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时您 EFT 文件或 EFT 预验证文件中生成电子资金转帐应付款管理或 Microsoft Dynamics GP 中的应收帐款管理应遵循的指导原则

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点击这里察看该文章的英文版: 945955
简介
本文时您电子资金转移 (EFT) 文件或 EFT 预验证文件中生成电子资金转帐 Microsoft Dynamics GP 10.0 及更高版本中的应付帐款管理和在 Microsoft Dynamics GP 2010 及更高版本中的应收帐款管理应遵循的准则。


更多信息
请按照以下 guidelinesto 生成 EFT 文件或 EFT 预验证的文件 ︰

注意:在按照本文中的说明进行操作之前,请确保您有一份如果出现问题,可以还原该数据库的完整备份。
  • 选项 1︰ 如果您选择应付帐款预验证所需的复选框或应收帐款预验证所需的复选框,将需要 EFT 预验证文件系统将生成常规 EFT 文件之前,必须首先生成。若要生成 EFT 预验证文件,请执行以下步骤 ︰
    1. 菜单中,指向金融,然后单击支票簿
    2. 在支票簿维护窗口中,在支票簿 ID框中,输入 appropriatecheckbook ID,然后单击EFT 银行
    3. 在支票簿 EFT 银行维护窗口中,单击选项应付。(或应收款选项
    4. EFT 应付款选项(或应收款选项) 区域中,verifyif应付款预验证要求(或应收款所需预验证) 复选框处于选中状态。如果应付款预验证要求(或应收款所需预验证) 复选框,请按照以下相应的方法 ︰
      • 方法 1 ︰ 单击以清除应付款预验证要求(或应收款所需预验证) 复选框 tonot 需要预验证文件。
      • 方法 2 ︰ 单击生成预验证继续生成预验证的文件,如果所需的银行。
    5. 两次单击确定以关闭窗口,并单击保存
  • 选项 2:支票簿和供应商 (或客户) 之间某些字段必须匹配中的 EFT 文件或 EFT 预验证文件以生成的顺序。这些字段包括货币 ID (如果已安装多货币)、countryCode银行的国家/地区。这些字段不是必需的但如果他们都任意一侧,另一侧必须匹配。若要验证,请使用以下步骤 ︰

    1. 菜单中,指向金融,然后单击支票簿
    2. 在支票簿维护窗口中,选择支票簿 ID框中的相应支票簿 ID。
    3. 验证币种 ID 已经在或不在支票簿维护窗口。记下货币 ID 字段。
    4. 单击EFT 银行
    5. 在支票簿 EFT 银行维护窗口中,请注意银行国家/地区字段设置为,以及如果某一countryCode填入。
    6. 单击确定以关闭该窗口,然后再单击保存
    7. 现在验证这些字段具有相同的值上的供应商或客户。请按照以下方法取决于是否要为应付或应收票据生成 EFT 文件 ︰
      • 应付帐款 ︰的菜单上,选择采购并单击供应商
      • 应收帐款 ︰ 在菜单中,选择销售额然后单击客户
    8. 在供应商维护 (或客户维护) 窗口中,选择合适的供应商 ID (或客户 ID)。
    9. 单击地址按钮,然后选择使用 EFT 的适当地址 ID
    10. 验证在countryCode字段中的值匹配上面支票簿上找到的内容。(这不是必填的字段,因此 itmustmatch 也是空白 onboth 面。)
    11. 单击EFT 银行
    12. 在供应商 (或客户) EFT 银行维护窗口中,验证哪些值是在银行国家/地区字段和货币 ID字段,以确保这些值匹配支票簿上找到的内容。根据需要更改任何值。
    13. 单击确定以关闭该供应商 (或客户) EFT 银行维护窗口。单击保存以关闭供应商 (或客户) 地址维护窗口。
    14. 在供应商维护 (或客户维护) 窗口中,单击选项按钮。
    15. 验证币种 ID字段和支票簿 ID字段中的值。(注 ︰ 应收帐款,您将发现支票簿 ID 不选项选项卡的帐户选项卡上。)
    16. 单击确定以关闭该窗口。单击保存以关闭供应商维护窗口。
    17. 现在再次测试的 EFT 文件或 EFT 预验证文件。
  • 选项 3︰ 如果您没有指定银行文件格式,当您尝试生成 EFT 文件时收到以下错误消息 ︰
    所选的支票没有设置的应付款文件格式。无法生成 EFT 文件。
    所选的支票没有设置的应收帐款文件格式。无法生成 EFT 文件。

