如何设置新的支票簿在银行对帐

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TechKnowledge 内容
概要

本文列出的步骤来设置新的支票簿在银行对帐和停用现有的支票簿。

详细信息

若要设置新的支票簿在银行对帐中,请执行以下步骤 ︰

1.在管理应付帐款、 应收帐款管理、 销售订单处理、 开票和工资的所有交易记录过帐。

2.单击卡片,财务,请单击,然后单击支票簿。

3.选择现有的支票,然后单击以选择停用复选框。重复此步骤可将标记为非活动状态的每个现有 Checkbook(s)。

4.手动协调您最后一次银行对帐单从一个特定的点时间,并确定您的未完成的检查和存款。

5.新的支票簿设置 ︰ 单击卡片,指向财务,和支票簿、 设置与相应的设置,您新的支票簿并单击最后一个银行帐户对帐单手动协调从输入您最后一次对帐平衡和最后一次对帐日期。

6.关闭过帐到总帐 ︰ 单击工具,指向设置指向过帐,并过帐选择金融作为系列、 作为来源选择银行交易记录项、 取消标记过帐到总帐复选框,和,然后单击保存。重复此步骤以取消选择发布到总帐银行存款项目窗口复选框,然后单击确定以退出窗口。

7.输入未完成检查 ︰ 单击事务,指向金融和银行交易记录、 输入您未完成的检查,并单击然后单击发布。重复此步骤,以输入和过帐所有未完成的检查,单击 X 来关闭窗口,然后单击确定以打印银行对帐过帐日记帐。

8.输入未完成存款 ︰ 单击事务,指向金融和银行存款、 输入您未完成的存款,并单击然后单击发布。重复此步骤以输入和过帐所有未完成的存款,单击 X 关闭该窗口,然后再单击确定以打印银行对帐过帐日记帐。

9.单击牌指向金融、 单击支票簿,,然后将现金帐户余额支票簿平衡进行比较。在时间中,两个余额必须等于该点。

11.重新过帐到总帐的回合 ︰ 单击工具,指向设置,指向过帐、 单击过帐,选择金融作为系列、 作为原点,请单击以选择过帐到总帐复选框,选择银行交易记录条目,然后单击保存。重复此步骤以选择发布到总帐银行存款项目窗口复选框,然后单击确定以退出窗口。这将在过帐到总帐。

12.验证所有客户、 供应商和员工都设置为使用现金科目从支票簿。

本文介绍了 TechKnowledge 文档 ID:134

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属性

文章 ID:847594 - 上次审阅时间:03/29/2016 23:07:00 - 修订版本: 0.2

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