在 Microsoft Dynamics SL 中的 AP 年底关帐核对清单

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概要

年末结转的应付帐款的过程。

本地

-审查应付帐款的打开文件以确保输入了一年的所有文档。

-打印或查看 AP 批注册 (03.800.00) 以确保年度有任何打开的应付帐款批处理。

-任何打开的批次在上述步骤中发现的 Finish\Release。

-运行在总帐模块中的过帐交易记录 (01.520.00) 过程。

-打印或查看 theVendor 试算平衡表 (03.650.00) 和常规会计试算平衡表 (01.610.00)。

-将帐户合计供应商试算平衡表 (03.650.00) 与相应的帐户余额在常规会计试算平衡表 (01.610.00)。如果现在可以关闭应付帐款模块的年度相等的数字。

-如果不等于这些数字,然后审查以下问题 ︰

审查年开始应付帐款余额并将它从去年的报告,以确保已经对往年进行任何条目匹配到期末的帐户余额。

为应付帐款科目/下级科目不来自应付帐款模块的任何条目查看明细分类帐 (01.620.00)。

查看总帐交易记录 – 未过帐报表 (01.680.00),以确保没有交易记录的当前或未来期间的存在,从而可能影响总帐或供应商的余额。

查看帐户通讯报告 (03.690.00) 以确保应付帐款科目已正确地借记为借调整和检查和正常贷记凭证和信用的调整。查看此报表时,则应注意任何 void 检查的效果。

检查 AP 的事务报告 (03.640.00) 可能会在检查其他报告的结果的问题的任何批次详细信息。

-如果没有区别进行说明,可能要通过运行在客户帐款完整性检查屏幕 (03.990.00),在验证过程验证的应付帐款的数据完整性确保只检查开头 '验证' 选项。

-如果进行了更正,重新打印供应商试算平衡表 (03.650.00) 和试算平衡表 (01.610.00) 对总帐进行归档。任何工作论文总结不更正的协调项目应将归档的每月报告。

-如果尚未运行老化 AP 报告 (08.680.00),打印文件的报告。

-在适当情况下处理 1099 的。引用为 1099 KB 871496 年末关闭清单。

-签署从 Microsoft Dynamics SL 和备份数据库。

-关闭应付帐款模块为年度一般分类帐结算屏幕 (01.560.00)。

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属性

文章 ID:849090 - 上次审阅时间:05/27/2016 21:08:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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