在 Microsoft Dynamics GP 不平衡支票簿平衡和现金的总帐科目

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简介
本文介绍了为何在银行对帐的支票余额可能不匹配在 Microsoft Dynamics GP 的总帐现金帐户的原因。
更多信息
任何在下列情况下可能会导致在银行对帐的支票余额和现金的总帐科目之间的区别。


注意:有关如何纠正这些情况,并把银行对账到总账现金帐户,请联系技术支持 Microsoft Dynamics GP。
  • 未完成的信息 (ie。 支票簿平衡) 是不正确的当您开始使用银行对帐。
  • 存款在银行对帐 (即没有收据) 中, 已过帐和未过帐到总帐。
  • 收货过帐到总帐。然而,不到银行对帐进行存款。
  • A'Deposit 为明文存款收据过帐到银行对帐,这些收入是从应收帐款管理或从另一个模块。在此情况下,总帐可能已被更新。但是,支票簿平衡可能尚未更新。
  • 仍可能在等待要过帐财务批坐前总帐交易记录。但是,存款在银行对帐中。
  • 相同的总帐现金帐户用于多个支票。
  • Interruptionsoccurred 的过帐。
  • 过帐中断发生后,已还原了过帐中断模块。但是,银行对帐文件未恢复。
  • 非现金交易记录过帐到总帐的现金科目。
  • 过帐设置未设置为过帐到总帐的银行对帐来源。
  • 银行对帐未注册。
  • 其他模块过帐到总帐。但是,这些模块更新银行对帐。
  • 您输入总帐中的现金帐户的交易记录。但是,您没有输入交易记录在银行对帐。
  • 现金帐户来自客户、 供应商,或雇员,而不是支票。
  • Thestarting 支票簿平衡不等于上一次对帐平衡。
  • 存款被保存。但是,存款未过帐。
  • 之前 postedto 总帐财务成批编辑事务。
  • 相同的现金帐户的借记并贷记。在这种情况下中, 更新支票簿平衡。但是,现金的总帐科目有向其发布的 0 美元。
  • 定时的差异;银行对帐中的交易记录使用不同的日期过帐到总帐。


解决方法/步骤来协调 ︰

使用下列 GL 现金帐户余额对帐银行对帐中的支票簿平衡这两种方法之一 ︰


方法 1: (对于 Microsoft Dynamics GP 2013 ~ 新功能)

在 Microsoft Dynamics GP 2013, Bank 对帐已添加到协调与 GL routineto 帮助实现自动化的 GL 现金帐户详细信息和银行对帐明细数据之间的匹配过程。此例程将确定匹配可能匹配,Excel 电子表格和无与伦比的交易记录,银行对帐和总帐的日期范围和总帐科目输入之间将会产生。在找不到此协调 GL 工具 ︰

1.单击工具Microsoft Dynamics GP例程、 指向金融和单击协调到总帐

2.接受缺省值对帐

3.如果需要,请更改对帐日期。此字段仅供参考。

4.输入日期范围来进行协调。注意 ︰ 它适合对较小的日期范围,如每月进行对帐。

5.选择模块银行对帐

6.选择支票簿 ID来进行协调。

7.在输出文件中,浏览到一个位置来保存 Excel 电子表格 * 给出和 (包含的支票簿 ID、 序列号和起始日期范围的日期输入),将生成默认的文件名。(系统会存储此位置和默认在它下一步对帐的银行对帐,但您可以在任何时间覆盖它)。

* 建议到 makea 文件夹以供您对帐的电子表格,因为允许您保存您对帐的历史记录。

8.下帐户,支票簿 id 定义的默认现金帐户将在默认。可以根据需要添加多个总帐帐户或重写它。

9.单击进程

10.一个 Excel 电子表格将打开左侧和右侧的总帐条目显示银行对帐表中的项。无与伦比的事务、 潜在匹配的交易记录和匹配的交易记录,根据部分列出的项目。将需要研究无与伦比的交易记录,以调查不匹配的原因。此知识库文章顶部列出了不匹配的项目的原因。

注意 ︰ 这建议使用此电子表格作为您定期对帐的帮助。重点主要是研究在无与伦比的事务部分可帮助您协调的项目。余额应采用的支票簿和 GL 试算平衡表,并不依赖于此电子表格中。