    必须指定银行文件格式生成 EFT 文件。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 菜单中,指向金融,然后单击支票簿
    2. 在支票簿维护窗口中,输入支票簿 ID框中的 appropriatecheckbook ID。
    3. EFT 银行,请单击,然后单击应付帐款选项(或应收帐款选项取决于如果您正在使用 EFT 应付帐款或 EFT 的应收款)。
    4. 文件格式区域中,单击查找按钮以选择单个格式 EFT 文件格式 ID,如果只使用一种格式的所有供应商 (或客户) 或基于供应商如果对不同的供应商 (或客户) 使用不同的格式。

      注意:单击要钻回 EFT 文件格式维护窗口的格式字段旁边的蓝色扩展箭头按钮。或可抠新标识权限在此窗口中的,如果您想要将其作为一种新格式系统会提示您。或者可以直接定位到 EFT 文件格式窗口,指向金融菜单,并单击EFT 文件格式
    5. 两次单击确定以关闭窗口,并单击保存
  • 选项 4︰ 如果不指定您要在其中保存 EFT 文件输出或预验证文件输出的位置的路径,当您尝试生成 EFT 文件时收到以下错误消息 ︰
    在为应付预验证文件在支票簿 EFT 应付款选项中指定的路径无法生成 EFT 文件。
    在为应收款预验证文件在支票簿 EFT 应收帐款选项中指定的路径无法生成 EFT 文件。

    您必须指定您要在其中保存 EFT 文件输出或预验证文件输出的位置的路径。若要执行此操作,请执行以下步骤 ︰

    1. 菜单中,指向金融,然后单击支票簿
    2. 在支票簿维护窗口中,输入支票簿 ID框中的相应支票簿 ID。
    3. 单击EFT 银行
    4. 单击应付帐款选项(或应收款选项取决于如果正在为应收帐款应付帐款或 EFT 使用 EFT)。
    5. 默认输出文件 区域中,指定您要在其中保存 EFT 输出文件对于所有的三个行,即使您不能使用他们的位置。
      • 注意 ︰ 如果这是一个新的安装,我们建议您始终生成测试 EFT 文件复制到本地驱动器首次以确保测试时,将生成该文件。一旦该文件生成到本地驱动器,可以将输出文件的路径更改为共享的驱动器,如果需要并确认它仍然可以使用。此方法需要任何图片共享驱动器的权限问题测试时。
      • 注意 ︰ 您选择的输出路径,请确保这些文件夹或文件保存没有任何空格、 数字或特殊字符的名称。例如,如果您命名的文件 prenote1.txt 或"预验证 1.txt",您应使其 prenote.txt 改为。
      • 注意 ︰ 如果您想要有一个扩展,请输入的文件名正确的输出文件路径中。例如,在 prenote.txt,如果要出.txt 扩展名放文件命名该文件。
    6. 两次单击确定以关闭窗口,并单击保存

  • 选项 5︰ 如果支票簿 ID 中包含任何特殊字符,如短划线 (-)、 斜线 (/) 或单引号 ('),使用不同的支票簿标识或创建一个新的支票簿身份证都没有的特殊字符。通过使用不同的支票簿 ID 或新的支票簿 ID 生成 EFT 文件或 EFT 预验证文件之后,您必须更改所有表中的支票簿 ID。为此,使用下列方法之一。

