应付帐款管理模块在 Microsoft Dynamics GP 的的年末结转过程

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注意: 在按照本文中的说明进行操作之前,请确保您有一份如果出现问题,可以还原该数据库的完整备份。
概要
本文介绍了 Microsoft Dynamics GP 中的应付帐款管理模块的推荐的年末结转过程。"更多信息"部分包含以下信息:
  • 一份清单,所完成的日历年终结算过程时必须遵循的步骤。
  • 一份清单,完成会计年末结转过程时必须遵循的步骤。
  • 在检查表中的每个步骤的详细的信息。
  • 常见问题列表。
简介
在执行这些步骤之前,请阅读这整篇文章。如果有疑问,请联系 Microsoft Dynamics 技术支持。
更多信息

应付帐款管理主年终关帐核对清单

注意:如果您关闭会计年度并在同一时间您日历年,使用这个清单。
  1. 为年度过帐的所有交易记录。
  2. 打印选项报告的老化试算平衡表。
  3. 打印供应商期间分析报告。
  4. 安装工资年末更新 (可选)
  5. 制作的被命名为"编辑预 1099年。"
  6. 验证的 1099年信息,必要时对其进行编辑。
  7. 打印 1099年报表。
  8. 制作的被命名为"前年底"。
  9. 关闭该年度。
  10. 关闭的会计期间。
  11. 关闭的纳税年度。
  12. 制作的被命名为"开机自检年末"。

应付帐款管理日历年终关帐核对清单

注意:虽然应付帐款管理模块是敏感日期,则根据结算应付帐款管理模块的更新 SmartList 对象、 应付帐款管理总结报告,以及供应商年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图。因此,我们建议您执行以下步骤,以便 SmartList 对象、 应付帐款管理总结报告,以及供应商年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图是正确的。
  1. 日历年度过帐的所有交易记录。
  2. 打印选项报告的老化试算平衡表。
  3. 制作的被命名为"编辑预 1099年。"
  4. 验证的 1099年信息,必要时对其进行编辑。
  5. 打印 1099年报表。
  6. 制作的被命名为"前年底"。
  7. 关闭日历年。
  8. 关闭的会计期间。
  9. 关闭的纳税年度。
  10. 制作的被命名为"开机自检年末"。

应付帐款管理会计的年终关帐核对清单

  1. 为会计年度过帐的所有交易记录。
  2. 打印供应商期间分析报告。
  3. 制作的被命名为"前年底"。
  4. 关闭会计年度。
  5. 关闭的会计期间。
  6. 制作的被命名为"开机自检年末"。

年终检查表中的每个步骤的详细的信息

步骤 1: 将所有交易记录过帐年

将所有交易记录过帐年之前关闭该年度。如果您想要关闭年份之前输入未来期间的交易记录,,创建一批新的未来期间的交易记录。未来期间的交易记录存入新批次,但一年关闭后无法开机自检直到新批。

下列区域的 Microsoft Dynamics GP 不是日期区分的:
  • 供应商年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图
  • SmartList 对象
  • 供应商汇总报表
如果不关闭应付年输入 allcurrent 年交易后,进入新的一年的任何交易记录前,则 Microsoft Dynamics GP 这些领域将不正确。但是,供应商年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图进行编辑。因此,必要时可以更新金额由于上次关闭视图的供应商年度摘要窗口中的信息。

若要访问供应商的年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图,请执行以下步骤:
  1. 菜单中,指向采购,,然后单击摘要
  2. 在供应商信用摘要窗口中,在供应商 ID字段中,键入供应商 ID,然后单击按年
  3. 摘要视图列表中,单击金额由于最后一次关闭
若要查看受影响的 SmartList 列,请执行以下步骤:
  1. 打开 SmartList。若要在 Microsoft Dynamics GP 中执行此操作,单击菜单上的Microsoft Dynamics GP SmartList
  2. 展开采购节点,然后单击供应商
  3. 单击
  4. 单击添加
  5. 单击可用的列列表中的以下字段。
    注意:有星号标记的项被受日历年底关闭。所有其他项目受到了会计的年末结转。
    • 本年迄今的 1099年金额
    • 1099 金额 LYR
    • 记帐金额的本年迄今
    • 金额记帐 LYR
    • 本年迄今已付金额
    • LYR 已付金额
    • 对薪酬的年平均天数
    • 折扣可用 LYR
    • 可用的本年迄今的折扣
    • 丢失 LYR 折扣
    • 折扣损失本年迄今
    • 折扣采取 LYR
    • 本年迄今采取的折扣
    • 财务费用 LYR
    • 财务 Chare 本年迄今
    • 财务费用 LYR 的数量
    • 财务费用为本年累计数
    • LYR 发票编号
    • 本年迄今发票编号
    • 已付发票本年迄今的数量
    • 返回 LYR
    • 返回本年迄今
    • 贸易折扣采取 LYR
    • 本年迄今所采取的贸易折扣
    • 预缴 LYR
    • 本年预缴
    • 写入 LYR 平衡
    • 写平衡本年迄今
  6. 单击确定
  7. 单击确定
若要查看的供应商汇总报表,请执行以下步骤:
  1. 报表菜单中,指向采购,,然后单击分析
  2. 报表列表中,单击日历年
  3. 选项列表中,单击一个选项,,然后单击打印

