Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

nhật ký thay đổi vào tài khoản sau khi bạn đóng năm cái cho Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 864913
Triệu chứng
kí nhập xác định cách số dư tài khoản sẽ được xử lý trong quá trình đóng cuối năm cái trong Microsoft Dynamics GP. Cân bằng tài khoản sẽ được cuộn ra năm tới và biên lợi nhuận và mất tài khoản sẽ trở thành tài khoản biên lợi nhuận lâu dài.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu bạn chọn đúng kí nhập cho tài khoản trong cửa sổ bảo trì tài khoản khi bạn thiết lập tài khoản cái trong Microsoft Dynamics GP, có hai tùy chọn để kí nhập: cân hoặc biên lợi nhuận và mất.
Giải pháp
Sử dụng phương pháp thích hợp dưới đây cho phiên bản Microsoft Dynamics GP mà bạn đang sử dụng:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2015, và Microsoft Dynamics GP 2013 R2 và phiên bản cao hơn ~


Chức năng mới được thêm vào sẽ cho phép bạn mở một năm tự đã được đóng thành công. Với tính năng mới này, bạn có thể mở năm GL, nhật ký thay đổi vào thiết lập tài khoản GL và chỉ reclose năm GL lại để tài khoản đóng đúng cách. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

1. có tất cả người dùng thoát khỏi tất cả các công ty, và sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu công ty hiện tại.

Lưu ý: Nếu bất kỳ người dùng khác kí nhập vào bất kỳ công ty trong Microsoft Dynamics GP cài đặt chuyên biệt này, bạn sẽ nhận được thông báo "bạn không thể hoàn nguyên năm lịch sử vì người dùng khác kí nhập hệ thống." Tất cả người dùng phải được đăng trên tất cả các công ty.

2. nhấp vào Microsoft Dynamics GP, điểm đến công cụ, trỏ đến công việc, trỏ chuột vào tài chính và bấm Đóng cuối năm.

3. trong cửa sổ cuối năm đóng, bấm vào nút chọn một Đảo ngược lịch sử năm cuối.

4. bấmtrình mở cuối cùng đóng năm lịch sử như trường năm mở .

5. nhấp vào tiếp tục để xác minh rằng bạn đã sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu công ty. Nếu không, bấm hủy bỏ và sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu công ty trước khi tiếp tục.

Lưu ý: Quá trình này sẽ vật lý di chuyển dữ liệu lịch sử từ bảng lịch sử GL bảng GL mở giao dịch và ngược lại tất cả các đầu cân bằng mục chúng tôi đưa ra. Quá trình này sẽ mở năm GL nếu nó không bị đóng trước tiên.

6. khi năm lần, lịch sử năm tới sẽ xác định cửa sổ, vì vậy bạn có thể lặp lại cho là nhiều năm như bạn cần mở lại. Lịch sử năm chỉ có thể được mở lại liên tục để Bắt đầu với năm nhất đã đóng. Chỉ cầnthoát khỏi các cửa sổ sau khi bạn đã có năm bạn muốn mở lại.

7. tiếp theo vàothẻ, trỏ tới tài chính và bấm vào tài khoản. Chọn tài khoản GL bạn cần thay đổi trường kí nhập cân hoặc biên lợi nhuận và mất khi cần thiết và bấm lưu.

8 khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa loại tài khoản GL, bấm vàoMicrosoft Dynamics GP, trỏ đếncông cụ, trỏ đếncông việc,trỏ chuột vàotàibấmĐóng cuối năm và reclose năm GL lại. In/xem xét báo cáo đóng cuối năm như mong muốn.

Lưu ý: Khi bạn mở reclose năm GL, đảm bảo biên lợi nhuận giữ lại tài khoản được sử dụng không có thay đổi và không có dữ liệu lịch sử đã được dọn dẹp từ đó.

9. kiểm tra tài khoản GL có hoặc không có một số dư đầu nếu cần.


