Sử dụng đăng tài khoản và lập hoá đơn bán hàng để xử lý

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 871609
Nội dung TechKnowledge
Vấn đề

Làm thế nào để biết nơi Dynamics/eEnterprise kéo tài khoản đăng?

Giải pháp- Sử dụng đăng tài khoản và lập hoá đơn bán hàng để xử lý

Sẽ có một lựa chọn trong thiết lập xử lý đơn bán để chọn xem các tài khoản đăng có quản lý khoản phải thu và quản lý kho chung (như bán hàng và chi phí hàng bán) đến từ theItem cardor BST thẻ.

Nếu một mục hoặc khách hàng có quyền được xác định, tài khoản đăng tài khoản sẽ được sử dụng từ thecorresponding gửi tài khoản Setuplist.For Ví dụ, nếu bạn đã chọn trong đơn bán để xử lý cài đặt chuyên biệt để Sử dụng quyền tài khoản từ mục tin thư thoạivà sản phẩm của bạn không có quyền tài khoản được xác định, nó sẽ sử dụng tài khoản đăng xác định cho nhómquản lý khotrong Thiết lập tài khoản đăng(tương tự cho khách hàng và bán hàng loạt).

Như một quy tắc chung, tài khoảnkhoMarkdownluôn sẽ được lấy từ mục.

CácTài khoản phải thu, Khoản giảm giá có sẵn, vàkhoản giảm giá sẽ luôn được lấy từ khách hàng.

Tài khoản chiết khấu thương mại, Không kiểm kê, kháchàng sẽ được lấy từ phần bán hàng loạt thiết lập tài khoản đăng.

Tài khoản thuế sẽ được lấy từ cài đặt chuyên biệt chi tiết thuế tự động hoặc thủ công chọn số thuế.

Tài khoản Chi phí hoa hồngHoa hồng trả sẽ luôn được lấy từ phần bán hàng loạt thiết lập tài khoản đăng.

Trước khi nhập bất kỳ giao dịch đơn bán để xử lý, đảm bảo tất cả các tài khoản đăng được thiết lập trong thiết lập tài khoản gửi cho bộ quản lý kho và xác minh rằng ba tài khoản vào danh sách, Non-Inventoried mục,Nhận tiền gửiThả ShipItems, được thiết lập underPosting thiết lập tài khoản bán hàng loạt.


Tài khoản một mã sử dụng



  • Quản lý kho - luôn sử dụng đơn bán để xử lý khi hóa đơn được gửi. Sử dụng đơn bán để xử lý để trở về số lượng mặt.
  • Quản lý kho Offset - sử dụng kho như một bù kiểm kê để điều chỉnh giao dịch.
  • Chi phí hàng bán - sử dụng nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Bán hàng- sử dụng nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Markdown - luôn sử dụng đơn bán để xử lý cho markdowns.
  • Bán hàng trả lại - sử dụng đơn bán để xử lý cho trở về như một bù khoản thu nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Sử dụng - sử dụng đơn bán để xử lý để trả về số lượng sử dụng.
  • Trong bản ghi dịch vụ - sử dụng đơn bán để xử lý để trả về số lượng trong bản ghi dịch vụ
  • Damaged - sử dụng đơn bán để xử lý để trả lại số lượng bị hỏng.
  • Phương sai -chỉ được kho sử dụng như một bù kiểm kê cho giao dịch phương sai.
  • Thả tàu mục - sử dụng bán hàng để xử lý để ghi lại chi phí vào một mục hàng tồn kho là thả vận chuyển cho khách hàng (bản ghi a giảm vào tài khoản). Cũng sử dụng xử lý đơn đặt hàng mua ghi lại chi phí kho mục là thả vận chuyển cho khách hàng (ghi một tăng lên tài khoản).
  • Mua hàng giá phương sai - được mua để xử lý sử dụng để ghi lại bất kỳ chi phí phân biệt nhận quản lý kho hàng và hoá đơn cho mục kiểm kê.
  • Kho hàng trả lại - sử dụng đơn bán để xử lý cho trở lại trả về số lượng.
  • Chi tiết phương sai - hoá đơn tài liệu sử dụng để theo dõi sự khác biệt giữa thực tế chi phí và tiêu chuẩn hoặc trung bình chi phí khi xây dựng một subassembly.
Tài khoản đăng tài khoản sử dụng thiết lập kho hàng

