你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Hướng dẫn để làm theo khi bạn tạo tệp EFT hay EFT prenote trong chuyển tiền điện tử quản lý khoản phải trả hoặc quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 945955
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa các hướng dẫn để làm theo khi bạn tạo tập tin chuyển tiền điện tử (EFT) hoặc tệp prenote EFT trong chuyển tiền điện tử quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP 10.0 và phiên bản cao hơn và quản lý khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP 2010 và phiên bản cao hơn.


Thông tin thêm
Làm theo các guidelinesto tạo EFT tệp hoặc EFT prenote tệp:

Lưu ý: Trước khi bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết này, đảm bảo rằng bạn có đồng gửi lưu đầy đủ của bộ máy cơ sở dữ liệu mà bạn có thể khôi phục nếu sự cố xảy ra.
  • Tuỳ chọn 1: nếu bạn chọn hộp kiểmKhoản phải trả prote yêu cầu hoặc Khoản phải thu prote yêu cầu hộp kiểm, EFT prote tệp cần được tạo lần đầu tiên trước khi hệ thống sẽ tạo một tệp EFT thông thường. Để tạo một tệp prenote EFT, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu thẻ điểmtài chínhrồi sau đó bấmsổ séc.
    2. Trong cửa sổ bảo trì sổ séc, nhập appropriatecheckbook ID hộp Sổ séc ID và bấm EFT ngân hàng.
    3. Trong cửa sổ sổ séc EFT ngân hàng bảo trì, bấm vàoTuỳ chọn khoản phải trả. (hoặc tuỳ chọn khoản phải thu)
    4. Vùng EFT khoản phải trả tuỳ chọn(hoặc tuỳ chọn khoản phải thu), verifyif hộpKhoản phải trả prote yêu cầu(hoặc khoản phải thu prote yêu cầu) được chọn. Chọn hộp kiểmKhoản phải trả prote yêu cầu(hoặc khoản phải thu prote yêu cầu), theo phương pháp thích hợp:
      • Phương pháp 1: Bấm để bỏ chọn hộp kiểm lạikhôngKhoản phải trả prote yêu cầu(hoặc khoản phải thu prote yêu cầu) yêu cầu một tập tin prote.
      • Phương pháp 2: BấmTạo Prenotestiếp tục để tạo tệp prenote yêu cầu của ngân hàng.
    5. Bấm OKhai lần để đóng cửa sổ, và sau đó bấmlưu.
  • Tùy chọn 2: Các trường giữa các sổ Séc và nhà cung cấp (khách hàng) phải phù hợp để các EFT hoặc tệp prenote EFT tạo. Các trường bao gồmThu ID (nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt đa tiền tệ), mã quốc giaNgân hàng quốc gia/vùng. Các trường không bắt buộc, nhưng nếu họ được điền trên một mặt, mặt khác phải phù hợp. Để xác minh, sử dụng một trong các bước sau:

    1. Trên menu thẻ điểm tài chínhrồi sau đó bấm sổ séc.
    2. Trong cửa sổ sổ séc bảo trì, chọn ID sổ séc phù hợp trong hộpSổ séc ID .
    3. Kiểm tra nếu một ID thu đầy trong hoặc không cửa sổ sổ séc bảo trì. Lưu ý trường thu ID.
    4. Bấm EFT ngân hàng.
    5. Trong cửa sổ sổ séc EFT ngân hàng bảo trì, hãy lưu ý trường Ngân hàng quốc gia/vùng được đặt thành và nếu một mã quốc gia được điền.
    6. BấmOKđể đóng cửa sổ, và sau đó bấmlưu.
    7. Bây giờ kiểm tra các trường có cùng một giá trị nhà cung cấp hoặc khách hàng. Theo phương pháp bên dưới tuỳ thuộc vào việc bạn đang tạo một tệp EFT khoản phải trả hoặc khoản phải thu:
      • Khoản phải trả: Thẻ menu, chọn mua và bấm nhà cung cấp.
      • Khoản phải thu: Thẻ menu, chọn bán hàng và nhấp vào khách hàng.
    8. Trong cửa sổ bảo trì nhà cung cấp (hoặc bảo trì khách hàng), chọn phù hợp với Nhà cung cấp ID (ID khách hàng).
    9. Bấm vào nút chọn một địa chỉ và chọn phù hợp với Địa chỉ ID sử dụng EFT.
    10. Kiểm tra giá trị trong trường mã quốc gia phù hợp với những gì bạn thấy trên sổ Séc trên. (Đây không phải là một trường bắt buộc, có itmustmatch hoặc là trống onboth bên)
    11. BấmEFT ngân hàng.
    12. Trong cửa sổ EFT ngân hàng bảo trì nhà cung cấp (hoặc khách hàng), xác minh giá trị nào trong trườngNgân hàng quốc gia/vùng , trường Thu IDđể đảm bảo rằng các giá trị phù hợp với những gì bạn thấy trên sổ Séc. Thay đổi bất kỳ giá trị cần thiết.
    13. Bấm OKđể đóng cửa sổ EFT ngân hàng bảo trì nhà cung cấp (hoặc khách hàng). Bấmlưuđể đóng nhà cung cấp (hoặc khách hàng) cửa sổ bảo trì địa chỉ.
    14. Trong cửa sổ bảo trì nhà cung cấp (hoặc bảo trì khách hàng), bấm vào nút chọn mộttuỳ chọn .
    15. Kiểm tra giá trị trường Thu ID và trường Sổ séc ID . (Chú ý: khoản phải thu, bạn sẽ tìm thấy ID sổ Séc trên tab Tài khoản, không có tùy chọn tab.)
    16. Bấm OK để đóng cửa sổ. Bấm lưu để đóng cửa sổ bảo trì nhà cung cấp.
    17. Bây giờ kiểm tra các EFT hoặc EFT prenote tệp lần nữa.
  • Tùy chọn 3: nếu bạn không chỉ định dạng tệp ngân hàng, bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng tạo tệp EFT:
    Sổ Séc đã chọn không được thiết lập với định dạng tệp khoản phải trả. Không thể tạo tệp EFT.
    Sổ Séc đã chọn không được thiết lập với định dạng tệp khoản phải thu. Không thể tạo tệp EFT.

