在 Microsoft Dynamics GP 的平均成本计算的增强

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概要
本文讨论了不同发生时您升级到 Microsoft Dynamics GP 的过程。本文还讨论了哪些总帐中生成调整交易记录,并进行成本调整的方案。
简介
本文讨论了计算的平均成本,并对在 Microsoft Dynamics GP 的平均成本的计算进行了一些新增强功能。
更多信息
如果您当前使用的平均成本项目,评估,并且如果您有未过帐的批次或使用这些项的文档,建议您发布所有这些批和之前的文档升级到 Microsoft Dynamics GP。此操作有助于防止用户过帐追溯的交易记录。

例如,请考虑下面的方案。平均永久项 XYZ 的上一次收据有的文档日期为 2006 年 6 月 1 日。2006 年 6 月 15 日,Microsoft Dynamics GP 已更新到 9.0 版。如果尝试发布包含项有单据日期是在 2006 年 6 月 1 日之前的 XYZ 的文档开机自检失败。到 2006 年 6 月 1 日或以后,必须更改单据日期。


升级到 Microsoft Dynamics GP

执行升级时的进程

在升级过程中,Microsoft Dynamics GP 设置 IV10200 表中下列字段的值 ︰
  • 评估方法(VCTNMTHD)
  • 现有数量(QTYONHND)
  • 调整成本(ADJUNITCOST)
升级到 Microsoft Dynamics GP 之前输入的采购收据不具有所需的数据,以自动生成总帐交易记录或重新计算平均成本。因此,升级时,会发生以下过程 ︰
  • 对于每个项具有永久先进先出或后进先出永久性的估价方法,Microsoft Dynamics GP 标识 IV10200 表中的最新版本未售出的收据。Microsoft Dynamics GP IV10200 表中设置下列值 ︰
    • 评估方法︰ 永久,先进先出的12的后进先出永久
    • 数量现货︰ 跨所有站点的物料整体上现有数量
    • 调整成本︰ 项未售出收据的单位成本
    注意: 在此过程中,在位置代码字段和数量类型字段的值将被忽略。
  • 对于每个项具有周期性的评估方法,Microsoft Dynamics GP 标识 IV10200 表中的未售出的收据。Microsoft Dynamics GP IV10200 表中设置下列值 ︰
    • 评估方法︰ 先进先出定期评估方法,或后进先出定期评估方法对54
    • 数量现货︰ 跨所有站点的物料整体上现有数量
    • 调整成本︰ 在物料维护窗口的当前成本字段中的值
    注意: 在此过程中,在位置代码字段和数量类型字段的值将被忽略。
  • 对于每个项具有平均永久的估价方法,Microsoft Dynamics GP 标识 IV10200 表中的最新版本未售出的收据。Microsoft Dynamics GP IV10200 表中设置下列值 ︰
    • 评估方法3
    • 数量现货︰ 跨所有站点的物料整体上现有数量
    • 调整成本︰ 在物料维护窗口的当前成本字段中的值
    注意: 在此过程中,在位置代码字段和数量类型字段的值将被忽略。
  • 对于所有采购收据由本节中先前提到的操作则不会更新,Microsoft Dynamics GP 将估价方法字段设置为零。零值指示接收已发布 Microsoft Dynamics GP 在 9.0 版之前的版本中。
  • 考虑任何记录都将标记本节中先前使用提到的方法之一。如果任何这些记录有一个大于零的售出数量字段,转换还在 IV10201 表中创建售出数量明细数据记录。此记录显示为接收售出数量的字段相同的金额。

库存物料通过某些估价方法的影响

以下信息适用于具有永久平均、 后进先出永久或 FIFO 永久的估价方法的库存物料的客户 ︰
  • Microsoft Dynamics GP 自动生成调整在总帐中已被出售或从库存中消耗的项目,然后更改成本。在 9.0 版之前的早期版本,Microsoft Dynamics GP 生成报表要求您手动输入调整为库存帐户和成本的货物出售 (COGS) 帐户。此操作旨在纠正,出售,或所使用的项目交易记录所使用的帐户。在 Microsoft Dynamics GP,这些调整将立即自动生成。

