Làm thế nào để thiết lập một sổ Séc mới trong điều giải ngân hàng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 847594
Nội dung TechKnowledge
TÓM TẮT

Bài viết này liệt kê các bước để thiết lập một sổ Séc mới trong điều giải ngân hàng và hủy kích hoạt sổ séc sẵn có.

THÔNG TIN KHÁC

Thiết lập một sổ Séc mới trong điều giải ngân hàng, hãy làm theo các bước sau:

1. gửi tất cả các giao dịch trong quản lý khoản phải trả, quản lý khoản phải thu, bán hàng để xử lý, đơn và bảng lương.

2. nhấp vào thẻ, bấm tài chính và sau đó nhấp vào sổ Séc.

3. chọn một sổ séc sẵn có và sau đó bấm để chọn hộp kiểm không hoạt động . Lặp lại bước này để đánh dấu kiểm mỗi Checkbook(s) hiện là không hoạt động.

4. tự đối chiếu của báo cáo ngân hàng cuối cùng thời điểm cụ thể trong thời gian và xác định tồn tại trong kiểm tra và tiền gửi.

5. thiết lập sổ Séc mới: bấm thẻ, trỏ đến tài chính, bấm vào sổ séc, thiết lập sổ Séc mới của bạn với các cài đặt chuyên biệt phù hợp và vào cuối cân đối chiếu và cuối ngày đối chiếu báo cáo ngân hàng cuối cùng hòa theo cách thủ công.

6. tắt đăng để cái: bấm công cụ, điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ đến bài viết, bấm đăng, chọn tài chính là dòng, chọn bút toán giao dịch ngân hàng là nguồn gốc, bỏ dấu kiểm khỏi mỗi đăng cái hộp, và sau đó bấm lưu. Lặp lại bước này để bỏ chọn các bài cái hộp cho cửa sổ ngân hàng khoản mục, sau đó bấm OK để thoát cửa sổ.

7. nhập nổi bật kiểm tra: giao dịch bấm, trỏ đến tài chính, bấm giao dịch ngân hàng, nhập kiểm tra nổi bật của bạn và sau đó nhấp vào đăng. Lặp lại bước này vào bài kiểm tra tồn tại trong tất cả, bấm X để đóng cửa sổ, và sau đó bấm OK để in tạp chí đăng điều giải ngân hàng.

8. nhập nổi bật tiền gửi: giao dịch bấm, trỏ đến tài chính, bấm tiền gửi ngân hàng, nhập tiền gửi nổi bật của bạn và sau đó nhấp vào đăng. Lặp lại bước này để nhập và gửi tất cả tiền gửi nổi bật, bấm X để đóng cửa sổ, và sau đó bấm OK để in tạp chí đăng điều giải ngân hàng.

9. nhấp vào thẻ, trỏ tới tài chính, bấm sổ Séc và sau đó so sánh cân bằng sổ séc để khoản tiền mặt. Số dư hai phải bằng cho thời điểm đó trong thời gian.

11. bật đăng GL về: bấm công cụ, điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ đến bài, bấm đăng, chọn tài chính là dòng, chọn bút toán giao dịch ngân hàng gốc, bấm để chọn hộp kiểm đăng lên cái , và sau đó bấm lưu. Lặp lại bước này để chọn các bài cái hộp cho cửa sổ ngân hàng khoản mục và sau đó bấm OK để thoát cửa sổ. Điều này sẽ gửi bài đến cái.

12. xác minh rằng tất cả các khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên được thiết lập để sử dụng tiền tài khoản từ sổ Séc.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:134

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:847594 - 上次审阅时间:03/29/2016 23:06:00 - 修订版本: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtvi
反馈