PRICEMAT (функція PRICEMAT)

Опис

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення.

Синтаксис

PRICEMAT(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;ставка;прибуток;[базис])

Синтаксис функції PRICEMAT має такі аргументи:

• Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

• Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

• Дата_випуску    — обов’язковий аргумент. Дата випуску цінного паперу, виражена порядковим номером.

• Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу на дату випуску.

• Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

• Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Примітки

• У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

• Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

• Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску» та «базис» скорочуються до цілих чисел.

• Якщо дата угоди, погашення або випуску є неприпустимою, функція PRICEMAT повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

• Якщо ставка < 0 або прибуток < 0, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

• Якщо базис < 0 або базис > 4, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

• Якщо значення ≥ погашення, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

• Функція PRICEMAT обчислюється в такий спосіб:

  

  де:

  • B = кількість днів у році, залежно від способу обчислення днів.

  • DSM = кількість днів від дати розрахунку до дати погашення.

  • DIM = кількість днів від дати випуску до дати погашення.

  • A = кількість днів від дати випуску до дати розрахунку.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.