    Bạn phải chỉ định dạng tệp ngân hàng để tạo tệp EFT. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu thẻ điểmtài chínhrồi sau đó bấm sổ séc.
    2. Trong cửa sổ bảo trì sổ séc, nhập ID appropriatecheckbook trong hộp Sổ séc ID .
    3. Bấm EFT ngân hàngvà sau đó bấm vào Tuỳ chọn khoản phải trả (hoặc tuỳ chọn khoản phải thutùy thuộc vào nếu bạn đang làm việc với EFT khoản phải trả hoặc EFT cho khoản phải thu).
    4. Vùng Định dạng tệp, bấm nút chọn một tra cứu để chọn ID EFT định dạng tệp nhất định dạng duy nhất nếu chỉ sử dụng định dạng cho tất cả nhà cung cấp (hoặc khách hàng) hoặc dựa trên nhà cung cấp nếu bạn đang sử dụng định dạng khác nhau cho các nhà cung cấp khác nhau (hoặc khách hàng).

      Lưu ý: Bấm vào nút chọn một mũi tên màu xanh mở rộng bên cạnh trường định dạng để xem chi tiết về cửa sổ bảo trì định dạng tệp EFT. Hoặc bạn có thể khoá quyền ID mới trong cửa sổ này và hệ thống sẽ nhắc bạn nếu bạn muốn thêm dạng mới. Hoặc di chuyển trực tiếp vào cửa sổ định dạng tệp EFT, trỏ tớitài chính trên thẻ menu, bấm EFT tệp định dạng.
    5. Bấm OKhai lần để đóng cửa sổ, và sau đó bấmlưu.
  • Tùy chọn 4: nếu bạn không chỉ định một đường dẫn của vị trí mà bạn muốn lưu xuất tệp EFT hoặc tệp prenote ra, bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng tạo tệp EFT:
    EFT tệp có thể không được tạo ra trong đường dẫn được chỉ định cho các khoản phải trả prote tệp sổ séc EFT khoản phải trả tùy chọn.
    EFT tệp có thể không được tạo ra trong đường dẫn được chỉ định cho các khoản phải thu prote tệp sổ séc EFT khoản phải thu tùy chọn.

    Bạn phải chỉ định đường dẫn của vị trí mà bạn muốn lưu xuất tệp EFT hoặc prenote tệp xuất. Để thực hiện việc này, sử dụng các bước sau:

    1. Trên menu thẻ điểm tài chínhrồi sau đó bấm sổ séc.
    2. Trong cửa sổ bảo trì sổ séc, nhập ID sổ séc phù hợp trong hộp Sổ séc ID .
    3. Bấm EFT ngân hàng.
    4. Bấm vào Tuỳ chọn khoản phải trả (hoặc tuỳ chọn khoản phải thu tùy thuộc vào nếu bạn đang sử dụng EFT khoản phải trả hoặc EFT cho khoản phải thu).
    5. Trong các mặc định xuất tệp lá, xác định vị trí mà bạn muốn lưu tệp vào đầu EFT cho tất cả các dòng 3 ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.
      • Lưu ý: Nếu đây là một thiết lập mới, chúng tôi khuyên bạn nên luôn tạo ra các tập tin EFT kiểm trađĩa để đảm bảo rằng tệp sẽ tạo ra khi bạn kiểm tra. Khi tệp tạo một ổ đĩa cục bộ, sau đó bạn có thể thay đổi đường dẫn tệp kết quả vào một ổ đĩa được chia sẻ nếu cần thiết và kiểm tra xem nó vẫn hoạt động. Phương pháp này có bất kỳ vấn đề quyền chia sẻ ổ đĩa ra khi bạn thử nghiệm.)
      • Lưu ý: Trong đường dẫn ra bạn chọn, đảm bảo rằng các mục tin thư thoại hoặc tập tin tên bạn lưu không có bất kỳ dấu kiểm cách, số hoặc kí tự đại diện đặc biệt. Ví dụ: nếu bạn đặt tên tệp 'prenote1.txt' hoặc 'prenote 1.txt', bạn nên làm cho nó 'prenote.txt' thay thế.
      • Lưu ý: Nếu bạn muốn tên tệp có phần mở rộng, nhập nó ngay trong đường dẫn của tệp xuất. Ví dụ: tên tệp như 'prenote.txt' nếu bạn muốn mở rộng .txt trên ra đặt tệp.
    6. Bấm OKhai lần để đóng cửa sổ, và sau đó bấmlưu.

  • Tùy chọn 5: nếu sổ séc ID chứa bất kỳ kí tự đại diện đặc biệt, chẳng hạn như một gạch nối (-), dấu kiểm gạch chéo (/) hoặc dấu kiểm nháy đơn ('), sử dụng một ID khác sổ séc hoặc tạo ID sổ Séc mới có kí tự đại diện đặc biệt nào. Sau khi tạo tệp EFT hoặc EFT prenote tệp bằng cách sử dụng một ID khác sổ séc hoặc ID sổ Séc mới, bạn phải thay đổi ID sổ Séc trong tất cả các bảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

    Phương pháp 1

    Sử dụng công cụ sửa đổi sổ séc để thay đổi ID thecheckbook trong tất cả các bảng bằng cách sử dụng ToolsLibrary bản ghi dịch vụ chuyên nghiệp.