    方法 1

    支票簿修饰工具用于通过使用专业服务 ToolsLibrary 更改 thecheckbook ID 中的所有表。

    方法 2

    使用 SQL 查询工具来更改所有表中的支票簿 ID。若要执行此操作,请按照下列步骤操作:
    1. 开始 SQL Server 管理 Studio。若要执行此操作,请参阅"如何启动 SQL 查询工具"部分。
    2. 运行以下脚本以找到包含支票簿 ID 字段 (CHEKBKID) 的所有表。
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. 运行下面的脚本来更改支票簿 ID 使用支票 ID 的所有表上的值
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      注意:在此脚本中, <XXX></XXX> 占位符是新的支票簿 ID 包含任何特殊字符的占位符。" <YYY></YYY> 占位符是占位符,以前支票簿 id。
  • 选项 6:如果您最近升级到 Microsoft Dynamics GP 10.0 或 GP 2010,您可能会收到以下错误消息 ︰
    银行/国家分配给供应商汇款至地址已丢失或处于非活动状态。将银行国家/地区分配到的地址或激活格式。
    如果您收到此错误消息,请检查 PM20000 (PM_Transaction_Open) 表,以确保在VADCDTRO列中的供应商地址的早期版本中的供应商的相同地址。PM20000 表中的VADCDTRO列必须与在 PM00200 的VADCDTRO列相匹配 (PM_Vendor_Master) 表,每个供应商。若要确定哪些供应商生成此错误消息,请使用下列方法之一。

    方法 1
    1. 在 Microsoft Dynamics GP,指向采购菜单,然后单击供应商
    2. 在供应商维护窗口中,输入在供应商 ID框中的相应的供应商 ID。
    3. 地址 Id区域中,寄到超链接,请单击,然后单击弹出窗口中的地址 ID。

    方法 2
    1. 开始 SQL Server 管理 Studio。若要执行此操作,请参阅"如何启动 SQL 查询工具"部分。
    2. 对公司数据库中运行下面的脚本。
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      注意:在此代码中, <XXX></XXX> 占位符是占位符的实际供应商 id。
    3. 请确保 PM20000 表中的VADCDTRO (供应商地址代码-汇款到)列匹配 PM00200 表中的VADCDTRO列。此外,请确保 PM20100 VADCDTRO列 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) 表匹配和 PM20000 的 PM00200 表中的VADCDTRO列 (PM_Transaction_Open) 表。
  • 选项 7:如果您最近升级到 Microsoft Dynamics GP 10.0 或 GP 2010 GP 9.0 或以前的版本中,必须手动在银行名称框中输入的银行名称。

    注意:在 Microsoft Dynamics GP 9.0 和以前的版本中不存在银行名称框。

    银行名称框中手动输入的银行名称,请执行以下步骤 ︰
    1. 菜单中,指向采购,,然后单击供应商
    2. 在供应商维护窗口中,输入在供应商 ID框中的 appropriatevendor ID。
    3. 单击地址,然后单击EFT 银行
    4. 银行名称框中,输入 theappropriate 名。
    5. 单击确定,然后单击保存
    6. 关闭供应商地址的维护窗口。
    7. 在供应商维护窗口中,单击保存

如何启动 SQL 查询工具 ︰

1.Folllow 以下相应方法 ︰

  • 如果您使用的 SQL Server 2005,则启动 SQL Server 管理 Studio。若要执行此操作,请单击开始,指向所有程序,指向Microsoft SQL Server 2005年中,然后单击SQL Server 管理 Studio
  • 如果您使用的 SQL Server 2008年,则启动 SQL Server 管理 Studio。为此,单击开始,指向所有程序,都指向Microsoft SQL Server 2008年中,,然后单击SQL Server 管理 Studio
  • 如果您使用的 SQL Server 2008 R2,启动 SQL Server 管理 Studio。若要执行此操作,请单击开始、 指向所有程序、 都指向Microsoft SQL Server 2008 R2,然后单击SQL Server 管理 Studio

2.单击打开新建查询顶部的按钮,然后从下拉菜单中选择的公司数据库。


详细信息

CommonlyAsked 的问题 ︰

Q1 ︰ 何时实际上 EFT 寻求支持案例已成为咨询费用?多长时间保持 EFT 支持案例打开?