    Microsoft Dynamics GP IV10201 表中保存更多数量销售交易记录详细信息。此附加数据让 Microsoft Dynamics GP 生成的调整交易记录。Microsoft Dynamics GP 生成那些售出数量过帐的交易记录后升级到 Microsoft Dynamics GP 的调整交易记录的常规过帐日志报告。成本差异日志仍会显示一条消息不具有的销售数量字段值的详细信息的项目。此消息表明您在总帐中进行成本调整的交易记录。
  • 新确定的已过帐交易记录的成本的原始成本之间的差异进行调整金额。
以下操作可能会导致 Microsoft Dynamics GP 永久平均、 后进先出永久或 FIFO 永久项目在总帐中生成调整交易记录 ︰
  • 库存调整成本窗口用于更改采购收据的单位成本。Microsoft Dynamics GP 计算的成本差异,以确定所需的数量的交易记录的调整。
  • 用户选择它们过帐采购发票发票成本与装运成本重估库存。
  • 如果满足以下条件,则采购订单的采购订单行项更改为已关闭状态 ︰
    • 已发货数量字段值大于此数量开票,字段值。
    • 开票数量字段量不为零。
  • 过帐采购订单返回事务。
  • 过帐日期之前的日期的现有采购收据时,采购收货被插入到现有的采购收货堆栈。
以下情况会导致成本调整生成 ︰
  • 过帐采购订单装运交易记录具有以下值 ︰
    • 已发货数量︰ 100
    • 单位成本: $1.00
  • 过帐销售发票具有以下值 ︰
    • 已发货数量︰ 10
    • 单位成本: $1.00
    • 开票数量︰ 10 美元
  • 收到采购订单发票交易记录已过帐使用单位成本为 $2 每个装运。库存重估使用下列方法之一 ︰
    • 100 美元重估的库存科目借记。
    • 应计采购帐户借记为 ¥ 100,并再贷应付帐款科目记为 200 美元。
    • 信用卡已删除原始收据已过帐后 $10 的库存帐户。若要平衡此发票,必须为 10 美元借 COGS 帐户。

总帐过帐信息

自动生成的交易记录过帐的总帐

满足以下条件,则为自动生成的交易记录过帐的总帐 ︰
  • Microsoft Dynamics GP 使用输入的交易记录源于系列过帐首选项。程序使用常规条目的来源目录项类型。
  • 通过使用在系列字段设置为财务报告字段设置为常规过帐日志过帐设置窗口选择过帐报表目标。
  • 在您过帐文档使用过帐交易记录级别,Microsoft Dynamics GP 遵循现有的规则。该程序将发送到总帐而不是通过总帐。
  • 在摘要总是发送 Microsoft Dynamics GP。
  • Microsoft Dynamics GP 成功创建总帐交易记录后,这些交易记录将添加到总帐批具有以下特性 ︰
    • 批次 ID︰ 系统生成
    • 来源常规条目
    • 注释成本调整
    • 频率单独使用
    • Microsoft Dynamics GP 尊重"发布到"和"发布至"系列的交易记录来源的选项。
    • 从模块中过帐批,Microsoft Dynamics GP 会导致生成分类帐调整该批处理中创建一个日记帐分录的每个文档。此类模块的示例包括销售订单处理和库存。可能有张贴在摘要中的多个帐户。

      注意: 根据您在发布设置窗口中选择的选项,Microsoft Dynamics GP 采取不同的操作,具有此项目符号项中提到的属性常规输入批次。如果您选择创建新 选项,则程序会创建新批如果条目仍在总帐中。如果选择附加选项,程序将添加到现有批次交易记录。交易记录源于库存调整成本窗口,则会出现一个异常。在这种情况下,Microsoft Dynamics GP 总是会创建新的批处理。
    • 请考虑以下示例 Microsoft Dynamics GP 如何尊重"发布到"和成本更改交易记录的"发布至"选项 ︰
      • 在销售订单处理,追溯返回文档创建成本更改日记帐分录。此成本更改日记帐分录会授予的"发布到"和"通过发布"选项销售交易记录条目来源的销售系列。
      • 采购订单处理,在追溯发货收据创建成本更改日记帐分录。此成本更改日记帐分录会授予的"发送到"和"发送到"选项 Receivings 事务条目来源采购系列。
      • 在库存,追溯增加调整创建成本更改日记帐分录。此成本更改日记帐分录会授予的"发送到"和"发送到"选项输入来源的库存系列。
  • 请考虑下列值的项 ︰
    • 采购价格差异帐户
    • 库存帐户
    • 库存的对方科目
    • 库存差异科目
    当 Microsoft Dynamics GP 必须获取这些值,将发生以下过程 ︰
    • Microsoft Dynamics GP 首先尝试从项目帐户维护窗口获取帐户。
    • 如果该帐户的项目帐户维护窗口中为空,Microsoft Dynamics GP 试图从过帐帐户安装程序窗口获取帐户。此窗口,请在显示字段设置为库存
    • 如果 Microsoft Dynamics GP 无法在上述步骤过程中获得所需的帐户,该帐户将为空。
  • 当 Microsoft Dynamics GP 获得该项目的帐户应用站点替换。
  • 总帐交易记录保存到分类帐的批,该账户是空白的如果满足以下条件 ︰
    • Microsoft Dynamics GP 试图通过从售出数量的详细交易记录的帐户创建总帐交易记录。
    • 一个或多个这些帐户不再有效或不再存在。
  • 如果至少一个交易记录具有空白的过帐科目,即使库存系列过帐设置窗口中选择过帐到总帐复选框时 Microsoft Dynamics GP 无法开机批次。您必须输入帐号,以便可以过帐该批处理。
  • 在过帐时,Microsoft Dynamics GP 检查以验证它们有效的过帐科目。如果帐户处于非活动状态,Microsoft Dynamics GP 发到库存模块,然后创建该交易记录的总帐批。

