Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đóng cuối năm cái checklist cho Microsoft Dynamics SL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 868896


THỦ TỤC ĐÓNG CHUNG SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM

1. trước khi để Bắt đầu quá trình đóng cuối năm, thực hiện sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu có thể được khôi phục nếu cần.

2. nếu bạn đang chạy phiên bản của Microsoft FRx cũ hơn Microsoft FRx 6.7 SP4, nâng cấp Microsoft FRx trước khi đóng cái năm.

3. hoàn thành bài và kết thúc trong mô-đun tất cả con.

4. xác minh rằng tất cả cái lô được phát hành và đăng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chạy tổng sổ cái lô kiểm nhập báo cáo (01.800.00) năm tài chính được đóng bằng cách sử dụng các tiêu chí chọn trường = batch.status, điều khiển = IN, giá trị = B, H, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Lô nào xuất hiện trên báo cáo sẽ yêu cầu tiếp tục xử lý. Trong trường hợp B hay H trạm đậu lô-trình phát hành và sau cần phải hoặc lô đều bị xoá nếu muốn. Bất kỳ lô trạm đậu U với thời gian để gửi trong năm tài chính được đóng, phải được đăng. trạm đậu U cái lô có thể được chọn và khỏi Nhật ký giao dịch (01.010.00) trong chế độ khởi chạy.

5. nếu phân bổ được xác minh rằng các lô đã được tạo ra và gửi. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chạy tổng sổ cái lô kiểm nhập báo cáo chi tiết định dạng, sử dụng các tiêu chí chọn trường = batch.battype, điều khiển = bằng, giá trị = A.

6. chạy cân đối thử (01.610.00) và báo cáo chi tiết cái (01.620.00) để xác minh tính chính xác của số dư tài khoản. Không chính xác có thể được phân tích tiếp tục sử dụng các chung sổ cái tính toàn vẹn kiểm tra (01.990.00). Nhập và đăng bất kỳ giao dịch chỉnh cần thiết.

7. nếu bất kỳ giao dịch chỉnh ảnh hưởng đến các tài khoản/subaccounts sử dụng phân bổ, Chạy quá trình tạo phân bổ (01.580.00).

8. nếu tổng hợp được sử dụng, xử lý tệp và đăng các giao dịch.

9. cân đối thử (01.610.00) và báo cáo chi tiết cái có thể chạy để xác minh tính chính xác của số dư tài khoản.

10. in và xem xét các báo cáo tài chính bằng cách sử dụng FRx hoặc ứng dụng của bạn tạo báo cáo.

-Trên báo cáo cân, kiểm chứng rằng tất cả tài sản bằng tất cả trách nhiệm và công bằng.
-Về báo cáo thu nhập báo cáo, kiểm tra lãi (lỗ) bằng số hiển thị trong báo cáo cân đối thử.
-Kiểm tra các số chính trên báo cáo như tổng doanh thu, biên lợi nhuận gộp, hiện tại tài sản và trách nhiệm pháp lý hiện tại.

11. sau khi xác minh độ chính xác của các báo cáo, trình năm đóng sẵn sàng để chạy.

12. trình xóa chi tiết có thể chạy cùng với cuối năm đóng. Trước khi chọn tuỳ chọn này, xác minh rằng thời gian lưu giữ thiết lập trong tổng Ledger thiết lập (01.950.00) phản ánh hướng dẫn lưu trữ dữ liệu của tổ chức.

13. sau khi hoàn tất quá trình đóng cuối năm, sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu.

Quá trình đóng cuối năm sẽ thực hiện như sau:

-Đặt giai đoạn hiện tại giai đoạn đầu tiên của năm mới.
-Thiết lập cân bằng đầu năm mới cho tài khoản tài sản và trách nhiệm.
-Zero thu nhập và chi phí tài khoản và đóng năm ngày thu tài khoản vào tài khoản biên lợi nhuận giữ lại.
-Giữ lại thời gian năm ngày và năm ngày lịch sử.
Ye gl cuối năm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 868896 - Xem lại Lần cuối: 05/27/2016 21:07:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtvi
Phản hồi
ript>