THÔNG TIN BỔ SUNG

  • Các Reconcile vào GL cửa sổ được thiết kế để hiển thị chỉ đơn vị tiền tệ FUNCTIONAL.

  • TIỀN TỆ CHỨC NĂNG:   Nếu sổ kiểm tra của bạn là id tiền tệ chức năng sau đó cân bằng trên reconcile gl bảng tính nên được chính xác:

    • 'Số dư bắt đầu' của Ngân hàng Rec được tính toán bằng cách bắt đầu với số dư Sổ kiểm tra Hiện tại, và cộng/trừ các giao dịch trong cm20200 Ngân hàng rec bảng trở lại 'FROM' ngày hoặc ngày bắt đầu của phạm vi ngày đã nhập.

    • 'Số dư kết thúc' của Ngân hàng Rec được tính toán bằng cách bắt đầu với số dư Sổ kiểm tra Hiện tại, và thêm/trừ các giao dịch trong cm20200 Ngân hàng rec bảng trở lại ngày "ĐẾN" hoặc ngày kết thúc của phạm vi ngày đã nhập.

    • Nếu số dư Đầu hoặc Kết thúc số dư của Ngân hàng Rec không chính xác, có thể số dư Sổ kiểm tra hiện tại không chính xác do gián đoạn đăng bài gần đây. (vì vậy, bất kỳ gián đoạn đăng trong giữa thời gian cuối bạn hòa giải sổ kiểm tra và TODAY có thể đóng một vai trò, kể từ khi tính toán bắt đầu với số dư sổ kiểm tra như today.)

  • NGUỒN TIỀN TỆ: Điều hòa vào bảng tính GL không được thiết kế để được sử dụng cho sổ kiểm tra trong một tiền tệ có nguồn gốc. (Nhưng có thể làm việc nếu bạn không có một sự cân bằng bắt đầu trên sổ kiểm tra và đã không đánh giá lại ID tiền tệ GL.)

  • Nếu sổ kiểm tra của bạn là một ID tiền tệ có nguồn gốc, cả hai mặt ngân hàng Rec và PHÍA GL sẽ hiển thị trong số lượng CHỨC NĂNG.

  • Nếu bạn đã nhập một sự cân bằng bắt đầu bằng tiền tệ có nguồn gốc trên sổ kiểm tra tại thời điểm bạn tạo sổ kiểm tra, nó không được lưu trữ bất cứ nơi nào trong số tiền chức năng, vì vậy sẽ được bỏ qua từ các Reconcile gl bảng tính, kể từ khi nó chỉ hiển thị số tiền chức năng.   Số dư đầu và cuối được hiển thị cho Bank Rec sẽ không bao gồm bất kỳ số tiền nào từ số dư đầu tiên được nhập vào sổ kiểm tra.  Bạn sẽ phải cập nhật thủ công số dư bắt đầu trên bảng tính để bao gồm số dư ban đầu được sử dụng trên sổ kiểm tra nếu bạn muốn số tiền là chính xác.  Nếu không, bạn chỉ cần bỏ qua số dư đầu và kết thúc, nếu sổ kiểm tra của bạn nằm trong ID tiền tệ có nguồn gốc) và chỉ cần sử dụng phần 'Giao dịch không khớp' để giúp tìm ra sự khác biệt để nghiên cứu.

  • Nếu bạn đã xử lý bất kỳ đánh giá lại gl cho các nguồn gốc tiền tệ ID, các mục nhập tăng/mất cũng sẽ được hiển thị ở phía GL chỉ của bảng tính.  Đây không được liệt kê ở phía Ngân hàng Rec, do đó gây ra một sự khác biệt giữa hai bên.   Đánh giá lại chỉ sách tăng / thua lỗ cho tài khoản tiền mặt GL bằng đồng tiền chức năng và không chảy trở lại Ngân hàng Rec.  Vì vậy, nếu bạn đã đánh giá lại GL ở tất cả cho id tiền tệ này, sau đó Reconcile GL công cụ sẽ không được khuyến khích sử dụng, như bên GL sẽ bao gồm số tiền đánh giá lại, và ngân hàng Rec bên không. 

CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC:

• Thông tin về những khác biệt khi bạn hợp nhất General Ledger to Payables Management hoặc Quản lý các khoản phải thu trong Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Thông tin về số dư trong cửa sổ Reconcile sang GL trong Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

Kb 5003901 - ngày phát hành: 13/05/2021

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×