意大利的国家/地区特定更新: 发票通讯注册报告发票上的导入关系,与国内自行开发票或海关声明在 Microsoft Dynamics 365 财务和操作,企业版中的提供的适应

适用于: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition

简介


根据立法法令否 127/2015,画。1 和法令法律 78/2010,画。21 家意大利公司必须通过电子方式传输 XML 格式的采购和销售发票通信(DATIFATTURA) 在定期的基础上。

Microsoft Dynamics 365 财务和操作这些立法更改要求的实现基于电子邮件的功能和电子报告格式中报告。若要知道更多有关如何安装 Microsoft Dynamics 365 财务和操作,请参阅 KB 文章 #4048460

此修补程序提供了采购的变化并报告以支持特定的报告方式对于海关报关和国内销售发票通信自发票。

概述


本文档提供了详细信息,按有关系统中的哪些更改,如何处理系统以获取海关报关和国内自发票正确报告在采购和销售发票申报报表.

此文档包括下列三个部分:

  • 安装程序
  • 海关声明
  • 国内自发票

安装程序


若要更新您的系统以支持特定的报告方式对于海关报关,国内自发票:

  • 安装修复程序根据系统必备组件。
  • 下载并从 LCS 共享资源库中导入电子邮件设置的更新的程序包 > 数据封装- IT 全身数据实体 Spesometro v.2.1.zip。包还包括更改所需的新的一份报告 ("新 Spesometro"2018年)。
  • 下载并导入德国配置的更新的版本:

配置名称

配置类型

版本

发票的通信模型

数据模型

8

发票的通信映射

模型映射

8.2

供应商发票 (IT)

格式 (父格式的所有供应商格式)

8.2

报告供应商发票 (IT)

格式 (用于发送供应商发票的子格式)

8.2.2

预览 (IT) 的供应商发票

格式 (用于预览的供应商发票的子格式)

8.2.2

重新发送 (IT) 的供应商发票

格式 (用于重新发送供应商发票的子格式)

8.2.2

客户发票 (IT)

格式 (父格式的所有供应商格式)

8.2

报告 (IT) 的客户发票

格式 (用于发送客户发票子格式)

8.2.2

预览 (IT) 的客户发票

格式 (用于预览客户发票子格式)

8.2.2

重新发送销售发票 (IT)

格式 (用于重新发送客户发票子格式)

8.2.2

发票取消 (IT)

格式 (取消先前发送的发票的格式)

8.2

  • Rebase 并完成从更新格式将德国的配置。
  • 打开税 > 设置 > 电子邮件 > 可执行类设置,选择文档类型评估可执行类,在操作窗格中单击参数,填写原始的供应商字段中的原始供应商和单击确定:

此图像显示了如何更新您的系统以支持特定的报告方式对于海关报关和国内自发票。

海关声明


业务方案

海关声明 (Bolla Doganale) 是出具增值税和关税在导入的货物上的文档。在导入的情况下引进意大利的货物受到增值税以相同速率与适用于国家的贸易。但是,税不会显示在外部提供商的发票,但计算和支付立即在海关,以及任何海关费用。

在意大利在市场实践中,根据海关声明由用户在 AX 中注册为从"DOGANA"的特定供应商的供应商发票。供应商"DOGANA"已在意大利的主要地址。可以有几个不同的"DOGANA"厂商具有不同名称和不同的主地址,在意大利的数目与该公司开展业务的海关。每个海关声明与一个额外 UE 供应商,但可能与货物增值税免税与同一供应商的多个发票。

采购和销售发票申报报表应包括额外 UE 供应商发票和海关声明如下的组合:

此图显示了一个示例。

在示例中,colores 用于突出显示不同的源文档的信息:

蓝色--初始发票从额外 UE 供应商发票;

黄色-海关申报。

功能完整的解决方案

来满足特定报告采购和销售发票通信报告 AX 中海关报关的方式,请完成下列扩展名:

  • 采购发票申报报表的生成,系统将确定如果发票供应商主数据中的"在报告中的原始供应商"参数标记,然后免税编号将报告从发票抬头和ISO 代码 – 与有关此免税编号,否则 – 在报告中打印从发票帐户主数据 (供应商发票) 的免税编号值。

用户指南

海关声明供应商设置

为了让系统来识别作为海关报关注册的供应商发票,标记该供应商的原始供应商报告参数:

此图显示了如何设置海关声明供应商。

海关声明注册

海关声明应注册的原始额外欧盟供应商的免税编号。不管如何海关声明创建的 (供应商发票,普通记帐日志,采购订单,海关报关)、免税编号字段值应该使用原始的额外欧盟供应商进行填充。

采购和销售发票申报报表

采购发票通信(通过电子邮件项目) 生成的报告,系统将确定如果发票供应商主数据中的"在报告中的原始供应商"参数被标记为,则将免税编号报告从发票抬头和 ISO 代码到此免税编号,否则相关 – 在报告中打印从发票帐户主数据 (供应商发票) 的免税编号值。

它应该可以通过在德国的格式设置或填充记录操作查询的自定义项筛发票不必要的报告:

