对于 Microsoft Dynamics SL 的总帐年终关帐核对清单

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一般会计年末结转过程

1.前要开始年终结算流程,使需要时可以还原的数据库的备份。

2.如果您正在运行的版本早于 Microsoft FRx 6.7 SP4 的 Microsoft FRx,年关闭总帐之前升级 Microsoft FRx。

3.完成过帐和关闭所有子模块的过程。

4.确认所有总帐批被释放并过帐。这可以通过为会计年度运行常规会计批注册报告 (01.800.00) 正在关闭使用选择条件的字段 = batch.status,运算符 = IN,值 = B、 H u。在报表上显示所有批次将需要进一步处理。对于 B 或 H 状态批 – 发布和发布过程将需要或可以删除批次,如果需要的话。必须过帐任何 U 状态的一个批处理正关闭的会计年度内张贴一段。可选择和删除日记帐交易记录 (01.010.00) 在初始化模式下从总帐批 U 状态。

5.如果分配使用,验证已生成并过帐所批次。这可以通过运行常规会计批注册报告,详细信息格式,使用选择条件的字段 = batch.battype,运算符 = 等于、 值 = a。

6.运行试算平衡表 (01.610.00) 和明细分类帐 (01.620.00) 报表以验证帐户余额的准确性。可以利用常规会计完整性检查 (01.990.00) 进一步分析不准确之处。输入和过帐任何必要的更正交易记录。

7.如果任何更正交易记录影响帐户/下级单位在分配中使用,请重新运行生成分配 (01.580.00) 过程。

8.如果使用整合,处理文件并过帐的交易记录。

9.试算平衡表 (01.610.00) 和明细分类帐报表可以运行以验证帐户余额的准确性。

10.打印并检查财务报表使用 FRx 或语句生成应用程序。

在资产负债表报表验证总资产等于总负债和权益。
-在利润表,验证净收益 (损失) 等于试算平衡表报告上显示的金额。
-验证语句如总收入、 利润总额、 流动资产和流动负债上的其它关键数字。

11.验证后的报表的准确性,年终结算流程就可以运行。

12.删除明细数据进程可以运行以及年底关闭。选择此选项前, 验证建立总帐设置 (01.950.00) 中的保留期反映您的组织的数据保留原则。

13.在完成年终结算流程后, 备份数据库。

年终结算流程将执行以下操作 ︰

-将当前期间设置为新的会计年度第一期。
-建立新的一年的期初余额的资产和负债帐户。
-零收入和支出帐户和到保留收益帐户关闭日期净收入帐户的年份。
-保留年内结束日期和截止日期的历史记录到。
ye 年结束总帐

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属性

文章 ID:868896 - 上次审阅时间:05/27/2016 21:08:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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