设置在 Microsoft Dynamics GP 的银行密码箱文件时必须映射的字段

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简介
本文介绍了设置在 Microsoft Dynamics GP 的银行密码箱文件时必须映射的字段。
更多信息
密码箱维护窗口用于设置银行密码箱文件的映射规范。此窗口用于银行文件中的每个字段映射到 Microsoft Dynamics GP 中对应的字段。


第 1 步。设置 LockboxID 信息。要访问密码箱维护窗口,在菜单上,指向销售,然后单击密码箱

密码箱 ID的输入的密码箱 ID 名称仅供您参考。

-说明-密码箱 ID 仅供您参考输入的说明。

支票簿 ID -选择要放入现金收据到支票簿 ID。



第 2 步。指出了哪些密码箱文件读取并告诉系统如何读取并将其应用。

密码箱文件位置的定位出到现金收据文件从您要导入在 Microsoft Dynamics GP 到银行。该文件应为.txt 或.csv 类型。

如果文件将是固定的长度,用制表符分隔的或逗号分隔的文件格式类型-选择基于从银行接收的文件的类型。这种类型会告诉系统如何读取文件中的每一行上的字段。

-密码箱格式类型-根据从银行接收的文件的类型,您应该选择是否该文件使用单独的一行或多行格式。单行文件中的文件,在其中一个检查应用于只一张发票都一个检查每一行。多行文件格式类型中将应用到多个明细数据行或多个发票 headerrow 有一个检查。对于多行类型,theHeader 行指示符和明细数据行指示符字段将变为可用。输入指示符值作为 definedby 您的银行,whichwill 告诉的系统哪一行是标题记录,并且哪些行明细数据行。(根据美国 NACHA 格式中,标题行的指示器将是"6"和详细信息行的指示符值将为"4"。)

小数位数金额-输入最多 5 位小数添加到要导入密码箱文件所示的金额。(通常 '0' 输入,如"2"将放置在该文件中指定的数量的末尾.00。)

-密码箱应用方法的选择对系统如何将现金收入应用于发票:

-无-现金收入入库,但手动应用后才会应用。
-文档编号的现金收入将首次应用于最低的文档编号,无论何种类型。
-发票编号的现金收据是第一个应用的 toinvoices,从最低的文档编号。
-截止日期/最旧文档-现金收据是第一个应用的 toany 文档具有最早的截止日期。
-截止日期/最旧发票-首先应用现金收货发票类型文档的最早的截止日期。
-记录日期的现金收据被首先应用于具有最早的单据日期的文档。
— 特定发票的现金收入仅应用于您指定的发票编号。如果找不到特定的发票编号,您可以定义一种应用方法使用。

注意: 最常用的密码箱应用方法是另一种应用方法的特定发票


省略开始导入记录-选择您想要跳过导入文件的开头的行数。(例如,如果映射的详细信息行的字段,您可能希望系统跳过该文件中的所有标头行。)如果您不想要跳过的文件中的所有行,请输入"0"。

省略结束导入记录-输入要导入文件的末尾被跳过的行数。(例如,如果有文件控制线路或在文件中,页脚和您尚未映射字段的行,您可以选择让系统跳过这些行。)如果您不想要跳过的所有行,请输入"0"。



第 3 步。在密码箱维护窗口中,查看密码箱文件将被导入的布局。


查看行,旁边使用滚动按钮来滚动查看密码箱导入文件中的每一行。

根据文件格式类型,则必须映射这些字段用于处理正确导入交易记录的密码箱。例如,下面是文件格式类型必须与其对应字段的列表:
  • 对于单行的导入文件:检查号码和检查数量字段中,以及定位的客户,如客户名称、 客户 ID 或银行路由号码和银行帐号的方法。
  • 对于多行导入文件: 标题行必须包含检查号码检查数量字段。如果您映射发票编号字段,则必须映射应用的发票金额 以及一种定位的客户,如客户名称、 客户 ID 或银行路由号码和银行帐号的标题行中。详细信息行上只需要包含应用的发票金额和发票编号。检查信息,并应用于第一张发票,应包含标题行。Thedetail 行将仅包括其他发票要应用到标题行中列出的第一个发票以外,检查。
对于多行文件,使用建议的格式是:
  • 标题: 行指示符 (6)、 发票应用量、 发票编号、 检查金额、 支票编号、 银行帐号、 银行路由号码、 客户名称 *
  • 详细信息: 行指示符 (4)、 发票应用数量,发票编号

*请注意--文件将仍导入中没有客户名称建议的标头行格式如上所示。但是,如果有多个客户可能会发生这种情况在本文件中使用完全相同的支票编号的机会,然后系统还需要另一个唯一字段导入相同的支票编号的所有检查。如果不使用另一个唯一的字段,然后系统将只将第一次检查中跳过其他检查中使用相同的支票编号的文件并不会通知您使用相同的支票编号的其他检查未中导入。唯一的字段中,您可以使用客户名称客户 ID,但是,大多数银行并不愿意将传递一个客户 ID 值。所以如果您使用客户名称,确保客户的银行帐户上的名称正是如何在 Microsoft Dynamics GP 的客户维护卡上有他们的姓名。客户名称或客户 ID 列出完全与如何写入在 Microsoft Dynamics GP 按顺序进行的系统相匹配的密码箱导入文件需要匹配在此字段上。

