Thủ tục đóng cuối năm cái trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 888003
Tóm tắt
Bài viết này phác thảo các quy trình được khuyến nghị đóng cuối năm cho Microsoft Dynamics GP. Bài viết này chứa một danh sách kiểm tra các bước trong quy trình, các thông tin chi tiết cho từng bước, và một loạt các câu hỏi thường gặp.
GIỚI THIỆU
Đọc bài viết này trước khi bạn làm theo các bước và chắc chắn có một đồng gửi lưu hiện tại của công ty và bộ máy cơ sở dữ liệu động. Để biết thông tin về hỗ trợ kỹ thuật cho các quy trình cuối năm đóng cái, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Lưu ý: Trong mục đóng cuối năm, tất cả các hồ sơ sẽ được di chuyển được đặt trong bảng tạm thời trước khi chúng được chuyển đến bảng GL30000. Bạn phải có không gian đĩa trống bằng với kích thước của bảng GL20000 thực hiện thường xuyên.

Thông tin thêm

Danh sách kiểm tra đóng cuối năm

  1. Hoàn tất quy trình đăng và thủ tục đóng các môđun khác.

    Lưu ý Bước này chỉ yêu cầu nếu cái được tích hợp với các môđun khác.
  2. Đóng cuối giai đoạn năm tài chính.

    Lưu ý Bước này là tuỳ chọn.
  1. Hoàn tất quy trình đăng và thủ tục đóng các môđun khác.

    Chỉ làm theo bước này nếu cái được tích hợp với các môđun khác. Nếu cái không được tích hợp với các môđun khác, hãy bỏ qua bước này.
    1. Bài viết cuối cùng giao dịch trong tất cả các mô-đun ngoại trừ cái.
    2. Hoàn thành quy trình kết thúc tháng và quy trình cuối kỳ cho tất cả các mô-đun ngoại trừ cái.
    3. Hoàn thành quy trình đóng cuối năm cho mỗi mô-đun theo thứ tự sau:
      1. Quản lý kho

        Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
        872713 Đóng cuối năm quy trình quản lý kho kiểm soát trong Microsoft Dynamics GP
      2. Quản lý khoản phải thu

        Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
        857444 Đóng cuối năm quy trình quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP
      3. Quản lý khoản phải trả

        Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
        875169 Quy trình đóng cuối năm cho mô-đun quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP
      4. tài sản được quản lý cố định

        Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
        865653 Quy trình đóng cuối năm cho mô-đun tài sản được quản lý cố định trong Microsoft Dynamics GP
      5. Kế toán phân tích

        Microsoft Dynamics GP 10.0 gói bản ghi dịch vụ 2 và lớn, chức năng đã được củng cố cân đối với các giá trị trong tính toán phân tích. Vui lòng xem KB 960356 để đảm bảo rằng bạn đã được đánh dấu kiểm kích thước mà bạn muốn được hợp nhất trong quá trình kết thúc. Xin lưu ý rằng không có quá trình kết thúc riêng phải được chạy trong mô-đun tính toán phân tích. Khi đóng cuối năm quy trình chạy cho cái, nó sẽ tự động hợp nhất các cân đối và di chuyển các giao dịch kế toán phân tích cho giá trị đúng được đánh dấu kiểm. Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo bạn phù hợp với dữ liệu AA GL dữ liệu bằng cách thực hiện các kịch bản KB 2910626 trước khi kết thúc năm GL.

        Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
        960356 Vào cuối năm đóng quy trình cho tính toán phân tích trong Microsoft Dynamics GP 10.0 gói bản ghi dịch vụ 2 và các phiên bản
    Lưu ý Quy trình cuối năm bảng lương là độc lập với các quy trình trong mô-đun khác. Các quy trình này luôn được thực hiện vào năm dương lịch. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    850663 Quy trình đóng cuối năm cho Microsoft Dynamics GP bảng lương
    Quay lại đầu trang
  2. Đăng adjusting mục cuối cùng trong cái.

    Mục adjusting bao gồm tất cả các mục sửa lỗi đã được thực hiện khi giao dịch được ghi lại. Mục adjusting cũng bao gồm các mục Nhật ký được dùng để gán doanh thu hoặc chi phí cho thời gian trong đó doanh thu đã được hoặc có chi phí đã được phát sinh.

