Tài khoản tiền mặt tổng sổ cái và cân bằng sổ séc không cân bằng trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 864652
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả lý do tại sao cân bằng sổ Séc trong điều giải ngân hàng có thể phù hợp với tài khoản tiền mặt sổ cái chung trong Microsoft Dynamics GP.
Thông tin thêm
Những trường hợp sau đây có thể gây ra sự khác biệt giữa sự cân bằng sổ séc điều giải ngân hàng và tài khoản tiền mặt tổng sổ cái.


Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách khắc phục các tình huống này và để buộc điều giải ngân hàng vào tài khoản tiền mặt tổng sổ cái, liên hệ với kỹ thuật hỗ trợ cho Microsoft Dynamics GP.
  • Thông tin nổi bật (ie. cân bằng sổ Séc) là không chính xác khi bạn Bắt đầu sử dụng điều giải ngân hàng.
  • Tài khoản đã được đăng trong điều giải ngân hàng (mà không có xác nhận), và không gửi vào sổ cái chung.
  • Nhận được tải lên sổ cái chung. Tuy nhiên, tiền đã không được thực hiện điều giải ngân hàng.
  • A'Deposit để xoá ' biên nhận tiền gửi điều giải ngân hàng và các nội dung nhận đến từ quản lý khoản phải thu hoặc mô-đun khác. Trong trường hợp này, tổng sổ cái có thể đã được Cập Nhật. Tuy nhiên, cân bằng sổ Séc có thể không có được Cập Nhật.
  • Vẫn có thể ngồi chung sổ kế toán giao dịch trong một loạt tài chính đang chờ được gửi. Tuy nhiên, tiền gửi được thực hiện trong điều giải ngân hàng.
  • Cùng một tài khoản tiền mặt tổng sổ cái được sử dụng nhiều sổ Séc.
  • Gửi interruptionsoccurred.
  • Sau khi gián đoạn kí xuất hiện, mô-đun đã ngắt bài được khôi phục. Tuy nhiên, các tập tin điều giải ngân hàng không được khôi phục.
  • Giao dịch tiền mặt không được tải lên tài khoản tiền mặt tổng sổ cái.
  • Thiết lập đăng không được thiết lập để gửi đến sổ cái chung cho điều giải ngân hàng gốc.
  • Điều giải ngân hàng không được kiểm nhập.
  • Các mô-đun không ghi sổ cái chung. Tuy nhiên, các mô-đun Cập Nhật điều giải ngân hàng.
  • Bạn nhập một giao dịch tài khoản tiền mặt trong sổ cái chung. Tuy nhiên, bạn đã không nhập giao dịch điều giải ngân hàng.
  • Tài khoản tiền đến từ một khách hàng, cung cấp một hoặc từ một nhân viên thay vì từ một sổ Séc.
  • Cân bằng sổ séc Thestarting không bằng cân đối chiếu cuối cùng.
  • Tài khoản được lưu. Tuy nhiên, tiền gửi không được đăng.
  • Giao dịch được chỉnh sửa trong một loạt tài chính trước khi nó là postedto sổ cái chung.
  • Tài khoản tiền đó được ghi nợ và ghi. Trong trường hợp này, cân bằng sổ séc được Cập Nhật. Tuy nhiên, tài khoản tiền mặt tổng sổ cái có $0 gửi đến nó.
  • Thời gian khác nhau; giao dịch trong điều giải ngân hàng được tải lên cái ngày khác.


GIẢI PHÁP/BƯỚC ĐỐI CHIẾU:

Sử dụng một trong hai phương pháp dưới đây để đối chiếu số dư tài khoản tiền mặt GL cân bằng sổ Séc trong điều giải ngân hàng:


Phương pháp 1: (cho Microsoft Dynamics GP 2013 ~ tính năng mới)

Trong Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation đã được thêm vào routineto Reconcile vào sổ cái giúp tự động hoá quá trình kết hợp giữa các chi tiết tài khoản tiền mặt GL và chi tiết điều giải ngân hàng. Mục này sẽ tạo ra một bảng tính Excel sẽ xác định phù hợp, có thể xuất hiện, và các giao dịch chưa từng có giữa điều giải ngân hàng và sổ cái phạm vi ngày và tài khoản GL nhập. Này Reconcile GL công cụ có thể được tìm thấy tại:

1. bấm vào công cụ trong Microsoft Dynamics GP, trỏ đến công việc, trỏ tới tài chính và bấm Reconcile vào sổ cái.

