Cách thanh toán có số 0 được coi quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 861276
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách thanh toán có một số 0 được coi quản lý khoản phải trả khi bạn in một loạt các kiểm tra trong Microsoft Dynamics GP 9.0 và Microsoft Dynamics GP 10.0. Nó cũng chứa thông tin hướng dẫn từng bước về cách loại bỏ số tiền thanh toán.
Thông tin thêm

Lý do về lý do chuyển sẽ được in thanh toán có một số 0



Khi mở đơn nhà cung cấp trước khi bạn tạo kiểm toán, Microsoft Dynamics GP sẽ tự động áp dụng thanh toán unapplied còn lại, ghi nhớ tín dụng.
Sau khi tài liệu tự động áp dụng, một số nhà cung cấp có một số tiền net 0. Microsoft Dynamics GP sẽ không sử dụng một số kiểm tra, nhưng thay vì mỗi tài liệu sẽ được gán một số tài liệu Bắt đầu với "REMITxxxxxxx" và in tiền cho nhà cung cấp tài liệu nào được áp dụng.

Lưu ý:
  • Bạn không thể in kiểm tra thanh toán EFT có mức không.
  • Mặc dù hộp thoại In đã áp dụng tài liệu về chuyển rõ ràng trong cửa sổ thiết lập quản lý khoản phải trả, số lượng chuyển tài liệu sẽ vẫn được tạo ra. Đã áp dụng thông tin bao gồm các tài liệu được áp dụng với nhau trước khi bạn tạo kiểm tra và sau khi bạn phát hành cuối cùng kiểm tra nhà cung cấp.
Khi bạn in một loạt kiểm tra, chuyển mẫu sẽ được in cho bất kỳ khoản thanh toán trong lô có một số 0.

Ngày đầu tiên tiền thanh toán có một số 0, trường Kiểm tra số được đặt thành REMIT000000000000001. Số này sẽ tự động gia số cho mỗi chuyển tiếp.

Ví dụ


Xem xét kịch bản sau đây. Bạn có các giao dịch sau cho các nhà cung cấp sau:
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130,00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23,00
    • Nhà cung cấp Return1: 23,00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55,00
    • Tín dụng Memo1: 10,00
Khi bạn tạo một loạt kiểm tra và in một danh sách chi tiền sau xuất hiện cho các nhà cung cấp:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45,00
Khi bạn in hàng loạt kiểm tra, không kiểm tra được in cho Vendor2. Khi kiểm tra vendor1 và Vendor3 được in, mở cửa sổ trình tự động để giúp bạn in báo cáo chuyển trước khi bạn gửi lô kiểm.

Sau khi bạn in kiểm tra, trình in a chuyển cho Vendor2. Bạn có thể gửi chuyển một nhà cung cấp giải thích lý do tại sao bạn sẽ không gửi trả cho nhà cung cấp. Trong ví dụ này, bạn có thể gửi một chuyển Vendor2 giải thích rằng Invoice2 và nhà cung cấp Return1 hủy bỏ nhau ra.

Lưu ý: Chuyển máy không kiểm tra. Chuyển máy không sử dụng một số kiểm tra. Sau khi bạn in chuyển tiền, bạn có thể đăng kiểm tra. Kiểm tra lô tiếp theo sẽ bao gồm Vendor2 trừ khi tài liệu mới được nhập cho Vendor2.

Làm thế nào để tránh chuyển từ in

Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các tuỳ chọn sau.

Tuỳ chọn 1: Sử dụng cửa sổ chỉnh sửa kiểm tra để loại trừ các ứng dụng tài liệu trong này kiểm tra lô

Lưu ý: Các tài liệu ứng dụng sẽ được hiển thị lại lô kiểm tiếp theo của bạn.
  1. Mở cửa sổ chỉnh sửa kiểm tra.
  2. Bấm vào ID bó và nhà cung cấp người bạn muốn gửi chuyển tiền.
  3. Bấm vào Áp dụng.
  4. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho các tài liệu được áp dụng cho nhà cung cấp mà bạn đang gửi chuyển tiền.

Tuỳ chọn 2: Làm theo bước 3 và bước 4 từ bài viết trong cơ sở kiến thức (KB) 855957

Lưu ý: Tuỳ chọn này sẽ loại bỏ tất cả không kiểm tra đô la trong bảng để chúng không được bao gồm này hàng loạt kiểm hoặc bất kỳ lô kiểm tra trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
855957 Làm thế nào để ngăn chặn không khoản tiền đô la từ in quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP


Lý do khoản tiền không được tải lên điều giải ngân hàng

  • Khoản tiền thanh toán có một số 0 sử dụng chuyển số và không sử dụng dãy số kiểm định nghĩa trong sổ Séc. Các số điện thoại chuyển có tiền tố khác với tiền tố phòng số khoản tiền khác.
  • Khoản tiền thanh toán có một số 0 không sử dụng bài kiểm tra.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 861276 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 01:38:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMtvi
Phản hồi