11.重新在 GP 在协调与 GL窗口中,单击保存以保存此调节上,如果您想要回过头来查看对帐记录它任何时候。您可以单击Excel按钮以重新打开 Excel 电子表格中任何已保存的对帐。




方法 2: (任何版本的 Microsoft Dynamics GP 手工方法)

此方法具有您打印出银行拍摄和什么命中的 GL 现金帐户的列表来互相比较列表 ofunreconciled 交易记录,以确定哪一方有的另一侧不。(这假设有平衡在过去和未标记为已对帐以来银行记录中的任何新项目。下面是要打印的每一侧的所有列表的步骤 ︰


1.CHECKBOOK ︰ 打印出 Smartlist 的银行对帐,使用下面的步骤中未对帐的交易记录 ︰

答 ︰ 在Microsoft Dynamics GP菜单上,单击Smartlist

B.展开金融,然后单击银行交易记录

C.在 Smartlist 窗口,请单击顶部的按钮。

D.在更改列显示窗口中,单击添加

E.在列窗口中,单击清除日期。按住键可控制的负载并单击Reconciled。单击确定。现在,这两个字段都应添加到更改列显示窗口。您可以使用右边的按钮移动周围的列的顺序。使用添加按钮可在任何时候添加更多的列。使用删除按钮删除任何列的名称。单击要设置为默认值或显示的列回原来样子。

F.单击确定以关闭更改列显示窗口。


G.后在主的 Smartlist 窗口,请单击顶部的搜索按钮。

H.在搜索的银行交易记录窗口搜索定义 1部,支票簿 ID列名称框中单击、等同于在筛选器框中,单击,然后在值框中键入您的支票簿 ID。

I.在搜索定义 2部分中,添加另一个限制。在列名称框中,选择总帐过帐日期,单击是小于在筛选框中,然后再选择的日期。关键日期,或使用日历图标以选择它。注意 ︰ 该筛选器 ' 是小于不包括该日期。例如,如果想要交易小于 7 月 31 日前,您将需要输入小于 7 月 31 日前使您限制在 8 月 1 包括的交易记录。

J.在搜索定义 3节中添加的另一个限制。单击Reconciled在列名称框中,在筛选器框中,选择等于,然后在值框中输入。(这将使您迄今所有未对帐的交易记录的列表中银行拍摄。这应该是相同的表中银行记录窗口中看到。)这里假定您没有关闭任何项协调尚未为当前月份,标记或由于最后一次协调。

K.单击确定以关闭搜索的银行交易记录窗口。


L。Smartlist 窗口应刷新和数据应填充列中。
— 您可以单击任何列,让其重新排序依据的列的标题。(用于升序排序,请单击一次或再次单击该用于降序排序)。
-单击分栏按钮来添加或移除任何列的显示,或更改列的顺序。

M.为收藏保存此修改后的 Smartlist,请单击顶部的收藏夹按钮。项的名称,然后选择您希望它是可见的。单击添加,然后单击添加到收藏夹。Smartlist 应刷新,您应看到此 smartlist 的名称左侧下的银行交易记录,以便将来再次使用。

N.与窗口中的结果,也可以打印,请单击或如果您想要改为在一个 Excel 电子表格中查看结果,请单击顶部的Excel按钮。(它的工作方式也要将此放在 Excel 中,这样您匹配时那样,可以标出协调的项目或颜色代码项目。)


2.现金帐户 ︰ 打印出的现金帐户的详细信息报告。在 GP,单击查询、 指向金融和单击详细信息。打印出的现金帐户的详细信息报告的每月对帐。当最后一次协调从输入 GL 现金帐户号和日期范围。Thisreport 将列出所有自上次您协调影响现金帐户余额的交易记录。

或者,如果愿意,可以从 Smartlist 打印该列表。在金融科目交易记录上的Smartlist,单击。单击搜索和 (1) 限制对帐号等同于 GL 现金科目编号。(每月对帐的第一和最后一天 2) 还限制对之间交易记录日期是。此命令应产生相同的表中 GP 的详细报告。


3.比较 ︰ 需要比较两个列表,上面打印和交叉项相匹配,以确定项目所没有的另一侧关闭。这将帮助您找到所有的差异。

属性

文章 ID:864652 - 上次审阅时间:03/29/2016 23:12:00 - 修订版本: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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