    Phương pháp 2

    Sử dụng một công cụ truy vấn SQL để thay đổi ID sổ Séc trong tất cả các bảng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
    1. Khởi động SQL Server Management Studio. Để thực hiện việc này, hãy xem phần "Cách khởi động công cụ truy vấn SQL".
    2. Chạy lệnh sau để xác định tất cả các bảng có trường sổ séc ID (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Chạy lệnh sau để thay đổi giá trị sổ séc ID trên tất cả các bảng sử dụng sổ séc của bạn.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Lưu ý: Trong kịch bản này, các <XXX></XXX> giữ chỗ là trình giữ chỗ cho ID sổ Séc mới không có kí tự đại diện đặc biệt. Các <YYY></YYY> giữ chỗ là trình giữ chỗ cho sổ séc trước đó của bạn.
  • Tùy chọn 6: Nếu bạn vừa mới nâng cấp lên Microsoft Dynamics GP 10.0 hoặc GP 2010, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
    Ngân hàng/nước phân chuyển nhà cung cấp địa chỉ bị thiếu hoặc không hoạt động. Chỉ định ngân hàng/quốc gia vùng địa chỉ hoặc kích hoạt các định dạng.
    Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, hãy kiểm tra PM20000 bảng (PM_Transaction_Open) để đảm bảo rằng các nhà cung cấp địa chỉ trong cột VADCDTRO có cùng địa chỉ nhà cung cấp trong các phiên bản trước đó. VADCDTRO cột trong bảng PM20000 phải khớp với cột VADCDTRO PM00200 bảng (PM_Vendor_Master) cho mỗi nhà cung cấp. Để xác định nhà cung cấp được tạo ra thông báo lỗi, sử dụng một trong các phương pháp sau.

    Phương pháp 1
    1. Trong Microsoft Dynamics GP, chỉ để mua trên các thẻ trình đơn, và sau đó bấm vào nhà cung cấp.
    2. Trong cửa sổ bảo trì nhà cung cấp, nhập ID nhà cung cấp thích hợp trong hộp Cung cấp ID .
    3. Vùng Địa chỉ ID , nhấp vào liên kết Chuyển vào và bấm ID địa chỉ trong cửa sổ bật lên.

    Phương pháp 2
    1. Khởi động SQL Server Management Studio. Để thực hiện việc này, hãy xem phần "Làm thế nào để Bắt đầu một công cụ truy vấn SQL".
    2. Chạy lệnh sau đây đối với bộ máy cơ sở dữ liệu công ty.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Lưu ý: Trong mã này vào <XXX></XXX> giữ chỗ là trình giữ chỗ cho thực tế cung cấp.
    3. Đảm bảo rằng các cột VADCDTRO (nhà cung cấp địa chỉ mã - chuyển) trong bảng PM20000 phù hợp với VADCDTRO cột trong bảng PM00200. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng cột VADCDTRO PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) bảng phù hợp với VADCDTRO cột trong bảng PM00200 và PM20000 bảng (PM_Transaction_Open).
  • Tùy chọn 7: Nếu bạn mới nâng cấp lên Microsoft Dynamics GP 10.0 hoặc GP 2010 từ GP 9.0 hoặc phiên bản trước, bạn phải tự nhập tên ngân hàngNgân hàng hộp.

    Lưu ý: Hộp Ngân hàngkhông có trong Microsoft Dynamics GP 9.0 và phiên bản trước.

    Để tự nhập tên ngân hàng Ngân hàng hộp, hãy làm theo các bước sau:
    1. Trên menu thẻ điểmmuarồi sau đó bấm nhà cung cấp.
    2. Trong cửa sổ bảo trì nhà cung cấp, nhập ID appropriatevendor trong hộp Cung cấp ID .
    3. Nhấp vào địa chỉ, và sau đó bấm EFT ngân hàng.
    4. Trong hộp Tên ngân hàng tên theappropriate.
    5. Bấm OK, và sau đó bấmlưu.
    6. Đóng cửa sổ bảo trì địa chỉ nhà cung cấp.
    7. Trong cửa sổ bảo trì nhà cung cấp, bấmlưu.

Làm thế nào để khởi động công cụ truy vấn SQL:

1. Folllow phương pháp thích hợp dưới đây:

  • Nếu bạn đang sử dụng SQL Server 2005, khởi động SQL Server Management Studio. Để thực hiện việc này, bấm vào Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Microsoft SQL Server 2005và bấm SQL Server Management Studio.
  • Nếu bạn đang sử dụng SQL Server 2008, hãy khởi động SQL Server Management Studio. Thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Microsoft SQL Server 2008và sau đó nhấp vào SQL Server Management Studio.
  • Nếu bạn đang sử dụng SQL Server 2008 R2, hãy khởi động SQL Server Management Studio. Để thực hiện việc này, bấmBắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Microsoft SQL Server 2008 R2, sau đó bấm SQL Server Management Studio.

2. nhấp vào 'mới truy vấn' nút chọn một ở đầu và chọn bộ máy cơ sở dữ liệu công ty từ menu thả xuống.


THÔNG TIN KHÁC

Câu hỏi CommonlyAsked:

H1: Khi không một trường hợp hỗ trợ cho EFT hỗ trợ trở thành một chi phí tư vấn? Thời gian tôi có thể giữ một trường hợp hỗ trợ EFT mở?

A1: Thiết lập các định dạng tệp EFT sẽ được coi là chi phí tư vấn. Mỗi gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ sẽ được scoped để thông báo lỗi hoặc trường địa chỉ 1 cho mỗi trường hợp. Mỗi câu hỏi mới hoặc thông báo lỗi có thể được nghiên cứu riêng biệt từ phạm vi ban đầu được xác định trong trường hợp cần được đưa vào một trường hợp hỗ trợ mới. Do đó, nếu ngân hàng loại bỏ tệp EFT kiểm tra và cung cấp cho bạn một thông báo lỗi mới để khắc phục sự cố, chúng tôi yêu cầu bạn mở một trường hợp hỗ trợ mới cho các vấn đề mới. Các hướng dẫn được xuất bản trong phần cấu hình KB 850201 Ebanking:

Hướng dẫn 850201 chuyên gia hỗ trợ của Microsoft sử dụng để xác định khi một trường hợp hỗ trợ tham gia tư vấn người viết báo cáo, tạo SmartList, SQL tập lệnh, cảnh báo kinh doanh, VB Script, sửa đổi/VBA và eBanking tập tin cấu hình
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 850201



Câu hỏi 2: làm thế nào để cài đặt chuyên biệt EFT khoản phải trả hoặc EFT cho khoản phải thu? Và cách bạn xác minh được không?

