用于应收帐款管理的 Microsoft Dynamics GP 的年末结转过程

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注意: 在按照本文中的说明进行操作之前,请确保您有一份如果发生问题,可以还原该数据库的完整备份。
概要
这篇文章包含在 Microsoft Dynamics GP 的应收帐款管理中的年末结转进程的检查表。本文还包含有关年终结算流程中的每个步骤的详细的信息。而且,本指南介绍了如何将年度截止到现在财务费用信息添加到客户对帐单,12 月和 1 月。
简介
本文介绍了在 Microsoft Dynamics GP 的应收帐款管理的推荐的年末结转过程。执行一个或多个过程之前,请阅读本文。
更多信息

若要获取技术支持

如果您有关于如何执行过程的问题,为 Microsoft 动态联系技术支持。若要创建一个支持请求,请执行以下步骤:
  1. 请访问下面的 Microsoft Web 站点:
  2. 在类别列表中,单击Microsoft Dynamics GP
  3. 在类别列表中,单击应收帐款管理,然后单击下一步
或者,通过在 (888) 477-7877 电话为 Microsoft 动态联系技术支持。

年终关帐核对清单

会计年度的结束和结束时的日历年度的您可以使用此核对表。

注意:应收帐款的管理是很敏感的日期,虽然根据应收帐款管理的关闭更新以下各项:
  • SmartList 对象
  • 应收帐款管理摘要报告
  • 客户摘要窗口中的金额由于上次关闭视图
因此,我们建议 SmartList 对象、 应收帐款管理的总结报告,以及金额由于上次关闭视图包含正确的信息,请按照下列步骤操作:
  1. 年中发布的所有销售和应收帐款交易记录。
  2. 请关闭 pre-year-end 备份。
  3. 关闭该年度。
  4. 关闭的会计期间。(此步骤为可选。
  5. 关闭的纳税年度。
  6. 请关闭 post-year-end 备份。

步骤 1: 将所有销售和应收帐款交易记录都过帐年

所有销售和应收款的交易记录都过帐年之前关闭该年度。如果您想要未来时间段之前关闭该年度中输入任何销售和应收帐款交易记录,创建的批中包含的交易记录。接下来,保存批处理。然后,过帐该批处理后关闭该年度。

因为 Microsoft Dynamics GP 的某些区域不敏感的日期,则必须关闭该年度。如果您不要关闭年份输入 2014年的所有交易记录后,在您输入所有 2015年交易记录之前,这些区域将包含不正确的信息。但是,如果您需要更改的信息,您可以更改金额由于上次关闭视图在客户摘要窗口和客户财务费用摘要窗口中的信息。以下几个方面是 Microsoft Dynamics GP 不是日期敏感的区域。
  • 客户摘要窗口中的金额由于上次关闭视图

    要打开客户摘要窗口中的金额由于上次关闭视图,请执行以下步骤:
    1. 菜单中,指向销售,然后单击摘要
    2. 在客户摘要窗口中,键入客户 ID框中的客户 ID。
    3. 摘要视图列表中,单击金额由于最后一次关闭
  • 客户财务费用摘要窗口

    若要打开客户财务费用摘要窗口,请执行以下步骤:
    1. 菜单中,指向销售,然后单击摘要
    2. 在客户摘要窗口中,键入客户 ID字段中的客户 ID。
    3. 单击财务费用
  • SmartList 对象

    若要查看受影响的 SmartList 列,请执行以下步骤:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,单击菜单上的Microsoft Dynamics GPSmartList展开销售、 展开客户,和,然后单击添加
    2. 可用的列列表中选择以下各项。

      注意:带有星号标记的项目会受到日历年底关闭。所有其他项目受到了会计的年末结转。
      • 对薪酬的年平均天数
      • 财务费用 CYTD*
      • 财务费用 LYR 日历*
      • 高余额 LYR
      • 高余额本年迄今
      • ADTP 文档-LYR 数
      • ADTP 文档的年数
      • 空头支票本年累计数
      • 总数 FC LYR*
      • 总数 FC 本年*
      • 总数发票 LYR
      • 总数发票本年迄今
      • NSF 检查本年迄今的总金额
      • 总坏帐 LYR
      • 总坏帐本年迄今
      • 现金合计收到 LYR
      • 收到的总现金的本年迄今
      • 总折扣可用本年迄今
      • 总折扣拍摄的 LYR
      • 总折扣拍摄本年迄今
      • 总的财务费用 LYR*
      • 总的财务费用本年*
      • 总返回 LYR
      • 总返回本年迄今
      • 总销售 LYR
      • 总销售的本年迄今
      • 总停征的 FC LYR*
      • 总停征的 FC 本年*
      • 总计 Writeoffs LYR
      • 总计 Writeoffs 本年迄今
      • 未付款的财务费用本年*
      • 写入 LYR 平衡
      • 编写平衡本年迄今
    3. 单击确定
    4. 单击确定

步骤 2: 请关闭 pre-year-end 备份

在关闭一年之前,请创建一个备份。将备份放在安全的永久性存储中。此备份可确保在今年年底有的公司的财务状况的永久记录。如果需要,您可以从该备份还原信息。例如,此备份将使您快速恢复在年末关闭过程中出现的电源不稳定或另一个问题。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向维护,然后单击备份
  2. 在回公司窗口中,选择公司名称列表中的公司名称。
  3. 如果它是必需的请更改备份文件的路径,然后单击确定