Hỏi: tại sao không Bắt đầu một số dư khác GL accountsin mà không nhật ký thay đổi?
A: Hệ thống cho phép bạn gửi một lịch sử năm trở lại và công cụ tạo riêng BBF mục cho các giao dịch. Tuy nhiên, bây giờ nếu bạn mở và reclose năm, các giao dịch sẽ ngay bây giờ được bao gồm trong mục BBF mới nếu nó thực sự keyed trong năm mở. Bây giờ là một giao dịch hiện tại năm cho năm chứ không phải là một bài viết năm lịch sử và sẽ được bao gồm trong mục BBF được tính toán lại.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 và tất cả các phiên bản trước ~

Sử dụng một trong các phương pháp sau để sửa chữa bài kí nhập cho những năm tới.

• Nếu tài khoản coi là tài khoản biên lợi nhuận và mất mát , sử dụng phương pháp 1 dưới đây.

• Nếu tài khoản coi là tài khoản cân , sử dụng phương pháp 2 dưới đây.

Lưu ý: Trước khi làm theo các hướng dẫn trong bài viết này, đảm bảo rằng bạn có đồng gửi lưu đầy đủ của bộ máy cơ sở dữ liệu mà bạn có thể khôi phục nếu sự cố xảy ra.

Phương pháp 1: Tài khoản được coi là tài khoản 'lợi nhuận và-mất'
Một bảng cân đối tài khoản, tài khoản này sẽ có một số dư đầu sau khi hoàn tất quá trình đóng cuối năm. Thay đổi tài khoản tài khoản mất biên lợi nhuận và ngược lại số dư đầu, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên menu thẻ , trỏ tới tài chínhvà sau đó bấm vào tài khoản. Trong cửa sổ bảo trì tài khoản, nhập Số Tài khoản trong trường tài khoản . Đảm bảo rằng vùng kí nhập được thiết lập để cân bằng, và sau đó bấm lưu. Loại cần phải cân bằng loại tại thời điểm này để chúng tôi bù dư đã được chuyển tiếp và nó không ảnh hưởng đến các tài khoản lại ngay bây giờ.
  2. Sử dụng một trong các phương pháp sau, tuỳ thuộc vào việc bạn được kiểm nhập đa tiền tệ hay không:
    • Nếu bạn kiểm nhập đa tiền tệ quản lý trong Microsoft Dynamics GP, hãy làm theo các bước sau:
      1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm đa tiền tệ.
      2. Vùng Duy trì lịch sử , bấm để bỏ chọn hộp kiểm tra Tổng sổ cái tài khoản.
    • Nếu bạn không kiểm nhập quản lý đa tiền tệ, mở SQL Server Management Studio và bộ máy cơ sở dữ liệu công ty chạy lệnh sau:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Thay đổi các duy trì lịch sửcài đặt chuyên biệt trong cửa sổ tổng Ledger cài để chúng tôi không giữ bút thực năm trước đó, chúng tôi chỉ muốn bù BBF được tạo ra. Để thay đổi cài đặt chuyên biệt, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP và điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm Cái
    2. Trong khu vực Lịch sử duy trì , bấm để bỏ chọn hộp kiểm tài khoản và hộp điều khiển giao dịch .
  4. Trong khu vực cho phép , bấm để chọn hộp kiểm đăng lịch sử. Chúng tôi muốn có thể gửi mục nhập Nhật ký offsetting sử dụng trước năm ngày. BấmOK.
  5. Mở thời gian để làm tài chính Year.To trước đây, hãy làm theo các bước sau.
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, pointto công cụMicrosoft Dynamics GP menu điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ chuột vào công tyvà bấm Kỳ tài chính.
    2. Trong cửa sổ chính thời gian thiết lập, đảm bảo là Financialperiod năm mới đóng mở.
  6. Nhập một mục Nhật ký để bù dư đầu không chính xác. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu công cụ giao dịch , trỏ tới tài chínhvà bấm chung.
    2. Trong cửa sổ giao dịch mục nhập giao dịch đảo ngược đầu đúng cân bằng biên lợi nhuận và mất tài khoản.
    3. Trong trường Ngày giao dịch, hãy nhập ngày trong năm tài chính đóng như 31-12-201 x.