A2: EFT cho Paybles được chuyển sang từ điển chính trong Microsoft Dynamics GP 10.0 và phiên bản cao hơn và EFT cho khoản phải thu được chuyển sang từ điển chính trong Microsoft Dynamics GP 2010 và cao hơn. Do đó, không cài đặt chuyên biệt riêng biệt nữa không. Yêu cầu duy nhất là mô-đun được liệt kê trong khoá kiểm nhập của bạn.

Để kích hoạt EFT, vào công cụ trong Microsoft Dynamics GP menu, trỏ tới thiết lập, trỏ đến hệ thống và bấm kiểm nhập. Đảm bảo rằng mô-đun thích hợp EFT khoản phải trả hoặc EFT khoản phải thu được đánh dấu kiểm là phù hợp.

Để xác minh được cho mô-đun tương ứng, bấm vào thẻ, chỉ mua (hoặc bán) và bấm vào nhà cung cấp (hoặc khách hàng). Nhập vào một Nhà cung cấp ID (hoặc ID khách hàng) và bấm vào nút chọn một địa chỉ . Nếu bạn nhìn thấy nút chọn một tên EFT ngân hàng trong cửa sổ bảo trì địa chỉ dưới góc bên phải của nhà cung cấp (hoặc khách hàng), sau đó EFT đang hoạt động.



Câu hỏi 3: Bạn có thể gửi thông tin 'đơn' trong tập tin EFT?


A3: Vâng, đây là dòng 'Addenda'. Bạn sẽ cần bản đồ ra loại dòng dòng 'Addenda' định dạng tệp EFT theo Ngân hàng của bạn.



Câu hỏi 4: Bạn có thể gửi nhiều addenda dòng tập EFT?

A4: Chức năng addenda đường hoạt động khác nhau trong các phiên bản khác nhau của Dynamics GP, do đó, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào phiên bản bạn đang sử dụng. Ở GP 10.0, bạn có thể gửi Dòng addenda chỉ 0 hoặc 1 / thanh toán. GP 10.0 không có chức năng bao gồm nhiều addenda dòng một thanh toán. Ở GP 2010 RTM, bạn chỉ có thể gửi 0 hoặc tất cả các dòng addenda một thanh toán. Tuy nhiên trong GP 2010 SP2, chức năng bổ sung được thêm vào để bạn có thể gửi 0, 1, hoặc tất cả addenda ghi cho mỗi thanh toán bằng cách sử dụng mới được thêm vào hộp kiểm cho "Chi tiết dòng Addenda" trên cửa sổ bảo trì định dạng tệp EFT. Thông tin về chủ đề này có thể được tìm thấy trong KB 2551488.

2551488 nhiều dòng Addenda EFT tệp trong Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 2551488



Câu hỏi 5: Bạn có thể đặt nhiều số hóa đơn trong một addenda?

A5: không. Mỗi dòng addenda sẽ lưu trữ thông tin cho mỗi hóa đơn làm việc thanh toán. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn có 6 đơn làm việc thanh toán, bạn sẽ nhận được 6 addenda dòng nếu bạn đã chọn để bao gồm tất cả các dòng addenda. Không có chức năng bao gồm tất cả 6 đơn numers trên cùng một dòng addenda tại thời điểm này.



Câu hỏi 6: Bạn có thể cấu hình bất kỳ định dạng tệp EFT cung dạng "Kiểm tra in tệp"? (Nhiều ngân hàng đang nhà cung cấp bản ghi dịch vụ này để in kiểm tra và yêu cầu một định dạng XML mà mỗi dòng addenda sẽ ở định dạng chuyển riêng.)

A6: không. Tại thời điểm này, Microsoft Dynamics GP không cung cấp hoặc hỗ trợ định dạng "Kiểm tra in tệp". Định dạng xml mà mỗi chuyển thông tin được liệt kê trong riêng nhóm cần có một tuỳ chỉnh. Nếu bạn muốn yêu cầu một tuỳ chỉnh này, hãy mở một trường hợp hỗ trợ yêu cầu được đặt liên lạc với bản ghi dịch vụ chuyên nghiệp MBS và bao gồm một đồng gửi của ngân hàng yêu cầu để thiết lập định dạng tệp. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bỏ phiếu đề nghị sản phẩm này trong bộ máy cơ sở dữ liệu MS Connect sản phẩm gợi ý để chức năng này có thể được xem xét nâng cao trong tương lai:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Câu hỏi 7: Không thông tin ngân hàng EFT chảy qua nâng cấp

A7: Ngân hàng thông tin về nhà cung cấp và sổ séc được đưa qua nâng cấp. Thông tin ngân hàng trên nhà cung cấp sẽ được ghi vào bảng SY06000 và sẽ sử dụng nhà cung cấp địa chỉ chính trên thẻ bảo trì nhà cung cấp. Thông tin duy nhất không được cung cấp thông qua việc nâng cấp là định dạng tệp EFT. Bạn sẽ cần để thiết lập lại định dạng tệp EFT GP 10.0 hoặc GP 2010, thiết lập từ đầu mình, hoặc chọn một trong các định dạng chuẩn được cung cấp trong danh sách lựa chọn. Nó có thể hữu ích cho screenprints cài đặt chuyên biệt định dạng tệp trong GP 9.0 để tham khảo. GP 10 và GP 2010 có định dạng tệp tiêu chuẩn để lựa chọn, xuất bản bởi các quốc gia tự động Clearning nhà (NACHA). Chúng tôi mã cho các định dạng đăng tiêu chuẩn, do đó, nếu ngân hàng của bạn yêu cầu bất kỳ định dạng nào khác hoặc tuỳ chỉnh để định dạng chuẩn, chúng tôi sẽ xem xét có thể yêu cầu tư vấn.



Câu hỏi 8: Những định dạng tệp EFT được cung cấp trong GP 2010 và GP 2013?