第 2 步: 打印选项报告的老化试算平衡表

我们建议您打印纸张副本的老化试算平衡表报告选项以跟上年末永久财务记录。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
  1. 报表菜单中,指向采购,,然后单击试算平衡表
  2. 报表列表中,单击选项与老化试算平衡表

第 3 步: 打印供应商期间分析报告

我们建议您打印纸张供应商期间分析报告,以跟上年末永久财务记录的副本。若要执行此操作,请执行以下步骤
  1. 报表菜单中,指向采购,,然后单击分析
  2. 报表列表中,单击时间

步骤 4: 安装工资年末更新 (可选)

如果有 1099年窗体更改,如应付帐款管理、 法规遵从性更改安装工资年末更新。如果没有更改或法规遵从性问题税年度应付款管理的可以跳过此步骤。

检查工资年末更新中包含的更改。为此,请访问相应的 Microsoft Web 站点:

第 5 步: 制作名为"前 1099年编辑"

创建备份,然后再将备份放在安全的永久性存储中。备份使您公司的财务状况的永久记录的一年中,末尾,必要时可以以后还原此备份。备份可以在年终结算过程中发生电源不稳定或其他问题时快速恢复数据。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向维护,然后单击备份
  2. 公司名称列表中,单击您的公司名称。
  3. 如果它是必需的请更改备份文件的路径,然后单击确定
    注意:我们建议您命名"前 1099年编辑"以使其区别于其他备份此备份。

第 6 步: 验证的 1099年信息并根据需要对其进行编辑

若要打印 1099年编辑列表,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向例程,指向采购,,然后单击打印 1099年
2.输入公司信息和地址 id。

3.单击右上角打印 1099年准确性编辑 List.Review 中的打印机图标。

4.如果需要编辑任何 1099年信息,可使用以下某一方法 (方法 1 和 2 建议使用 Microsoft Dynamics GP 2013 和更高版本):



方法 1: (推荐) 编辑 1099年交易详细信息 (适用于 Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本)


1.单击事务、 指向采购,并单击编辑 1099年交易记录信息

2.选择合适的供应商 ID。(仅供应商设置为 1099able 将显示在窗口中)

3.您可能会限制按凭证号、 凭证编号或日期,如果需要。

4.如果需要1099年借方交易记录选择,所有借方交易记录或所有贷方交易记录。

5.该供应商的交易记录详细信息将填充在窗口的底部。对于每个交易记录,您可以在打开和历史交易记录编辑税种、 信箱号。注意: 您可能输入比文档的总金额较高的 1099年金额。

6.单击进程所做的更改和更新 1099 会。



方法 2: 供应商未正确标记:(适用于 Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本)

如果标记为 1099able 的供应商并不这样认为,或者您忘了将某一供应商在所有标记为 1099able,您可以使用更新 1099年信息实用程序,以更改供应商的 1099年状态以及更新 1099年信息。您可以更改为非 1099年签证反之亦然 1099年供应商。

1.单击工具Microsoft Dynamics GP、 指向实用工具、 指向采购,并单击更新 1099年信息

2.将项目符号标记的供应商和 1099年交易记录

3.在FROMTO部分输入以下内容:

更改供应商是 1099able:部分中,选择不是 1099年供应商,并在收件人部分中选择相应 1099年类型的股息、 利息或其他,和适当的1099年信箱号码。(杂项和框 7 Nonemployee 补偿是最常见)。

