Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ

Bạn cần cập nhật trình duyệt của mình để sử dụng trang web.

Cập nhật lên Internet Explorer phiên bản mới nhất.

Đóng cuối năm quy trình quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 857444
Lưu ý Trước khi làm theo các hướng dẫn trong bài viết này, đảm bảo rằng bạn có đồng gửi lưu đầy đủ của bộ máy cơ sở dữ liệu mà bạn có thể khôi phục nếu sự cố xảy ra.
Tóm tắt
Bài viết này chứa danh sách kiểm tra kết thúc đóng trình quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP. Bài viết này cũng chứa các thông tin chi tiết cho từng bước trong quá trình đóng cuối năm. Và bài viết này mô tả cách thêm thông tin phí ngày năm tài chính để báo cáo khách hàng ngày và ngày.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các quy trình được khuyến nghị năm đóng quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP. Đọc bài viết này trước khi bạn thực hiện một hoặc nhiều quy trình.
Thông tin thêm

Để được hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có câu hỏi về cách thực hiện các quy trình này, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics. Tạo một yêu cầu hỗ trợ, hãy làm theo các bước sau:
  1. Hãy truy cập web site sau của Microsoft:
  2. Trong danh mục, bấm vào Microsoft Dynamics GP.
  3. Trong danh mục, nhấp vào Quản lý khoản phải thu, và sau đó nhấp vào tiếp theo.
Hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại tại (888) 477-7877.

Danh sách kiểm tra đóng cuối năm

Bạn có thể sử dụng kiểm tra này cho đến cuối năm tài chính và kết thúc năm dương lịch.

Lưu ý Mặc dù quản lý khoản phải thu ngày nhạy cảm, các mục sau đây được Cập Nhật dựa trên đóng quản lý khoản phải thu:
  • Các đối tượng SmartList
  • Báo cáo tóm tắt quản lý khoản phải thu
  • Xem lượng kể từ khi họ đóng cửa sổ khách hàng tóm tắt
Do đó, chúng tôi khuyên bạn làm theo các bước sau để các đối tượng SmartList, quản lý khoản phải thu tóm tắt báo cáo và xem lượng kể từ khi họ đóng chứa thông tin chính xác:
  1. Gửi tất cả các giao dịch bán hàng và khoản phải thu năm.
  2. Thực hiện một pre-year-end đóng sao lưu.
  3. Đóng năm.
  4. Đóng các giai đoạn tài chính. (Bước này là tuỳ chọn).
  5. Đóng thuế năm.
  6. Thực hiện một post-year-end đóng sao lưu.

Bước 1: Gửi tất cả các giao dịch bán hàng và khoản phải thu năm

Gửi tất cả các giao dịch bán hàng và khoản phải thu năm trước khi bạn đóng năm. Nếu bạn muốn nhập bất kỳ giao dịch bán hàng và khoản phải thu trong một thời gian trong tương lai trước khi bạn đóng năm, tạo ra một loạt bao gồm các giao dịch. Sau đó, lưu lô. Sau đó, đăng lô sau khi bạn đóng năm.

Bạn phải đóng năm vì một số lĩnh vực trong Microsoft Dynamics GP không ngày nhạy cảm. Nếu bạn đóng năm sau khi bạn nhập tất cả các giao dịch 2014 và trước khi bạn nhập tất cả các giao dịch 2015, các khu vực này sẽ chứa thông tin không đúng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi thông tin, bạn có thể thay đổi thông tin trong chế độ xem lượng kể từ khi họ đóng cửa sổ khách hàng tóm tắt và cửa sổ khách hàng tài chính phí tóm tắt. Vùng sau đây là các khu vực của Microsoft Dynamics GP không ngày nhạy cảm.
  • Xem lượng kể từ khi họ đóng cửa sổ khách hàng tóm tắt