A8: GP 10.0 và GP 2010 và GP 2013offer 10 chuẩn EFT tệp định dạng được xuất bản theo yêu cầu chuẩn do cơ quan ngân hàng liên bang và quốc gia tự động xoá nhà (NACHA). Định dạng tệp định nghĩa người dùng được cung cấp để người dùng có thể thiết lập Tuy nhiên họ muốn. Sử dụng các dưới KB để xem cách các nhóm ngân hàng trong GP 9.0 tương ứng với định dạng tệp mới cung cấp GP 10.0 và GP 2010:

945789 cách EFT ngân hàng quản lý khoản phải trả nhóm trong Microsoft Dynamics GP 9.0 tương ứng với loại định dạng EFT trong Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 945789

Bài viết cơ sở kiến thức này trình bày cách bảng được tham chiếu chéo từ phiên bản GP 9.0 GP 10.0 và GP 2010:




Câu hỏi 9: nếu ngân hàng của tôi sử dụng định dạng tệp khác nhau một chút từ một trong các định dạng tiêu chuẩn cung cấp GP?

A9: EFT định dạng tệp khả dụng trong Microsoft Dynamics GP được thiết lập đến theo chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và NACHA (tự động xoá nhà Hiệp hội quốc gia) xuất bản định dạng. Đây là yêu cầu công bố tiêu chuẩn. Xây dựng định dạng vào Microsoft Dynamics GP được xây dựng phù hợp với các trường bắt buộc trong các định dạng chuẩn. Do đó, nếu ngân hàng của bạn cần một định dạng thay đổi một chút từ một trong các định dạng tiêu chuẩn cung cấp GP, bạn có thể được gọi MBS bản ghi dịch vụ chuyên nghiệp theo đuổi một bản ghi dịch vụ tư vấn cho tuỳ chỉnh.



Câu hỏi 10: Ngân hàng của tôi không sử dụng định dạng tệp EFT được liệt kê trong GP. Làm thế nào có thể tạo ra một định dạng mới để phù hợp với ngân hàng của tôi?

A10: Bạn có thể sử dụng định dạngngười dùng xác định tệp EFT tạo định dạng của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm thiết lập và thử nghiệm. Microsoft không thể hỗ trợ định dạng tuỳ chỉnh của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn với một thông báo lỗi hoặc trường cho mỗi trường hợp. Nếu bạn muốn hỗ trợ thiết lập các định dạng tệp, Microsoft có thể giúp thông qua một cam kết tư vấn là một chi phí lập hoá đơn cho bạn. Bạn cũng có thể thử để thiết lập các định dạng chính mình. Nếu bạn giải quyết việc này, hãy thiết lập một mẫu định dạng bằng cách sử dụng một trong các định dạng hệ thống như định dạng PPD tham khảo để bạn có thể xem cách trường được ánh xạ và bạn có thể phản ánh định dạng của bạn vậy. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện hầu hết các trường. Tuy nhiên, tất cả các trường bạn cần có thể không khả dụng, hoặc có vẻ có nhưng không hoạt động (chẳng hạn như tính hoặc tổng). Hỗ trợ để có được một trường hiện không có hoặc không hoạt động có thể được xử lý thông qua một cam kết tư vấn. Chỉ vì trường dường như có ánh xạ trong GP không có nghĩa là nó sẽ làm việc. Bạn cần kiểm tra tạo tệp EFT để xem kết quả cuối cùng.



Câu hỏi 11: Cách bạn để thiết lập đường giải quyết định dạng tệp EFT? (Hoặc ngân hàng yêu cầu cho tất cả nợ hoặc tín dụng dòng chân sẽ offfset các tập tin)

A11: Dòng thanh toán là cơ bản mà ngân hàng yêu cầu ghi và đường dây tín dụng trong tệp EFT sẽ cân bằng nhau ra. Bạn có thể có một thanh toán dòng / chi tiết dòng hoặc một dòng thanh toán cho toàn bộ tệp. Phần dưới KB hướng dẫn bạn cách thiết lập một thanh toán dòng cho toàn bộ tệp đúng:

2026313 thanh toán dòng tính toán không chính xác trong tệp chuyển tiền điện tử (EFT) quản lý khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 2026313



Câu hỏi 12: Dạng IAT là gì?

A12: Định dạng IAT được cung cấp để thay đổi các quy tắc IAT (International ACH giao dịch) là bắt buộc của NACHA và OFAC tổ chức để sử dụng với quốc tế ACH tệp.



Câu hỏi 13: PPD và CCD nghĩa gì cho chúng tôi NACHA tệp chuẩn? Những gì các + có nghĩa là bên cạnh mỗi?

A13: Các loại là:
  • PPD có nghĩa là "Prearranged thanh toán và tiền gửi". Sử dụng tín dụng hoặc ghi nợ tài khoản khách hàng. Thường sử dụng bảng lương tiền gửi trực tiếp và preauthorized hóa đơn thanh toán.
  • CCD có nghĩa là 'công ty thẻ tín dụng hoặc ghi nợ'. Chủ yếu được sử dụng cho việc kinh doanh transations.
  • + Bên cạnh mỗi định dạng tệp có nghĩa là định dạng tệp bao gồm ánh xạ cho kiểu đường dây Addenda.


Câu hỏi 14: Tại sao số ngân hàng/chuyển định tuyến trong tệp EFT thiết lập 10 chữ số nếu Mỹ định tuyến số chỉ có 9 chữ số dài nhất?

A14: Số trường chuyển tuyến nhằm giữ số 9 số định tuyến, cộng với 1 kiểm tra chữ số phía sau nó. Ngân hàng có thể chia các trường hai riêng trên thông số kỹ thuật ngân hàng của bạn, bạn có thể chọn nếu bạn muốn một lần cùng nhau trong một lĩnh vực của bạn ánh xạ tập tin EFT hoặc tách chúng trong hai trường. Ví dụ: nếu số kiểm tra luôn 1, sau đó bạn có thể chia này hai trường. Có bờ tuyến số cư trong trường đầu tiên và sau đó cứng mã trường thứ hai là số 1.



