Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sửa giao dịch nhập sai nhà cung cấp hoặc khách hàng kế toán dự án

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 857047
Nội dung TechKnowledge
Vấn đề

Không nhập sai nhà cung cấp hoặc khách hàng dự án kế toán giao dịch như thế nào?

Giải pháp

Giao dịch thế voided trong mô-đun có nguồn gốc. Theo đó, tất cả các mô-đun bị ảnh hưởng có thể được Cập Nhật. Rất tiếc là kế toán dự án không có một khoảng trống. Tuy nhiên, bạn có thể nhập giao dịch tín dụng ngược trong các giao dịch không chính xác.

Cho một không đúng khoản phải trả giao dịch - Expenseoriginating nhân viên kế toán dự án:

1. vào transactions| Project| Chi phí nhân viên.

2. nhập vào một giao dịch với nhiều tiêu cực để bù không đúng đơn ban đầu.

a. nếu chi phí ban đầu của nhân viên đã không được được lập hoá đơn, nhập giao dịch chi phí nhân viên này tham chiếu giao dịch và tham chiếu giao dịch ban đầu. Làm như vậy sẽ khiến giá trị mạng của giao dịch Hiển thị như một thanh toán mục trong cửa sổ mục thanh toán.

b. nếu chi phí ban đầu của nhân viên đã được lập hoá đơn hoặc bạn muốn các dòng để hiển thị một cách độc lập, nhập chi phí nhân viên này là một giao dịch chuẩn.

3. bước 2 tạo một bản ghi nhớ tín dụng cho các nhân viên/nhà cung cấp. Vì vậy, bây giờ bạn phải áp dụng tín dụng ghi hóa đơn. Đi đến Transactions| Purchasing| Áp dụng cho.

Chú ý - loại thanh toán trên các giao dịch sẽ được xác định bởi nhu cầu thanh toán của bạn.

Cho một không đúng khoản phải trả giao dịch - mua đơn có nguồn gốc từ kế toán dự án:

1. vào Transactions| Project| Chuyển kho tài sản.

2. thay đổi loại tài liệu để quay trở lại nhà cung cấp và nhập giao dịch.

3. lại bước 2 tạo một bản ghi nhớ tín dụng cho các nhà cung cấp. Vì vậy, hãy đi tới Transactions| Mua | Áp dụng cho và áp dụng các tài liệu với nhau.

Chú ý - loại thanh toán trên các giao dịch sẽ được xác định bởi nhu cầu thanh toán của bạn.

Đối với một giao dịch không đúng khoản phải thu - cố định giá dự án hoặc chi phí thanh toán có nguồn gốc từ kế toán dự án:

1. vào Transactions| Project| Billing| Thanh toán nhập.

2. nhập hóa đơn với âm lượng đô la chi phí category(ies) hoặc fee(s).

3. vào Transactions| Sales| Áp dụng và áp dụng ghi tín dụng tạo trong bước 2 để đơn ban đầu.

Đối với một giao dịch không đúng khoản phải thu-projectoriginating thời gian và tài liệu kế toán dự án:

1. vào Transactions| Project| Billing| Thanh toán nhập.

2. thay đổi loại tài liệu TM trở về.

3 chọn thanh toán hóa đơn, bạn có muốn tham khảo.

4. chọn dự án và chi tiết mà bạn muốn tín dụng.

5. đăng giao dịch.

6. vào giao dịch | Sales| Áp dụng và áp dụng ghi tín dụng tạo ra trong step5 để đơn ban đầu.

Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:26984

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 857047 - Xem lại Lần cuối: 04/06/2016 02:35:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtvi
Phản hồi
rosoft.com/ms.js">