  • Kiểm soát hàng tồn kho - sử dụng nếu một mục không có tài khoản hàng tồn kho được chỉ định.
  • Quản lý kho bù - sử dụng nếu một mục không có tài khoản hàng tồn kho được chỉ định.
  • Chi phí hàng bán - sử dụng nếu một mục không có tài khoản chi phí hàng bán được chỉ định (hoặc một mục kho) và thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Bán hàng- sử dụng nếu một mục không có tài khoản bán hàng chỉ định (hoặc một mục kho) và thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Markdowns - được sử dụng nếu một mục không có tài khoản Markdowns chỉ định (hoặc một mục kho).
  • Bán hàng trả lại- sử dụng nếu một mục không có tài khoản biên lợi nhuận bán hàng chỉ định. Sử dụng đơn bán để xử lý để trả lại như một bù vào tài khoản thu nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt mục.
  • Sử dụng - sử dụng nếu một mục không có chỉ định tài khoản được sử dụng (hoặc một mục kho).
  • Trong bản ghi dịch vụ - sử dụng nếu một mục không có chỉ định tài khoản trong bản ghi dịch vụ (hoặc một mục kho).
  • Damaged - sử dụng nếu một mục không có tài khoản Damaged chỉ định (hoặc một mục kho).
  • Phương sai - sử dụng nếu một mục không có tài khoản phương sai quy định.
  • Thả tàu mục - sử dụng nếu một mục không có vận chuyển thả khoản mục được chỉ định. Sử dụng bán hàng để xử lý để ghi lại chi phí vào một mục hàng tồn kho là thả vận chuyển cho khách hàng (bản ghi a giảm vào tài khoản). Cũng sử dụng xử lý đơn đặt hàng mua ghi lại chi phí kho mục là thả vận chuyển cho khách hàng (ghi một tăng lên tài khoản).
  • Mua hàng giá phương sai - sử dụng nếu một mục không có tài khoản mua hàng giá phương sai quy định.
  • Trả lại hàng tồn kho - sử dụng nếu một mục không có chỉ định tài khoản kho hàng trả lại (hoặc một mục kho).
  • Chi tiết phương sai - sử dụng nếu một mục không có chỉ định tài khoản chi tiết phương sai.
Tài khoản cho khách hàng sử dụng

  • Tiền mặt- sử dụng nếu thẻ khách hàng đã sử dụng tài khoản tiền mặt định dạng đặt cho khách hàng.
  • Tài khoản phải thu- luôn sử dụng khoản phải thu và đơn bán để xử lý.
  • Bán hàng- sử dụng nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt cho khách hàng.
  • Chi phí bán hàng– sử dụng nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt Customer.Used khoản phải thu để ghi lại số chi phí trên hoá đơn hoặc trở lại.
  • Quản lý kho - sử dụng chỉ quản lý khoản phải thu để ghi lại số chi phí trên hoá đơn hoặc trở lại.
  • Điều khoản giảm giá thực hiện - sử dụng đơn bán xử lý đơn đặt hàng nếu khoản giảm giá được thực hiện trên tài liệu.
  • Điều khoản giảm giá có sẵn - sử dụng nếu thiết lập khoản phải thu theo dõi giảm giá có sẵn trong GL đánh dấu kiểm.
  • Chi phí tài chính - chỉ được quản lý khoản phải thu sử dụng như một bù vào tài khoản thu cho tài khoản phí giao dịch.
  • Write-offs - sử dụng chỉ quản lý khoản phải thu khi một write-off được ghi lại.
Tài khoản đăng tài khoản thiết lập kinh doanh sử dụng