    Để mở giao diện lượng kể từ khi họ đóng cửa sổ khách hàng tóm tắt, hãy làm theo các bước sau:
    1. Menu thẻ điểm bán hàngvà sau đó bấm tóm tắt.
    2. Trong cửa sổ khách hàng tóm tắt nhập ID khách hàng trong hộp ID khách hàng .
    3. Trong danh sách Tóm tắt chế độ , bấm Số kể từ khi họ đóng.
  • Cửa sổ khách hàng tài chính phí tóm tắt

    Để mở cửa sổ khách hàng tài chính phí tóm tắt, hãy làm theo các bước sau:
    1. Menu thẻ điểm bán hàngvà sau đó bấm tóm tắt.
    2. Trong cửa sổ khách hàng tóm tắt nhập ID khách hàng trong trường ID khách hàng .
    3. Bấm vào tài khoản phí.
  • Các đối tượng SmartList

    Để xem các cột SmartList bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, cột vào menu Microsoft Dynamics GP , bấm SmartList, mở rộng bán hàng, mở rộng khách hàng, và sau đó bấm Thêm.
    2. Chọn các mục sau đây trong danh sách Có cột .

      Lưu ý Các mục được gắn cờ có bị ảnh hưởng bởi lịch cuối năm đóng. Tất cả các mục bị ảnh hưởng bởi cuối năm tài chính đóng.
      • Trung bình ngày để thanh toán - năm
      • Chi phí tài chính CYTD*
      • Tài khoản phí LYR lịch*
      • Cân bằng cao LYR
      • Cân bằng cao YTD
      • Số tài liệu ADTP - LYR
      • Số tài liệu ADTP - năm
      • Số NSF kiểm tra YTD
      • Tổng số FC LYR*
      • Tổng số FC YTD*
      • Tổng số đơn LYR
      • Tổng số đơn YTD
      • Tổng số NSF kiểm YTD
      • Tổng số nợ xấu LYR
      • Tổng số nợ xấu YTD
      • Nhận được tất cả tiền mặt LYR
      • Nhận được tất cả tiền mặt YTD
      • Tất cả giảm giá có YTD
      • Tất cả giảm giá được LYR
      • Tất cả giảm giá được YTD
      • Tất cả tài khoản phí LYR*
      • Tất cả tài khoản phí YTD*
      • Tất cả biên lợi nhuận LYR
      • Tất cả biên lợi nhuận YTD
      • Tất cả bán LYR
      • Tất cả YTD bán hàng
      • Tất cả miễn FC LYR*
      • Tất cả miễn FC YTD*
      • Tất cả Writeoffs LYR
      • Tất cả Writeoffs YTD
      • Chi phí tài chính chưa YTD*
      • Viết off LYR
      • Viết off YTD
    3. Bấm vào OK.
    4. Bấm vào OK.

Bước 2: Làm cho một pre-year-end đóng sao lưu

Tạo đồng gửi lưu trước khi bạn đóng năm. Đặt sao lưu lưu trữ an toàn, vĩnh viễn. sao lưu này đảm bảo rằng bạn có một hồ sơ định vị cố định tài chính của công ty cuối năm. Bạn có thể khôi phục thông tin từ đồng gửi lưu này nếu bạn muốn. Ví dụ, đồng gửi lưu này sẽ cho phép bạn nhanh chóng khôi phục nếu một biến động điện hoặc một vấn đề xảy ra trong quá trình đóng kết thúc.

Để tạo đồng gửi lưu trong Microsoft Dynamics GP, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ tới bảo trì trên menu Microsoft Dynamics GP , và sau đó bấm sao lưu.
  2. Trong cửa sổ sao lưu công ty, chọn tên công ty trong danh sách Tên công ty .
  3. Thay đổi đường dẫn của tệp lưu nếu cần thiết, và sau đó bấm OK.

    Lưu ýChúng tôi khuyên bạn đặt tên PreYearEndClosingBackup2014 sao lưu này.

