Quy trình đóng cuối năm cho mô-đun tài sản được quản lý cố định trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 865653
Lưu ý Trước khi làm theo các hướng dẫn trong bài viết này, đảm bảo rằng bạn có đồng gửi lưu đầy đủ của bộ máy cơ sở dữ liệu mà bạn có thể khôi phục nếu sự cố xảy ra.
Tóm tắt
Tài liệu này phác thảo các quy trình được khuyến nghị đóng cuối năm để tài sản được quản lý cố định trong Microsoft Dynamics. Bài viết này bao gồm một danh sách kiểm tra các bước bạn phải thực hiện để hoàn thành quy trình này. Phần "Thông tin" chứa các thông tin chi tiết về từng bước. Một loạt các câu hỏi thường gặp (FAQ) sau mô tả quy trình.
GIỚI THIỆU
Đọc tài liệu này trước khi bạn thực hiện bất kỳ quy trình sau đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics.
Thông tin thêm

Kiểm tra cuối năm

Bước 1: Thực hiện năm đóng tất cả các quy trình quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP

Đóng quản lý khoản phải trả trước. Thao tác này đảm bảo rằng tất cả các giao dịch nổi bật tài sản cố định được viết hoa. Để biết thêm thông tin về đóng quản lý khoản phải trả, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
875169 Quy trình đóng cuối năm cho mô-đun quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP

Bước 2: Nhập tất cả các giao dịch tài sản cố định cho năm tài chính hiện tại

Gửi tất cả các bổ sung, thay đổi, các giao dịch chuyển và hưu trí cho năm hiện tại.

Lưu ý Chuyển và hoàn hưu trí giao dịch không bao giờ nên được thực hiện năm lịch sử.

Bước 3: Depreciate tất cả tài sản thông qua ngày cuối năm tài chính hiện tại

  1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tớicông cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, trỏ tới Tài sản cố địnhvà bấm Depreciate.
  2. Trong hộp khấu hao Target ngày nhập ngày cuối năm tài chính hiện tại.
  3. Cho tất cả các sách tài sản cố định, bấm tất cả.
  4. Bấm vào Depreciate.

    Lưu ý: Đó là rất quan trọng với depreciate tất cả tài sản thông qua ngày cuối cùng của hiện tại FA năm tài chính. Nếu tất cả tài sản không được giảm đến ngày cuối cùng của hiện tại FA năm tài chính trước khi xử lý year-end-đóng, khấu hao tiền sẽ không chính xác. Vui lòng xem câu hỏi 3 và A3in FAQ phần dưới đây để biết thêm thông tin.

Bước 4: Thực hiện trình GL đăng (GL giao diện) (bước này là tuỳ chọn).

  1. InMicrosoft Dynamics GP, chỉ tớicông cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, điểm tài sản Cố định, và bấm GL đăng.
  2. Trong hộp Thời gian Bắt đầu , gõ 2014-012.

    Lưu ý Các 2014-012giữ chỗ đại diện cho khoảng thời gian 12 năm 2013. Nếu bạn đang không chạy trên một năm tài chính, hoặc nếu bạn có hơn 12 giai đoạn, giai đoạn mà bạn nhập khác nhau.
  3. Trong hộp Kết thúc giai đoạn , loại 2014-012.
  4. Trong hộp Ngày giao dịch , nhập ngày cuối năm tài chính hiện tại hoặc nhập ngày khi bạn cần đăng ảnh hưởng đến sổ cái chung.
  5. Nhấp vào tiếp tục.
  6. Khi bạn nhận được thông báo rằng số lô được tạo ra, hãy nhấp vào tiếp tục.
  7. Trong cửa sổ báo cáo đích, bấm để chọn hộp kiểm máy in , và sau đó bấm OK.

    Lưu ý Bạn có thể giữ báo cáo này là một phần của hồ sơ tài chính kết thúc.