      Ví dụ: nếu tài khoản biên lợi nhuận và mất đầu ghi nợ không đúng với sự cân bằng $100,00, tạo một giao dịch tài khoản tín dụng lợi nhuận-và-mất cho $100,00 và sau đó ghi nợ tài khoản biên lợi nhuận giữ lại cho $100,00.
    4. Nhấp vào đăng. (Tạp chí đăng chung sẽ hiển thị các mục được liệt kê hai lần. Đầu tiên là mục gốc, nhưng do thiết đặt của chúng tôi, chúng tôi sẽ không giữ mà và thiết lập thứ hai là mục BBF sẽ bù cân bằng.)

      Lưu ý: Giao dịch Cập Nhật chỉ hiện tại năm vì Duy trì lịch sử cài đặt chuyên biệt không được phép.
  7. Thay đổi cài đặt chuyên biệt Duy trì lịch sửtrong cửa sổ cài Ledger chung về cách họ đã. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tớicông cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm Cái.
    2. Vùng Duy trì lịch sử , bấm để chọn hộp kiểm tài khoản và hộp điều khiển giao dịch .
    3. Đăng giao dịch lịch sử giao dịch, bấm để chọn hộp kiểm đăng lịch sử trong cho phép. Nếu bạn không muốn gửi các giao dịch lịch sử giao dịch, bấm để bỏ chọn hộp kiểm này. Sau đó bấm OK.
  8. Sử dụng một trong những phương pháp sau để thay đổi thiết đặt đa tiền tệ về cách nó đã, tuỳ thuộc vào việc bạn đang sử dụng đa tiền tệ hay không:
    • Nếu bạn kiểm nhập đa tiền tệ quản lý, hãy làm theo các bước sau:
      1. Trong Microsoft Dynamics GP, trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công cụ, điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm đa tiền tệ.
      2. Trong khu vực Lịch sử duy trì , bấm để chọn hộp kiểm tra Tổng sổ cái tài khoản .
    • Nếu bạn không kiểm nhập quản lý đa tiền tệ, mở SQL Server Management Studio và bộ máy cơ sở dữ liệu công ty chạy lệnh sau:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Quay lại chính thời gian thiết lập và đánh dấu kiểm đóng giai đoạn tài chính năm trước một lần nữa.
  10. Bây giờ bạn có thể kiểm tra số dư trên tài khoản GL là $0,00 và sau đó bạn có thể thay đổi loại trương mục biên lợi nhuận và mất. Để thực hiện việc này, trên menuthẻ , trỏ tới tài chính, và sau đó bấm vào tài khoản. Trong cửa sổ bảo trì tài khoản, nhập Số Tài khoản trong trường tài khoản . Vùng kí nhập , bấm biên lợi nhuận và mất, và sau đó bấm lưu.