A1: EFT 文件格式设置将被视为咨询费用。每个支持事件应限于每个用例的地址 1 字段或错误消息。每个新的问题或错误消息,可以从用例中定义的原始作用范围分别研究应置于新的支持案例。因此如果银行拒绝测试 EFT 文件,并为您提供了新的错误消息进行故障排除,我们要求您打开新的支持案例,针对新的问题。KB 850201 的电子银行配置器部分中发布这些准则 ︰

Microsoft 支持专业人员使用来确定一个支持案例报表书写器、 SmartList 生成器、 SQL 脚本、 业务通知,VB 脚本、 修饰/VBA 和电子银行配置文件变作咨询时的 850201 指南
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kbEN-US; 850201



Q2︰ 如何您安装 EFT 应付帐款或 EFT 的应收帐款?以及如何验证它是否工作?

A2: EFT 的 Paybles 移动到 Microsoft Dynamics GP 10.0 及更高版本中的核心词典和应收帐款的 EFT 已移动到核心字典在 Microsoft Dynamics GP 2010 及更高版本。因此,没有任何单独的安装了。唯一的要求是该模块已列入注册键。

若要激活 EFT、 Microsoft Dynamics GP菜单下单击工具安装程序系统和单击注册。请确保EFT 应付帐款EFT 应收帐款的相应模块被标为根据。

以验证它工作各自的模块,在上单击,指向采购(或销售),供应商(或客户) 上单击。输入供应商 ID (或客户 ID) 并单击地址按钮。如果您看到一个名为EFT 银行以更低的供应商 (或客户) 的右下角地址维护窗口按钮,EFT 工作正常。



Q3 ︰ 是否能够发送 EFT 文件中的发票的信息?


A3 ︰ 是的这被称为 Addenda 行。您将需要制订 EFT 文件格式根据银行的要求 'Addenda 行的行类型。



第 4 季度 ︰ 是否能够 EFT 文件中发送多条 addenda 线?

A4: addenda 行的功能的工作方式在不同版本的动态 GP,所以答案将取决于哪种版本可以被使用。在 GP 10.0 您就能够发送每笔付款只有 0 或 1 addenda 行。GP 10.0 没有功能以包括多 addenda 行一次付款。在 GP 2010 RTM,您是仅能够发送 0 或每笔付款的所有 addenda 行。但是 GP 2010 sp2,以便您可以通过利用新添加的复选框的"详细信息行 Addenda"EFT 文件格式维护窗口上找到发送 0、 1 或每个付款的所有 addenda 记录添加附加功能。KB 2551488 中找不到有关此主题的详细信息。

在 Microsoft Dynamics GP EFT 文件中的 2551488 多 Addenda 行
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kbEN-US; 2551488



问题 5 ︰ 是否能够将多个发票号码放在 addenda 一行?

A5 ︰ 否。Addenda 一行将存储每个构成付款的发票的信息。例如,如果您有 6 付款的发票,如果您选择包含所有 addenda 行将得到 6 addenda 行。没有功能包括这一次所有 6 发票 numers addenda 同行。



Q6 ︰ 是否能够配置任何 EFT 文件格式,以便生成"检查打印文件"格式?(许多银行现在提供此服务打印支票,并且需要一种 XML 格式,其中每个 addenda 行是在其自己的汇款格式。)

A6 ︰ 否。到目前为止,Microsoft Dynamics GP 不提供或支持提供的"检查打印文件"格式。其中每个汇款信息已列在其自身分组的 xml 格式都需要自定义项。如果您想要此请求自定义项,请打开一个支持案例,提出将 MBS 专业服务联系,并包括一份您的银行要求的文件格式设置。我们也鼓励您对 MS 连接产品建议数据库中此产品建议提出建议,使此功能可以查看将来的增强功能 ︰

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



EFT 银行信息流动了 Q7 ︰ 通过升级?

A7 ︰ 通过升级进入供应商和支票簿上的银行信息。有关供应商的银行将被写入到 SY06000 表,并将使用供应商的主要地址在供应商维护卡上找到。不会让通过升级的唯一信息是 EFT 文件格式。您将需要重新设置在 GP 10.0 或 GP 2010 EFT 文件格式通过它从头自己设置,或选择从选取列表中已经提供的标准格式之一。它可能有助于使在 GP 9.0 指按照文件格式设置。GP 10 和 GP 2010 有如标准文件格式可供选择,发布了由国内的自动清除房屋 (NACHA)。我们的代码对这些标准的发布格式,因此,银行要求任何其他格式或为标准格式的自定义项,如果我们所认为的是咨询的请求。



Q8 ︰ 在 GP 2010 和 GP 2013 提供哪些 EFT 文件格式?