此图显示发票申报不必要可以通过自定义在德国格式设置或填充记录操作查询的过滤掉。

国内自发票


方案描述

国内自开具发票时,发票的一种购买商品或服务的客户收费的增值税金额问题发票。

根据画。17 c.2 DPR 633/72,意大利公司收到来自非 – 欧洲联盟欧盟供应商发票并不包含任何税额。意大利公司必须计算税额,并使用冲销费用的机制,使增值税会计反映的税额。在这种情况下,意大利的公司必须按操作日期后的下一个月的第十五天发出国内自发票 (autofattura)。Autofattura 是一种机制,以便履行与原始发票的增值税义务的客户。原始发票应报告以及"Vendite"部分和"Acquisti"部分中的增值税帐簿中计算的增值税金额。

一个国内自发票必须发出国内供应的货物和一般服务于企业对企业 (B2B) 的非欧盟供应商按照画在意大利建立的客户。17(2) 的意大利增值税法案。

会计义务必须区分增值税义务。

  • 从会计的角度来看,国内自发票发出和收到的非欧盟发票应过帐的总帐中。
  • 从增值税的角度看,仅国内自发票必须包括采购增值税分类帐和销售增值税分类帐中。

换句话说,从国内提供的商品和一般服务的非欧盟供应商接收发票意大利公司必须完成以下任务:

  1. 过帐会计总帐,以显示支出和债务与供应商在收到。不应在增值税分类帐中过帐该发票。
  2. 签发国内自发票 (其他发票),并将其张贴在总账中,以显示增值税借方科目和增值税贷。
  3. 从第 2 步中采购和销售和增值税分类帐过帐国内自发票发票。此发票过帐与非欧盟供应商的登记数据。单独的编号规则用于生成此发票的编号。

与交易记录相关的增值税义务不能完成通过使用原始发票。因此,国内自开发票的目的是以遵守这些增值税的义务。

采购和销售发票通信报告必须反映的增值税金额的计算和过帐采购在国内自行发票通信详细信息如下:

架构的相邻的字段

报告信息

< IdentificativiFiscali > 块的 < CedentePrestatoreDTR > 块的字段中的字段

原始的供应商 (供应商额外欧盟) 有关的信息

< DatiFatturaBodyDTR > 相邻的字段

来自国内自发票信息

< Natura > 标记

"N6"

功能完整的解决方案

来满足特定的方式的报告国内自发票在采购和销售发票通信报告 AX 中,完成以下扩展名的文件:

  • Selfinvoice 供应商参数扩展供应商主数据。
  • 发票通信过程的安装需求要与其他字段原始供应商扩展。
  • 在供应商主数据系统将会尝试寻找供应商的发票和填充的值就是原供应商额外免税编号相关 Selfinvoice 供应商参数的电子邮件项目标记特性评估操作运行,具有供应商帐户找到字段。还有可能要满足或手动更新的值。
  • 采购发票申报报表的代如果原始供应商字段值不为空,然后系统将打印:

• <IdentificativiFiscali> 从原始供应商(与免税编号相关的 ISO 代码)

• <AltriDatiIdentificativi> 从原供应商的主要地址。

  • "N6"值打印 <Natura> 标记值。

示例: 意大利公司收到来自加拿大供应商的发票。总金额为 10,91 欧元的发布日期 1/1/2017年。

此图显示了一个示例。

用户指南

自开票的供应商设置

要让系统来标识注册为自发票的供应商发票,请标记该供应商的自开票的供应商参数:

此图显示了如何设置自开票的供应商。

自发票登记

自开发票应注册的原始额外欧盟供应商的免税编号。不管如何自发票创建 (供应商发票,普通记帐日志,采购订单,海关报关)、免税编号字段值应该使用原始的额外欧盟供应商进行填充。

采购和销售发票申报报表

系统将识别特性评估操作运行,自发票发票供应商主数据中的"自开具发票的供应商"参数,并将尝试查找具有相同免税编号与发票原始额外欧盟供应商。如果将找到相关供应商,则帐户将填写电子邮件项目的原始供应商附加字段编号。用户将能够满足或者根据需要手动更新电子邮件项的原始供应商的附加字段值。

它应该可以通过在德国的格式设置或填充记录操作查询的自定义项筛发票不必要的报告。

修补程序信息


如何获取 AX 更新文件

此更新程序可用于手动下载和安装从 Microsoft 下载中心获取。

先决条件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一:

  • 对于操作 Microsoft Dynamics 365
  • 对于财务和操作 Microsoft Dynamics 365
  • 对于财务和操作,企业版的 Microsoft Dynamics 365

重启要求

应用此修复程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

如果您遇到问题下载安装此修复程序,或有其他技术支持问题,请与您的合作伙伴或直接与 Microsoft 支持计划中的注册,如果您可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建新的支持请求。为此,请访问下面的 Microsoft 网站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。为此,请访问下面的 Microsoft 网站之一:

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项,不需要进行专门更新。

注意:这是直接从创建 Microsoft 支持部门内的"快速发布"的文章。在此处包含的信息作为提供-是为了响应新出现的问题。由于以使其可用的速度,而材料可能包含印刷错误,恕不另行通知,随时可能进行修订。其他考虑因素,请参阅使用条款