项目所使用的平均永久的估价方法

以下条件为真使用平均永久的估价方法的项目 ︰
  • 这些额外操作后自动重新计算当前的 (平均) 成本 ︰
    • 用户可以选择当用户发送采购订单发票的发票成本不同于装运成本重估库存。
    • 用户使用库存调整成本窗口来编辑采购收货记录的成本。
    • 如果行项的已发货数量字段值大于数量开票,字段值,并且此数量开票,字段值不为零,用户更改为已关闭的采购订单行项的状态。
    • 用户发送采购订单返回事务。
    • 用户插入现有的采购收货堆叠采购收货。
  • 重新计算的项,并调整了售出数量值的平均永久、 后进先出永久或 FIFO 永久项的平均 (当前) 成本发生调整升级到 Microsoft Dynamics GP 后过帐的采购收货时只。升级到 Microsoft Dynamics GP 之前,Microsoft Dynamics GP 不存储所需的数据,因为无法重新计算的平均成本或较旧的购买收据的调整交易记录过帐。
  • 如果更新现有采购收货的平均成本物料的单位成本,Microsoft Dynamics GP 会执行下列操作 ︰
    • Microsoft Dynamics GP 首先重新调整后的新更新的收货记录成本计算通过使用以下公式 ︰
      {(现有 x 以前收到以前收货数量调整单位成本) + [(收货数量返回数量 –) 收货单位成本 x]} ÷ [现货以前收货数量 + (现有 – 收货的数量退回的数量)]
      备注:
      • 如果以前收货数量量值为负值,则 Microsoft Dynamics GP 在公式中使用该值为零。
      • 收货的数量对现有值是特定日期的为所有的网站的总金额。对于采购收货,收货的数量现货值反映了总的现货数量后已过帐该收据。也就是说,收货的数量量值包括该收货的数量。
      • 如果当您过账采购订单返回事务数量返回值从接收数量值中减去,Microsoft Dynamics GP 会增加采购收货的数量销售值而不是减少接收数量值。因此,要获得真正的接收数量值,Microsoft Dynamics GP 必须检查新售出数量详细信息表返回采购订单交易记录并接收数量值的数量返回值中减去。
    • 如果没有发布日期晚于调整后的购买收据的购买收据,Microsoft Dynamics GP 会重新计算该下一步的采购收据来计算该下一步的收货记录新调整后的成本 (平均) 的当前成本。对于每个后续采购收据将继续此过程。此过程继续堆栈来确定用户日期的调整的成本。这个新的值将变为当前成本。对于每个后续采购收据,进程将继续,Microsoft Dynamics GP 会更新每个采购收货的调整的成本。另外,Microsoft Dynamics GP 更新每个售出数量交易记录的日期以后比调整后的购买收据,但早于下一步的收据的调整的成本值。此操作基于收货日期。此操作还会使用从以前的购买收据的调整的成本。