    Nếu bạn phải thực hiện bất kỳ mục adjusting phân bổ thu, chi phí hoặc khấu hao năm đóng, sử dụng bút toán giao dịch sổ hoặc bút nhanh để điều chỉnh mục trong cái.

    Nếu bạn muốn theo dõi mục điều chỉnh ban đầu hoặc postaudit mục tách biệt với các giai đoạn tài chính, kiểm định thời gian được thiết lập trong tổng sổ cái. Tính năng này cho phép theo dõi riêng adjusting mục được thực hiện sau năm đóng.Để biết thêm thông tin về cách tạo thời gian kiểm tra, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
    871679 Làm thế nào để thiết lập một điều chỉnh khoảng thời gian trong tổng sổ cái trong Microsoft Dynamics GP
    Lưu ý Nếu bạn đang sử dụng thời gian kết thúc và bạn đối chiếu giao dịch tất cả tới giai đoạn đầu tiên với ngày bắt đầu.

    Quay lại đầu trang
  3. In một danh sách tài khoản để xác minh kí nhập mỗi tài khoản.

    kí nhập xác định xem một tài khoản đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại hoặc xem một tài khoản cho cân bằng ra năm tiếp theo.Nếu số dư tài khoản sẽ được đưa ra vào năm, kí nhập phải được đặt để cân bằng. Nếu số dư tài khoản sẽ đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại vào năm, kí nhập phải được đặt biên lợi nhuận và mất. Sử dụng cửa sổ bảo trì tài khoản nếu bạn phải nhật ký thay đổi cho tài khoản.

    Hãy làm theo các bước sau để in một danh sách tài khoản:
    1. Trên menu công cụ báo cáo , trỏ tới tài chínhvà sau đó bấm vào tài khoản.
    2. Trong báo cáo chọn Tất cả tài khoản, và sau đó bấm vào tạo mới.
    3. Trong hộp lựa chọn loại Tất cả tài khoản.
    4. Bấm để chọn hộp kiểm Tài khoản không hoạt động .

      Lưu ýKết thúc quá trình đóng được thiết kế để xoá tài khoản cái không có không hoạt động năm hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem
      trong phần câu hỏi thường gặp .
    5. Bấm vào đích để chỉ định một đích báo cáo và sau đó bấm OK.
    6. Bấm vào in.
    Quay lại đầu trang
  4. Đóng cuối giai đoạn năm tài chính.

    Bước này là tuỳ chọn.

    Bạn có thể sử dụng cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để đóng tất cả tài chính thời gian mà vẫn mở cho năm. Điều này ngăn không cho giao dịch từ được đăng thời sai hoặc năm sai.

    Lưu ý:
    • Đảm bảo rằng bạn gửi tất cả các giao dịch kỳ và năm cho tất cả các mô-đun trước khi bạn đóng tài chính thời gian. Sau đó, nếu bạn muốn đăng giao dịch thời tài chính mà bạn đã đóng, bạn phải quay lại cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để mở giai đoạn.
    • Nếu bạn sử dụng Microsoft FRx, hãy một khoảng thời gian đặt lịch sử năm mở ngăn thông báo lỗi sau:
      FRX in chương trình không thể tải lịch công ty.
      Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
      874932 Kiểm tra "Không thể tải công ty lịch" cho FRx
    Quay lại đầu trang
  5. Tùy chọn: Thực hiện bảo trì tệp nhóm nhóm tài chính mô-đun.

    Chạy trình kiểm tra liên kết nhóm nhóm tài chính mô-đun.

    Quay lại đầu trang
  6. Xác minh cài đặt chuyên biệt trong cửa sổ cài Ledger chung.

    Nếu bạn muốn giữ lịch sử hồ sơ, bạn phải bấm để chọn hộp kiểm tài khoản , giao dịch hộp vùng Duy trì lịch sử của cửa sổ tổng Ledger cài. Lịch sử tài khoản cho phép bạn in báo cáo tài chính và tính toán ngân sách thông tin lịch sử. Lịch sử giao dịch cho phép bạn in chi tiết lịch sử thử dư. Lịch sử giao dịch cũng cho phép bạn xem thông tin chi tiết giao dịch. Nếu hộp kiểm này được chọn, lịch sử tài khoản và lịch sử giao dịch được Cập Nhật trong mục đóng cuối năm.

