KB 857444

Застосовується до Microsoft Dynamics GP 18 серії

Примітка. Перш ніж виконати вказівки з цієї статті, переконайтеся, що маєте повну резервну копію бази даних, яку можна відновити, якщо виникає проблема.

Загальні відомості

Ця стаття містить контрольні журнали для закриття на кінець року в розділі Керування деактиваціями в Microsoft Dynamics GP. Ця стаття також містить докладні відомості про кожен крок під час закриття на кінець року. У цій статті описано, як додати відомості про оплату за рік до звітів про клієнтів за грудень і січень.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

У цій статті описано рекомендовані процедури закриття року з керування деактивацією в Microsoft Dynamics GP. Прочитайте цю статтю, перш ніж виконувати одну або кілька процедур.

Додаткові відомості

Отримання технічної підтримки

Якщо у вас є запитання про виконання цих процедур, зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics. Щоб створити запит на підтримку, виконайте такі дії:

  1. Відвідайте веб-сайт Корпорації Майкрософт:

    https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

  2. У списку категорій виберіть пункт Microsoft Dynamics GP.

  3. У списку підкатегоріях клацніть Керуваннядебільтруванням і натисніть кнопку Далі.

Або зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону за номером (888) 477-7877.

Контрольний список на кінець року

Цей контрольний список можна використовувати наприкінці фінансового року та на кінець календарного року.

Примітка. Хоча керування дебітратами є датою, на основі закриття керування дебітраціями оновлюються такі елементи:

  • Об'єкти SmartList

  • Зведені звіти про керування деактиваціями

  • Подання "Суми з останнього закриття" у вікні "Зведення клієнтів"

Тому радимо виконати ці кроки, щоб об'єкти SmartList, зведені звіти керування деактиваційними активаціями та подання "Заборгованість з останнього закриття" містили правильні відомості:

  1. Опублікувати всі транзакції збуту та деактивації за рік.

  2. Зробіть резервну копію на кінець року.

  3. Закрийте рік.

  4. Закрийте звітні періоди. (Цей крок не обов'язковий).)

  5. Закрийте податковий рік.

  6. Зробіть резервну копію після завершення року.

Крок 1. Публікація всіх транзакцій відділу збуту та деактивації за рік

Опублікувати всі транзакції збуту та деактивації за рік, перш ніж закрити рік. Якщо потрібно ввести будь-які транзакції збуту та деактивації на майбутній період перед закриттям року, створіть пакет із такими транзакціями. Потім збережіть пакет. Потім опублікувати пакет після закриття року.

Рік необхідно закрити, тому що деякі області Microsoft Dynamics GP не враготливі до дати. Якщо не закрити рік після введення всіх транзакцій за поточний рік і до того, як ви введете транзакції на наступний рік, ці області міститиме неправильну інформацію. Однак якщо потрібно змінити відомості, ви можете змінити відомості в поданні Суми з останнього закриття у вікні зведення клієнтів і у вікні Зведення про витрати для фінансів клієнтів. Нижче наведено області GP microsoft Dynamics GP, які нечутливі до дати.

  • Подання "Суми з останнього закриття" у вікні "Зведення клієнтів"

    Щоб відкрити подання Amounts Since Last Close (Суми з останнього закриття) у вікні Customer Summary (Зведення клієнтів), виконайте такі дії:

    1. У меню Картки наведіть вказівник миші на пункт Збуті виберіть Зведення.

    2. У вікні Зведення клієнта введіть ідентифікатор клієнта в полі Ідентифікатор клієнта.

    3. У списку Подання зведення клацніть елемент Суми з останнього закриття.

  • Вікно зведення про витрати для фінансів клієнтів

    Щоб відкрити вікно Зведення про платежі фінансів клієнтів, виконайте такі дії:

    1. У меню Картки наведіть вказівник миші на пункт Збуті виберіть Зведення.

    2. У вікні Зведення клієнта введіть ідентифікатор клієнта в полі Ідентифікатор клієнта.

    3. Клацніть Фінансові нарахування.

  • Об'єкти SmartList

    Щоб переглянути впливові стовпці SmartList, виконайте такі дії:

    1. У Microsoft Dynamics GP виберіть Стовпці в меню Microsoft Dynamics GP, клацніть SmartList, розгорніть список Збут ,розгорніть елемент Клієнти ,а потім натисніть кнопку Додати.

    2. Виберіть наведені нижче елементи в списку Доступні стовпці.

      Примітка. На елементи, позначені зірочкою, впливає закриття на кінець календарного року. На всі інші елементи впливає фінансовий закриття на кінець року.

      • Середні дні для оплати – рік

      • Фінансові нарахування CYTD*

      • Фінансова плата за календар LYR*

      • High Balance LYR

      • Високий баланс із YTD

      • Кількість документів ADTP– LYR

      • Кількість документів ADTP: рік

      • Кількість результатів перевірки NSF

      • Разом # FC LYR*

      • Загалом # FC YTD*

      • Загальна сума # Рахунки-фактури LYR

      • Загальна сума # Рахунки-фактури за рр.