Bước 3: Đóng năm

  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ chuột vào công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, bán hàngvà bấm Đóng cuối năm.
  2. Nếu bạn đóng năm tài chính và năm lịch cùng một lúc, bấm tất cả. Nếu bạn đóng chỉ năm dương lịch, bấm vào lịch. Nếu bạn đóng chỉ năm tài chính, bấm vào tài chính.
  3. Bấm để chọn hộp kiểm In báo cáo , và sau đó bấm Đóng năm.

    Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn giữ một đồng gửi của báo cáo kết thúc cùng với hồ sơ kiểm tra kết thúc vĩnh viễn.
Năm chi tiết

Trình kết thúc lịch trong Microsoft Dynamics GP xóa các trường sau trong cửa sổ khách hàng tóm tắt:
  • Chi phí tài chính CYTD
  • Tổng số FC YTD
  • Tất cả tài khoản phí YTD
  • Tất cả miễn FC YTD
  • Chi phí tài chính chưa YTD
Lịch kết thúc quá trình cập nhật các số tiền trong các trường sau:
  • Tài khoản phí LYR lịch
  • Tổng số FC LYR
Chi tiết năm tài chính

Quá trình năm tài chính trong Microsoft Dynamics GP xóa các trường sau trong cửa sổ khách hàng tóm tắt:
  • Trung bình ngày để thanh toán - năm
  • Cân bằng cao YTD
  • Số tài liệu ADTP - năm
  • Số NSF kiểm tra YTD
  • Tổng số đơn YTD
  • Tổng số NSF kiểm YTD
  • Tổng số nợ xấu YTD
  • Nhận được tất cả tiền mặt YTD
  • Tất cả giảm giá có YTD
  • Tất cả giảm giá được YTD
  • Tất cả biên lợi nhuận YTD
  • Tất cả YTD bán hàng
  • Tất cả Writeoffs YTD
  • Viết off YTD
Tài chính kết thúc quá trình Cập Nhật số vào các trường sau:
  • Cân bằng cao LYR
  • Số tài liệu ADTP - LYR
  • Tổng số đơn LYR
  • Tổng số nợ xấu LYR
  • Nhận được tất cả tiền mặt LYR
  • Tất cả giảm giá được LYR
  • Tất cả biên lợi nhuận LYR
  • Tất cả bán LYR
  • Tất cả Writeoffs LYR
  • Viết off LYR

Bước 4: Đóng kỳ tài chính (bước này là tuỳ chọn)

Để ngăn người dùng vô tình gửi giao dịch thời gian không đúng hoặc sai năm, sử dụng cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để đóng tất cả tài chính thời gian mà vẫn mở cho năm. Trước khi bạn đóng tài chính thời gian, xác minh rằng bạn đã gửi tất cả các giao dịch kỳ và năm cho tất cả các mô-đun. Nếu bạn phải sau đó đăng giao dịch thời tài chính mà bạn đã đóng, bạn có thể quay lại cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để mở lại thời gian để bạn có thể gửi các giao dịch.

Để đóng thời tài chính, làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ đến công tyvà bấm Kỳ tài chính.
  2. Bấm để chọn hộp kiểm bán hàng trong thời gian bạn muốn đóng.

Bước 5: Đóng thuế năm

Lưu ý Làm theo các bước sau khi bạn hoàn thành cuối năm đóng trong việc bán hàng và mua mô-đun.

Đóng thuế năm, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, công ty, và bấm Thuế cuối năm đóng.
  2. Bấm để chọn hộp kiểm Năm đóng , và sau đó bấm để chọn hộp kiểm In báo cáo .
  3. Nhấp vào quá trình.

    Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn giữ một đồng gửi của báo cáo kết thúc cùng với hồ sơ kiểm tra kết thúc vĩnh viễn.

Bước 6: Thực hiện một post-year-end đóng sao lưu

Tạo đồng gửi lưu sau khi bạn đóng năm. Đặt sao lưu lưu trữ an toàn, vĩnh viễn. sao lưu này đảm bảo rằng bạn có một hồ sơ định vị cố định tài chính của công ty cuối năm. Bạn có thể khôi phục thông tin từ đồng gửi lưu này nếu bạn muốn. Ví dụ, đồng gửi lưu này sẽ cho phép bạn nhanh chóng khôi phục nếu một biến động điện hoặc một vấn đề xảy ra trong quá trình đóng kết thúc.

