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更改帐户的过帐类型后关闭 Microsoft Dynamics GP 的总分类帐中的年份

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症状
过帐类型将确定如何在总帐中 Microsoft Dynamics GP 的年末结转过程处理的帐户余额。资产负债表帐户将为下一年前, 滚和损益科目将回滚到留存收益帐户。
原因
发生此问题时您可以设置 Microsoft Dynamics GP 中的总帐科目帐户维护窗口中选择该帐户的正确过帐类型,是否过帐类型的两个选项:资产负债表损益
解决方案
您正在使用 Microsoft Dynamics GP 的版本使用下面相应的方法:

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~ Microsoft Dynamics GP 2015,Microsoft Dynamics GP 2013 R2 和更高版本 ~


添加新功能时,将允许您重新打开一年自己已成功关闭。使用此新功能,可以重新打开 GL 年、 GL 开户的过帐类型更改并只需重新合 GL 年再次使正常关闭该帐户。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:

1.让所有用户退出所有的公司,并使公司数据库的当前备份。

注意: 如果任何其他用户已登录到此 Microsoft Dynamics GP 安装中的任何公司,您会收到消息"不能反转的历史年份,因为其他用户已登录到系统。"所有用户都需要记录之外的所有公司。

2.单击Microsoft Dynamics GP工具、 指向金融例程,指向和单击年底关闭

3.在年底关闭窗口,请单击底部反转历史年份按钮。

4.单击进程若要重新打开已关闭历史去年在为开放年份字段中所示。

5.单击继续以验证所做的公司数据库的备份。如果没有,单击取消,请在继续操作之前公司数据库的备份。

注意: 此过程将物理 GL 历史记录表中的所有历史数据移动到 GL 未结交易记录表,并反向我们融入所有的起始余额项。此过程将重新打开 GL 年份,好像永远不会首先关闭。

6.后一年重新打开,历史明年将填充窗口,以便根据多年您可以根据需要重新打开可重复的。仅可以与以前已关闭一年开始的连续顺序重新打开历史年。只是退出不具有所需的年后这些窗口重新打开。

7.接下来在上,单击指向金融,单击帐户。选择需要和资产负债表损益根据需要更改过帐类型字段并单击保存的总帐科目。

8.当您完成编辑总帐科目类型,单击Microsoft Dynamics GP指向工具、 指向金融例程,指向和单击年底关闭,重新合的 GL 年份。打印/审查年度最终关闭所需报表。

注意: 当您重新打开并重新合 GL 年时,确保,尚未更改正在使用的留存收益帐户,并且没有历史数据已从这一年中清除。

9.确认总帐科目具有或不具有期初余额,根据需要。


问: 为什么是一些从开始平衡不同的 GL accountsin 的我没有更改过帐类型?
答: 系统可以发送回一个历史年份,它创建这些交易记录的单独 BBF 项。但是,现在如果重新打开并重新合年,这些交易记录将现在包括新 BBF 条目中好像实际上那样依赖开放的年度。它现在被视为这一年,而不是历史年份发布的当年交易记录,并将重新计算 BBF 条目中包含。


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2、 Microsoft Dynamics GP 2010、 Microsoft Dynamics GP 10.0 和所有以前的版本中 ~

使用以下方法之一下, 一年纠正的过帐类型。

• 如果此帐户应是利润损益帐户,使用下面的方法 1

• 如果该帐户应该是资产负债表帐户,使用下面的方法 2

注意在按照本文中的说明进行操作之前,请确保您有一份如果出现问题,可以还原该数据库的完整备份。

方法 1: 该帐户应该是利润损失科目
作为资产负债表帐户,此帐户将具有期初余额年末结转过程完成之后。若要将帐户更改为利润损益帐户并反转期初余额,请按照下列步骤:
  1. 菜单中,指向金融,然后单击帐户。在帐户维护窗口中,键入在帐户字段中的科目编号。确保到资产负债表,设置为过帐类型区域,然后单击保存。此时是资产负债表类型,因此我们表示偏移已结转的余额,但并不影响 RE 帐户现在所需要的类型。
  2. 使用以下方法之一,具体取决于您是为多货币注册还是未注册:
    • 如果您已注册为在 Microsoft Dynamics GP 多货币管理,请执行以下步骤:
      1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币
      2. 维护历史记录区域中,单击以清除常规科目复选框。
    • 如果您没有注册多货币管理,打开 SQL Server 管理 Studio 并针对该公司数据库中运行下面的语句:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 更改 维护历史记录以便我们不保持实际日记帐分录在上一年度,我们只希望对方 BBF 创建总帐设置窗口中的设置。若要更改该设置,请执行以下步骤:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向菜单上的Microsoft Dynamics GP工具,指向设置,指向金融,,然后单击总帐
    2. 维护历史记录区域中,单击以清除帐户复选框和交易记录复选框。
  4. 允许区域中,单击以选中过帐到历史记录复选框。我们希望能够公布上一年度日期使用偏移日记帐分录。单击确定
  5. 重新打开以前的会计 Year.To do 的期限这,请按照下列步骤操作。
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,pointto工具Microsoft Dynamics GP菜单中,指向设置,指向公司,,然后单击会计期间
    2. 在会计期间设置窗口中,请确保最近关闭的年度 Financialperiod 处于打开状态。
  6. 输入偏移正确的期初余额日记帐分录。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 交易记录菜单上,指向金融,然后单击常规
    2. 在交易记录项目窗口中,输入将反转的利润损益帐户不正确的期初余额交易记录。
    3. 交易记录日期字段中,输入的日期,则在关闭会计年度如 12/31/201 x。