      • Загальна сума вираженої кількості NSF-чеків

      • Загальна невдача заборгованості LYR

      • Загальна заборгованість із заборгованістю

      • Загальна сума грошових коштів, отримана LYR

      • Загальна сума грошових коштів, отриманих із YTD

      • Загальна кількість знижок, доступних з YTD

      • Загальна кількість знижок, узятих за LYR

      • Загальна кількість знижок із похвильовою сумою

      • Загальна сума фінансових платежів LYR*

      • Загальна сума фінансових нарахування за рРД*

      • Підсумок повертає LYR

      • Total Returns YTD

      • Загальний обсяг продажів LYR

      • Загальний обсяг збуту за рр.

      • Загальна кількість недійсних активів FC LYR*

      • Загальна загальна кількість загальних фоків (РДД) *

      • Total Writeoffs LYR

      • Total Writeoffs YTD

      • Неоплачені фінансові нарахування за погашення*

      • Write Offs LYR

      • Write Offs YTD

    3. Клацніть OK.

    4. Клацніть OK.

Крок 2. Створення резервного копіювання на кінець року

Створіть резервну копію, перш ніж закривати рік. Перемістіть резервну копію в безпечне постійне сховище. За допомогою цього резервного копіювання ви маєте постійний звіт про фінансовий стан компанії наприкінці року. За потреби можна відновити відомості з цієї резервної копії. Наприклад, за допомогою цього резервного копіювання можна швидко відновити, якщо під час процедури закриття року виникла проблема з коливанням живлення або іншою проблемою.

Щоб створити резервну копію в Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Обслуговування в меню Microsoft Dynamics GP, а потім клацніть Резервне копіювання.

  2. У вікні "Резервне копіювання компанії" виберіть назву компанії в списку Назва компанії.

  3. За потреби змініть шлях до файлу резервної копії та натисніть кнопку OK.

    Примітка. Ми радимо назвати цю резервну копію PreYearEndClosingBackup20XX. (Введіть рік для покажчика місця заповнення XX.)

Крок 3. Закриття року

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Засоби в меню Microsoft Dynamics GP, наведіть вказівник миші на пункт Маршрутизація, наведіть вказівник миші на пункт Збут, а потім Year-End Закрити.

  2. Якщо одночасно закриваються фінансовий і календарний рік, натисніть кнопку Усі. Якщо ви закриваєте лише календарний рік, клацніть елемент Календар. Якщо ви закриваєте лише фінансовий рік, натисніть кнопку Фінансовий.

  3. Установіть прапорець Друкувати звіт і натисніть кнопку Закрити рік.

    Примітка. Радимо зберігати паперовий копій звіту на кінець року разом із постійними записами аудиту на кінець року.

Відомості про календарний рік

У процесі завершення календарного року в Microsoft Dynamics GP буде очищено такі поля у вікні зведення клієнтів:

  • Фінансові нарахування CYTD

  • Підсумок # FC YTD

  • Загальна сума фінансових нарахування за рРД

  • Загальна кількість прованих FC YTD

  • Unpaid Finance Charges YTD

У процесі календарного року оновлюється кількість у таких полях:

  • *Фінансова плата за календар LYR

  • *Підсумок # FC LYR

Докладні відомості про фінансовий рік

У процесі фінансового року в Microsoft Dynamics GP буде очищено такі поля у вікні зведення клієнтів:

  • Середні дні для оплати – рік

  • Високий баланс із YTD

  • Кількість документів ADTP: рік

  • Кількість результатів перевірки NSF

  • Загальна сума # Рахунки-фактури за рр.

  • Загальна сума вираженої кількості NSF-чеків

  • Загальна заборгованість із заборгованістю

  • Загальна сума грошових коштів, отриманих із YTD

  • Загальна кількість знижок, доступних з YTD

  • Загальна кількість знижок із похвильовою сумою

  • Total Returns YTD

  • Загальний обсяг збуту за рр.

  • Total Writeoffs YTD

  • Write Offs YTD

У процесі фінансового року оновлюється кількість у таких полях:

  • High Balance LYR

  • Кількість документів ADTP– LYR

  • Загальна сума # Рахунки-фактури LYR

  • Загальна невдача заборгованості LYR

  • Загальна сума грошових коштів, отримана LYR

  • Загальна кількість знижок, узятих за LYR

  • Підсумок повертає LYR

  • Загальний обсяг продажів LYR

  • Total Writeoffs LYR

  • Write Offs LYR

Крок 4. Закриття звітних періодів (необов'язково)

Щоб користувачі не змогли випадково опублікувати транзакції в неправильний період або не той рік, закрийте всі звітні періоди, відкриті протягом року, у вікні "Настроювання звітних періодів". Перш ніж закрити звітні періоди, переконайтеся, що опубліковано всі транзакції за період і рік для всіх модулів. Якщо пізніше транзакції потрібно опублікувати у закритий звітний період, можна повернутися до вікна Настроювання звітних періодів, щоб знову відкрити період, щоб опублікувати транзакції.