A8: 10.0 GP 和 GP 2010 和 GP 2013offer 十个标准 EFT 文件格式发布根据联邦银行机构和国家自动清除房屋 (NACHA) 设置的标准要求。还有一种用户定义的文件格式,以便用户可以将其设置但是他们希望。使用 KB 中 GP 9.0 的银行组如何对应于新的文件格式,请参阅下面提供 GP 10.0 和 GP 2010 中 ︰

945789 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 中的应付帐款管理银行组的 EFT 如何对应于在 Microsoft Dynamics GP 10.0 EFT 格式类型
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kbEN-US; 945789

本知识库文章说明如何表交叉引用 GP 9.0 版从 GP 10.0 和 GP 2010:




Q9 ︰ 如果我的银行使用轻微的一种标准的格式各不相同的文件格式提供 GP 中?

A9: EFT 的可用文件格式在 Microsoft Dynamics GP 设置到按照美国政府和 NACHA (国家自动清除房屋协会) 发布格式。这些都是已发布的标准要求。内置到 Microsoft Dynamics GP 的格式生成符合这些标准的格式所需的字段。因此,如果您的银行需要轻微的一种标准格式中 GP 提供各不相同的格式,您可以引用的 MBS 专业服务,以寻求一项咨询服务的自定义项中。



Q10 ︰ 我的银行不使用任何列入 GP EFT 文件格式。如何创建新的格式,以符合我的银行?

A10 ︰ 可以使用用户定义EFT 文件格式来创建您自己的格式。但是,您有责任为其设置和测试它。Microsoft 不能够支持您的自定义格式。我们将帮助您使用每种情况的一个字段或错误消息。如果您想帮助文件格式设置,Microsoft 可以帮助通过咨询服务,这是给您的计费支出。您还可以尝试自行设置格式。如果您自行解决,建议使用一种格式 PPD 格式等系统中作为引用使您可以看到如何映射字段,可以反映您的格式相同的方式的另一个示例格式设置。这可帮助您完成大部分字段。但是,所有需要的字段可能不可用,或可能显示为可用但不起作用 (如计数或合计)。任何协助获取的字段当前不可用或不能正常工作必须通过咨询服务进行处理。只是因为会出现该字段可用在 GP 中的映射并不意味着它将起作用。您需要测试生成 EFT 文件才能看到最终结果。



Q11 ︰ 如何设置 EFT 文件格式的结算行?(或银行寻求总借记或信贷将 offfset 文件的脚注中)。

A11 ︰ 结算行基本上是银行要求借记和贷记行 EFT 文件中将平衡彼此出其中。您可以让一个结算行每个明细数据行或整个文件的一个结算行。KB 下面演示如何正确设置整个文件的一个结算行 ︰

2026313 结算行计算错误地电子资金转移 (EFT) 文件中的 Microsoft Dynamics GP 中的应付款管理
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kbEN-US; 2026313



问题 12: IAT 格式是什么?

A12: IAT 格式提供以适应 IAT (国际 ACH 事务) 规则的变化,如由 NACHA 规定,OFAC 组织使用国际 ACH 文件。



Q13: PPD 和 CCD 意味着什么标准美国 NACHA 文件?什么 + 平均每旁边?

A13 ︰ 意味着这些类型 ︰
  • PPD 意味着 Prearranged 付款和存款。用于贷记或借记使用者帐户。一般用于工资直接存款和预先的帐单付款。
  • CCD 意味着公司贷记或借记。主要用于业务到业务 transations。
  • 每种文件格式旁 + 意味着文件格式包括 Addenda 行类型映射。


Q14 ︰ 为什么银行/传输路由数 EFT 文件中的设置设置为 10 位数字,如果大多数美国路由号码才 9 位长?

