银行对帐中 Microsoft Dynamics GP 的表的描述

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简介
这篇文章列出位于 Microsoft Dynamics GP 在银行对帐中的表。此列表包含每个表所包含表如何协同工作在 Microsoft Dynamics GP 的的说明。
更多信息
在银行对帐中 Microsoft Dynamics GP 位于以下各表:
  • CM 支票簿母版 (CM00100)

    CM 支票簿主文件包含每个支票簿和其相应的安装信息。在支票簿维护窗口中输入此文件的信息。支票簿平衡存储在该文件中。只要过帐时存款或支票,金额更新支票簿平衡。
  • CM 存款工作 (CM10100)

    CM 存款工作文件保存保存,未过帐的存款在银行存款项窗口中输入。只有一个存款到清除收据与存款可以保存每支票簿。您可以输入和银行存款项目窗口中,在保存每个支票的收货交易记录而不限的数量的存款,即使银行对帐并没有批。已保存的存款将存储在该文件中,直到过帐和移到 CM 事务文件 (CM20200) 的存款。如果无法过帐所有存款,该文件将为空。
  • CM 日志 (CM20100)

    CM 日志文件可让用户重新打印银行对帐过帐日记帐。审核跟踪代码、 支票簿 Id 和其他过帐日记帐 informationare 存储在文件中,以便您可以重新打印报表。不在此文件中存储的实际交易记录。两个重印日记帐不存储在 CM 日志文件中,对帐日记帐和清除事务日志中。这两种报告存储在 CM 协调头文件 (CM20500)。如果 CM 日志文件被重命名或删除,您必须执行厘米事务逻辑表检查链接过程。由于 CM 日志是 CM 事务逻辑文件组的一部分,检查链接过程将恢复以前已过帐的交易记录。然后,您将能够重新打印以前过帐的交易记录的过帐日记帐。若要执行检查链接过程,使用相应的方法:
    • 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 和更高版本中,指向维护上的 Microsoft Dynamics GP菜单,然后单击检查链接。在系列列表中,单击财务
    • 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 和 Microsoft 企业解决方案-大草原 8.0,指向文件菜单中的工具,然后单击查看链接。在系列列表中,单击财务
  • CM 事务 (CM20200)

    CM 事务文件存储收据除外的所有交易记录。检查、 增加/减少的调整、 存款、 取款、 收入和服务费用全部保存在 CM 事务文件。因为任何批处理中有银行对帐交易记录永远不会将从本文件移动到另一个文件。即使清除后通过协调过程的交易记录,则事务会保持在此文件中。未对帐的交易记录具有分配的值为 0。因此,对帐的交易记录时,它们保留在文件中,但值更改为 1。
  • CM 收据 (CM20300)

    是否输入直接在银行对帐中或通过应收帐款管理,CM 收据文件存储所有收据类型的交易记录。收据将永远不会将传输此文件到另一个文件。与 CM 事务文件中的交易记录,收据不清楚银行。收据具有定义是否已存入接收的值。收货时沉淀时,分配到接收的更改从 0 到 1 的值。存款然后保存到 CM 事务文件 (CM20200),在存款标记为清除银行。
  • 厘米分布 (CM20400)

    CM 分发文件存储用于银行对帐的交易记录的所有分配。不在此文件中存储的其他模块,如应付帐款管理和应收帐款管理中输入交易记录的分配。
  • CM 协调头 (CM20500)

    CM 协调头文件存储从所有 checkbooks 在每月对帐过程中输入的信息的汇总数据。从以前已过帐的对帐和当前对帐的交易记录都存储在该文件中的摘要。如果重命名该文件,它将清除当前的对帐,并还将防止用户重新打印帐日记帐和清除事务日志。如果 CM 协调头被重命名,以前对帐信息仍然可以获得从 CM 事务文件 (CM20200) 的详细信息。
  • CM 传输 (CM20600)

    CM 传输文件保存在银行转移项目窗口中输入的已过帐的银行转帐。CM 传输文件存储一条记录过帐每次传输。厘米事务文件 (CM20200) 中,可以找到转移金额。
  • CM 协调调整 (CM20501)

    CM 协调调整文件存储在当前对帐上输入的所有调整。与 CM 协调头文件,它不会存储以前对帐的判断。调整过帐完成协调过程中,调整将被保存在 CM 事务文件 (CM20200)。
  • CM 设置 (CM40100)

    CM 设置文件存储在银行对帐设置窗口下输入某些设置信息。该文件存储以下安装信息: 接下来数、 维护历史记录、 用户定义 1 和用户定义的 2。CM 交易记录类型设置文件中存储附加字段和类型代码。
  • CM 交易记录类型设置 (CM40101)

    CM 交易记录类型设置文件存储其余银行对帐设置信息,例如交易记录和调整类型代码。

属性

文章 ID:872693 - 上次审阅时间:12/14/2015 21:03:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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