Phương pháp 2: Tài khoản được coi là tài khoản 'cân'
Một biên lợi nhuận và mất tài khoản, tài khoản này sẽ không có một số dư đầu sau khi hoàn tất quá trình đóng cuối năm. Để thay đổi tài khoản sang tài khoản bảng cân đối và để tạo dư đầu, làm theo các bước sau:
  1. Trên menu thẻ , trỏ tới tài chínhvà sau đó bấm vào tài khoản. Trong cửa sổ bảo trì tài khoản, nhập Số Tài khoản trong trường tài khoản . Vùng kí nhập , bấm cân bằngvà sau đó bấm lưu. Chọn cân để chỉnh mục mà bạn tạo trong bước 6 sau trong phần này một cách chính xác sẽ cập nhật số dư đầu năm hiện tại.
  2. Sử dụng một trong các phương pháp sau, tuỳ thuộc vào việc bạn đang sử dụng đa tiền tệ hay không:
    • Nếu bạn kiểm nhập đa tiền tệ quản lý trong Microsoft Dynamics GP, hãy làm theo các bước sau:
      1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm đa tiền tệ.
      2. Vùng Duy trì lịch sử , bấm để bỏ chọn hộp kiểm tra Tổng sổ cái tài khoản .
    • Nếu bạn không kiểm nhập quản lý đa tiền tệ, mở SQL Server Management Studio và bộ máy cơ sở dữ liệu công ty chạy lệnh sau:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Thay đổi các duy trì lịch sửcài đặt chuyên biệt trong cửa sổ tổng Ledger Setup bằng cách sử dụng các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm Cái.
    2. Trong khu vực Lịch sử duy trì , bấm để bỏ chọn hộp kiểm tài khoản và hộp điều khiển giao dịch .
  4. Trong khu vực cho phép , bấm để chọn hộp kiểm đăng lịch sử và sau đó bấm OK.
  5. Xác minh tài chính thời gian mở để bạn có thể gửi đến năm trước. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ đến công tyvà bấm Kỳ tài chính.
    2. Trong cửa sổ chính thời gian thiết lập, đảm bảo là giai đoạn tài chính cho năm mới đóng mở.
  6. Nhập một mục Nhật ký để tạo ra một số dư đầu cho tài khoản. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu công cụ giao dịch , trỏ tới tài chínhvà bấm chung.
    2. Trong cửa sổ giao dịch mục nhập giao dịch tạo số dư đầu đúng cân bằng tài khoản.
    3. Trong trường Ngày giao dịch , hãy nhập ngày năm tài chính đóng.

      Ví dụ: nếu tài khoản cân bằng sẽ có một ghi nợ đầu cân bằng $100,00, tạo một giao dịch mà tín dụng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại cho $100,00 và debits cân bằng tài khoản cho $100,00.
    4. Nhấp vào đăng.

      Lưu ý: Giao dịch Cập Nhật chỉ hiện tại năm vì Duy trì lịch sử cài đặt chuyên biệt không được phép.
  7. Thay đổi cài đặt chuyên biệt duy trì lịch sử trong cửa sổ cài Ledger chung về cách họ đã. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm Cái.
    2. Vùng Duy trì lịch sử , bấm để chọn hộp kiểm tài khoản và hộp điều khiển giao dịch .
    3. Đăng giao dịch lịch sử giao dịch, bấm để chọn hộp kiểm đăng lịch sử trong cho phép. Nếu bạn không muốn gửi các giao dịch lịch sử giao dịch, bấm để bỏ chọn hộp kiểm này. Sau đó bấm OK.
  8. Quay lại dấu kiểm đóng giai đoạn tài chính năm trước một lần nữa và thiết lập giai đoạn tài chính
  9. Sử dụng một trong những phương pháp sau để thay đổi thiết đặt đa tiền tệ về cách nó đã, tuỳ thuộc vào việc bạn đang sử dụng đa tiền tệ hay không:
    • Nếu bạn kiểm nhập đa tiền tệ quản lý, hãy làm theo các bước sau:
      1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm đa tiền tệ.
      2. Trong khu vực Lịch sử duy trì , bấm để chọn hộp kiểm tra Tổng sổ cái tài khoản .
    • Nếu bạn không kiểm nhập quản lý đa tiền tệ, mở SQL Server Management Studio và bộ máy cơ sở dữ liệu công ty chạy lệnh sau:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC hoàn tác các thay đổi loại tài khoản GL

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 864913 - Xem lại Lần cuối: 10/15/2015 03:25:00 - Bản sửa đổi: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtvi
Phản hồi