Câu hỏi 15: Làm thế nào để tôi xử lý ngân hàng chuyển tuyến số định tuyến khi chỉ 8 chữ số dài ở Canada?

A15: Canada có một số 8 tuyến số, nhưng thay đổi số 9 để phù hợp với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Họ chỉ cần thêm 0 ở phía trước hiện có 8 chữ số định tuyến.



Q16: Tại sao không 'tính' dòng hoạt động trong tất cả các dòng nhập hàng?

A16: Thật không may, số lượng trường có đê ánh xạ cho bất kỳ dòng, nhưng chúng không hoạt động trong tất cả các loại dòng tại thời điểm này.

Addenda số - chỉ hoạt động trong các loại Addenda dòng. Trường số này không hoạt động trong dòng chi tiết, hoặc lô kiểm soát dòng hoặc các tệp kiểm soát dòng.

DòngTruy cập, chi tiết số, chi tiết + Addenda số, chi tiết số, tổng số ghi nợ, tổng số tín dụng sẽ chỉ hoạt động trong dòng lô điều khiển và điều khiển tệp. Các trường sẽ không hoạt động trong tập tin tiêu đề, chi tiết hoặc Addenda dòng.

Điều này hiện đang thiết kế và sẽ được coi là một cải tiến trong tương lai.



Q17: Ngân hàng yêu cầu tôi thêm mảng khối hoặc ' chặn số 10' sang định dạng tệp EFT. Đó có nghĩa là gì?


A17: Mảng khối là nơi ngân hàng yêu cầu tệp EFT có một số dòng trong đó. Ví dụ: nếu họ yêu cầu một mảng khối 10, nghĩa là họ muốn tập tin bội số của 10 dòng. Vì vậy, nếu tệp là 22, Hệ thống sẽ cần thêm 8 giả dòng để tính tổng dòng của tệp là 30. Hoặc, nếu tệp 49 đường dài, sau đó hệ thống sẽ chỉ cần thêm 1 dòng giả nên tập là 50 dòng. Tổng số dòng của tệp cần phải đa 10. Cửa sổ bảo trì định dạng tệp EFT bao gồm một phần bổ sung mảng khối. Vì vậy trong ví dụ này, bạn sẽ đánh dấu kiểm hộp thêm mảng khối và mảng dòng đa 10. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ chỉ ra những kí tự đại diện in đường giả và số kí tự đại diện trên. Thường có bạn thêm một mảng kí tự đại diện '9' và số kí tự đại diện mảng 94, có chiều rộng tiêu chuẩn của một dòng để của 9 được in tất cả các cách trên dòng đệm. Bạn phải xem yêu cầu ngân hàng của bạn và thiết lập phần này theo yêu cầu của ngân hàng.



Q18: Nếu giá trị không điền vào trường toàn bộ trong tệp EFT, làm thế nào để bạn điền hết trường Zero hoặc dấu kiểm cách?

A18: Trong cửa sổ bảo trì tệp EFT có trườngMảng kí tự đại diện trên mỗi dòng. Để trống nếu bạn muốn trường có tại trường này. Hoặc đặt một 0 trong trường này, nếu bạn muốn cho các phần của trường được đệm bằng 0 của. Các Zero sẽ thêm phần còn lại của trường dựa trên việc bạn đặt dữ liệu trong trường bên phải hoặc bên trái lý.



Q19: Trong lịch sử giao dịch chiều Paid tệp, có một trường được gọi là 'Giao dịch mô tả'. Trường này in trống và không kéo mô tả từ hóa đơn.

A19: Trường Decription giao dịch có sẵn cho kéo vào tệp, Tuy nhiên nó kéo mô tả về việc thanh toán và không hóa đơn. Do đó nó tạo ra một trường trống từ thanh toán không thường có mô tả liên quan. Mô tả giao dịch liên quan đến hoá đơn không phải là một trường tiêu chuẩn và do đó không được hỗ trợ để được nhập từ hóa đơn tại thời điểm này. Nếu bạn cần chức năng này vào lúc này, điều này sẽ được coi là một yêu cầu tư vấn cho một tuỳ chỉnh.

Q20: Làm thế nào bạn có thể nhận được số liệu hóa đơn in trong dòng addenda?

A20: Để tài liệu số hóa đơn, bạn sẽ cần bản đồ như sau:

BẢNG: CHIỀU ÁP DỤNG CHO CÁC TẬP TIN LỊCH SỬ
TRƯỜNG: ÁP DỤNG CHO TÀI LIỆU SỐ



Q21: tôi có keyed nhiều đơn với một nhà cung cấp trong Microsoft Dynamics GP. Một số các hóa đơn được keyed ID địa chỉ với thông tin ngân hàng và số hoá các được keyed một ID địa chỉ không có thông tin ngân hàng EFT. Khi tôi xây dựng kiểm tra lô hay EFT bó, nó không hoạt động như tôi mong đợi. Làm thế nào các đơn kéo vào kiểm tra và EFT lô?

A21: Chức năng cho cách kiểm tra và EFT lô kéo đã thay đổi trên phiên bản của Microsoft Dynamics GP như sau:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - nếu bạn xây dựng đợt kiểm tra đầu tiên, kiểm tra và eft hoá sẽ kéo. Việc phục là xây dựng EFT lô đầu tiên và sau đó kiểm tra lô có thể được xây dựng cuối.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - hệ thống sẽ đọc và sử dụng chuyển đến địa chỉ ID được lưu trên thẻ bảo trì nhà cung cấp. Thật không may, nó không đọc ID địa chỉ thực sự keyed hoá đơn cụ thể. Điều này được ghi là vấn đề chất lượng #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 và Microsoft Dynamics GP 2015-nếu bạn xây dựng đợt kiểm tra đầu tiên, không có gì lấy (khi nhà cung cấp có hai loại hoá đơn do thanh toán). Khám phá này, bạn phải xây dựng EFT lô đầu tiên và sau đó kiểm tra lô. Đây là thiết kế hiện tại. Nếu bạn muốn xem thay đổi thiết kế trong tương lai Phiên bản, vui lòng kí nhập một gợi ý sản phẩm.