2. chấp nhận số hòa mặc định.

3. thay đổi Hòa ngày nếu muốn. Trường này là thông tin.

4. nhập Phạm vi ngày phải đối chiếu. Lưu ý: Nó hoạt động tốt nhất để đối chiếu một phạm vi ngày nhỏ như hàng.

5. chọn mô-đunđiều giải ngân hàng.

6. chọn Sổ séc ID phải đối chiếu.

7. trong Ra, trình duyệt đến một vị trí để lưu các bảng Excel tính * đến và tên tệp mặc định sẽ được tạo ra (bao gồm sổ séc ID dãy số và Bắt đầu từ ngày ngày bao gồm nhập). (Hệ thống sẽ lưu trữ các vị trí này và mặc định trong cho hòa tiếp theo để điều giải ngân hàng, nhưng bạn có thể ghi đè lên bất kỳ lúc nào.)

* Nên makea mục tin thư thoại hòa bảng tính của bạn, khi bạn được phép lưu lịch hòa.

8. trong tài khoản, tài khoản tiền mặc định xác định ID sổ séc sẽ mặc định trong. Bạn có thể thêm tài khoản GL thêm nếu cần hoặc ghi đè lên nó.

9. nhấp vào quá trình.

10. một bảng tính Excel sẽ mở ra Hiển thị các mục từ bảng điều giải ngân hàng bên trái và GL mục bên phải. Các mục được liệt kê theo phần chưa từng giao dịch, khả năng kết hợp giao dịch và xuất hiện giao dịch. Bạn sẽ phải nghiên cứu các giao dịch chưa từng điều tra nguyên nhân không là kết hợp. Lý do chưa từng mục được liệt kê ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này.

Lưu ý: Itis nên dụng bảng tính này như là một trợ giúp cho bạn hòa thường xuyên. Tập trung chủ yếu vào nghiên cứu các mục trong giao dịch chưa từng có để giúp bạn đối chiếu. Các cân đối sẽ được đưa vào sổ Séc và cân đối thử GL và không dựa vào trong bảng tính này.


11. về cửa sổ Reconcile vào sổ cái GP, bấm lưu lưu hòa này, nếu bạn muốn quay trở lại và xem lịch hòa nó bất kỳ lúc nào. Bạn có thể bấm nút chọn một Excel để mở bảng tính Excel từ bất kỳ hòa lưu.




Phương pháp 2: (phương pháp thủ công cho bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Dynamics GP)

Phương pháp này có bạn in ra một danh sách ofunreconciled giao dịch ngân hàng mục và danh sách những nhấn tài khoản tiền mặt GL so sánh với nhau, để xem một bên có mặt khác không. (Này giả định bạn đã cân bằng trước đây và không đánh dấu kiểm bất kỳ mục mới làm đối chiếu trong mục ngân hàng từ) Dưới đây là các bước để in danh sách mỗi bên:


1.CHECKBOOK: in ra một Smartlist unreconciled giao dịch trong điều giải ngân hàng sử dụng các bước sau:

A. trênMicrosoft Dynamics GPmenu, bấm vàoSmartlist.

B. mở rộngtài chính, và sau đó nhấp vàoGiao dịch ngân hàng.

C. trong cửa sổ Smartlist, nhấp vào nút chọn mộtcộtở đầu.

D. các thay đổi cột hiển thị cửa sổ, bấmThêm.

E. cột cửa sổ, bấmBỏ chọn ngày. Giữ phímCNTLvà cũng vàoReconciled. BấmOK. Cả hai trường sẽ được thêm vào cửa sổ thay đổi cột hiển thị. Bạn có thể sử dụng nút chọn một bên lề để di chuyển bộ cột phục. Sử dụng nút chọn một thêm để thêm thêm cột bất kỳ lúc nào. Sử dụng loại bỏ để loại bỏ bất kỳ tên cột. Hoặc bấm mặc định để đặt các cột hiển thị lại như thế nào nó đã.