    注意:我们建议您命名此备份 PreYearEndClosingBackup2014。

步骤 3: 关闭年份

  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向例程, 销售,指向,然后单击年底关闭
  2. 如果您要在同一时间日历年度和会计年度结束的请单击全部。如果您要结束仅日历年度,请单击日历。如果您要结束的会计年度,请单击会计
  3. 若要选择打印报告复选框,请单击,然后单击关闭年份

    注意:我们建议您保持永久的年终审核记录年终报告的书面副本。
日历年度详细信息

日历年终结算流程在 Microsoft Dynamics GP 中的清除客户摘要窗口中的以下字段:
  • 财务费用 CYTD
  • 总 # FC 本年迄今
  • 总的财务费用本年迄今
  • 总停征的 FC 本年迄今
  • 未付款的财务费用本年迄今
日历年终结算流程更新以下字段中的金额:
  • 财务费用 LYR 日历
  • FC LYR 总数
会计年度详细信息

财政年终结算流程在 Microsoft Dynamics GP 中的清除客户摘要窗口中的以下字段:
  • 对薪酬的年平均天数
  • 高余额本年迄今
  • ADTP 文档的年数
  • 空头支票本年累计数
  • 总数发票本年迄今
  • NSF 检查本年迄今的总金额
  • 总坏帐本年迄今
  • 收到的总现金的本年迄今
  • 总折扣可用本年迄今
  • 总折扣拍摄本年迄今
  • 总返回本年迄今
  • 总销售的本年迄今
  • 总计 Writeoffs 本年迄今
  • 编写平衡本年迄今
会计年度结算流程更新以下字段中的金额:
  • 高余额 LYR
  • ADTP 文档-LYR 数
  • 总数发票 LYR
  • 总坏帐 LYR
  • 现金合计收到 LYR
  • 总折扣拍摄的 LYR
  • 总返回 LYR
  • 总销售 LYR
  • 总计 Writeoffs LYR
  • 写入 LYR 平衡

步骤 4: 关闭的会计期间 (此步骤是可选的)

若要防止用户意外地过帐交易记录到错误的段或错误的年份,使用的会计期间设置窗口关闭所有会计期间的年度仍打开了。在关闭会计期间之前,请验证期间和为所有的模块的年度过帐的所有交易记录。如果您必须以后将交易记录过帐到会计期间,您已关闭,则可以返回到会计期间设置窗口中重新打开期间,以便您可以过帐交易记录。

若要关闭的会计期间,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向设置,指向公司,,然后单击会计期间
  2. 单击以选中您想要关闭的期间为销售复选框。

步骤 5: 关闭税年度

注意:只有在您完成的年末结转过程为所有销售和采购模块后,请按照下列步骤。

若要关闭该纳税年度,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向例程,指向公司,然后单击税务年底关闭
  2. 单击以选中关闭年份复选框,然后再单击以选中打印报告复选框。
  3. 单击进程

    注意:我们建议您保持永久的年终审核记录年终报告的书面副本。

第 6 步: 请关闭 post-year-end 备份

创建一个备份后关闭该年度。将备份放在安全的永久性存储中。此备份可确保在今年年底有的公司的财务状况的永久记录。如果需要,您可以从该备份还原信息。例如,此备份将使您快速恢复在年末关闭过程中出现的电源不稳定或另一个问题。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向维护,然后单击备份
  2. 在回公司窗口中,单击在公司名称列表中的公司名称。
  3. 如果它是必需的请更改备份文件的路径,然后单击确定

    注意:我们建议您命名此备份 PostYearEndClosingBackup2014。

在十二月和一月份的客户对帐单上的年的财务费用

迄今年财务费用不会自动打印在客户对帐单上 12 月和 1 月。

12 月语句

要添加到年财务费用 12 月语句,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具,指向自定义,然后单击报表编写者
  2. 产品列表中,单击Microsoft Dynamics GP,然后单击确定
  3. 单击报告
  4. 使用相应的方法:
    • 如果以前未修改语句表格,请单击语句窗体打印在原始报表列表中,单击插入,然后单击修改报告中的语句窗体。
    • 如果您以前修改语句表格,单击修改报告列表中的语句窗体。
  5. 单击打开
  6. 在报表定义窗口中,单击
  7. 在报表表格关系窗口中,单击RM 客户 MSTR,然后单击新建
  8. 在相关表窗口中,单击客户主数据摘要,然后单击确定
  9. 单击关闭
  10. 单击布局
  11. 工具箱中的资源列表中,单击客户主数据摘要
  12. 在字段列表中,将财务费用 CYTD拖到报表的布局。也可以将此字段放在报表的任何部分。
  13. 文件菜单上,单击Microsoft Dynamics GP。当提示您保存更改时,单击保存
  14. 如果以前没有修改此报表,您必须授予对该报告的安全。若要执行此操作,请执行以下步骤:

    1. Microsoft Dynamics GP菜单中,指向工具,指向设置,指向系统,,然后单击备用/修改时间窗体和报表
    2. ID框中,输入用户 id。
    3. 产品列表中,单击Microsoft Dynamics GP
    4. 键入列表中,单击报告
    5. 展开销售,然后展开节点的已修改的窗体。
    6. 单击Microsoft Dynamics GP (已修改)

1 月语句

若要添加到年财务费用 1 月语句,请执行以下步骤:
  1. 按照步骤 1 到 11 的"12 月声明"部分中。
  2. 在字段列表中,将财务费用 LYR 日历拖动到报表的布局。也可以将此字段放在报表的任何部分。
  3. 按照步骤 13 和 14 的"12 月声明"部分中。
RM yearend 率年份结束年终 YEC

警告:本文已自动翻译

属性

文章 ID:857444 - 上次审阅时间:10/29/2014 17:54:00 - 修订版本: 1.3

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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