    Quay lại đầu trang
  7. sao lưu.

    sao lưu tất cả dữ liệu công ty, và sau đó đặt sao lưu vào lưu trữ an toàn vĩnh viễn. sao lưu cho một hồ sơ định vị cố định tài chính của công ty cuối năm. sao lưu có thể sau đó được phục hồi sau nếu cần thiết.

    Quay lại đầu trang
  8. In báo cáo chi tiết cân đối thử cuối cùng.

    Sử dụng cửa sổ báo cáo cân đối thử in báo cáo chi tiết cân bằng thử nghiệm kết thúc.

    Lưu ý Chúng tôi khuyên rằng bạn gửi tất cả các giao dịch kỳ và năm cho tất cả các mô-đun trước khi in báo cáo chi tiết cân bằng thử nghiệm. Nếu bạn đăng các giao dịch sau đó, chúng tôi khuyên bạn in báo cáo chi tiết cân bằng thử nghiệm mới.

    Quay lại đầu trang
  9. In báo cáo tài chính năm.

    In bất kỳ báo cáo tài chính năm yêu cầu. Báo cáo tài chính phổ biến nhất bao gồm các điều khoản sau đây:
    • Cân bằng
    • Báo cáo biên lợi nhuận và mất
    • Tuyên bố của dòng tiền mặt
    • Báo cáo doanh thu giữ lại
    Quay lại đầu trang
  10. Thiết lập một năm mới.

    Trước khi bạn có thể thực hiện thường xuyên đóng cuối năm, bạn phải thiết lập một năm mới bằng cách sử dụng cửa sổ tài chính thời gian thiết lập.

    Quay lại đầu trang
  11. Đóng năm tài chính.

    Để đóng năm tài chính, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ chuột vào công cụ trên menu Microsoft Dynamics GP , trỏ đến công việc, trỏ tới tài chínhvà sau đó bấm cuối năm đóng.
    2. Chỉ định tài khoản trong hộp Tài khoản biên lợi nhuận lâu dài .

      Tài khoản mà bạn chỉ định trong hộp Giữ lại tài khoản biên lợi nhuận là tài khoản mà năm biên lợi nhuận và mất tài khoản được đóng. Tài khoản mặc định là tài khoản mà bạn đã chỉ định trong cửa sổ tổng Ledger cài.

      biên lợi nhuận năm hiện tại hoặc thiệt hại hiện tại năm được chuyển vào tài khoản mà bạn chỉ định trong hộp Tài khoản biên lợi nhuận lâu dài . Nếu bạn muốn phân phối biên lợi nhuận giữ lại năm nhiều tài khoản, bạn có thể chỉ định tài khoản phân bổ để cung cấp số biên lợi nhuận giữ lại tài khoản thích hợp. Ví dụ: bạn có thể thiết lập tài khoản phân bổ chia thu nhập giữa các bộ phận trong kinh doanh.

      Hoặc, bạn có thể chuyển biên lợi nhuận hoặc mất năm tài khoản có chứa một đoạn tài khoản cụ thể. Quá trình này được gọi là đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại vùng. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
      850615 Làm thế nào để sử dụng phân chia biên lợi nhuận giữ lại tài khoản trong tổng sổ cái trong Microsoft Dynamics GP
      Xem phần "câu hỏi thường gặp"để biết thêm thông tin về cách gần vùng giữ lại thu nhập tài khoản.
    3. Chỉ số mà bạn muốn sử dụng số mục nhập Nhật ký đầu tiên trong năm tài chính tiếp theo trong hộp Bắt đầu bút .

      Bạn có thể chấp nhận số mặc định. Số mặc định là một trong nhiều hơn số cao nhất tạp chí mục đăng năm hiện tại. Hoặc, bạn có thể chỉ định một số mới. Số mục nhập Nhật ký mà bạn chỉ định được sử dụng như số mục nhập Nhật ký báo cáo cuối năm đóng.
    4. Để Bắt đầu thường xuyên, bấm Đóng năm.

