У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію PRICEMAT.

Опис

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення.

Синтаксис

PRICEMAT(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;ставка;прибуток;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції PRICEMAT має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Дата_випуску    — обов’язковий аргумент. Дата випуску цінного паперу, виражена порядковим номером.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу на дату випуску.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску» та «базис» скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди, погашення або випуску є неприпустимою, функція PRICEMAT повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

  • Якщо ставка < 0 або прибуток < 0, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо значення ≥ погашення, функція PRICEMAT повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Функція PRICEMAT обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • B = кількість днів у році, залежно від способу обчислення днів.

    • DSM = кількість днів від дати розрахунку до дати погашення.

    • DIM = кількість днів від дати випуску до дати погашення.

    • A = кількість днів від дати випуску до дати розрахунку.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

15.02.2008

Дата угоди

13.04.2008

Дата погашення

11.11.2007

Дата випуску

6,10%

Відсоток за піврічним купоном

6,10%

Прибуток у відсотках

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Ціна для облігації з використанням аргументів, указаних у діапазоні клітинок A2:A7.

99,98 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×