській інформації. Після того, як можна створювати, пакета для перевірки, чи електронні пакета, не працює так, як я очікував. Як рахунки-фактури витягнути на перевірку і електронні пакетів

А21: Функціональні можливості для того, як перевірити й електронні партіями витягнути змінився у всіх версіях Microsoft Dynamics GP наступним чином:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 -, якщо спочатку створення пакета перевірки, як перевірити, так і електронні рахунки-фактури буде витягнути. До обхідний є створення пакета електронні, спочатку, а потім перевірити пакета можна побудувати останнього.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - система читання і ПЕРЕКЛАДАТИ на адресу коду на постачальника обслуговування розрахункова картка. На жаль, це не читає Ідентифікатора адреси, фактично введених в певних рахунку. Було правами проблеми з якістю #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 версії RTM, Microsoft Dynamics GP, 2013 і Microsoft Dynamics GP 2015-, якщо спочатку створення пакета перевірки, нічого не тягне (постачальник, коли має обидва типи рахунків-фактур для оплати). Щоб обійти це, необхідно створити на електронні пакетного а потім перевірити пакета. Це поточний дизайн. Якщо ви бажаєте бачити, ця конструкція, змінено в майбутніх версіях, будь ласка, увійдіть пропозицію продуктом.


Q22: Як увійти продукту пропозиції?

A22: Команда розробників створено імені MS підключення бази даних продуктів пропозиції. Вони прочитати кожен пропозиція продукту, зазначений і дати його на основі кілька критерії, таких як оцінка пріоритет:
  • Це дані, пошкодження?
  • Кількість користувачів, є голосування цього?
  • Чи є обхідний шлях?
  • Він буде конфліктувати або розірвати інші можливості?
  • Він порушує будь-які Федеральний або стандартні правила?
Після того, як кожного пропозиція надано оцінку пріоритету, він залишається в базі даних, так, що інші користувачі можуть також проголосувати за нього через деякий Вільний час. Більше голоси, що він отримує, вищий пріоритет, що він піде, тому кількість ваші голоси і відіграють важливу. Ця база даних, що використовується для визначення, те, що додаткові можливості користувачам потрібно див. в майбутніх версіях так будь ласка, увійдіть продукту пропозиції. Посилання, щоб скористатися перевагою є:

HTTPS://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: як отримати Дата створення файлу у форматі Julian? (Наприклад, формат дати Julian – "0yyddd", де гг останніх двох цифр року і до ДДД день, коли цієї дати потрапляє на, з 365 днів. Так, наприклад, 24 вересня 2011 року буде в 011267, формат Julian.)

A23: Виконати Julian формат дати, вам доведеться utlize з двома полями наступним чином:

а., відкрийте електронні формат файлу і виберіть тип рядок Заголовка файлу .

б. Клацніть поле Дата для створення файлу . Встановіть для нього значення довжини "1" і її зіставитипостійне значення 0.

c. Натисніть, щоб помістити курсор, на наступний рядок а також у верхньому меню виберіть редагування і вибрати Вставлення рядка і вставити новий рядок вище курсор, що знаходиться на лінії.

г. Нові поля, ім'я ' Файл створення день і зіставлення Системної дати. Потім розгорніть лінії і формат дати, виберіть YY + день номер "або" всього Дня номер за потреби. (Не всі банки вимагають до рр.)



Q24: Коли ключ платежу у сплати вручну і установіть прапорці електронні, чому ці показують у файлі SafePay log для перевірки?

A24: Якщо постачальник послуг оренди застосунків не настроєно на електронні, потім система буде розглядати вручну спосіб оплати для перевірки, містять у файлі безпечні платити, навіть якщо, щоб позначити як на електронні типу, після того, як ви введених вручну платежу. Це все одно розглядатимуться незалежно від того, що постачальники, не налаштований на роботу з електронні для перевірки. Робота способи їх вирішення є сценарій виконання типу "готівкою", замість електронні для не електронні виробників, або встановити постачальника з електронні і виберіть часовий, вручну платежу. Тип "готівкою" не входить в безпечні платити під Вільний час надсилання.

Якщо постачальник послуг оренди застосунків не настроєно для електронні, система буде за промовчанням на електронні прапорець автоматично, і його не буде включено у файлі безпечні платити.



Q25:Можна надання корпорацією Майкрософт список банків, які використовують певні формати електронні?

A25: На жаль, корпорація Майкрософт не не може підтвердити, які банки сценарій виконання яких форматах з відповідальності причин і також з тим, що банки, які-небудь зміни яких формати їх використовувати, які робить керування ці відомості, які неможливо. Деякі банки також можуть потребувати певні поля, не "потрібні" на стандартний опубліковані формат. Таким чином, потрібно звернутися безпосередньо, щоб дізнатися, які формати, які вони приймають і надати вам вимогами документа формат, що вони потребують банку. Потім, вам доведеться змінити формат, у вікні "електронні файл формату" в Microsoft Dynamics GP, чи похилих поле є можливим, або не. Зверніться до Microsoft Dynamics GP консалтинг задіяння, щоб витягнути інформацію, яка не доступні, яка файл.


Q26:Банк не приймають електронні файлу, тому що порядковий номер, ім'я файлу електронні-0001, і ми вже завантажено на електронні-файл з цієї ж порядковий номер сьогодні. Наступний файл, що ми створюються також створено з одним номером-0001 послідовність.

Q26: Іменування файлів електронні (на Microsoft Dynamics, GP 10.0 і пізніших версій для електронні сплати а також Microsoft Dynamics GP 2010 а також вище, електронні дебіторська) становлять таким чином:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
Ім'я файлу електронні витяг з файлу, зазначених у вкладці сплати параметри або дебіторська заборгованість параметри шляхи виводу на чекову книжку.

