ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

  • Вікно Reconcile to GL (Узгодити з GL) призначено для відображення лише в грошовій одиниці FUNCTIONAL.

  • ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ:   Якщо checkbook is in the functional currency ID, the balances on the Reconcile to GL spreadsheet should be correct:

    • Початковий баланс для банківського реcу обчислюється на основі балансу поточної checkbook і додає або віднімає транзакції з таблиці резюме банку CM20200 до дати 'FROM'' або дати початку введеного проміжку часу.

    • Сума банківського переказу обчислюється на суму поточної чекної книжки та додає або віднімає транзакції з таблиці рекнизування банку CM20200 до дати початку або завершення введеного проміжку часу.

    • Якщо баланс на початок або кінець залишку для банку rec неправильний, імовірно, залишок на поточній чековій книжці неправильний через нещодавні перерви в публікації. (Тому будь-які перерви в опублікуванні між моменту останнього узгодження контрольної книжки та TODAY можуть відігравати роль, оскільки обчислення починається з балансу чекової книжки на сьогодні.)

  • ORIGINATING CURRENCY: Електронна таблиця Reconcile to GL не призначена для чекальних книжок у грошовій одиниці, що походять. (Але це можна зробити, якщо на чековій книжці не було початкового балансу та не перевірено ідентифікатор грошової одиниці в головній епохі).

  • Якщо чекову книжку позначено ідентифікатором вихідної грошової одиниці, у стороні банку, а сторона GL – у функціональних сумах.

  • Якщо на момент створення контрольної книжки ви ввели початковий баланс із вихідної грошової одиниці на чековій книжці, вона не зберігається в функціональній сумі, тому її не буде проідено з електронної таблиці Reconcile to GL, оскільки в ній відображаються лише функціональні суми.   Початковий і кінцевий баланси, що відображаються для банку, не включатимуться жодні суми від початкового балансу, введеного на чекову книжку.  Вам доведеться вручну оновити початковий баланс в електронній таблиці, щоб включити суму початкового балансу, використаного на контрольній книзі, якщо потрібно, щоб сума була правильна.  В іншому разі можна просто ігнорувати початковий і кінцевий баланси, якщо чекову книжку розташовано в ідентифікаторі грошової одиниці, яка починається, і просто скористатися розділом "Незв'язані транзакції", щоб допомогти знайти відмінності в дослідженнях.

  • Якщо ви обробили будь-яку оцінку в головній емітенті для ідентифікатора грошової одиниці, які походять, записи про прибуток і збитки також відображатимуться лише на стороні gl електронної таблиці.   Вони не перелічені на боці банку, тому вони можуть відрізнятись.   Переоцінка лише книги прибутків і збитків для грошового рахунку GL у функціональній грошовій одиниці та не повертається до банку Rec.  Тому, якщо ви перевірили GL для цього ідентифікатора грошової одиниці, ми не рекомендуємо використовувати інструмент Reconcile to GL, оскільки сторона GL включать перевірені суми, а сторона Bank Rec side – ні. 

ІНШІ РЕСУРСИ:

• Відомості про відмінності у разі узгодити із загальною книгою керування рахунками або дебітації в Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Відомості про баланс у вікні Reconcile to GL у Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 – опубліковано 13.05.2021

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×