Bước 5: Chạy các báo cáo kết thúc mà bạn muốn tiếp tục là một phần của hồ sơ năm tài chính

Năm ngày khấu hao tiền cho năm tài chính trước đó không được lưu giữ trong tài sản được quản lý cố định. Do đó, bạn phải in các báo cáo có chứa thông tin này trước khi bạn đóng năm.

Không có một số báo cáo cho tài sản cố định. Chúng tôi khuyên bạn in các báo cáo sau:
  • Năm hoạt động

    In báo cáo hàng năm hoạt động, điểm tài sản Cố định trên menu báo cáo , và sau đó nhấp vào hoạt động.
  • Bổ sung

    In báo cáo bổ sung, trỏ tới Tài sản cố định trên menu báo cáo và sau đó nhấp vào giao dịch.
  • Hưu trí

    In báo cáo hưu trí, trỏ tới Tài sản cố định trên menu báo cáo , bấm giao dịchvà sau đó bấm hưu trí trong danh sách báo cáo .
  • Chuyển

    In báo cáo chuyển, trỏ tới Tài sản cố định trên menu báo cáo , bấm giao dịchvà sau đó bấm chuyển trong danh sách báo cáo .
  • Khấu hao sổ cái

    In báo cáo sổ cái khấu hao, điểm tài sản Cố định trên menu báo cáo , bấm khấu hao, và sau đó nhấp vào Sổ cái khấu hao trong danh sách báo cáo .
  • Thuộc tính sổ cái

    In báo cáo sổ cái sở hữu, chỉ tài sản Cố định trên menu báo cáo , bấm quản lý khovà sau đó bấm Thuộc tính sổ cái trong danh sách báo cáo .
  • "Tài sản cố định cái hòa"

    In báo cáo "Cố định để tổng sổ cái hòa", chỉ tới Tài sản cố định trên menu báo cáo , nhấp vào hoạt độngvà bấm Tài sản cố định để tổng sổ cái hòa trong danh sách báo cáo .
Nếu bạn có nhiều tài sản cố định sách, chúng tôi khuyên bạn cũng in báo cáo sau:
  • "Sách sổ hòa"

    In báo cáo "Sổ vào sổ hòa", trỏ tới Tài sản cố định trên menu báo cáo và sau đó bấm so sánh.
  • "Sách sổ YTD khấu hao so sánh"

    In báo cáo "Sổ vào sổ YTD so sánh", chỉ tài sản Cố định trên menu báo cáo , bấm so sánhvà sau đó nhấp vào sổ sổ YTD khấu hao so sánh trong danh sách báo cáo .

Bước 6: Đảm bảo rằng tài sản cố định lịch được xây dựng một cách chính xác (bước này là tuỳ chọn).

  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến Tiện ích, trỏ tới Tài sản cố địnhvà bấm Tạo lịch.
  2. Bấm Inquire, và sau đó nhấp vào kiểm tra. Khi bạn được nhắc xác nhận các giai đoạn, bấm OK.
  3. Trong cửa sổ báo cáo đích, nhấp vào màn hình, và sau đó bấm OK.

Bước 7: Kiểm tra các khu được thiết lập chính xác trong năm tài chính

  1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới Tài sản cố địnhvà bấm kỳ.
  2. Đảm bảo rằng hộp sau không trống:
    • ngày bắt đầu
    • Giữa ngày
    • Ngày kết thúc
    Lưu ý Hộp này phải tồn tại cho mỗi quý. Nếu bất kỳ ô trống, gõ ngày thích hợp trong đó hộp.

Bước 8: Tạo đồng gửi lưu

sao lưu này sẽ được lưu trữ off-site cùng với phần còn lại của tài liệu kết thúc. sao lưu này cung cấp cho bạn một hồ sơ định vị cố định tài chính của công ty cuối năm. Ngoài ra, đồng gửi lưu này có thể được phục hồi sau nếu cần thiết. Tạo một đảm bảo sao lưu mà bạn có thể nhanh chóng khôi phục nếu một biến động điện hoặc các vấn đề xảy ra trong quy trình đóng cuối năm.