      注意: 当记录采购收货时,Microsoft Dynamics GP 采购收货的现货库存数量值使用填充下面的等式之和等于值 ︰
      (库存现货数量为以前的收据) + (数量接收以前收据) – (发生后,采购收货的数量销售事务被记录,但是之前下一步的购买收据,按日期)
      下面的示例假定满足下列条件,则 ︰
      • 开始的现货数量为零
      • 已返回采购订单的交易记录
      交易记录类型现有库存数量 接收的数量已售数量单位成本调整后的成本
      收据 #11001001.00 美元1.00 美元
      收据 #2125100价格为 1.50 美元1.25 美元
      销售 # 1501.25 美元1.25 美元
      销售 # 2251.25 美元1.25 美元
      收据 #32001001.20 美元1.23 美元
      销售 # 3251.23 美元1.23 美元
      收据 #42501001.30 美元1.25 美元
      销售 # 4501.25 美元1.25 美元
      收据 #1 的计算使用下面的公式 ︰
      [(0 x $0.00) + (100 x $1.00)] ÷ [0 + (100 0)] = $1.00
      收据 #3 的计算使用下面的公式 ︰
      [(125 倍 1.25 美元) + (100 x $1.20)] ÷ [125 + (100 0)] = $1.227
      注意: 此计算的总和将舍入为 1.23 美元。
    • 更新现有的购买收据的单位成本时,Microsoft Dynamics GP 重新采购收货的调整的成本计算的平均成本计算公式中使用以下值 ︰
      • 保存现有库存数量的值
      • 以前收货调整开销
      • 保存接收数量的值
      • 新的单位成本
      在其中一个现有采购收据的情况的一个示例是更新为以下情况 ︰
      • 重估中采购订单发票的采购价格差异的库存量。
      • 发票是材料差异或奠定了成本差异。
      如果晚于更新的收货日期的收货记录,Microsoft Dynamics GP 重新在本节前面使用的步骤,并提到的平均成本计算公式计算的收货记录的调整的成本。Microsoft Dynamics GP 使用新调整后的成本为最终采购收货记录更新物料维护窗口中的当前成本字段。另外在此示例中,按调整后的成本做的更改显示在下表中。

      注意: 此表假定满足下列条件,则 ︰
      • 您过帐采购订单发票收据 #3 单位价格为 1.28 美元。
      • 选择库存重估。
      • 装运单位成本为 $1.20 以前已过帐。
      在这些情况下,Microsoft Dynamics GP 更新收货堆栈为 1.28 美元上的单位成本。该程序然后将每个后续的收据的调整的成本该收货记录处开始重新计算。
      交易记录类型现有库存数量 接收的数量已售数量单位成本调整后的成本
      收据 #11001001.00 美元1.00 美元
      收据 #2125100价格为 1.50 美元1.25 美元
      销售 # 1501.25 美元1.25 美元
      销售 # 2251.25 美元1.25 美元
      收据 #32001001.20 美元1.28 美元1.23 美元美元 1.26 个
      销售 # 3251.23 美元1.23 美元美元 1.26 个
      收据 #42501001.30 美元1.25 美元1.27 美元
      销售 # 4501.25 美元1.25 美元
      收据 #3 的计算使用下面的公式 ︰
      [(125 倍 1.25 美元) + (100 x 1.28 美元)] ÷ [125 + (100 0)] = 1.263 美元
      注意: 此计算的总和将舍入为 $ 1.26 个。
      收据 #4 的计算使用下面的公式 ︰
      [(200 * $ 1.26 个) + (100 * 1.30 美元)] ÷ [200 + (100 0)] = $1.273
      注意: 此计算的总和将舍入为 1.27 美元。
    • Microsoft Dynamics GP 生成数量销售详细信息更新的交易记录基于采购收货的调整成本的一些调整交易记录。调整交易记录使用,用于原始交易记录并存储在 IV10201 表中的科目编号。
  • 如果您创建并过账平均成本项的库存转移将应用以下更改 ︰
    • 现货数量类型到任何其他数量类型传输将使用该项目的当前成本。
    • 从数量的传输类型以外手头使用的成本,而不是物料的当前成本。如果您创建转移,物料的单位成本将使用当前成本值。但是,过帐转移时,Microsoft Dynamics GP 从采购收货堆栈获取的成本。
    • 如果交易记录的单位成本与项目的当前成本不同,Microsoft Dynamics GP 将现货数量类型为库存转移后重新计算该物料的当前 (平均) 成本。

警告:本文已自动翻译

属性

文章 ID:923960 - 上次审阅时间:04/05/2016 04:23:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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