      bản cập nhật Quan trọng Bấm Đóng năm một lần. Nếu bạn bấm nhiều lần, bạn sẽ đóng nhiều hơn một năm trong quá trình.Ngoài ra, nếu cửa sổ tiến trình dừng tại 50%, khởi động lại thường xuyên. Như đĩa cứng xử lý, để tiếp tục quá trình.
    Nếu bạn đang duy trì lịch sử tài khoản, thường xuyên đóng cuối năm chuyển tất cả các thông tin hiện tại năm cho mỗi tài khoản trong biểu đồ của tài khoản lịch sử tài khoản. Nếu bạn đang duy trì lịch sử giao dịch, thường xuyên đóng cuối năm cũng chuyển tất cả các thông tin hiện tại năm cho mỗi tài khoản trong biểu đồ của tài khoản lịch sử giao dịch. Quy trình sau đó chuẩn bị hệ thống kế toán cho năm tài chính mới.Ngoài truyền số liệu hiện tại năm lịch sử giao dịch và lịch sử tài khoản, thường xuyên đóng cuối năm nào sau đây:
    • Đóng cuối năm thường kết và tóm tắt dư tổng sổ cái tích lũy trong năm.
    • Đóng cuối năm thường xuyên xoá tài khoản được đánh dấu kiểm là không hoạt động nếu tài khoản phù hợp với các tiêu chuẩn để xoá tài khoản đăng. Tài khoản không hoạt động đã được thiết lập với tài khoản ngân sách cũng có thể bị xóa nếu họ đã không hoạt động cho năm. Các tài khoản có thể bị xoá ngay cả khi số tiền ngân sách qua liên kết với tài khoản này.
    • Đóng cuối năm thường di chuyển tất cả biên lợi nhuận và mất tài khoản cân bằng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại.
    • Đóng cuối năm thường tóm tắt cân bằng tài khoản và đưa ra dư là số dư đầu tài khoản năm mới.
    • Đóng cuối năm cái in báo cáo cuối năm đóng.
    Khi đóng cuối năm thường được hoàn tất, báo cáo cuối năm đóng được in. Báo cáo này liệt kê các tài khoản đã đóng và các giao dịch được tạo ra để đóng các tài khoản. Báo cáo cuối năm đóng là một phần của đường kiểm tra. Lưu báo cáo này cho hồ sơ vĩnh viễn của công ty. Báo cáo cuối năm đóng không thể in lại.

    Lưu ý Nếu bạn sử dụng Microsoft SQL Server, và nếu bảo trì bộ máy cơ sở dữ liệu không được tự động, chúng tôi khuyên bạn thực hiện bảo trì bộ máy cơ sở dữ liệu sau khi bạn đóng năm. Để biết thêm thông tin về quy trình bảo dưỡng bộ máy cơ sở dữ liệu được đề xuất, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
    866439 Được khuyến nghị bảo trì với máy chủ SQL cho bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics GP
    Quay lại đầu trang
  12. Đóng tất cả các giai đoạn tài chính cho tất cả các dòng.

    Bước này là tuỳ chọn.

    Sau khi hoàn thành quy trình cuối cùng cho tất cả các mô-đun, sử dụng cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để đánh dấu kiểm tất cả các thời gian cho tất cả các nhóm như đóng. Chúng tôi khuyên bạn làm điều này để ngăn chặn các giao dịch từ được gửi từ bất kỳ mô đun bất kỳ mà bạn đã đóng. Sau khi một khoảng thời gian được đánh dấu kiểm là đã đóng, giao dịch không được đăng kỳ trừ khi bạn mở giai đoạn.Sau đó, nếu bạn phải đăng giao dịch cho một khoảng thời gian đã đóng, quay lại cửa sổ tài chính thời gian thiết lập để mở giai đoạn.

    Quay lại đầu trang
  13. Điều chỉnh con số ngân sách cho năm mới, và sau đó in báo cáo tài chính.

    Điều chỉnh các con số ngân sách bằng cách sử dụng một trong các cửa sổ sau:
    • Excel dựa trên ngân sách
    • Bảo trì ngân sách
    • Duy trì một tài khoản ngân sách
    In lệnh "Lợi nhuận và mất" để xác minh rằng biên lợi nhuận và mất tài khoản được đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại. In cân để xác minh rằng tài khoản cân chỉ ra các cân đối được đưa ra.

