Vị trí cân bằng sổ điều chỉnh đến từ cửa sổ chọn giao dịch ngân hàng?

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 854081
TechKnowledge nội dung
Câu hỏi:

Vị trí chính xác Điều chỉnh cân bằng sổ kéo từ cửa sổ chọn giao dịch ngân hàng (giao dịch - tài chính - đối chiếu - giao dịch)?

Điều giải của tôi là tắt một số và tôi thấy tôi đã kiểm tra cho số tiền đó đăng sau ngày cắt. Kiểm tra ngày cuối cùng có thể ảnh hưởng đến một tháng trước hòa?

Trả lời:

Vâng, tất cả các hoạt động, không có vấn đề gì ngày, ảnh hưởng đến tính toán Điều chỉnh cân bằng sổ giao dịch ngân hàng chọn (ie. đối chiếu) cửa sổ.

Điều chỉnh cân bằng sổ kéo cân bằng sổ séc hiện tại từ cửa sổ bảo trì sổ Séc (thẻ sổ séc - tài chính -). Nếu ngày cắt không được nhập, nó kéo cân bằng chính xác mà bạn thấy trong cửa sổ. Nếu ngày cắt được nhập, nó sẽ mất cân bằng sổ séc hiện thêm bất kỳ kiểm tra và trừ bất kỳ tiền gửi đăng sau ngày cắt, để lấy lại cân bằng theo ngày cắt.

Ví dụ:

Tình huống: Giả cân bằng sổ séc ngày nay, (nói hôm nay là 8/30) là $10,000.00 và nhập cắt ngày 7/31 trong cửa sổ reconcile. Các hoạt động đăngsaungày 7/31, cắt:

8/2 giảm điều chỉnh cho $25
8/10 kiểm tra $125
Kiểm tra 8/15 $350
(Tất cả giảm ngày $ 500)

8/5 tiền $ 100
8/18 Depositfor 200
(Tất cả tăng ngày $ 300)


Để Điều chỉnh cân bằng sổ sẽ:

10,000.00 cân bằng hôm nay
+500.00 thêm về các giao dịch ngân phiếu giảm đăng sau ngày cắt
-300.00 trừ giao dịch tiền gửi/tăng đăng sau ngày cắt
------------------
$ 10.200 người điều chỉnh cân bằng sổ séc theo 7/31


Vì vậy, bạn có thể xem cách này Bắt đầu với cân bằng sổ séc hiện nay và hoạt động theo cách của mình về phía sau để thêm/trừ giao dịch trong bảng CM20200 được đăng sau ngày cắt, để lấy lại cân bằng 'kể từ' cắt ngày nhập.

-----------------------------------------------------------------------

THÊM / KHẮC PHỤC SỰ CỐ:


Bạn có thể sử dụng tập lệnh SQL bên dưới để xác định cáchĐiều chỉnh cân bằng sổ hoặc Cân bằng sổ séc theo cắttính trong cài đặt chuyên biệt. Nếu bạn cần thực hiện việc này, nó sẽ được coi là một bản ghi dịch vụ tư vấn đào vào dữ liệu của bạn và xác định chính xác lý do tại sao lưu máy tính trong môi trường của bạn.

Máy tính khởi động với cân bằng sổ séc hiện nay và thêm/trừ giao dịch ra khỏi ngân hàng mục bảng về ngày cắt nhập vào cửa sổ Đối chiếu báo cáo ngân hàng để xác định sự cân bằng sổ séc điều chỉnh vào thời điểm đó trong thời gian. Sử dụng các bước sau để xem dữ liệu này:


1. trước tiên, tất cả người dùng sẽ hết GP khi bạn trở lại số tiền này, vì nếu người dùng đăng, cân bằng sổ Séc và dữ liệu trong bảng ngân hàng mục sẽ thay đổi liên tục, bạn cần làm khi thông tin mẫu nền thư.


2. sau đó, chạy các dưới tập lệnh trong SQL Server Management Studio với bộ máy cơ sở dữ liệu công ty để xác định sự cân bằng sổ séc hiện tại (hoặc bấm vào thẻ, trỏ đến tài chính, và bấm vào sổ séc xem GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPThêm về các giao dịch có được giảmcân bằng sổ Séc đã được đăng sau ngày cắt. Điều này sẽ bao gồm kiểm tra, rút, giảm điều chỉnh, các chi phí, chi phí bản ghi dịch vụ và chuyển từ sổ Séc. Dưới đây là hai kịch bản nhằm đặt số lượng các thêm về cân bằng sổ Séc. Đoạn thứ nhất bao gồm tất cả giảm loại transactionsexcept chuyển, và đoạn thứ hai là chuyển từ cân bằng sổ Séc. Chạy cả hai kịch bản và thêm lại cả hai

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Lưu ý: Giá trị CMTrxType được nêu trong phần 'Bổ sung' bên dưới.


4. sau đó GPtrừ tất cả các giao dịch có gốc tăng cân bằng sổ Séc. Sửa đổi và thực hiện cả hai kịch bản:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5 sử dụng số tiền mà bạn tìm thấy các bước để Bắt đầu với hôm nay là cân bằng sổ Séc và thêm lại decreasetype giao dịch và trừ tăng loại giao dịch được đăng sau ngày cắt. Nếu bạn vẫn xuất, sau đó bạn sẽ phải Bắt đầu điều tra sau:

• Giao dịch trong đó hiệu ngàykhông có trong giai đoạn tương tự như ngày phát hành ban đầu. (Là có thể giao dịch được hợp lệ ngày cắt và voided sau.)

• Giao dịch đăng sau ngày cắt đã được phát hành trước ngày cắt.

• Giao dịch trong bảng CM20200 có ngày cách ra trong tương lai.

• Nó cũng hữu ích để biết lần cuối cùng bạn hòa. Mục tiêu đề đối chiếu CM (CM20500) lưu trữ tất cả các con số tổng hợp được ghi từ máy reconcilations trước cho tất cả checkbooks.

Hỗ trợ bổ sung cần thiết để xác định các tình huống trong môi trường của bạn để giúp bạn đối chiếu hoặc vào một số tính hệ thống sẽ yêu cầu đào vào dữ liệu của bạn và do đó được coi là một bản ghi dịch vụ tư vấn.



----------------------------------------------------
THÊM:

Giá trị trong cột CMTrxType bảng CM20200 là:

Giao dịch loại đó tăng cân bằng sổ Séc:
1 = Deposit(increase)
5 = điều chỉnh tăng
7 = TransferTo
101 = thu nhập lãi suất
102 = khác

Giao dịch loại đó giảm cân bằng sổ Séc:
3 = kiểm tra (Giảm)
4 = rút
6 = giảm điều chỉnh
7 = TransferFrom
103 = chi phí khác
104 = phí bản ghi dịch vụ

Loại giao dịch có hiệu lực không cân bằng sổ Séc:
2 = nhận (không bị ảnh hưởng)
Ngày hiệu và bất kỳ loại nào được voided đang trong giai đoạn tương tự như ngày phát hành (Voided = 1)


TRUY VẤN TỪ:

đâ Adjusted đâ cân bằng, ngân hàng mục, điều giải ngân hàng, đối chiếu, hòa giải khác nhau, báo cáo ngân hàng Reconcile,

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:23169

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 854081 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2015 09:03:00 - Bản sửa đổi: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtvi
Phản hồi