Để tạo đồng gửi lưu trong Microsoft Dynamics GP, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ tới bảo trì trên menu Microsoft Dynamics GP , và sau đó bấm sao lưu.
  2. Trong danh sách Tên công ty , bấm vào tên công ty.
  3. Thay đổi đường dẫn sao lưu nếu bạn phải, sau đó bấm OK.

Bước 9: Thực hiện thường xuyên đóng cuối năm tài sản cố định

  1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tới công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, trỏ tới Tài sản cố địnhvà bấm Cuối năm.
  2. Xác minh rằng năm tài chính sẽ được hiển thị cho mỗi sách năm hiện tại. (Năm tài chính hiện tại là năm mà bạn đang đóng).

    Lưu ý Nếu năm tài chính sẽ được hiển thị cho sách không năm hiện tại, hãy xem câu hỏi 1 trong phần "Câu hỏi thường gặp (FAQ)".
  3. Bấm sách mà bạn muốn đóng và sau đó bấm chèn. Lặp lại bước này cho đến khi tất cả các sách mà bạn muốn đóng đã được đưa vào.
Lưu ý Microsoft Dynamics thực hiện quy trình sau trong mục đóng cuối năm:
  • Trong cửa sổ thông tin tài sản chung, trường số lượng được sao chép vào trường Bắt đầu nhiều cửa sổ mở rộng số lượng.
  • Trong cửa sổ mở rộng bảo trì cuối cùng, số tiền Bảo trì YTD bị xoá.
  • Trong cửa sổ sổ tài sản, YTD khấu hao tiền bị xoá.
  • Quy trình sau đây được thực hiện:
    • Trường Chi phí cơ sở được sao chép vào trường Bắt đầu năm chi phí .
    • Trường LTD khấu hao được sao chép vào trường Bắt đầu dự trữ .
    • Trường Giá trị còn lại được sao chép vào trường Bắt đầu còn lại .
  • Trong cửa sổ sổ thiết lập trường hiện tại năm tăng theo.
Lưu ý Báo cáo không được tạo ra trong quá trình thường xuyên đóng cuối năm tài sản cố định.

câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi 1: năm tài chính sẽ được hiển thị cho sách của tôi trong cửa sổ tài sản năm cuối không 2014. Đóng 2013 năm và tôi đã không được đóng năm 2014. Tôi nên làm gì?

A1: Xem câu trả lời cho câu hỏi 4.

Câu hỏi 2: tôi đã đóng cái trong Microsoft Dynamics GP và bây giờ tôi nhận thấy rằng tôi đã không được đóng tài sản được quản lý cố định. Tôi có thể thực hiện thường xuyên đóng cuối năm tài sản cố định tại thời điểm này?

A2: Chúng tôi khuyên rằng bạn đóng cái cuối cùng, sau khi tất cả chi nhánh mô-đun đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, tài sản được quản lý cố định có thể bị đóng sau cái được đóng. Trình GL đăng (GL giao diện) có thể được thực hiện, và sau đó giao dịch hoặc giao dịch có thể được đăng năm đóng hoặc năm lịch sử trong sổ cái chung. Để biết thêm thông tin về trình GL đăng (GL giao diện), hãy xem Bước 4 trong phần "Cuối năm kiểm tra".

Gửi giao dịch năm lịch sử trong sổ cái chung, đảm bảo các tùy chọn được chọn trong cửa sổ tổng Ledger cài:
  • Cho phép đăng lịch sử
  • Duy trì lịch sử tài khoản
  • Duy trì lịch sử giao dịch
Lưu ý:
  • Để truy cập vào cửa sổ tổng Ledger cài trong Microsoft Dynamics GP, chỉ tớicông cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , điểm cài đặt chuyên biệt, trỏ tới tài chínhvà bấm Cái.
Giao dịch đăng sẽ Cập Nhật năm lịch sử và nó sẽ cuộn phía trước với một số dư đầu năm mở. Nếu bất kỳ chi phí hoặc tài khoản bất kỳ thu được bao gồm trong các giao dịch, họ sẽ tự động đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại hoặc tài khoản.

