У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію RECEIVED.

Опис

Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованого цінного паперу.

Синтаксис

RECEIVED(дата_угоди;дата_погаш;інвестиція;знижка;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції RECEIVED має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    – обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Інвестиція    Обов'язковий. Сума, інвестована в цінні папери.

  • Знижка    — обов’язковий аргумент. Дисконтна ставка цінного паперу.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 року, датою укладання угоди буде 1 липня 2008 року, а датою погашення — 1 січня 2038 року, тобто через 30 років після дати випуску, 1 січня 2008 року.

  • Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш» і «базис» скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди або погашення є неприпустимою датою, функція RECEIVED повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

  • Якщо сума ≤ 0 або ≤ 0, функція RECEIVED повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція RECEIVED повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Якщо дата ≥ погашення, функція RECEIVED повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

  • Функція RECEIVED обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • B = число днів у році, залежно від способу обчислення року.

    • DIM = кількість днів з дати випуску до дати погашення.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

15-лют-08

Дата угоди (випуску)

15-тра-08

Дата погашення

1 000 000,00 грн.

Інвестиція

5,75%

Відсоток дисконтної ставки

2

Базис фактичний/360

Формула

Опис

Р езультат

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Загальна сума, що буде отримана під час погашення цієї облігації з умовами, вказаними в діапазоні A2:A6.

1 014 584,65 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×