Khuyến nghị sử dụng trình quản lý tiền mặt trong Microsoft Dynamics SL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 848245
Quản lý tiền mặt nên và không nên

Sử dụng tiền tài khoản chuyển (20.020.00) để ghi lại bất kỳ chuyển khoản giữa các tài khoản tiền mặt định nghĩa trong Microsoft Dynamics SL và Microsoft Business Solutions - Solomon. Sử dụng màn hình khác, chẳng hạn như giao dịch tài khoản tiền (20.010.00), sẽ khiến người quản lý tiền mặt và cái cân bằng là khác nhau cho tài khoản cấp giao dịch trong trường hợp đó là tài khoản tiền mặt. Điều này là do trình quản lý tiền mặt sử dụng tài liệu cấp (CATRAN. BankAcct) chiếm reconciliations.

Đảm bảo rằng cả hai "Cập Nhật tiền tài khoản được sử dụng trong giao dịch GL" thiết lập CA (20.950.00) và "Chấp nhận bản Cập Nhật từ GL giao dịch" duy trì tài khoản tiền (20.250.00) được chọn để cái giao dịch để cập nhật trình quản lý tiền mặt. Nếu một hoặc không có các lựa chọn, CASHSUMD sẽ không được cập nhật khi phát hành một giao dịch GL sử dụng tài khoản tiền mặt.

Đảm bảo rằng ngày giao dịch tương ứng với giai đoạn bài khi nhập giao dịch Cập Nhật trình quản lý tiền mặt dư. Nếu những ngày này không phù hợp với nhau, vấn đề sẽ xảy ra khi đối chiếu cân bằng trình quản lý tiền mặt cân bằng cái trong điều giải ngân hàng (20.210.00).

Thận trọng khi sử dụng các ' o ' mục loại trong trình quản lý tiền mặt. ' O ' mục có thể được sử dụng khi khởi động trình quản lý tiền mặt tồn tại trong mục nhập hoặc nhập một mặt điều chỉnh để quản lý tiền mặt cân bằng chính xác dữ liệu nhập lỗi để hòa giải. ' O ' mục loại chỉ Cập Nhật bản ghi CASHSUMD và Cập Nhật cái.

Kiểm tra giá trị trong GLTRAN. S4Future11 cho các giao dịch nói chung vào sổ cái không hoặc không có nên để quản lý tiền mặt. Các hồ sơ, trường S4Future11 sẽ được cập nhật giá trị của n Điều này sẽ cảnh báo CA kiểm tra tính toàn vẹn (20.990.00) và điều giải ngân hàng (20.210.00) các giao dịch sẽ không được bao gồm trong xử lý. Điều này luôn được thực hiện trước khi chạy kiểm tra tính toàn vẹn CA. Lưu ý nên dùng khi Cập Nhật để đảm bảo rằng đúng hồ sơ được Cập Nhật. Thường là cần thiết để nhận được khách hàng nhập vào phạm vi ngày giao dịch, khi cần làm rõ. Đối với các hồ sơ lưu trên để quản lý tiền mặt, giá trị có thể cho trường S4Future11 là O (nổi) và C (Cleared). Các bản ghi không cần Cập Nhật.

Chỉ định một ID công ty khi chạy CA kiểm tra tính toàn vẹn (20.990.00) trong bộ máy cơ sở dữ liệu nhiều công ty. Để công ty ID trống sẽ chỉ xây dựng lại cân bằng cho công ty hiện tại với tất cả công ty.

KHÔNG sử dụng chế độ khởi tạo để xoá lô từ cái đã cập nhật trình quản lý tiền mặt dư. Làm như vậy sẽ khiến người quản lý tiền mặt và cái cân bằng khác nhau.

KHÔNG nhập tài khoản tiền ở cấp độ chi tiết của màn hình như chạm phiếu và điều chỉnh mục (03010.00) hoặc AR đơn và ghi (08.010.00). Các màn hình Cập Nhật quản lý tiền mặt, do đó, trường hợp này sẽ cập nhật số dư tiền mặt cái nhưng không phải trong tiền mặt quản lý. Không nên sử dụng tài khoản tiền mặt định nghĩa trong tiền mặt duy trì tài khoản trong quá trình này không được thiết kế để cập nhật trình quản lý tiền mặt.

Xác định tiền tài khoản làm tài khoản mặc định trong màn hình thiết lập (ví dụ: bảng lương trừ bảo trì (02.290.00)) trừ màn hình xác định tài khoản tiền mặc định (ví dụ, chạm cài đặt chuyên biệt (03.950.00)). Một lần nữa, điều này sẽ khiến cái cân bằng được cập nhật mà không có quản lý tiền mặt cân bằng được Cập Nhật.

KHÔNG sử dụng tài khoản tiền mặt sử dụng làm tài khoản mặc định cho một mục nhập. Làm như vậy sẽ giặt trong tài khoản tiền mặt trong tổng sổ cái vì nó sẽ DR & CR vào tài khoản tiền nếu tiền mặt cùng một tài khoản được sử dụng ở cấp độ tài liệu. Điều này cũng sẽ gây ra một tình huống irreconcilable trong điều giải ngân hàng (20.210.00) vì chỉ CATRAN. BankAcct được sử dụng để xác định các giao dịch cho hòa.

Thay đổi ngày hoặc thời gian trong một lô GL đã phát hành. Nó không Cập Nhật CA.

Để biết thêm thông tin về đối chiếu với ' o ' mục nhập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
843944 Mục thiếu quản lý tiền mặt ngân hàng tiền/kiểm hòa

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:848245 - 上次审阅时间:05/27/2016 20:57:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbinfo kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB848245 KbMtvi
反馈