Щоб закрити звітний період, виконайте такі дії:

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Знаряддя в меню Microsoft Dynamics GP, наведіть вказівник миші на Setup (Налаштування), виберіть Company (Компанія), а потім клацніть Fiscal Periods (Звітні періоди).

  2. Установіть прапорець Збут на період, який потрібно закрити.

Крок 5. Закриття податкового року

Примітка. Виконуйте ці кроки лише після завершення процедури закриття на кінець року для всіх модулів збуту та придбання.

Щоб закрити податковий рік, виконайте такі дії:

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Засоби в меню Microsoft Dynamics GP, виберіть Routines (Маршрутизація), Company (Компанія), а потім клацніть Tax Year-End Close (Закрити).

  2. Установіть прапорець Закрити рік, а потім установіть прапорець Друкувати звіт.

  3. Натисніть кнопку Процес.

    Примітка. Радимо зберігати паперовий копій звіту на кінець року разом із постійними записами аудиту на кінець року.

Крок 6. Створення резервного копіювання після завершення року

Створіть резервну копію після закриття року. Перемістіть резервну копію в безпечне постійне сховище. За допомогою цього резервного копіювання ви маєте постійний звіт про фінансовий стан компанії наприкінці року. За потреби можна відновити відомості з цієї резервної копії. Наприклад, за допомогою цього резервного копіювання можна швидко відновити, якщо під час процедури закриття року виникла проблема з коливанням живлення або іншою проблемою.

Щоб створити резервну копію в Microsoft Dynamics GP, виконайте такі дії:

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Обслуговування в меню Microsoft Dynamics GP, а потім клацніть Резервне копіювання.

  2. У вікні "Резервне копіювання компанії" клацніть назву компанії в списку Назва компанії.

  3. За потреби змініть шлях до файлу резервної копії та натисніть кнопку OK.

    Примітка. Ми радимо назвати цю резервну копію PostYearEndClosingBackup20XX. (Введіть рік для покажчика місця заповнення XX.)

Річні фінансові нарахування у звітах клієнтів за грудень і січень

Річні фінансові нарахування автоматично не друкуються у виписках за грудень і січень.

Звіти за грудень

Щоб додати фінансові нарахування за грудень, виконайте такі дії:

  1. У Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Засоби в меню Microsoft Dynamics GP, наведіть вказівник миші на Налаштувати ,а потім виберіть Report Writer (Звіт про автора звіту).

  2. У списку Продукт виберіть Microsoft Dynamics GP,а потім натисніть кнопку OK.

  3. Натисніть кнопку Звіти.

  4. Використовуйте відповідний метод:

    • Якщо ви ще не змінили форму оператора, клацніть форму оператора, що друкується в списку Вихідні звіти, натисніть кнопку Вставити,а потім у списку Змінені звіти клацніть форму оператора.

    • Якщо ви раніше змінили форму оператора, клацніть форму оператора у списку Змінено звіти.

  5. Натисніть кнопку Відкрити.  

  6. У вікні Визначення звіту натисніть кнопку Таблиці.

  7. У вікні Report Table Relationships (Зв'язки між таблицями) клацніть RM Customer MSTRі натисніть кнопку Створити.

  8. У вікні Пов'язані таблиці клацніть Зведення за зразкомклієнтів і натисніть кнопку OK.

  9. Натисніть кнопку Закрити.

  10. Перейдіть на вкладку Макет.

  11. У списку ресурсів у полі Панелі інструментів клацніть Зведення за зразком клієнта.

  12. У списку полів перетягніть елемент Фінансові нарахування CYTD до макета звіту. Це поле можна розташувати в будь-якому розділі звіту.

  13. У меню Файл виберіть Microsoft Dynamics GP. Коли буде запропоновано зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти.

  14. Якщо ви не змінили цей звіт раніше, необхідно надати звіту безпеку. Для цього виконайте наведені нижче дії.

    1. У меню Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на інструменти ,наведіть вказівник миші на пункт Налаштування ,наведіть вказівник миші на пункт Системи таклацніть Альтернативні або змінені форми та звіти.

    2. У полі Ідентифікатор введіть ідентифікатор користувача.

    3. У списку Продукт виберіть
      Microsoft Dynamics GP.

    4. У списку Тип виберіть звіти.

    5. Розгорнітьрозділ Збут і розгорніть вузол зміненої форми.

    6. Клацніть Microsoft Dynamics GP (Змінено).

Січневі інструкції

Щоб додати фінансові нарахування за січень, виконайте такі дії:

  1. Виконайте кроки 1–11 у розділі "Інструкції за грудень".

  2. У списку полів перетягніть календар Фінанси та платежі LYR до макета звіту. Це поле можна розташувати в будь-якому розділі звіту.

  3. Виконайте кроки 13 і 14 в розділі "Інструкції за грудень".

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×