    Nếu bạn đang sử dụng phân tích tài chính nâng cao để in báo cáo tài chính, bạn phải Cập Nhật giao diện báo cáo để phản ánh năm hiện tại. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu công cụ báo cáo , trỏ tới tài chínhvà bấm Nâng cao tài chính.
    2. Trong báo cáo chọn báo cáo tài chính, bấm mở, và sau đó bấm vào bố cục.
    3. Bấm đúp vào mỗi nút chọn một cột để kiểm tra xem các định nghĩa cột cho cột. Ví dụ, bấm đúp vào nút chọn một C1 hoặc nút chọn một C2 .
    4. Nếu loại cột được đặt Phạm vi thời gian, nămCập Nhật hoặc Thay đổi năm đến ngày, chọn năm hiện tại trong danh sách năm , và sau đó bấm OK.
    5. Lặp lại bước 13a qua 13ngày cho mỗi cột mỗi báo cáo.
    Quay lại đầu trang
  14. sao lưu.

    sao lưu tất cả dữ liệu công ty, và sau đó đặt sao lưu vào lưu trữ an toàn vĩnh viễn. sao lưu cho bạn một hồ sơ định vị cố định tài chính của công ty Bắt đầu năm mới. sao lưu này có thể được phục hồi sau nếu cần thiết.

    Quay lại đầu trang

câu hỏi thường gặp

H1: Đóng năm trước ngày đầu tiên của năm tới rồi?

A1:Thường xuyên đóng cuối năm cho cái chưa hoàn tất trước khi Bắt đầu năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn đóng năm càng sớm càng tốt.Để biết thêm thông tin về cách in một cân nếu bạn có hai năm mở, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
866371 Làm thế nào để in một cân năm nếu năm trước không phải là một năm đóng bằng cách sử dụng Microsoft FRx
Câu hỏi 2: Tôi có thể điều chỉnh mục sau khi tôi đóng năm?

A2: Bạn có thể gửi mục lịch sử năm gần đây nhất nếu chọn hộp kiểm đăng lịch sử trong cửa sổ tổng Ledger cài. Nếu bạn kí nhập một năm đóng, mục thứ hai được tự động thực hiện có bản cập nhật số dư đầu cho năm hiện tại.

Bảng sau hiển thị mục adjusting và cách mục xuất hiện trong Nhật ký chung đăng. Trong ví dụ này, mục adjusting được tải lên tài khoản P & L năm 2014, sau khi vào cuối năm đóng trình được thực hiện.

Điều chỉnh mục
20-12-2014Quản lý chi phí$500
Tiền mặt$500
Chung bài tạp chí
20-12-2014Quản lý chi phí$500
Tiền mặt$500
31/12 năm 2014Giữ lại biên lợi nhuận$500
Tiền mặt$500
Câu hỏi 3: Sau khi tôi thực hiện thường xuyên đóng cuối năm, số dư đầu được mang một số bán hàng và chi phí Tài khoản của Tôi. Một số nội dung Tài khoản của Tôi cũng đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại. Tại sao đã xảy ra sự cố này, và tôi có thể làm gì để khắc phục?

A3: kí nhập được chỉ định trong cửa sổ bảo trì tài khoản cho tài khoản xác định xem một số dư mang tài khoản hoặc xem tài khoản đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại. Tài khoản sử dụng cân kí nhập thực hiện một sự cân bằng chuyển tiếp. Tài khoản sử dụng biên lợi nhuận và mấtkí nhập gần tài khoản biên lợi nhuận giữ lại. Để giải quyết vấn đề này, sử dụng phương pháp thích hợp:

Phương pháp 1: Khôi phục từ đồng gửi lưu, sửa bài kí nhập và sau đó chạy thường xuyên năm cuối đóng lại.

Phương pháp 2: Để biết thêm thông tin về cách sửa tài khoản có một không đúng kí nhập mà không khôi phục đồng gửi lưu, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

864913 Làm thế nào để sửa chữa tài khoản được thiết lập để sử dụng sai kí nhập sau khi bạn đóng năm cái trong Microsoft Dynamics GP

Phương pháp 3: đối với Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) và phiên bản mới hơn, bạn có thể năm cuối đóng trình cửa sổ và bấm vào nút chọn mộtđảo ngượcnăm lịch sử kiểm tra năm mở Hiển thị và nhấp vào quá trình. Năm sẽ được mở lại nếu nó không bao giờ đóng ở nơi đầu tiên, do đó, bạn có thể nhật ký thay đổi vào tài khoản và sau đó chạy thường xuyên năm cuối đóng lại.



Câu hỏi 4: tôi cố gắng chạy thường xuyên đóng kết thúc bằng cách sử dụng một tài khoản phân chia biên lợi nhuận giữ lại, nhưng tôi nhận được thông báo lỗi sau:
Giữ lại tài khoản biên lợi nhuận không tìm thấy.
Tôi có thể làm gì để khắc phục sự cố gây ra thông báo lỗi này?

