У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію INTRATE.

Опис

Повертає відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів.

Синтаксис

INTRATE(дата_угоди;дата_погаш;інвестиція;погашення;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції INTRATE має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Інвестиція    Обов'язковий. Сума, інвестована в цінні папери.

  • Погашення    Обов'язковий. Сума, яка має бути отримана в день погашення.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 року, датою укладання угоди буде 1 липня 2008 року, а датою погашення — 1 січня 2038 року, тобто через 30 років після дати випуску, 1 січня 2008 року.

  • Значення аргументів дата_угоди, дата_погаш і базис усікаються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди або погашення є неприпустимою, функція INTRATE повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

  • Якщо значення ≤ 0 або погашення ≤ 0, функція INTRATE повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція INTRATE повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо значення ≥ погашення, функція INTRATE повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Функція INTRATE обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • B = кількість днів у році, залежно від способу обчислення днів у році.

    • DIM = кількість днів від укладання угоди до її погашення.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

15.02.2008

Дата угоди

15.05.2008

Дата погашення

1 000 000 грн.

Інвестиція

1 014 420 грн.

Ціна погашення

2

Базис фактичний/360

Формула

Опис (результат)

Результат

=INTRATE(A2,A3,A4,A5,A6)

Дисконтна ставка, за умовах облігації (0,05768 або 5,77%)

5,77%

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×