如何处理帐系统付款时使用大草原的欧洲电子资金转帐模块

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简介
欧洲电子资金转移 (EFT) 模块是用于电子银行产品,例如 Albany eBank。但是,如果您不想使用了额外的产品,仍可处理银行家自动交换系统 (帐系统) 通过使用欧洲 EFT 模块运行付款。本文介绍如何处理在大草原 8.0 的银行家们自动交换系统 (帐系统) 付款运行时没有使用电子银行产品。
更多信息
要处理帐系统付款运行,使用帐系统输出文件作为 EFT 付款注册报告。此报告打印后过帐 EFT 批处理或事务。必须修改此报表,在报表编写者遵守由帐系统或由银行软件所需的格式。

安装程序

  1. 单击工具,单击设置,单击过帐,,然后单击过帐

    发布设置窗口将打开。
  2. 系列列表中,选择采购,然后在来源列表中选择计算机支票
  3. 在滚动窗口旁边EFT 付款注册发送到部分中,单击以选择文件夹图标下的复选框。

    注意: 我们建议您不要选择问号图标下的复选框。通过不选中此复选框,您可以确保帐系统文件将始终生成。
  4. 追加/替换列表中,选择替换

    当生成新的收银机时,将替换以前的付款登记。
  5. 路径部分中,指定完整的路径。
  6. 要输入贷方银行详细信息,请单击采购债权人汇款至地址,请单击,然后单击银行

    在债权人银行维护窗口将打开。
  7. 银行格式列表中,选择银行格式,然后在下面的框中键入适当的信息︰
    • 银行名称
    • 银行帐号
    • 银行代码
    注意:如果您以前使用过的英国银行家自动交换系统 (UKBACS) 模块,UKBACS 债权人银行详细信息的迁移指导存在。有关详细信息,请参阅下面的 Microsoft 知识库文章︰
    884523 如何迁移债权人银行详细信息到欧洲 EFT 表从 UKBACS 表升级到大草原 8.0 时
  8. 分配用于电子付款 chequebooks 银行详细信息。若要执行此操作,单击金融Chequebook,,然后单击银行

事务处理

  1. 单击事务采购,请单击,然后单击批次

    应付帐款批处理输入窗口将打开。
  2. 付款方法部分中,单击银行转帐
  3. 继续进行您的支票的典型处理。

    注意: 债权人具有匹配的批处理 chequebook EFT 银行详细信息的活动 EFT 银行详细信息包含在 EFT 付款注册报告。
  4. 单击打印应付支票窗口中的过程
  5. 如果 EFT 付款登记报表显示报告目标窗口,请单击确定

    注意: 如果发布设置窗口中的发送到部分中选中问号图标下的复选框,则仅提示您。
  6. 在发布设置窗口中定义的位置创建输出文件,将提交给帐系统。
英国帐系统

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属性

文章 ID:886608 - 上次审阅时间:07/09/2016 03:07:00 - 修订版本: 0.1

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