在 Microsoft Dynamics GP 的应付款管理中如何处理付款的金额为零

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简介
本文介绍了如何具有零金额的付款处理应付帐款管理中时打印一批签入 Microsoft Dynamics GP 9.0 和 Microsoft Dynamics GP 10.0。它还包含有关如何删除零金额支付步骤的信息。
更多信息

关于为什么要汇款打印付款的金额为零的原因



当您打开发票供应商创建付款支票之前时,Microsoft Dynamics GP 会自动应用其余未应用的付款,贷方通知单。
这些文档将自动应用后,某些供应商可能具有零净额。Microsoft Dynamics GP 不会使用支票编号,但改为每个文档将分配单据编号为"REMITxxxxxxx"开始,并打印显示哪些文档应用供应商的汇款。

备注:
  • 不能打印具有金额为零的非 EFT 付款的支票。
  • 虽然打印以前应用的文档上汇款复选框是清除在应付帐款管理设置窗口中,则仍将创建零金额汇款文档。以前应用的信息包括应用于彼此创建支票之前和之后发出最后一次检查供应商的文档。
打印支票的批处理时,将打印汇款形式批金额为零的任何付款的。

在第一个汇款付款的金额为零,检查数量字段设置为REMIT000000000000001。这个数字会自动递增每个连续的汇款。

示例


请考虑下面的方案。您有以下供应商提供的以下交易记录 ︰
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100.00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • 供应商 Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • 贷记 Memo1: 10.00
当创建签批,并打印编辑列表时,下列数量显示为供应商 ︰
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45.00
检查批处理打印时,没有检查为 Vendor2 打印。Vendor1 和 Vendor3 检查在打印时,过程将打开窗口,自动为您之前张贴检查批处理打印汇款报告。

打印支票后,程序将打印为 Vendor2 汇款。您可以向供应商解释为什么您将不会发送付款给供应商发送汇款。在此示例中,您可以发送汇款给 Vendor2 解释,Invoice2 和 Return1 供应商取消另一。

注意:汇款不检查。汇款不使用支票编号。打印的汇款后,您可以过帐支票。下一步签批将不包括 Vendor2 除非 Vendor2 输入新文档。

如何防止打印汇款

若要执行此操作,请使用下列选项之一。

选项 1 ︰ 使用编辑检查窗口中排除此签批中应用的文档

注意:将在您下次签批再次显示这些应用的文档。
  1. 打开编辑检查窗口。
  2. 单击批次 ID 和供应商要向发送汇款。
  3. 单击应用
  4. 单击以清除您要向其发送汇款的供应商应用的文档所对应的复选框。

选项 2 ︰ 请按照第 3 步和第 4 步从知识库 (KB) 文章 855957

注意:此选项将在表中删除所有零美元支票,以便它们不包含在此签批次或任何将来的签批。

有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
855957 如何防止在 Microsoft Dynamics GP 中的应付帐款管理打印零美元汇款


未过帐汇款到银行对帐的原因

  • 汇款付款的金额为零的使用汇款数字并不使用定义在支票簿的检查编号规则。这些汇款数字具有不同于其他汇款的支票编号的前缀的前缀。
  • 汇款付款的金额为零的不使用检查存根 (stub)。

属性

文章 ID:861276 - 上次审阅时间:03/29/2016 01:39:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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