• 如果要更改某一供应商不是 1099able: 选择当前的税种1099年信箱号码部分中的供应商在供应商维护选项窗口中选择,然后在收件人部分选择不是 1099年供应商

* 如果不是 1099年供应商不能在下拉列表中选择,然后不是 GP 版本高于 Microsoft Dynamics GP 2013,或者没有选择供应商和 1099年交易记录作为指示在步骤 2 中。

4.使用范围限制限制到您想要更改插入andclick 的供应商 ID

5.单击过程。在供应商维护选项窗口中,将更新供应商状态,将相应地更新 1099年信息。您可以使用1099年详细信息窗口中 (请参阅方法 1) 以验证。


方法 3:-直接编辑 1099年 (用于 Microsoft Dynamics GP 2010 及更高版本中,但可以适用于所有版本)(注: 协调实用程序,用于 1099年金额将会撤消使用该方法进行的任何编辑。)

1.在菜单中,指向采购,然后单击1099年详细信息

2.在供应商 ID列表中,单击供应商 id。

3.在税类型列表中,选择下列项之一:

被除数

感兴趣

杂项

4.在显示区域中,单击/,输然后20XX年份字段中。(20XX 占位符输入所需的年份)。

5.在数量列中,键入正确的 1099年金额。单击保存


方法 4: 直接编辑 1099年 (用于 Microsoft Dynamics GP 2010 及更高版本中,但可以适用于 allversions)(注: 协调实用程序,用于 1099年金额将会撤消使用该方法进行的任何编辑。)

1.在菜单中,指向采购,,然后单击摘要

2.在供应商 ID列表中,单击供应商 ID,然后单击

3.在年份字段中,键入20XX。(20XX 占位符输入所需的年份)。

4.在月份/时间字段中,选择相应月份或期间。

5.单击的1099 金额字段旁边显示的"1099年详细信息"蓝色扩展按钮。将会打开此 1099年详细信息窗口。

6.在数量列中,键入相应的框中的正确 1099年金额。

7.按保存。存在从其余的窗口。


第 7 步: 打印 1099年报表

注意:你可以在任何时候。

若要打印 1099年报表,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向例程,指向采购,,然后单击打印 1099年
  2. 1099 年字段中,键入 20XX.(为 20XX 占位符输入年份)。
  3. 必须分别打印每个类型的 1099年报表。在打印 1099年窗口中,单击在1099年类型字段和1099年信箱号码字段中,所需的选项,然后单击打印
下表提供了有关在 1099年表格,此信息可以位于 Microsoft Dynamics GP 的字段的其他信息。
字段数据所在的窗口
付款方名称、 街道地址、 城市、 州和邮政编码/邮政编码打印 1099年窗口
支付联邦标识号打印 1099年窗口
收件人姓名、 地址和邮政编码/邮政编码供应商维护窗口的主地址
收件人身份号码供应商维护选项窗口纳税 ID字段
金额框 1-9 的被除数窗体或其他窗体上的 1-16在供应商年度摘要窗口中的1099年金额字段
目前,Microsoft Dynamics GP 不处理状态 1099年的磁性媒体归档。以下 Microsoft Dynamics 伙伴确实提供兼容状态 W-2 和 1099年磁性媒体产品。有关详细信息,请联系:
Greenshades 会计软件,inc.保留所有权利。
7800 Belfort 220 ParkwaySuite
32207 Jacksonville,佛罗里达州
一般: 1-800-209-9793 (免费)
销售: 1-800-209-9793 x2 (免费)
sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

第 8 步: 制作名为"前年底"

创建备份,然后再将备份放在安全的永久性存储中。备份使您公司的财务状况的永久记录的一年中,末尾,必要时可以以后还原此备份。备份可以在年终结算过程中发生电源不稳定或其他问题时快速恢复数据。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向维护,然后单击备份
  2. 公司名称列表中,单击您的公司名称。
  3. 如果它是必需的请更改备份文件的路径,然后单击确定
    注意:我们建议您命名此备份"前年底",以使其区别于其他备份。

步骤 9: 关闭年份

若要关闭一年,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向例程、 指向采购,,然后单击年底关闭
  2. 如果您关闭您的会计和日历年的同一时间,请单击全部。如果只关闭日历年度,请单击日历。如果只关闭会计年度,请单击会计
  3. 单击以选中打印报告 复选框,然后再单击关闭年份
    注意:我们建议您保持永久的年终审核记录和年终报表的硬拷贝。
若要查看供应商年度摘要窗口,请执行以下步骤:
  1. 菜单中,指向采购,,然后单击摘要
  2. 供应商 ID字段中,键入要查看,请供应商 ID,然后单击按年
日历年度详细信息
在 Microsoft Dynamics GP 日历年终结算流程将清除1099年金额本年迄今字段并对供应商年度摘要窗口的金额由于上次关闭视图的1099年金额去年字段然后付钱。