A14 ︰ 传输路由编号字段是为了容纳代号,再加上其后 1 检查数据位数 9 位。银行可能会拆分单独上银行规范,这两个字段,以便您可以选择是否要在一个字段中您 EFT 的文件映射,同时连结或拆分出它们作为两个字段。例如,如果校验位始终为 1,然后您可以拆分该分成两个字段。具有填充在第一个字段,然后再进行硬编码到第二个字段作为一个常数为 1 银行代号。



Q15 ︰ 如何处理银行传输路由代号时才 8 位在加拿大多长时间?

A15 ︰ 加拿大用于 8 位代号,但改以匹配在美国的 9 位。他们只需添加前面银行代号现有 8 个数字 0。



Q16 ︰ 为什么不 count 行工作中所有的行类型行?

A16 ︰ 不幸的是,可能可以在映射中的任意行,选择计数字段,但它们不能在行类型中所有这一次。

Addenda 计数-仅适用于 Addenda 行类型中。此计数字段不在明细数据行或批次控制线路或文件控制线路工作。

线条计数、 详述计数,细节 + Addenda 计数,详细介绍了计数,总数量的借方,总数量的积分仅批控制和文件控制行中工作。这些字段不会在文件头中,细节或 Addenda 行。

这是当前设计,并将被认为是未来的功能增强。



Q17 ︰ 银行会要求我添加垫块或阻止计数 10 英尺到 EFT 的文件格式。这是什么意思?


A17 ︰ 垫块是银行要求要有一定数量的行的 EFT 文件位置。例如,如果它们需要 10 的垫块,这意味着他们想要以倍数的 10 行的文件。因此,如果该文件是 22 线,系统将需要添加 8 虚行,因此总的行计数的文件是 30。或者,如果该文件是长达 49 行,然后系统只需要添加 1 虚拟行以获取要 50 行的文件。文件的行的总数必须在 10 的倍数。EFT 文件格式维护窗口包括添加垫块的一个部分。因此对于本例,请将标记复选框添加垫块和板线中的 10 多个。此外,银行还将指示哪些字符打印在虚拟线和跨多少个字符。通常他们有您添加"9"填充字符和数字的键盘字符数为 94 中,这是标准宽度的线条,所以一直在填充线打印的 9。必须咨询银行的要求,并根据银行的要求设置此部分。



Q18 ︰ 如果值未填充整个字段 EFT 文件中的,如何做您填充字段中的其余部分以零或空格?

A18: EFT 文件维护窗口中,在没有键盘字符的字段在每行上。将此字段留空,如果想要有空格的字段。或如果您希望的未使用部分的字段中为 0 的填充在此字段中,将为 0。根据是否将向右或左对齐的字段中设置数据字段的其余部分中,将补零。



Q19 ︰ 在下午付款交易历史记录文件中,没有一个名为交易记录描述字段。此字段打印空白并不拉来自发票的说明。

解答 19 ︰ 事务 Decription 字段可以用来提取到文件中,但是它将在付款,不是发票上的说明。因此由于付款通常没有与其相关联的描述产生的空白字段。与发票关联的交易记录说明不是一个标准字段,因此不支持这一次从发票中填充。如果这一次需要此功能,一般认为这是对自定义项的咨询请求。

Q20 ︰ 您如何获取 addenda 行中打印发票的单据编号?

A20 ︰ 获取文档编号的发票,您需要将它映射,如下所示 ︰

表 ︰ 下午将应用于历史记录文件
应用于文档编号的字段 ︰



Q21 ︰ 我有防呆设计为在 Microsoft Dynamics GP 的一家供应商的多个发票。有些发票已根据与银行信息地址 ID 和一些发票已根据地址 ID 没有 EFT 银行信息。当构建签批或 EFT 批不工作期望的不同。发票检查和 EFT 批到拉如何?

A21 ︰ 如何检查和 EFT 批处理请求的功能已更改 Microsoft Dynamics GP 的不同版本,如下所示 ︰
  • 检查和 eft 发票将吸引 Microsoft Dynamics GP 10.0-如果首先生成签批。解决办法是首先建立 EFT 批处理,然后最后生成签批。
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2-系统将读取并使用汇款至地址 ID 保存供应商维护卡上。遗憾的是,它不读取特定发票实际编制键值地址 ID。这被记录为质量问题 #64038。
  • 没有任何 Microsoft Dynamics GP 2010 RTM、 Microsoft Dynamics GP 2013 和 Microsoft Dynamics GP 2015-如果首先生成签批,拉入 (供应商时有两种类型的发票到期付款)。为避免这一问题,您必须生成 EFT 批次第一,然后签批。这是当前的设计。如果您想要查看这种设计在将来更改的版本,请登录产品建议。


Q22 ︰ 您如何记录产品建议?

