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建议使用 Microsoft Dynamics SL 的现金管理器

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现金管理器须知

不要使用现金帐户转移 (20.020.00) 记录在 Microsoft Dynamics SL 和 Microsoft 企业解决方案-所罗门群岛中定义的现金帐户间的金额任何传输。使用其他屏幕,如现金帐户交易记录 (20.010.00),将导致现金管理器和总帐余额是不同的事务级别的帐户的现金帐户。这是因为现金管理器将使用文档级别 (CATRAN。BankAcct) 帐户对帐。

一定要确保,两个"更新现金帐户在总帐交易记录中使用"在 CA 安装程序 (20.950.00) 和总帐交易记录更新现金管理器中选择了"接受更新从总帐交易记录"中现金帐户维护 (20.250.00)。如果选定了一个或不能提供的释放的总帐交易记录使用现金帐户时,将不会更新 CASHSUMD。

一定要确保交易记录日期对应开机自检期间,进入更新管理器现金余额的交易记录时。如果这些日期不对应于彼此,协调现金经理余额与银行对帐 (20.210.00) 中的总帐余额时将遇到问题。

使用时请不要谨慎 O' 条目类型在现金管理器。O 条目时,可以使用起始现金管理器输入未完成的项目或输入单侧调整到现金管理器余额到正确的数据输入错误为了进行对帐。O 条目类型仅更新 CASHSUMD 的记录,而不更新总帐。

不要检查 GLTRAN 中的值。这些交易记录的 S4Future11 输入一般会计所没有,或应该不已经到现金管理器。对于这些记录,S4Future11 字段应更新为值为 n。这将提醒 CA 完整性检查 (20.990.00) 和银行对帐 (20.210.00) 这些交易记录不应包括在处理过程中。这应该始终进行之前运行 CA 的完整性检查。注意应使用更新时,确保正确的记录将被更新。通常是接收客户端输入的交易记录的日期范围,澄清需要时所必需的。对于这些记录了流转移到现金管理器中,S4Future11 字段中的可能值是 O (优异) 和 C (清除)。这些记录不需要更新。

执行操作时,指定公司 ID 运行 CA 完整性检查 (20.990.00) 多公司数据库中。离开公司 ID 为空将仅重建当前公司而不是所有公司的余额。

不要使用初始化模式要从总帐余额现金管理器更新删除批次。这样做将导致现金管理器和总帐余额不同。

不在屏幕如 AP 凭证和调整条目 (03010.00) 或 AR 发票和备注 (08.010.00) 的详细信息级别输入现金科目。这些屏幕不会更新现金管理器,因此这种情况下会更新总帐中但不是在现金管理器中的现金余额。现金帐户维护中定义为现金帐户永远不应使用不旨在更新现金管理器的进程中。

不要除了屏幕定义默认现金帐户 (例如,接入点设置 (03.950.00)) 中定义为默认帐户在安装程序屏幕中 (例如,工资扣缴维护 (02.290.00)) 现金科目。再次,这将导致总帐余额没有现金管理器平衡正在更新进行更新。

不使用的条目类型用作默认帐户的现金帐户。这样做将冲蚀现金帐户一般会计因为它将灾难恢复和 CR 对现金帐户如果在文档级使用相同的现金帐户。另外还会不可调和的情况下在银行对帐 (20.210.00) 因为只有 CATRAN。BankAcct 用于确定交易记录对帐。

不要更改日期或已发放 GL 批次中的期间。它不更新 CA。

有关协调与 O 类型的条目,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章 ︰
843944 现金管理器银行储蓄/支票对帐中缺少的项

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属性

文章 ID:848245 - 上次审阅时间:05/27/2016 20:57:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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