注意: 在单行文件格式,它不需要具有相同的支票编号列出多次或重复。例如,如果同一客户有相同签编号列在行 1 和 2 中的单个行导入文件,系统将跳过第 2 行如系统将其视为重复。但是,如果同一个客户有相同检查编号列在行 1 和 3 的文件,然后系统将读取它。如果他们不连续列出。但是,不同的客户可能的可能性具有相同的支票编号。如果相同的支票编号为不同的客户,它将读取连续的行,如果还映射配置器中的客户名称或客户 ID。(但请记住,如果映射这些字段,则这些字段在导入文件中的值必须一样完全什么 GP 有,系统将验证这些字段,如果它们包含在映射中)。



第 4 步。将字段映射:

对于固定长度文件,必须将密码箱导入文件的每个必需的行中的字段映射到与它在 Microsoft Dynamics GP 中对应的字段。您还必须指示每个字段的开始和结束位置。字段应在密码箱导入文件中的行中的显示的顺序列出。文件中未使用空格,映射到的域的无以便系统跳过它。对于多行文件,头和明细数据行之间的相同字段应在两行中的同一位置。

制表符分隔或逗号分隔的文件,您需要映射 fieldsin 相同的顺序出现在密码箱导入文件中,但您不需要指定任何开始和结束的位置,如由制表符或逗号分隔文件本身中。为空或未使用的字段映射到的字段的"无以便系统跳过导入文件中的该字段。

当银行密码箱文件中的域映射时,并指定与其相应的 Microsoft Dynamics GP 字段。您可以对下列 Microsoft Dynamics GP 字段映射银行密码箱文件:
  • 银行帐号
  • 银行代号
  • 支票金额
  • 支票编号
  • 银行支票帐户号
  • 客户 ID
  • 客户名称
  • 存款日期 (日/月/日) -请注意,这是位数的年份。如果该文件有四位数的年份,询问银行,他们可以将其更改为两位数的年份,还是日、 月和年作为单独的字段,您可以映射。
  • 存款的日期 – 一天
  • 月存款日期 –
  • 存款日期 – 年份的四位数的年份,对于映射到最后一只固定的长度文件在一年的两位数。
  • 发票将应用的金额
  • 发票编号
  • 行类型指示符的使用银行的规范中提供的值。
  • 交易记录描述



    第 5 步。保存。




    其他有用的提示设置密码箱文件格式:


    1.请务必阅读特定发票的密码箱应用方法之间的差异和 * 以确保选择了正确的发票编号。(通常情况下,特定发票最常用,与无作为备用方法。)

    2.密码箱安装 (卡 |销售 |密码箱) 将指向一个特定的位置,因此您应保存 lockbox 文件下载从银行到该位置每次,否则您将需要编辑密码箱文件中的位置每次,如果不这样做。

    3.当测试密码箱文件中导入,请使用唯一的批次 ID。反复使用相同的批次 ID 来测试使相同的密码箱导入文件中可能会导致混乱的结果之后几个尝试。

    4.如果错误报告后导入的文件中显示未使用的行类型这意味着,没有结尾的文件是不会忽略空行和系统无法读取它们。此消息是查看错误报告上可接受的。

    5.只有在密码箱导入文件的详细的行需要进行导入。页眉和页脚行都不需要映射。通过利用密码箱维护中的省略开始导入记录和省略结束导入记录字段,则可以跳过这些行。

    6.使用上面列出的多个文件密码箱类型建议的格式。银行通常是有关如何设置请求的格式中的文件很好。建议应用于第一张发票将域名记录,以及检查信息 (但 notnecessary) 中。

    7.为什么数据列只读取在密码箱维护窗口中,当我已经映射的几个字段以上的?或者当我已映射字段数多于,仅使几个字段中?系统将查找到的导入文件中的第 1 行是作为指南。例如,假设在该文件中的第一行仅有 2 个字段。在密码箱维护,可以将标记为忽略行 1,和 7 字段映射。但是,数据列只显示数据中的前两个字段。若要解决此问题,您需要添加多个字段以行导入文件中的 1,(即使它被跳过)。请确保导入文件的第一行包含相同或更多字段不是已经映射了密码箱维修窗口中。

    8.密码箱文件与客户匹配的最佳方法是通过银行路由号码和银行帐户号码匹配的客户。但是,并非所有银行愿意通过客户 ID,将传递客户名称。如果您没有此信息,请参阅 KB 856094 有关如何导入密码箱文件从客户的银行信息。

    9.错误异常报告日期无效的密码箱密码箱格式不匹配的密码箱导入文件中的日期格式的日期格式所致。例如,存款日期格式是 MM/DD/YY,因此导入文件的日期应该 04/12/17/17 日 4/12 或 04/12/2017年。如果缺少括号,它会导致出现此消息。

属性

文章 ID:858289 - 上次审阅时间:01/22/2016 23:57:00 - 修订版本: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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