墨西哥 CFDI 预缴的 1.1 版本,则可在 Microsoft Dynamics AX 2012

适用于: Accounts PayableDynamics AX 2012

摘要


本文介绍墨西哥的 CFDI 预缴布局 1.1 版在 Microsoft Dynamics AX 2012 中的特定于国家/地区的更新。

概述


CFDI 预缴文档是由税务主管机构在墨西哥建立一个电子预缴证书 (SAT) 和适用时应用 ISR 和 VAT 预缴税金的供应商付款。

以下国家/地区特定的更新将允许 Microsoft Dynamics 用户生成CFDI 预缴 XML文件文档发送到根据布局 1.1由税务主管机构在墨西哥建立的 PAC 服务提供商 (SAT)。

CFDI 预缴文档包括为公司的详细信息、 供应商帐号和预缴税金相关的政府所需的所有信息。

为了满足这些新的立法更改要求在 AX 中,新的配置和方案中引入 Microsoft Dynamics AX 2012 以下几个方面:

  • 电子发票参数和 PAC 与集成
  • 目录
  • 供应商帐户主数据设置
  • 采购发票交易记录
  • 总帐交易记录
  • CFDI 预扣代和查询过程

简介


电子发票的参数

如果您的组织将应用采购中的预缴税金,并生成 CFDI 预缴进行了验证和认证的第三方数字签名服务提供商 (PAC) 的文档,允许通过使用CFDI中的字段的 CFDI 预扣预缴电子发票参数窗体区域。 

作为布局 1.1 版本中的更改的一部分引入了以下更改:

  • CFDI XML 架构文件。要验证 CFDI 预缴文档的路径和架构文件。
  • CFDI 的 XSLT 文件。路径和 XSLT 文件来生成原始字符串,它数字图章的一部分。
  • CFDI 分类算法。SHA-1。
  • 电子邮件 ID。标识代码的电子邮件模板用于发送 CFDI 预缴时所需的电子邮件。

在 AX 中的编号规则用于生成主数据记录和交易记录需要标识符的可读的唯一标识符。

CFDI 预缴的日记帐交易记录需要唯一标识,并且已创建新的引用这些类型的日志记录。

  • 引用。CFDI 预缴日记帐 id。
  • 编号规则代码。定义为 CFDI 预缴日记帐的编号规则代码。

目录

作为新布局版本 1.1,税务主管机构推出了新目录,在 AX 中以下列方式解决:

SAT 的目录

AX 映射

cRetenciones

组织管理 > 设置 > 电子发票 > SAT 分类 > 预缴类型,以引入预缴由政府确定的类型分类的列表。用户将能够引入的以下信息: 说明、 补充预缴将 CFDI 生成的类型的代码。

预缴的类型应还分配给供应商主数据下供应商帐户 > 发票和交货 > 预缴类型作为默认值,然后该用户可以预缴类型更改采购交易注册过程。

c_TipoContribuyenteSujetoRetencion

这种分类包括在供应商主数据 > 发票和交货,用户将能够选择受预缴的纳税人的类型。

CFDI 预缴代


从地方销售税代码IVAISR类型定义为以下交易记录入口点中的增值税交易记录,将生成 CFDI 预缴文档:

  • 采购发票;
  • 供应商发票 (非 PO);
  • 发票登记簿;
  • 发票日志;
  • 在总帐模块中时为供应商帐户的日志交易记录。

预缴类型默认的供应商帐户和交易注册过程中,用户可以更改预缴的类型。

定期处理

生成的 CFDI 预缴文档上执行的应付帐款 > 定期 > CFDI > 生成 CFDI 预缴。

用户可以选择以下条件:

  • 供应商帐户
  • 从月年
  • 对月年

过程完成后如果确认,CFDI 预缴文档生成,并且用户必须启动进程请求的数字戳到 PAC 服务提供商,的应付帐款 > 定期 > CFDI > 预缴过程导出/导入 CFDI

为以下预缴类型生成特定的补充:

  • 利息 (16)。在作为交易注册过程中,还需要其他信息:
    • 交易记录所属于的财务系统;
    • 在当前期间 / 年; 兑现利息

    • 兴趣属于派生金融操作;

    • 公称,实际利息和损失利息的金额。

  • 国外付款 (18)。必须在供应商主数据时外配置的其他信息供应商在墨西哥的法定代表人的 RFC。

注意:其他补充当前不支持此功能。

查询 CFDI 预缴的文档

颁发给 PAC CFDI 预缴文档后,可以查询状态并执行相关的活动,在的应付帐款 > Inquire > 日志 > CFDI 预缴日记

函数

  • 请求数字图章
  • 取消 CFDI
  • 手动取消
  • 查看 XML
  • 导出为 XML
  • 发送电子邮件
  • 删除日记帐。使用此选项可删除 CFDI 预缴文档,当状态处于空白的或者当您收到拒绝从 PAC 和更改需要修复状态。

查询

已过帐增值税选项用于查看包含在 CFDI 文档和源代码文档的相关的信息的预缴税款。

打印

CFDI 的预缴文档打印在标准 ISO/IEC18004 中包含生成的 XML 文件和 QR 代码 (快速响应代码) 所述的格式根据二维条码的表示形式。

历史记录

使用此选项可以跟踪传入和传出的 XML 消息交换与 PAC 服务提供商。

修补程序信息


此更新程序可用于手动下载和安装从 Microsoft 下载中心获取。

注意:可以请参阅上面的链接,并下载相关的修补程序。

先决条件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一:

  • Microsoft Dynamics AX 2012

重启要求

应用此修复程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

如果您遇到问题下载安装此修复程序,或有其他技术支持问题,请与您的合作伙伴或直接与 Microsoft 支持计划中的注册,如果您可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建新的支持请求。为此,请访问下面的 Microsoft 网站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。为此,请访问下面的 Microsoft 网站之一:

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项,不需要进行专门更新。

请注意这是直接从创建 Microsoft 支持部门内的"快速发布"的文章。在此处包含的信息作为提供-是为了响应新出现的问题。由于以使其可用的速度,而材料可能包含印刷错误,恕不另行通知,随时可能进行修订。其他考虑因素,请参阅使用条款