      例如,如果利润损益帐户具有不正确的借期初余额的 $100.00,为 $100.00,该贷利润损益帐户创建一个交易记录,然后为 $100.00 借留存收益的帐户。
    4. 单击张贴内容。(一般过帐日志应该显示两次列出的条目。第一种是原始分录,但由于我们的设置中,我们将不会保留,而第二组是 BBF 条目,它将抵消平衡。

      注意交易记录更新仅当年因为没有启用维护历史记录设置。
  7. 更改回不管它们最初是总帐设置窗口中的维护历史记录设置。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击总帐
    2. 维护历史记录区域中,单击以选中帐户复选框和交易记录复选框。
    3. 要过帐到的交易历史记录的交易记录,请单击选中允许过帐到历史记录复选框。如果您不想要过帐到的交易历史记录交易记录,请单击以清除此复选框。然后,单击确定
  8. 使用以下方法之一更改回原来样子,具体取决于您正在使用多货币还是不多货币设置:
    • 如果您已注册为多货币管理,请执行以下步骤:
      1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币
      2. 维护历史记录区域中,单击以选中常规科目复选框。
    • 如果您没有注册多货币管理,打开 SQL Server 管理 Studio 并针对该公司数据库中运行下面的语句:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. 转回的会计期间设置和标记以关闭以前年度的会计期间。
  10. 现在您可以在验证余额总帐科目是 ¥ 0.00,然后可以在帐户类型更改为利润和损失。为此,在菜单上,指向金融,,然后单击帐户。在帐户维护窗口中,键入在帐户字段中的科目编号。在过帐类型区域中,单击损益,,然后单击保存

方法 2: 该帐户应该是资产负债表帐户
作为利润损益帐户,此帐户将不会期初余额,年终结算过程完成之后。若要将帐户更改为资产负债表科目并创建期初余额,请按照下列步骤:
  1. 菜单中,指向金融,然后单击帐户。在帐户维护窗口中,键入在帐户字段中的科目编号。在过帐类型区域中,单击资产负债表,,然后单击保存。选择资产负债表,以便在本部分中稍后介绍的 6 步中所做的更正项将当年正确更新期初余额。
  2. 使用以下方法之一,具体取决于您正在使用多货币还是不:
    • 如果您已注册为在 Microsoft Dynamics GP 多货币管理,请执行以下步骤:
      1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币
      2. 维护历史记录区域中,单击以清除常规科目复选框。
    • 如果您没有注册多货币管理,打开 SQL Server 管理 Studio 并针对该公司数据库中运行下面的语句:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 更改 维护历史记录在总帐设置窗口中使用下列步骤设置:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击总帐
    2. 维护历史记录区域中,单击以清除帐户复选框和交易记录复选框。
  4. 允许区域中,单击以选中过帐到历史记录复选框,然后单击确定
  5. 验证期间处于打开状态,以便您可以过帐到上一年度。若要执行此操作,请执行以下步骤。
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向公司,,然后单击会计期间
    2. 在会计期间设置窗口中,请确保最近关闭的年度的财务期间处于打开状态。
  6. 输入要创建期初余额的帐户日记帐分录。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 交易记录菜单上,指向金融,然后单击常规
    2. 在交易记录项目窗口中,输入创建的资产负债表帐户正确的期初余额交易记录。
    3. 交易记录日期字段中,输入的日期,则在已关闭的会计年度。

      例如,如果资产负债表帐户都应有借方的期初余额的 $100.00,创建,片尾 $100.00 的留存收益的帐户借记的资产负债表帐户为 $100.00 事务。
    4. 单击张贴内容

      注意交易记录更新仅当年因为没有启用维护历史记录设置。
  7. 更改回不管它们最初是总帐设置窗口中的维护历史记录设置。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击总帐
    2. 维护历史记录区域中,单击以选中帐户复选框和交易记录复选框。
    3. 要过帐到的交易历史记录的交易记录,请单击选中允许过帐到历史记录复选框。如果您不想要过帐到的交易历史记录交易记录,请单击以清除此复选框。然后,单击确定
  8. 转回的会计期间设置和标记以年度再次关闭该会计期间
  9. 使用下列方法之一将多货币设置更改回原来样子,具体取决于使用的多货币或不是:
    • 如果您已注册为多货币管理,请执行以下步骤:
      1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向设置,指向金融,,然后单击多货币
      2. 维护历史记录区域中,单击以选中常规科目复选框。
    • 如果您没有注册多货币管理,打开 SQL Server 管理 Studio 并针对该公司数据库中运行下面的语句:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC 撤消总帐帐户类型更改

警告:本文已自动翻译

属性

文章 ID:864913 - 上次审阅时间:10/15/2015 04:08:00 - 修订版本: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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