调整帐面余额来自何处在选择银行交易记录窗口?

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问题:

其中正好调整帐面余额拉从中选择的银行交易记录窗口 (财务的交易记录对帐的交易记录)?

按一定量,熄灭我的帐,我发现我的晚于截止日期过帐金额有检查。对日后的检查可能会影响上个月的对帐吗?

答案是:

是的所有的活动,不管哪种日期,影响中选择的银行交易记录的调整帐面余额计算 (ie。 协调) 窗口。

调整帐面余额从支票簿维护窗口 (卡-金融-支票簿) 拉出目前的支票簿平衡。如果不输入截止日期,它将在窗口中看到的精确平衡。如果输入截止日期时,它会采取目前的支票簿平衡和添加任何检查并减去后截止日期,以返回到该截止日期的余额过帐任何存款。

示例:

方案: 让我们说出的截至今天的支票簿平衡、 (假定今天是 8/30) 10,000.00 美元,并且在协调窗口输入 7/31 的截止日期。下面的活动发布日期之后7/31 的截止日期:

8/2 减少调整 25 美元
8 月 10 日检查 125 美元
8 月 15 检查 $350
(总共减少 500 美元的 8 月份)

8/5 100 美元的存款
8/18 Depositfor 200 美元
(总计增加 8 月份 $ 300)


因此,应调整帐面余额:

10,000.00 当天余额
+500.00 重新添加截止日期后过帐的支票/减小交易记录
-300.00 减出存款/增加交易记录过帐的截止日期之后
------------------
$10,200调整支票簿平衡截至 7/31


因此,您可以看到如何开头当今目前支票簿平衡,并向向后以出 CM20200 表中后截止日期,以返回到到输入的截止日期的余额过帐的交易记录加/减法。

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其他 / 故障排除:


下面的 SQL 脚本可用于帮助您确定如何调整帐面余额截止截止到支票簿平衡计算在您的安装。如果您需要帮助,要这样做,它将被认为要为您深入探讨您的数据,并确定完全由哪些部分构成的计算环境中的咨询服务。

计算开始今天的当前支票簿平衡,添加/减去交易出从银行记录表,回到截止日期输入到对帐银行对帐单窗口中,此时,及时确定调整后的支票余额。使用下列步骤查看此数据:


1.首先,同时您所有用户都应该从 GP回此金额,因为如果用户过帐时,将不断变化的支票余额和银行记录表中的数据,并且您需要的信息是静止状态时执行此操作。


2.下一步,运行以下脚本在 SQL Server 管理 Studio 对公司数据库确定当前的支票簿平衡 (或上单击,指向金融,然后单击支票簿GP 中进行查找。)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next,GP添加回所有过帐的交易记录没有最初减少支票簿平衡已晚于截止日期。这将包括检查,取款,减少调整、 其他费用、 服务费用和从支票簿的传输。下面是两个脚本来帮助找到这些金额将添加回支票簿平衡。第一个脚本包括所有减少类型 transactionsexcept 传输,并第二个脚本是从支票簿平衡的转移。运行这两个脚本并添加回这两个

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
注意: 在下面的其他一节中介绍的 CMTrxType 值。


4.然后 GP中减去出者必须增加原始的支票簿平衡的所有交易记录。修改和执行这两个脚本:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5.然后使用您在上面步骤中开始今天找到的金额是支票簿平衡并添加回 decreasetype 交易记录,并减去出增加类型交易记录的截止日期后过帐。如果您仍然关闭,您将需要启动调查下列:

• 在其中失效日期不在同一期间作为原始发布日期的交易记录。(也许作为交易记录时截止日期开始生效和以后失效。)

• 截止日期,早于截止日期之后过帐的交易记录。

日期方式出未来的 • 事务 CM20200 表中。

• 也会知道您帐上一次有所帮助。CM 协调头 (CM20500) 表用来存储所有从您以前的所有 checkbooks reconcilations 记录的汇总数据。

获取其他帮助查明这些情况下,在您的环境以帮助您协调所需或回系统计算出的金额需要很快找到它们为您的数据,因此被视为一项咨询服务。



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其他:

CM20200 表中的CMTrxType列中的值意味着:

交易记录类型,增加支票簿平衡:
1 = Deposit(increase)
5 = 增加调整
7 = TransferTo
101 = 利息收益
102 = 其他收入

交易记录类型,减小支票簿平衡:
3 = 检查 (减少)
4 = 提款
6 = 降低调整
7 = TransferFrom
103 = 其他支出
104 = 服务费用

不会影响的支票余额的交易记录类型:
2 = 收据 (不影响)
任何类型都已失效,失效日期是签发日期内 (失效 = 1)


查询字:

chequebook 调整 chequebook 余额,银行记录,银行对帐,对帐,对帐、 差,协调银行对帐单,

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文章 ID:854081 - 上次审阅时间:11/13/2015 09:04:00 - 修订版本: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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