会计年度详细信息
在 Microsoft Dynamics GP 财政年终结算流程将清除以下字段:
  • 记帐金额的本年迄今
  • 本年迄今已付金额
  • 对薪酬的年平均天数
  • 可用的本年迄今的折扣
  • 折扣损失本年迄今
  • 本年迄今采取的折扣
  • 财务费用本年迄今
  • 财务费用为本年累计数
  • 本年迄今发票编号
  • 已付发票本年迄今的数量
  • 返回本年迄今
  • 本年迄今所采取的贸易折扣
  • 本年预缴
  • 写平衡本年迄今
这些字段中的金额也将金额由于上次关闭供应商年度摘要窗口的视图中进行更新:
  • 金额记帐 LYR
  • LYR 已付金额
  • 折扣可用 LYR
  • 丢失 LYR 折扣
  • 折扣采取 LYR
  • 财务费用 LYR
  • 财务费用 LYR 的数量
  • LYR 发票编号
  • 返回 LYR
  • 贸易折扣采取 LYR
  • 预缴 LYR
  • 写入 LYR 平衡

第 10 步: 关闭的会计期间

会计期间设置窗口用于关闭任何会计期间的仍是打开的一年。这可以防止用户不小心交易记录过帐到错误期或年度。验证期间和为所有的模块之前关闭会计期间的年度过帐的所有交易记录。如果您稍后必须过帐到已关闭的会计期间的交易记录,可以返回到会计期间设置窗口中重新打开之前可以过帐交易记录的期间。

若要关闭的会计期间,请执行以下步骤:
  1. Microsoft Dynamics GP,指向菜单上的Microsoft Dynamics GP工具,指向设置,指向公司,,然后单击会计期间
  2. 单击以选中采购复选框,您必须关闭的期间

步骤 11: 关闭该纳税年度

注意:完成的年末结转过程为所有销售和采购模块之后,则只应完成此过程。

若要关闭该纳税年度,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP菜单上,指向工具指向例程,指向公司,然后单击税年末关闭。
  2. 单击以选中结束年打印报告复选框。
  3. 单击进程。当提示继续年底关闭。单击
    注意:我们建议您保持永久的年终审核记录和年终报表的硬拷贝。

第 12 步: 制作名为"开机自检年末"

创建备份,然后再将备份放在安全的永久性存储中。备份使您公司的财务状况的永久记录的一年中,末尾,必要时可以以后还原此备份。备份可以在年终结算过程中发生电源不稳定或其他问题时快速恢复数据。

若要在 Microsoft Dynamics GP 创建备份,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP的菜单上,指向维护,然后单击备份
  2. 公司名称列表中,单击您的公司名称。
  3. 如果它是必需的请更改备份文件的路径,然后单击确定
    注意:我们建议您命名此备份"开机自检年末",以使其区别于其他备份。

常见问题及的解答

Q1: 处于非活动状态的供应商记录清除在年末结转期间?如果没有,如何可以停用供应商记录被删除?

A1:不,不会自动删除记录的非活动供应商。若要删除非活动的供应商记录,必须满足以下条件:
  • 没有当年 1099年金额存在供应商
  • 供应商有没有工作或历史记录中的文档。
若要删除所有不活动的供应商记录符合这些条件,请执行以下步骤:
  1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向Microsoft Dynamics GP菜单上的工具,指向实用程序,指向采购,,然后单击成批供应商删除
  2. 范围列表中,单击按供应商状态
  3. 列表中,单击非活动
  4. 列表中,单击非活动
  5. 单击进程
Q2: 怎么办如果我必须发出的支票为明年 1 月 1 日,但我并不准备 closethe 尚未当年?

A2:打印支票,但不是张贴他们直到检查完处理关闭您年末。如果您必须立即过帐支票,更改金额由于上次关闭供应商年度摘要窗口的视图中的支付的金额字段。



警告:本文已自动翻译

属性

文章 ID:875169 - 上次审阅时间:11/19/2015 21:06:00 - 修订版本: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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