  • Tiền mặt- sử dụng nếu thẻ khách hàng đã sử dụng tiền tài khoản từ khách hàng và khách hàng có tài khoản tiền mặt chỉ định.
  • Tài khoản phải thu - sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản tài khoản phải thu được chỉ định.
  • Chi phí hàng bán- sử dụng nếu khách hàng không có chi phí của hàng bán tài khoản xác định và xử lý đơn đặt hàng đơn bán có sử dụng đăng tài khoản đặt cho khách hàng.
  • Ghi nhớ tín dụng- sử dụng chỉ quản lý khoản phải thu là một bù vào tài khoản thu cho tín dụng ghi giao dịch.
  • Ghi nhớ- sử dụng chỉ bởi quản lý khoản phải thu là một bù vào tài khoản thu nợ ghi giao dịch.
  • Thuật ngữ giảm giá thực hiện- được sử dụng nếu khách hàng có tài khoản hạn giảm Taken xác định và nếu giảm hạn được đưa vào tài liệu đơn bán để xử lý.
  • Thương mại giảm giá- luôn sử dụng khoản phải thu và xử lý đơn đặt hàng đơn bán giảm giá thương mại.
  • Thuật ngữ giảm giá có sẵn- sử dụng nếu khách hàng không có một tài khoản hạn giảm có chỉ định và thiết lập khoản phải thu có theo dõi giảm giá có sẵn trong GL đánh dấu kiểm.
  • Chi phí tài chính- sử dụng giao dịch quản lý khoản phải thu nếu khách hàng không có tài khoản phí tài chính xác định.
  • Quản lý kho- sử dụng nếu khách hàng không có một tài khoản kho xác định và xử lý đơn đặt hàng đơn bán có sử dụng đăng tài khoản đặt cho khách hàng.
  • Chi phí NSF- chỉ sử dụng quản lý khoản phải thu phí NSF dữ liệu.
  • Bán hàng- sử dụng nếu khách hàng không có một tài khoản kinh doanh quy định và thiết lập xử lý đơn bán để có sử dụng đăng tài khoản đặt cho khách hàng.
  • Bán hàng trả lại- sử dụng nếu một customerdoes không có tài khoản biên lợi nhuận bán hàng chỉ định. Sử dụng đơn bán để xử lý để trả lại như một bù vào tài khoản thu nếu thiết lập xử lý đơn bán để sử dụng quyền tài khoản từ đặt cho khách hàng.
  • bản ghi dịch vụ- chỉ được quản lý khoản phải thu sử dụng như một bù vào tài khoản thu cho bản ghi dịch vụ giao dịch.
  • Bảo hành- sử dụng chỉ quản lý khoản phải thu để ghi lại số giao dịch bảo đảm.
  • Chi phí bảo hành- sử dụng chỉ bởi quản lý khoản phải thu là một bù bảo đảm bảo hành giao dịch.
  • Write-offs- sử dụng quản lý khoản phải thu nếu khách hàng không có tài khoản Write-off chỉ định.
  • Khác- luôn sử dụng đơn bán để xử lý đối với số tiền khác.
  • Hàng– luôn sử dụng đơn bán để xử lý đối với số tiền hàng.
  • Thuế- sử dụng nếu thuế không được tính nhưng mức thuế theo cách thủ công vào tài liệu.
  • PPS- sử dụng chỉ bởi quản lý khoản phải thu PPS giao dịch.
  • Hoa hồng trả- khoản phải thu hoặc bán đơn đặt hàng xử lý sử dụng để ghi số Hoa hồng nợ một người bán hàng.
  • Chi phí hoa hồng- khoản phải thu hoặc bán đơn đặt hàng xử lý sử dụng để ghi chi phí liên quan đến một ủy quyền.
  • Non-Inventoried mục- sử dụng đơn bán để xử lý như một bù chi phí hàng bán khi chi phí được nhập cho mục không được kiểm kê tài liệu.
  • Tiền gửi nhận- sử dụng bán hàng để xử lý như một bù tiền khi tiền gửi được đặt hàng hoặc để lại tài liệu.
  • Thả tàu mục- sử dụng bán hàng để xử lý để ghi lại chi phí vào một mục không được kiểm kê là thả vận chuyển cho khách hàng (bản ghi a giảm vào tài khoản). Cũng sử dụng xử lý đơn đặt hàng mua ghi chi phí của một sản phẩm không được kiểm kê là thả vận chuyển cho khách hàng (ghi một tăng lên tài khoản).


Bài viết này là TechKnowledge tài liệu ID:18232

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 871609 - Xem lại Lần cuối: 04/04/2016 22:45:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB871609 KbMtvi
Phản hồi