Đóng cuối năm chạm kiểm tra trong Microsoft Dynamics SL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 849090


TÓM TẮT

Cuối năm đóng thủ tục đối với tài khoản thanh toán.

ĐỘ PHÂN GIẢI

-Kiểm tra tệp mở tài khoản thanh toán để đảm bảo tất cả tài liệu năm đã được nhập.

-In hoặc xem xét việc chạm hàng loạt kiểm nhập (03.800.00) để đảm bảo không có mở tài khoản thanh toán lô năm.

-Finish\Release bất kỳ mở lô ở bước trên.

-Chạy quá trình đăng giao dịch (01.520.00) trong mô-đun cái.

-In hoặc xem theVendor cân bằng thử nghiệm (03.650.00) và cân đối thử Ledger chung (01.610.00).

-So sánh tổng Số Tài khoản nhà cung cấp cân bằng thử nghiệm (03.650.00) khoản tương ứng trên tổng sổ cái dùng thử cân bằng (01.610.00). Nếu số bằng bạn đã sẵn sàng để đóng năm mô-đun tài khoản thanh toán.

-Nếu số bằng nhau, sau đó xem xét sau đây:

Kiểm tra đầu cân bằng tài khoản thanh toán cho năm và phù hợp với khoản kết thúc từ cuối năm báo cáo nhằm mục nào đã được thực hiện năm trước.

Xem chi tiết cái (01.620.00) cho bất kỳ mục các tài khoản tài khoản thanh toán/subaccounts mà không có nguồn gốc từ mô-đun tài khoản thanh toán.

Xem lại giao dịch GL-các báo cáo (01.680.00) để đảm bảo không có giao dịch trong giai đoạn hiện tại hoặc tương lai tồn tại mà có thể ảnh hưởng đến các cái hoặc nhà cung cấp cân bằng.

Xem xét báo cáo tài khoản phân phối (03.690.00) để đảm bảo rằng tài khoản tài khoản thanh toán được ghi nợ ghi điều chỉnh và kiểm tra và đúng ghi phiếu và điều chỉnh tín dụng. Xin lưu ý hiệu quả của bất kỳ kiểm tra khoảng trống khi giao diện báo cáo này.

giao diện báo cáo chạm giao dịch (03.640.00) cho bất kỳ chi tiết lô có thể có các câu hỏi do xem xét các báo cáo khác.

-Nếu không có sự khác biệt được ghi chú, bạn có thể muốn kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu tài khoản thanh toán bằng cách chạy quá trình xác minh tài khoản thanh toán kiểm tra tính toàn vẹn màn hình (03.990.00), đảm bảo chỉ kiểm tra các tùy chọn Bắt đầu với 'kiểm tra'.

-Nếu sửa đổi được thực hiện, in cân đối thử nhà cung cấp (03.650.00) và cân bằng thử nghiệm (01.610.00) cho cái để nộp. Bất kỳ giấy làm việc tóm tắt mục đối chiếu mà không sửa chữa sẽ được ghi lại với các báo cáo hàng tháng.

-Nếu không chạy từ chạm cáo (08.680.00), in báo cáo cho tệp.

-Xử lý của 1099 nếu cần thiết. Tài liệu tham khảo KB 871496 1099 năm đóng kiểm tra.

-Đăng khỏi Microsoft Dynamics SL và sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu.

-Đóng tài khoản thanh toán mô-đun năm nói chung sổ cái đóng màn hình (01.560.00).

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:849090 - 上次审阅时间:05/27/2016 21:07:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB849090 KbMtvi
反馈