A22 ︰ 开发团队创建一个名为 MS 连接的产品建议数据库。用户读取输入的每个产品建议并为其指定优先级等级根据若干条件如 ︰
  • 它是破坏性的数据?
  • 此投票有多少客户?
  • 有一种解决吗?
  • 它将冲突或破坏其他功能吗?
  • 它会与任何联邦或标准法规的冲突?
每个建议给定优先级排序后,将一直留在数据库中,以便其他客户计算机随着时间的推移它可以同时投票。更多的选票它获取,更高的优先次序将转,因此您投票进行计数并非常重要。此数据库用于确定增强客户往往希望看到在将来的版本因此请记录产品的建议。若要使用的链接是 ︰

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23 ︰ 如何获取文件创建日期的 Julian 日期格式?(例如,Julian 日期格式是"0yyddd",其中 yy 是年份的最后两位数,ddd 是年中的日期超出 365 天一天。例如,2011 年 9 月 24 日将在中 011267 Julian 格式。)

A23 ︰ 要完成 Julian 日期格式,您就可以 utlize 两个字段,如下所示 ︰

答 ︰ 打开 EFT 文件格式并选择文件标头行类型。

b.单击文件创建日期字段。将其设置为"1"的长度,并将其映射到的常量值的0。

c,单击将光标移到下一行并在编辑上顶部的菜单栏中单击,并选择插入行,并将上方插入一个新行光标所在的行。

d.在新域中,将它命名为文件创建一天,并将其映射为系统日期。展开行,然后为日期格式,选择YY 天 + 数字或只是根据需要。(不是所有的银行都需要 YY)。



Q24 ︰ 当键手动在应付帐款付款并勾选的 EFT 时,为什么这些显示在 SafePay 文件中作为一种检查?

A24 ︰ 如果 EFT 为未设置供应商,然后系统将手动付款视为检查并包含在安全付款文件中,即使您将其标记为 EFT 类型时抠手动付款。它仍将作为无论 what 对于供应商不设置使用 EFT 的检查处理。变通办法是为非 EFT 供应商,而不是 EFT 使用现金类型或供应商使用 EFT 的设置,然后重新生成密钥的手动付款。现金类型不包括安全支付上载过程中。

如果供应商为 EFT 设置,系统将自动默认为 EFT 复选框和安全付款文件中将不包括。



Q25:可以 Microsoft 提供的银行列表的使用 EFT 的特定文件格式?

解答 25 ︰ 不幸的是,Microsoft 不能用于证明哪些银行使用格式,责任原因和也由于这样的事实,银行会不断的将设置格式他们使用,这使得管理的信息是不可能的。某些银行还可能需要将不在已发布的标准格式所需的特定字段。因此,您必须联系银行直接以查看哪些格式,他们会接受并为您提供要求文档所需的格式。然后您将必须修改在 Microsoft Dynamics GP deviated 的字段可能或不 EFT 文件格式窗口中的格式。如果您需要自定义不是立即可用的提取信息的文件,请联系 Microsoft Dynamics GP 的咨询服务。


Q26:银行因为 EFT 文件名称中的序列号是-0001,我们已上载 EFT 文件与此相同的序列号今天不接受我 EFT 的文件。我们生成的下一个文件也使用相同的-0001 序列号生成。

Q26: (在 Microsoft Dynamics GP 10.0 和 EFT 应付票据和 Microsoft Dynamics GP 2010 以及更高的 EFT 应收帐款的较高版本) 的 EFT 文件的命名约定包括如下 ︰

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
EFT 文件名取自支票簿上的输出路径的应付款选项或应收帐款选项选项卡中指定的文件名。