Q22: Làm thế nào bạn đăng một gợi ý sản phẩm

A22: Nhóm phát triển đã tạo ra một sản phẩm đề xuất bộ máy cơ sở dữ liệu tên MS Connect. Họ đọc mỗi sản phẩm đề nghị nhập và cho điểm ưu tiên dựa trên một số critieria như:
  • Có dữ liệu gây hại?
  • Làm thế nào nhiều khách hàng đã bỏ phiếu này?
  • Có một công việc phục?
  • Nó sẽ xung đột hoặc ngắt chức năng
  • Sự không vi phạm bất kỳ quy định liên bang hoặc tiêu chuẩn?
Sau khi gợi ý từng được xếp hạng ưu tiên, nó được trong bộ máy cơ sở dữ liệu để các khách hàng cũng có thể bỏ phiếu đi theo thời gian. Thêm đánh giá nó được, cao hơn mức ưu tiên thì sẽ Bắt đầu, để đánh giá máy tính và rất quan trọng. bộ máy cơ sở dữ liệu này được sử dụng để xác định những cải tiến khách hàng muốn xem trong tương lai Phiên bản vì vậy vui lòng kí nhập gợi ý sản phẩm. Liên kết để sử dụng là:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: làm thế nào có ngày tạo tệp ở định dạng ngày Julian? (Ví dụ: định dạng ngày Julian là '0yyddd' nơi yy là số hai năm và ddd vào ngày năm ngày đó rơi vào trong 365 ngày. Vì vậy, ví dụ, ngày 24 tháng 9 năm 2011 sẽ 011267 ở định dạng Julian.)

A23: Để hoàn thành các định dạng ngày Julian, bạn sẽ phải utlize hai trường như sau:

a. mở các định dạng tệp EFT và chọn loại Tệp đầu dòng.

sinh vào trường Ngày tạo tệp . Thiết lập chiều dài '1' và ánh xạ giá trịliên tục0.

c. bấm Đặt con trỏ chuột vào dòng tiếp theo và trong trên Thanh dẫn lái, bấm vào chỉnh sửa và chọn Thêm hàng và nó sẽ chèn một dòng mới trên dòng con trỏ là.

d. trong trường mới, đặt tên là "tập tin tạo ngày" và bản đồ là Ngày hệ thống. Sau đó mở rộng dòng và định dạng ngày, chọn số YY + ngày hoặc chỉ Số ngày theo yêu cầu. (Không phải tất cả ngân hàng yêu cầu YY.)



Q24: Khi tôi khoá thanh toán thủ công trong khoản phải trả và đánh dấu kiểm hộp kiểm EFT, tại sao những Hiển thị trong tệp SafePay như kiểm tra?

A24: Nếu nhà cung cấp không được thiết lập cho EFT, sau đó hệ thống sẽ xử lý thanh toán thủ công như kiểm tra và đưa nó vào tệp thanh toán an toàn, ngay cả khi bạn đánh dấu kiểm là loại EFT khi bạn keyed thanh toán thủ công. Nó sẽ vẫn được coi là kiểm tra không có vấn đề gì cho nhà cung cấp không được thiết lập với EFT. Ở quanh việc phải sử dụng loại 'tiền' thay vì EFT-EFT nhà cung cấp, hoặc thiết lập nhà cung cấp với EFT và sau đó rekey thanh toán thủ công. Loại 'tiền' không bao gồm trong thanh toán an toàn lên.

Nếu nhà cung cấp thiết lập cho EFT, Hệ thống sẽ mặc định hộp EFT tự động và nó sẽ không được bao gồm trong tệp trả tiền an toàn.



Q25:Microsoft có thể cung cấp một danh sách các ngân hàng sử dụng định dạng tệp EFT cụ thể?

A25: Rất tiếc, Microsoft không thể xác nhận ngân hàng nào sử dụng định dạng, vì lý do trách nhiệm và cũng do thực tế là ngân hàng là luôn thay đổi mà định dạng họ sử dụng, giúp quản lý thông tin đó không thể. Một số ngân hàng cũng có thể yêu cầu trường cụ thể không 'yêu cầu' định dạng đăng tiêu chuẩn. Do đó, bạn phải liên hệ với ngân hàng trực tiếp để xem những định dạng họ sẽ chấp nhận và cung cấp cho bạn một tài liệu yêu cầu cho các định dạng yêu cầu. Sau đó, bạn sẽ phải thay đổi định dạng trong cửa sổ EFT định dạng tệp trong Microsoft Dynamics GP để xem trường lệch có thể hay không. Liên hệ với Microsoft Dynamics GP cho cam kết tư vấn nếu bạn cần có tập tin tùy chỉnh để kéo thông tin không có sẵn.


Q26:Ngân hàng sẽ không chấp nhận các tập tin EFT của tôi vì số thứ tự trong tên tệp EFT-0001 và chúng tôi đã tải lên tệp EFT với cùng một chuỗi số ngay hôm nay. Tập tiếp theo, chúng tôi tạo ra cũng được tạo ra với cùng-0001 chuỗi số.

Q26: Quy ước đặt tên cho tệp EFT (trên Microsoft Dynamics GP 10.0 và các phiên bản cao hơn khoản phải trả EFT và Microsoft Dynamics GP 2010 và cao hơn cho các khoản phải thu EFT) bao gồm như sau:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
EFT FILENAME được lấy từ tên tệp vào tab Tuỳ chọn khoản phải trả hoặc khoản phải thu tuỳ chọn cho đường dẫn đầu ra trên sổ Séc.

ID sổ Séc là ID sổ séc sử dụng checkrun.

NGÀY là ngày hệ thống.