A4: Trước mục có thể tiếp tục, thường xuyên đóng cuối năm phải xác nhận rằng tất cả các tài khoản yêu cầu biên lợi nhuận giữ lại vùng tồn tại. Ví dụ: công ty minh hoạ Fabrikam, Inc. sử dụng một định dạng tài khoản NNN 100nnnn nn. Đoạn đầu tiên đại diện cho bộ phận. Tài khoản biên lợi nhuận giữ lại phải tồn tại cho từng bộ phận có biên lợi nhuận và mất tài khoản. Ví dụ: nếu bán tài khoản 400 4100 00 tồn tại, nhưng không có 400-100nnnn nn biên lợi nhuận giữ lại tài khoản tồn tại, bạn nhận được thông báo lỗi này. Để biết thêm thông tin về cách gần phân chia biên lợi nhuận giữ lại tài khoản, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
850615 Làm thế nào để sử dụng phân chia biên lợi nhuận giữ lại tài khoản trong tổng sổ cái trong Microsoft Dynamics GP
850741 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thực hiện quy trình cuối năm đóng cái trong Microsoft Dynamics GP: "Retained biên lợi nhuận tài khoản không tìm thấy"
Một tập lệnh tự động giải pháp có sẵn để thực hiện tác vụ này, cũng như các kiểm tra bộ máy cơ sở dữ liệu kế toán của bạn để giúp bạn chuẩn bị đóng năm tài chính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Microsoft Dynamics Web sau: Câu hỏi 5: Gì đơn vị tài khoản trong mục đóng cuối năm?

A5: Đơn vị tài khoản được coi là cân bằng tài khoản. Đơn vị tài khoản có một số dư được đưa ra khi đóng năm. Để biết thêm thông tin về cách xoá số dư đầu cho đơn vị tài khoản, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
857582 Làm thế nào để xóa đầu cân bằng cho đơn vị tài khoản trong tổng sổ cái trong Microsoft Dynamics GP

Câu hỏi 6: tôi đang chuẩn bị để đóng năm cái. Mọi người phải thoát khỏi Microsoft Dynamics GP trước để thực hiện thường xuyên kết thúc?

A6: Chúng tôi khuyên người dùng máy tính khách dừng hoạt động trong Microsoft Dynamics GP trong khi đóng cuối năm thường xử lý. Nếu người dùng tiếp tục hoạt động trong chương trình, việc có thể bị mất nếu bạn gặp sự cố với thường xuyên đóng cuối năm và cần phải khôi phục sao lưu cuối cùng.

Câu hỏi 7: tôi muốn phân phối biên lợi nhuận lưới giữ lại biên lợi nhuận tài khoản hoặc tài khoản vốn mỗi tháng. Ngoài ra, net biên lợi nhuận phải được phân bổ để vốn hoặc 3 biên lợi nhuận giữ lại tài khoản. Tôi có thể thực hiện việc này?

A7: Không, bạn không thể thực hiện việc này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định tài khoản tài chính trong cửa sổ bảo trì tài khoản. Sử dụng một số không có trong tài khoản hiện tại của bạn số chương trình. Tài khoản này hoạt động như một tài khoản bị đình hoãn thu hoặc mất mạng. Mỗi tháng, bạn có thể gửi một adjusting vào ba vốn tài khoản mà bạn muốn điều chỉnh. Tài khoản offset, sử dụng tài khoản bị đình hoãn. Khi kết thúc năm đóng thường sử dụng tài khoản bị đình hoãn tài khoản biên lợi nhuận giữ lại. Điều này offsets tất cả những điều chỉnh thủ công bạn thực hiện đối với tài khoản bị đình hoãn trong năm.Đảm bảo rằng tài khoản bị đình hoãn xuất hiện trên báo cáo.

Nếu bạn đang sử dụng phân tích tài chính nâng cao cho báo cáo tài chính, khi bạn định dạng bảng cân đối, lên dòng NP là dòng cuối cùng báo cáo phân tích tài chính nâng cao. Sau đó, đặt một ngắt trang trước khi dòng NP . Bảng cân đối phải có một dòng NP . Tuy nhiên, dòng này làm cho máy thu hoặc mất mạng xuất hiện hai lần. Do đó, định dạng dòng NP để tắt báo cáo tài chính. Bạn cũng có thể sử dụng một kiểu báo cáo khác.