Câu hỏi 3: để chạy thường kết thúc trong tài sản được quản lý cố định, và sau đó tôi chạy khấu hao năm mới. Tôi thấy rằng khấu hao cao overstated và một số tài sản có một số tiêu cực trong trường "giá trị sổ Net". Tại sao hệ thống tính toán khấu hao quá?

A3: Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau là đúng:
  • Năm bị đóng.
  • Tài sản không được giảm thông qua ngày cuối năm tài chính.
Xem xét ví dụ sau:
  • năm tài chính là một năm (tháng 1 đến 12).
  • Tài sản được giảm đến 12 khi năm được đóng.
Trong ví dụ này, khấu hao sẽ không chính xác khi khấu hao đang chạy. Hệ thống không tính toán lại mức hàng khi đóng cuối năm thường được thực hiện. Do đó, tài sản cố định thực hiện một năm khấu hao trong vài ngày còn lại trước năm (12 đến 12). Tỷ lệ khấu hao là mức hàng hiện có trên mỗi tài sản. Ngoài ra, nếu không có tài sản gần cuối đời ban đầu, trường Net sổ giá trị có thể tiêu cực.

Có hai giải pháp cho vấn đề này:
  • Giải pháp được khuyến nghị
    Khôi phục dữ liệu từ đồng gửi lưu, chạy khấu hao thông qua ngày cuối năm, và sau đó thực hiện quy trình đóng cuối năm.
  • Giải pháp thay thế
    Đặt lại cuộc sống tất cả tài sản.
Lưu ý Nếu số tiền trên tài sản đã không được nhập vào trường YTD khấu hao hoặc trường LTD khấu hao , lại cuộc sống tài sản sẽ thay đổi số lượng các và kết quả có thể khác nhau. Nếu bạn thay đổi trường YTD khấu hao hoặc trường LTD khấu hao bằng cách đặt lại cuộc sống trên các tài sản, bạn sẽ gây ra sự thiếu nhất quán giữa tài sản được quản lý cố định và cái. Những sự không nhất quán phải được trình bày.

Câu hỏi 4: Thay vì hoàn thành năm thường xuyên để tài sản được quản lý cố định, để tự thay đổi trường năm "hiện tại" trong cửa sổ sổ thiết lập năm tiếp theo. Tôi có phải quay lại bật lên và chạy thường xuyên đóng cuối năm hoặc có thể để tiếp tục quá trình hoạt động trong tài sản được quản lý cố định cho năm mới?

A4: Nếu không có hoạt động, chẳng hạn như bổ sung, thay đổi, chuyển, hưu trí hoặc khấu hao, đã được chạy trong năm mới, trường năm tài chính hiện tại trong cửa sổ sổ cài đặt chuyên biệt có thể thay đổi về năm trước và sau đó đóng cuối năm thường có thể được xử lý.

Nếu bất kỳ hoạt động, chẳng hạn như bổ sung, thay đổi, chuyển, hưu trí hoặc khấu hao, đã được chạy trong năm mới, khôi phục dữ liệu từ đồng gửi lưu và sau đó tiếp tục thói quen đóng cuối năm.

Trong cả hai trường hợp, thường xuyên đóng cuối năm phải được chạy. Nếu năm đóng mục chưa được hoàn tất, số trong trường YTD khấu hao sẽ được overstated trên bất kỳ báo cáo nào bao gồm các tài sản đó đã hết hạn hoặc đã hoàn toàn được giảm năm trước đó. Nếu không thực hiện thường xuyên đóng cuối năm, số tiền trong trường YTD khấu hao sẽ không bị xóa. Số tiền trong trường YTD khấu hao sẽ không được zeroed ra. Vì vậy, các số tiền sẽ được bao gồm không chính xác trong báo cáo cho năm mới.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 865653 - Xem lại Lần cuối: 12/19/2014 12:52:00 - Bản sửa đổi: 0.6

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB865653 KbMtvi
Phản hồi