Để tạo đồng gửi lưu trong Microsoft Dynamics GP, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ tới bảo trì trên menu Microsoft Dynamics GP , và sau đó bấm sao lưu.
  2. Trong cửa sổ sao lưu công ty, bấm vào tên công ty trong danh sách Tên công ty .
  3. Thay đổi đường dẫn của tệp lưu nếu cần thiết, và sau đó bấm OK.

    Lưu ýChúng tôi khuyên bạn đặt tên PostYearEndClosingBackup2014 sao lưu này.

Ngày năm tài chính chi phí trên báo cáo khách hàng tháng và năm

Chi phí ngày năm tài chính không tự động in trên khách hàng báo cáo tháng và năm.

Báo cáo ngày

Để thêm các khoản thanh toán tài chính năm ngày báo cáo ngày, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ tới tuỳ chỉnh, và sau đó bấm Báo cáo văn.
  2. Trong danh sách sản phẩm , bấm Microsoft Dynamics GP, và sau đó bấm OK.
  3. Nhấp vào báo cáo.
  4. Sử dụng phương pháp thích hợp:
    • Nếu bạn vẫn chưa đã chỉnh sửa báo cáo mẫu, bấm vào biểu mẫu báo cáo bạn in trong danh sách Ban đầu báo cáo , bấm chèn, và sau đó bấm vào biểu mẫu báo cáo trong danh sách Sửa Báo cáo .
    • Nếu bạn đã thay đổi mẫu báo cáo, bấm vào biểu mẫu báo cáo trong danh sách Sửa Báo cáo .
  5. Nhấp vào mở.
  6. Trong cửa sổ báo cáo danh sách, bấm vào bảng.
  7. Trong cửa sổ mối quan hệ bảng báo cáo, bấm RM khách hàng MSTRvà sau đó bấm mới.
  8. Trong ô bảng liên quan, nhấp vào Quản lý khách hàng tóm tắtvà sau đó bấm OK.
  9. Bấm đóng.
  10. Bấm vào bố cục.
  11. Trong danh sách tài nguyên trong hộp công cụ , bấm vào Quản lý khách hàng tóm tắt.
  12. Trong trường kéo Tài khoản phí CYTD giao diện báo cáo. Bạn có thể định vị trường này trong bất kỳ báo cáo.
  13. Trên menu tệp , bấm vào Microsoft Dynamics GP. Khi bạn được nhắc để lưu thay đổi, bấm lưu.
  14. Nếu bạn vẫn chưa đã chỉnh sửa báo cáo này, bạn phải cấp quyền bảo mật để báo cáo. Để thực hiện việc này, sử dụng các bước sau:

    1. Trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công cụ, điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới hệ thốngvà bấm thay thế/sửa đổi mẫu và báo cáo.
    2. Trong hộp ID nhập ID người dùng.
    3. Trong danh sách sản phẩm , bấm vào Microsoft Dynamics GP.
    4. Trong danh sách loại , bấm báo cáo.
    5. Mở rộng bán hàng, và sau đó mở rộng các nút chọn một biểu mẫu sửa đổi.
    6. Bấm Microsoft Dynamics GP (sửa đổi).

Báo cáo ngày

Để thêm các khoản thanh toán ngày năm tài chính báo cáo ngày, hãy làm theo các bước sau:
  1. Hãy làm theo các bước từ 1 đến 11 trong phần "Ngày báo cáo".
  2. Trong danh sách trường, kéo Tài khoản phí LYR lịch giao diện báo cáo. Bạn có thể định vị trường này trong bất kỳ báo cáo.
  3. Làm theo các bước 13 và 14 trong phần "Ngày báo cáo".
RM yearend YE năm sẽ kết thúc YEC

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 857444 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 17:53:00 - Bản sửa đổi: 1.3

  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtvi
Phản hồi
kstreamTracker.init();