Câu hỏi 8: Tại sao trạm đậu của một số báo cáo tài chính nằm không hợp lệ không?

A8: Nếu một báo cáo được cấu hình để sử dụng tệp chương trình tăng tốc, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tài khoản trong bất kỳ cửa sổ sau gây ra tình trạng của các tùy chọn in báo cáo tài chính thay đổi không hợp lệ:
  • Bảo trì tài khoản
  • Đơn vị tài khoản bảo trì
  • Khối lượng sửa đổi hệ thống tài khoản
  • Đóng cuối năm
Trước khi bạn in báo cáo tài chính, bạn phải cập nhật tệp chương trình tăng tốc. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên menu công cụ báo cáo , trỏ tới tài chínhvà sau đó bấm vào Cập Nhật tài chính tăng tốc.
  2. Bấm Cập Nhật, và sau đó nhấp vào tiếp tục.
  3. Đóng cửa sổ cập nhật thông tin tài chính tăng tốc.
Câu hỏi 9: Cách tài chính tài khoản đóng trong mục đóng cuối năm?

A9: Nếu tài khoản tài chính được cấu hình để sử dụng bảng cân đối kí nhập, tài khoản được mang trong mục đóng cuối năm. Nếu tài khoản tài chính được cấu hình để sử dụng biên lợi nhuận và mất kí nhập, khoản đóng tài khoản biên lợi nhuận giữ lại trong mục đóng cuối năm.

Câu hỏi 10: Khi cố gắng gửi một loạt trong mô-đun cái, tôi nhận được thông báo sau:
Lô không được đăng trong khi đóng cuối năm diễn ra.
Đóng cuối năm thường không đang chạy trong tổng sổ cái. Tôi nên làm gì?

A10: Để giải quyết vấn đề này, có tất cả người dùng đóng tất cả cửa sổ mục giao dịch. Sau đó, xóa các tập tin SY00800 nếu bạn đang chạy một bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau vào bộ máy cơ sở dữ liệu động.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
856550 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng gửi một giao dịch trong cái trong Microsoft Dynamics GP sau năm đóng: "cuối năm đóng vẫn đang trong quá trình và không thể gửi lô"
Câu hỏi 11: tôi nhận được thông báo sau khi cố gắng đóng năm cái:
Xin lỗi, người dùng khác đóng năm.
Không ai đang cố gắng đóng năm. Tôi nên làm gì?

A11: Để khắc phục sự cố này, xoá tệp SY00800 nếu bạn đang sử dụng bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau trong SQL Query Analyzer trên bộ máy cơ sở dữ liệu động.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Câu hỏi 12: tôi đang thực hiện thường xuyên đóng cuối năm trong cái và dường như được tắt máy 50%. Trạm làm việc của tôi dường như đã ngừng đáp ứng. Tôi nên làm gì?

A12: Nếu giao dịch năm ngày mở tệp (GL20000) là lớn, có thể mất nhiều thời gian thường xuyên đóng cuối năm để hoàn thành. Nếu đĩa cứng vẫn xử lý, thường xuyên đóng cuối năm đã không ngừng đáp ứng. Chúng tôi khuyên bạn để chạy thường xuyên. Nếu đĩa cứng không xử lý, chúng tôi khuyên bạn khôi phục từ đồng gửi lưu. Sau đó, làm theo các bước trong bài viết này lại từ bước 5.

Câu hỏi 13: Nếu mục adjusting đã được tải lên một năm đóng, tôi có thể in báo cáo cân đối thử sửa chữa cho năm?

A13: Có, bạn có thể in báo cáo cân đối thử sửa chữa năm đóng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên menu công cụ báo cáo , trỏ đến tài chính, bấm cân bằng thử nghiệmvà sau đó bấm mới.
  2. Trong trường tuỳ chọn , nhập Với điều chỉnh.
  3. Trong khu vực bao gồm , bấm để chọn hộp kiểm Gửi tài khoản .
  4. Trong khu vực năm , bấm để chọn hộp kiểm tra lịch sử và chọn năm lịch sử trong danh sách năm .
  5. Bấm vào đích để chỉ định một đích báo cáo và sau đó bấm OK.
  6. Bấm vào in.
Câu hỏi 14: Làm thế nào Microsoft Dynamics GP xác định báo cáo tài chính được in cho tài khoản để thêm?