Чекову КНИЖКУ Ідентифікатор – це Ідентифікатор чекову книжку на до checkrun.

Дата, є системної дати.

ПОРЯДКОВИЙ номер буде збільшити, від інших електронні файли зберігаються в одному шлях або папка з таким самим іменем. Порядковий номер буде збільшити відповідним чином далі електронні файл створено. Таким чином, якщо у вас створюється файл електронні, сьогодні з порядковий номер-0001. Інший електронні файл, створений сьогодні, буде збільшити до-0002, які зберігаються в одному розташуванні. Однак якщо видалити перший файл-0001-порядковий номер спочатку, потім другий файл не присутній і почати з початку і знову запустіть-0001-порядковий номер. Це проблема з більшість банків їх вважатиме до файлу. Під Вільний час створення файлу, наступного дня, дати зміниться, тому що перехід розпочнеться через на-0001 знову. Тому переконайтеся, що не для того, щоб видалити електронні файли з папки, що файли збережено у випадку створення більше електронні файлів на день.

ПОРЯДКОВИЙ номер витяг з файлу, зазначених у вкладці сплати параметри або дебіторська заборгованість параметри шляхи виводу на чекову книжку. Якщо тут визначено без розширення. txt, наприклад, потім без розширення буде додано до електронні файлі створено.

Q27: Може мати кредитної приміток на відображення на електронні файл?

A27: ні. Примітка-кредитної рахунку-фактури застосовується як окремий процес. Файл електронні лише спосіб оплати "чиста сума" тих, що пов'язано. Таким чином, приміток відомості кредитної є зберігаються у різних, так і не доступні, щоб витягти в електронні файл.



Q28: Якщо в мене до втрати електронні платежу, буде приміток-кредитної автоматично скасування з рахунку-фактури занадто?

A28, що веде: У Microsoft Dynamics GP 10.0 і Microsoft Dynamics GP, 2010, після того, як ви недійсним спосіб оплати чиста сума виплати стане відкрити ще раз. Примітка-кредитної залишається такту, від рахунку-фактури. (Примітка: це було змінено, у програмі Microsoft Dynamics GP 2013.)


У програмі Microsoft Dynamics GP 2013 після того, як ви до втрати електронні спосіб оплати, кредит-приміток буде застосовано з рахунку-фактури одночасно.


Q29: У чекову книжку електронні Банк обслуговування, яким чином тип зв'язок "один-до-одного" та застосування на роботу? Буде GP автоматичне завантаження файлу безпосередньо до банку?


A29: Microsoft Dynamics GP, має не автоматичного wasy для надсилання файлу в банк. Тип зв'язок "один-до-одного" можна або, запустіть програму за допомогою завантаження на електронні банку або відкрити Інтернет-посилання для банку, щоб надіслати файл електронні. GP, лише відкриває Підтримка програмного забезпечення та посилання для вас, але не може рухатися далі. Програми або банку, Підтримка програмного забезпечення буде взяти на той момент, або вам потрібно вручну продовжити передавання файлу. Потрібно звернутися до банку, somebank компанії, Підтримка програмного забезпечення, можливо, функцію, яка автоматично, візьміть до вказаного розташування файлу, але функції у вашому банку, Підтримка програмного забезпечення, виконайте.



Q30: Під Вільний час імпортування електронні формат сплати, сплати таблиці не зазначено. Дебіторська заборгованість таблиці наведено в таблиці ім'я. Це помилка?

A30: #61119 неполадку усунуто в SP3 для Microsoft Dynamics GP, 2010.Or серії стовпець на формат файлу електронні безпосередньо у таблиці SQL, щоб указати, виконуючи керування рахунками до сплати, можна оновити до нижче сценаріїв, aganst компанії бази даних SQL Server Management Studio:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
– Введіть ID електронні формат файлу для зміни параметру XXX вище, перед виконанням цього сценарію. Для серії сплати = 4 та дебіторська заборгованість = 3.


Q31: Версію формату ISO 20022 доступна в Microsoft Dynamics GP?

A31: Тільки версія 1 формату ISO 20022 буде доступний в Microsoft Dynamics GP. На жаль, версія 2 або 3 для версії не доступні в цей Вільний час і буде розглянуто продукту-розширення. Якщо ви бажаєте переглянути новішими версіями цього формату, додані до Microsoft Dynamics GP в майбутньому, будь ласка, натисніть посилання нижче і введіть або проголосувати на пропозицію продуктом і додавати коментарі до цієї можна переглянути та вважається для майбутніх версіях.

HTTPS://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Як отримати 'унікальний файл створення номер"створюється для кожного нового електронні?

A32: Функціональні можливості унікальний номер, який файл – це унікальний номер на електронні файл, створений. Якщо вибрано кілька типів на лінії, однаковий друкувати кожного рядка та збільшити кожного разу, коли створюється новий файл електронні. Це число доступний на Microsoft Dynamics GP, зіставлення поля, таким чином:

Далі електронні Нумер з файлу
Карти: поле даних
Таблиці: Рахунки-чекову книжку передавання майстер
Поле: Електронні наступний файл номер.

Примітка: Банківських prenote файл, створений друк нулів, в цьому полі.



Q33: Які деяких настроюваних полів зазвичай викликається електронні?

A33: Відомості про інші настроювані поля, які зазвичай викликається електронні файл можна знайти в KB 2956922.


















Попередження. Цю статтю переведено автоматично

Thuộc tính

ID Bài viết: 945955 - Xem lại Lần cuối: 03/28/2016 21:53:00 - Bản sửa đổi: 1.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtuk
Phản hồi