当您在 Microsoft Dynamics 导航 2009 年北美版中的外币银行帐户上创建银行对帐总帐余额被错误地计算

适用于: Dynamics NAV 2009

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症状


假定您发布 Microsoft Dynamics 2009 年北美版本中使用外币银行账户现金收据日记。您可以通过运行调整汇率...函数创建调整现金收据日记。在此情况下,外币银行帐户,创建的银行对帐时建议行中的总帐余额计算不正确。银行对帐计算不包括已有收益或已有损失的银行帐户。
下列产品中发生此问题︰
  • 北美版的 Microsoft Dynamics 导航 2009 R2
  • 北美版的 Microsoft Dynamics 导航 2009 Service Pack 1 (SP1)

解决方案


重要:修补程序 (2548309) 已被还原为原始代码,并应从应用此更改其中的任何数据库中删除。如果您已在"代码更改"部分中介绍的代码更改,您可以更改代码,以便回"现有代码"部分中的代码匹配。如果不还原代码、 银行对帐的常规选项卡上,可以有差异,然后无法进行开机自检。
在这篇文章的原始重建方案中北美数据库银行对帐总帐 (G/L) 不平衡的问题是重新访问并检查。通过进一步分析,产品管理和开发确定所报告的不平衡问题并不是银行对帐计算而致该银行帐户的初始设置的数据问题的不正确标准代码的结果。拆分银行帐户分类帐分录和 G/L 帐户分类帐条目之间的链接包含的银行帐户的初始设置不正确。不正确的外币银行帐户设置步骤可能包括类似以下的步骤︰
  1. 总帐日记帐过帐到银行帐户的初始余额,例如总帐科目的 G/L 帐户 11650。

    注意:此交易记录通常是初始 G/L 的试算平衡表安装过程的一部分。
  2. 过帐到银行帐户,其中的银行帐户过帐组都有一个临时的 G/L 帐户,例如 11000,分配,现金收据日记帐分录和任何打开的非协调的事务,如打开支票和现金收据到银行帐户。结算科目也设置为相同的帐户,例如 11000,生成擦洗项。
  3. 银行帐户过帐组帐户然后从临时 G/L 帐户更改为 G/L 帐户 11650。因此,第 2 步中建立的银行帐户的详细的设置的过帐原始条目的到其他帐户 G/L。因此,G/L 条目的链接将不再存在。
外币银行帐户的其他设置不正确可能如下所示︰
  1. 总帐日记帐过帐到银行帐户的初始余额,例如总帐科目的 G/L 帐户 11650。
  2. 然后过帐到银行帐户,与平衡帐户一般日志设置为相同的帐户 G/L G/L 帐户指定的银行帐户过帐组内,作为在这种情况下 11650。
同样,是 G/L 项发布在步骤 1 和步骤 2 中过帐银行帐户分类帐分录之间没有链接。

这些步骤是处理开始新外银行帐户的正确方式。如果您运行该错误的过程,您可能会遇到本文 (2548309) 中描述的问题。添加此修补程序 (2548309) 是为了解决一个特定的方案,由安装程序类似于前面的方案。但是,不同的发布方案使得设置银行帐户,但然后不保留 G/L 帐户中过帐组中,该银行或该银行帐户项目和 G/L 项之间无直接链接是否持续不平衡的问题。

建议︰ 应类似于以下设置外币银行推荐的过程 (假设 GL 10000 美元的当地货币金额)。

注意--以下基于 1:1 货币汇率。G/L 的金额以本地货币更新。因此,手动计算需要银行帐户以使用正确的本地货币金额更新总帐。
  1. 在过帐到总帐的开始试算平衡表,到临时 G/L 帐户,例如总帐科目过帐银行总帐余额 11000,10000 美元。
  2. 过帐到银行帐户,有银行帐户过帐组常规日志设置为所需的 G/L 帐户,此案例的 G/L 帐户中 11650。这里可以将设置为 G/L 帐户的平衡帐户 11000,这是最初过帐设置开始试算平衡表中的一部分的初始临时的现金帐户。

    -过帐此 $10000 项外的银行帐户和总帐科目都将更新 11650 10000 美元。它还减少了该临时 G/L 帐户由于结算的交易记录的科目偏移 0 美元到 11000。通过这种方式发布,没有银行分类帐分录和 G/L 帐户分类帐条目之间的直接链接。它是正确的方法,来处理和处理外的银行帐户的设置。

修补程序信息

受支持的修补程序现已从 Microsoft 推出。然而,它仅用于纠正本文中描述的问题。它仅应用于正经历此特定问题的系统。此修补程序可能会接受进一步的测试。因此,如果这个问题没有对您造成严重的影响,我们建议您等待下一步的 Microsoft Dynamics 导航服务包或包含此修复程序的下一个 Microsoft Dynamics 导航版。

注意: 在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。照常收取支持费用将应用于其他支持问题和对于特定更新无法解决的问题。


安装信息

Microsoft 提供的编程示例仅用于说明,没有任何明示或暗示的担保。这包括但不限于适销性或特定用途适用性的暗示担保。本文假定您熟悉所演示的编程语言和用于创建和调试过程的工具。Microsoft 的支持工程师可以帮助解释某个特定过程的功能,但是他们不会修改这些示例以提供额外的功能或构建过程以满足您的特定要求。

注意:安装此修复程序之前,请验证所有 Microsoft Navision 客户端用户都注销系统。这包括 Microsoft Navision 应用程序服务 (NAS) 客户端的用户。要实现此修补程序时,在登录的唯一客户端用户。

若要实现此修补程序,必须使用开发人员许可证。

我们建议在 Windows 登录窗口或数据库登录窗口中的用户帐户将分配该"超级"角色 id。如果不能将用户帐户分配成"超级"角色 ID,则必须验证用户帐户具有下列权限:
  • 您将更改该对象的修改权限。
  • 系统对象 ID ™ 5210对象和系统对象 ID 9015对象的 Execute 权限。


注意:您不需要具有对数据存储区的权限,除非您需要执行数据修复。

代码更改

注意:始终测试代码修复在受控环境中应用之前与您的生产计算机的修补程序。
要解决此问题,请更改银行接收头表 (10120) 中的CalculateBalance函数中的代码,如下所示︰
现有代码
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
替换代码
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

系统必备组件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一︰
  • 北美版的 Microsoft Dynamics 导航 2009 R2
  • 北美版的 Microsoft Dynamics 导航 2009 Service Pack 1

删除信息

您不能删除此修补程序。

状态


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