支票簿 ID 是在 checkrun 上使用的支票簿 ID。

日期是系统日期。

关闭其他 EFT 文件保存到具有相同名称的同一路径/文件夹会增加序列号。将相应地增加序列号生成下一个 EFT 文件。因此,如果您生成 EFT 文件目前与-0001 的序列号。今天产生的另一个 EFT 文件会增加到-0002 保存到同一位置。但是,如果您第一次用-0001 序列号中删除第一个文件,然后第二个文件将不看到它开始和再次使用的-0001 序列号。这是他们将重复文件考虑它大多数银行有问题。第二天生成文件时,日期将更改,因此它将在-0001 重新开始。因此,请确保未 EFT 文件删除如果生成多个 EFT 文件每日文件将保存到的位置。

序列号被来自支票簿上的输出路径的应付款选项或应收帐款选项选项卡中指定的文件名。如果在此处指定没有如.txt 扩展名,则会生成结果 EFT 文件添加没有扩展。

Q27 ︰ 可以有贷项通知单的 EFT 文件上显示?

A27 ︰ 否。贷项通知单到发票应用作为一个独立的过程。EFT 文件只支付到期的净额剩余。因此信用备注信息是存储在另一个表中,不能拉入 EFT 文件。



Q28 ︰ 如果我使 EFT 付款时,将贷记凭证自动不应用从发票太?

解答 28 ︰ 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 和 Microsoft Dynamics GP 2010,当失效付款,只有付款净额将再次打开。贷记凭证仍在针对该发票原封不动。(注 ︰ 此功能已在 Microsoft Dynamics GP 2013。)


在 Microsoft Dynamics GP 2013 时失效的 EFT 付款,, 贷项通知单也将从发票未应用一次。


Q29 ︰ 在支票簿 EFT 银行维护窗口如何通信类型和使用应用程序域?将 GP 自动上载文件直接到银行吗?


A29: Microsoft Dynamics GP 有没有自动 wasy 将该文件发送到您的银行。通信类型用于或者启动程序使用上载到银行,EFT 或打开您的银行 EFT 文件上载的互联网链接。GP 只需打开该软件或链接,但不能进行进一步。程序或银行的软件将接管此时,或者您必须手动继续上载该文件。应检查与您的银行,somebank 的软件可能有功能自动抓取文件从指定的位置,但您的银行软件中出现的功能来完成。



Q30 ︰ 时导入 EFT 文件格式中的应付帐款,应付款表没有列出。应收帐款表列出表名称。这是一个错误吗?

A30: #61119 此问题已得到纠正 SP3 中的 Microsoft Dynamics GP 2010.Or 您可以更新系列列 EFT 文件格式直接在 SQL 表指向应付管理,通过执行以下脚本 aganst 在 Studio 中 SQL Server 管理的公司数据库 ︰


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
-输入 EFT 文件格式 ID XXX 占位符上方之前执行该脚本。系列、 应付帐款 = 4、 应收帐款 = 3。


Q31: ISO 20022 格式的版本是在 Microsoft Dynamics GP 中可用?

解答 31 ︰ 唯一版本 1 的 ISO 20022 格式目前在 Microsoft Dynamics GP。遗憾的是,版本 2 或第 3 版在此时不可用,将被视为对产品进行改进。如果您想要查看这种格式在将来添加到 Microsoft Dynamics GP 的较新版本,请单击下面的链接上产品建议输入/投票和添加到此意见可供查看并考虑将来的发行版。

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32 ︰ 您如何获取唯一文件创建编号为每个新的 EFT 文件生成?

A32 ︰ 唯一文件编号功能是每个 EFT 文件生成一个唯一的编号。如果选择多个行类型上,相同数目将打印在每个行中,并增加每次生成新的 EFT 文件时。这个数字已在 Microsoft Dynamics GP 通过映射字段,如下所示 ︰

EFT 下一步的文件个数
映射到 ︰ 数据字段
表 ︰ 支票电子资金转移母版
字段 ︰ EFT 下一个文件号

注意 ︰ 生成的银行预验证文件将打印在此字段中的零。



Q33: EFT 通常请求的某些其他自定义域是什么?

A33: EFT 文件常请求的其他自定义字段的信息可以在中找到 KB 2956922.


















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文章 ID:945955 - 上次审阅时间:03/28/2016 23:04:00 - 修订版本: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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