SỐ thứ tự sẽ tăng giảm các EFT tệp được lưu vào cùng một đường dẫn/mục có cùng tên. Số thứ tự tăng tương ứng cho tệp EFT tới tạo ra. Vì vậy, nếu bạn tạo một tệp EFT ngay hôm nay với số tự-0001. Một tập tin EFT tạo hôm nay sẽ tăng đến-0002 lưu vào cùng một vị trí. Tuy nhiên, nếu bạn xóa các tập tin đầu tiên-0001 chuỗi số đầu tiên, sau đó tập tin thứ hai sẽ không thấy Bắt đầu và sử dụng số tự-0001 lại. Đây là một vấn đề với hầu hết các ngân hàng họ sẽ xem xét nó một tập tin trùng lặp. Khi bạn tạo một tệp ngày tiếp theo, ngày sẽ thay đổi, do đó, nó sẽ Bắt đầu trong-0001 một lần nữa. Để đảm bảo không xóa tệp EFT từ vị trí tệp đang được lưu nếu bạn tạo nhiều EFT tập tin mỗi ngày.

SỐ thứ tự được lấy từ tên tệp vào tab Tuỳ chọn khoản phải trả hoặc khoản phải thu tuỳ chọn cho đường dẫn đầu ra trên sổ Séc. Nếu không có phần mở rộng như .txt được chỉ định ở đây, sau đó có phần mở rộng sẽ được thêm vào EFT tệp được tạo ra.

Q27: Tôi có thể hiển thị hồ sơ EFT của tín dụng ghi?

A27: không. Tín dụng ghi được áp dụng cho hóa đơn là một quá trình riêng biệt. Tệp EFT chỉ trả 'số tiền net' còn lại là do. Do đó tín dụng ghi thông tin được lưu trữ trong một bảng khác nhau và không có thể kéo vào tệp EFT.



Q28: Nếu tôi không thanh toán EFT, sẽ ghi tín dụng tự động unapply từ hóa đơn quá?

A28: Trong Microsoft Dynamics GP 10.0 và Microsoft Dynamics GP 2010, khi bạn không thanh toán, chỉ số mạng thanh toán sẽ bị mở lại. Ghi nhớ tín dụng vẫn còn trong tact với hóa đơn. (Chú ý: chức năng này đã được thay đổi trong Microsoft Dynamics GP 2013.)


Trong Microsoft Dynamics GP 2013, khi bạn không thanh toán EFT, ghi tín dụng cũng sẽ unapplied từ hóa đơn cùng một lúc.


Q29: Cửa sổ bảo trì trong sổ séc EFT ngân hàng, làm thế nào để nhập thông tin và ứng dụng trường làm việc? Sẽ GP tự động tải lên tệp của tôi trực tiếp vào ngân hàng?


A29: Microsoft Dynamics GP có wasy không tự động cho các tập tin ngân hàng của bạn. Loại kết nối được sử dụng để khởi động hoặc chương trình sử dụng để tải EFT lên bờ hoặc mở kết internet ngân hàng của bạn để tải lên tệp EFT. GP chỉ mở phần mềm hoặc liên kết cho bạn, nhưng không thể đi thêm nữa. Ngân hàng của phần mềm hoặc chương trình của bạn sẽ vào thời điểm đó, hoặc bạn phải tiến hành theo cách thủ công để tải lên tệp. Bạn nên kiểm tra với ngân hàng của bạn, như somebank của phần mềm có chức năng tự động lấy các tập tin từ một vị trí được xác định, nhưng đã thực hiện đối với các chức năng có trong phần mềm ngân hàng của bạn.



Q30: Khi tôi nhập vào một định dạng tệp EFT khoản phải trả, khoản phải trả bảng không được liệt kê. Khoản phải thu bảng được liệt kê cho bảng. Có một lỗi?

A30: #61119 vấn đề này được khắc phục trong SP3 cho Microsoft Dynamics GP 2010.Or bạn có thể cập nhật nhóm cột định dạng tệp EFT trực tiếp trong bảng SQL để trỏ tới quản lý khoản phải trả bằng cách thực hiện các bên dưới lệnh aganst công ty bộ máy cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
-Nhập EFT định dạng tệp ID để giữ chỗ XXX trên trước khi thực thi kịch bản này. Đối với nhóm, khoản phải trả = 4 và khoản phải thu = 3.


Q31: Phiên bản định dạng ISO 20022 có trong Microsoft Dynamics GP?

A31: Chỉ Phiên bản 1 định dạng ISO 20022 hiện trong Microsoft Dynamics GP. Thật không may, phiên bản 2 hoặc phiên bản 3 không có sẵn tại thời điểm này và sẽ được coi là một cải tiến sản phẩm. Nếu bạn muốn xem các phiên bản mới hơn của định dạng này được gửi cho Microsoft Dynamics GP trong tương lai, vui lòng bấm vào liên kết bên dưới và nhập/phiếu theo đề nghị sản phẩm và thêm bất kỳ ý kiến này có thể được xem xét và xem xét cho bản phát hành trong tương lai.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Làm thế nào bạn có thể nhận được một 'duy nhất tạo số' được tạo ra cho mỗi tệp EFT mới?

A32: Các chức năng số duy nhất là một số duy nhất cho EFT tệp được tạo ra. Nếu chọn nhiều dòng loại, cùng một số sẽ in trên một dòng và tăng mỗi lần một tệp EFT mới được tạo ra. Số này đang có sẵn trong Microsoft Dynamics GP bằng cách ánh xạ trường như sau:

EFT tới tệp số
Bản đồ đến: trường dữ liệu
Bảng: Quản lý chuyển tiền điện tử sổ séc
Trường: EFT tiếp theo số

Lưu ý: Tệp prenote ngân hàng tạo ra sẽ in Zero trong trường này.



Q33: Một số trường tuỳ chỉnh khác thường yêu cầu EFT là gì?

A33: Thông tin về các lĩnh vực tùy chỉnh thường yêu cầu EFT tệp có trong KB 2956922.


















Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:945955 - 上次审阅时间:03/28/2016 23:03:00 - 修订版本: 1.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtvi
反馈