如何调整起始余额项后执行关闭 Microsoft Dynamics GP 在年末

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简介
本文介绍如何执行关闭 Microsoft Dynamics GP 在年底后调整开始平衡项。
更多信息
若要调整起始余额条目,进行年终结算后,可以按照下面的步骤来关键总帐交易记录和交易记录,保留历史但 BBF 条目并将其的金额结转影响打开的年度的期初余额。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
  1. 如果您有数据库的备份,请从备份还原数据库,然后再次运行年终结算流程。 有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
    888003 在 Microsoft Dynamics GP 的总帐的年末结转过程
    如果您没有数据库的备份,则转到步骤 2。
  2. 注意: 在按照本文中的说明进行操作之前,请确保您有一份如果出现问题,可以还原该数据库的完整备份。

    • 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币。在维护历史记录区域中,单击以清除常规科目复选框。
    备注:
    • 如果在 Microsoft Dynamics GP 多货币未注册,重命名位于公司财务目录中的 MC40000.* 文件。
    • 如果您使用 Microsoft SQL Server,请运行下面的语句对公司数据库。
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向设置、 指向金融,,然后单击总帐。在维护历史记录区域中,单击以清除帐户复选框,然后单击以清除交易记录复选框。
  3. 允许区域中,请确保选中过帐到历史记录复选框。单击确定以保存所做的更改。
  4. 使用相应的步骤 ︰
    • 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向公司,,然后单击会计期间。确保打开的会计期间。
  5. 单击事务,指向金融,,然后单击常规。输入相应的日记帐分录。确保在交易记录日期已关闭一年,以便该条目将更新期初余额。如果资产负债表帐户都应有借方期初余额,则应类似于下面的条目的条目 ︰
    • 资产负债表科目借方,并贷记留存收益的帐户。输入了不正确的过帐类型的每个帐户的一个事务。
  6. 过帐交易记录。在过帐过程影响仅当年因为维护历史记录选项将被禁用。期初余额交易记录过帐在新的一年。因此,帐户将具有正确的平衡。
  7. 使用相应的步骤 ︰
    • 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击总帐维护历史记录区域中,单击以选中帐户复选框,然后单击以选中交易记录复选框。
  8. 允许区域中,请确保选中过帐到历史记录复选框。单击确定以保存所做的更改。
  9. 使用相应的步骤 ︰
    • 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币。在维护历史记录区域中,单击以选中常规科目复选框。
    备注:
    • 如果未注册多货币,名称改回原始名称从其重命名为其在步骤 2 中的 MC40000.* 文件。
    • 如果您使用 Microsoft SQL Server,请运行下面的语句对公司数据库。
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    重要说明︰ 如果您重新打开 GL 年 (对于任何 GL 版) 使用 SQL 脚本或 反向的历史年份 在 Microsoft Dynamics GP 2013 或更高版本的 GL 年底关闭窗口选项,请注意这些 BBF 项将被删除。当您重新合 GL 年时,重新计算的 BBF 将现在缺少此金额因为没有详细的交易记录存在支持它,使它回到中重新计算。因此一定要保持的项所示,做的很好说明,以便您可以重新生成密钥它们需要重新打开/重新合 GL 年的事件中。
参考
有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
864913 如何正确设置完毕后关闭 Microsoft Dynamics GP 在总帐中的年份使用不正确的过帐类型的账户

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属性

文章 ID:857310 - 上次审阅时间:03/29/2016 23:38:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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