F. bấmOKđể đóng cửa sổ thay đổi cột hiển thị.


G. phía trên cửa sổ Smartlist chính, bấm vào nút chọn mộttra cứuở đầu.

H. trong phầntra cứu danh sách 1cửa sổ tra cứu ngân hàng giao dịch, nhấp vàoSổ séc IDtrong hộp tên cột, bấmbằngvào hộp lọc và sau đó nhập ID sổ séc của bạn vào ô giá trị.

I. phầntra cứu danh sách 2, thêm một hạn chế. Trong hộp tên cột chọnGL đăng ngày, bấmlà chưatrong bộ lọc hộp, và sau đó chọn ngày. Quan trọng trong ngày, hoặc sử dụng lịch biểu tượng để chọn nó. Lưu ý: Bộ lọc ' là chưa ' không bao gồm ngày. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch thấp hơn ngày 31 tháng 10, bạn sẽ phải nhập nhỏ hơn 1 ngày trong giới hạn của bạn để ngày 31 trong giao dịch.

J. thêm một hạn chế trong phầntra cứu danh sách 3. BấmReconciledtrong hộp tên cột, chọnbằnghộp lọc và sau đó nhậpsốvào ô giá trị. (Điều này sẽ cho bạn một danh sách tất cả các giao dịch unreconciled ngày trong mục ngân hàng. Điều này sẽ cùng một danh sách khi bạn nhìn thấy trong cửa sổ ngân hàng mục.) Điều này giả định bạn đã đánh dấu kiểm tắt bất kỳ mục nào cho đối chiếu nhưng tháng hiện tại hoặc từ bạn cuối hòa.

K. bấmOKđể đóng cửa sổ tra cứu ngân hàng giao dịch.


LÊCửa sổ Smartlist sẽ làm mới và dữ liệu sẽ đưa vào các cột.
-Bạn có thể bấm vào tiêu đề cột nào để sắp xếp lại theo cột. (Bấm một lần để dần hoặc nhấp vào một lần nữa để dần.)
-Nhấp vào nút chọn một cột để thêm hoặc loại bỏ bất kỳ cột từ màn hình hoặc thay đổi thứ tự các cột.

M. để tiết kiệm Smartlist lần này là một yêu thích, bấm vào nút chọn mộtyêu thíchlúc đầu. Khoá tên và chọn nơi bạn muốn là hiển thị. Bấm vàoThêmrồi bấm vàoThêm ưa thích. Smartlist sẽ làm mới và bạn sẽ thấy tên smartlist này ở bên trái trong giao dịch ngân hàng được sử dụng lại trong tương lai.

Ngo với kết quả trong cửa sổ, bạn có thể cũng vàoinhoặc bấm nút chọn mộtExceltrên nếu bạn muốn xem các kết quả trong một bảng tính Excel để thay thế. (Hoạt động tốt để đặt này trong Excel, để bạn có thể đánh dấu kiểm mục đối chiếu, hoặc màu sắc mã mục như bạn phù hợp với bạn.)


2. tiền tài khoản: In ra báo cáo chi tiết cho tài khoản tiền mặt. GP, bấm vàoyêu cầu, trỏ tớitài chínhvà bấm vàochi tiết. In báo cáo chi tiết cho tài khoản tiền cho tháng bạn đối chiếu. Nhập Số Tài khoản tiền mặt GL và phạm vi ngày từ khi bạn cuối hòa. Thisreport sẽ liệt kê tất cả các giao dịch tiền tài khoản của bạn ảnh hưởng từ lần cuối cùng bạn hòa.

HOẶC, bạn có thể in danh sách này từ Smartlist nếu thích. TrongSmartlist,bấm vàotài chínhTài khoản giao dịch. Bấm vàotra cứuvà (1) giới hạnSố Tài khoản"là bằng" mặt GL Số Tài khoản. (2) hạn chế cũnglà ngày giao dịch' giữa'và ngày tháng bạn đối chiếu Này sẽ tạo ra danh sách cùng với các báo cáo chi tiết GP.


3. so sánh: Bạn cần để so sánh hai danh sách in trên vượt quá mục phù hợp để xác định những mục bên một thiếu các. Điều này sẽ giúp bạn xác định sự khác biệt.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 864652 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2016 23:12:00 - Bản sửa đổi: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtvi
Phản hồi