A14: Các loại xác định loại báo cáo tài chính được in khi bạn sử dụng nhanh chóng báo cáo tài chính cho tài khoản mà bạn thêm. Các loại là loại cân hoặc mục "Lợi nhuận và mất". Bạn phải định dạng báo cáo in các tài khoản mà bạn muốn phân tích tài chính nâng cao và Microsoft FRx. kí nhập được sử dụng trong mục đóng cuối năm để xác định các tài khoản mà gần tài khoản giữ lại thu nhập và xác định tài khoản đó mang cân bằng một chuyển tiếp. kí nhập không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Câu hỏi 15: Khi tôi cố gắng thực hiện thường xuyên đóng cuối năm, tôi nhận được thông báo lỗi nói rằng một loạt sử dụng riêng hoặc nhanh chóng Nhật ký giao dịch đã không được đăng. Thông báo lỗi này có nghĩa là gì?

A15: Khi bạn cố gắng thực hiện thường xuyên đóng cuối năm, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Sử dụng lô hoặc nhanh chóng Nhật ký giao dịch đã không được gửi. Bạn có muốn tiếp tục đóng?
Bạn nhận được thông báo lỗi này nếu có một hàng loạt các sử dụng một hoặc một Nhật ký nhanh các giao dịch trong tổng sổ cái. Thông báo lỗi này không ngăn cản bạn tiếp tục thói quen đóng cuối năm. Nếu bạn không muốn gửi lô sử dụng riêng hoặc nhanh chóng Nhật ký giao dịch, tiếp tục thói quen đóng cuối năm.

Q16: Khi cố gắng thực hiện thường xuyên đóng cuối năm cái, tại sao làm tôi nhận được thông báo lỗi sau:
[Microsoft][Trình điều khiển máy chủ ODBC SQL][SQL Server]Vi phạm khoá chính khó khăn 'Đính ## 0671112'. Không thể chèn khoá trùng lặp trong đối tượng '## 0671112'


A16: Giao dịch kết thúc năm chứa một loại tiền tệ không được gán cho tài khoản. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
950019 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thực hiện thường xuyên đóng cuối năm cái trong Microsoft Dynamics GP: "Vi phạm giới hạn khoá chính 'PK ## 0671112'"


Q17: tại sao trình đóng cuối năm xoá một Số Tài khoản GL có thể được gắn vào ngân sách?

A17:Trong Microsoft Dynamics GP 2010 và Microsoft Dynamics GP 10.0 trình đóng cuối năm sẽ tự động xoá tài khoản GL được đánh dấu kiểm là không hoạt động và có không hoạt động trong năm hiện tại. Trong Microsoft Dynamics GP 2013 và Microsoft Dynamics GP 2015, có tính năng mới trong cuối năm đóng cửa sổ để duy trì tài khoản không hoạt động. Điều này cho phép bạn có tài khoản không hoạt động mà không có sự cân bằng tự động bị xoá hoặc duy trì tất cả các tài khoản không hoạt động hoặc chỉ những người dùng trong ngân sách. Để biết thêm thông tin về các tính năng mới, bấm ĐÂY.


Để biết thêm thông tin về tài khoản GL không hoạt động và đóng trình kết thúc, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2452542 Tài khoản GL không xóa trong cuối năm đóng xử lý cho cái trong Microsoft Dynamics GP


Q18:Nếu tôi có một kết thúc thất bại năm đóng, có thể tôi sử dụng hộp Ngược lại lịch sử nămcuối năm đóng cửa sổ trong Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (Phiên bản mới hơn), cố gắng để sửa chữa hoặc 'un làm ' nó?

A18 xa lộ:Không, nếu bạn có thông báo lỗi hoặc cuối năm không đóng, bạn nên screenprint của lỗi thư vàkhôi phục đồng gửi lưu ngay lập tức. Mở một hỗ trợ với Microsoft Dynamics hỗ trợ để hỗ trợ thêm. (HộpNgược lại lịch sử năm trong Microsoft Dynamics GP 2013 R2, phiên bản mới hơn, sẽ chỉ được dùng để mở một năm GLđã đóng và không nên được sử dụng để khắc phục một cuối năm không đóng.)



Quay lại đầu trang
Cuối năm AFA YE yearend YEC

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 888003 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2014 02:59:00 - Bản sửa đổi: 1.7

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtvi
Phản hồi