KB 3098833 - 现金收据自动作为 Microsoft Dynamics GP 中的个人存款存入 Bank Rec

KB 3098833

症状

可以选择将现金收据自动发布到银行 Rec,并期望该批以一次性存款方式发布到 Bank Rec,但它仍作为每个交易 (存款发布到 Bank Rec) 。 

原因

根据设计,GP 2013-GP 2015 中的现金收据批应作为个人存款 (每个交易) 到 Bank Rec。   GP 2016 RTM 中对此进行更改,其中每个现金收据批现在应在每个批次的一次总和存款中向 Bank rec 发布。  

解决方法

如果现金收据批仍作为个人存款发布到 Bank Rec,请检查以下选项以驱动此功能

:• Microsoft Dynamics GP 2013和早期版本:
  自动将现金收据邮寄到 Bank Rec 的选项位于分析会计设置窗口中。   在Microsoft Dynamics GP 菜单上的"工具"下,指向"设置",指向"公司",指向"分析会计",然后单击"选项"。 验证是否标记了 BR 中自动现金回 单存款 的复选框。   如果已标记,则现金收据将自动邮寄到 Bank Rec,但根据设计,批中每个现金收据将获得单个存款。  (这些版本中没有"总和存款"功能。) (Microsoft Dynamics GP 2015 R2.) 中的 AA 中删除了此选项


• Microsoft Dynamics GP 2015 R2 (14.00.0725) :
自动将现金收据邮寄到 Bank Rec 的选项已从 AA 设置窗口删除,并添加到"公司设置选项"中。  在"Microsoft Dynamics GP"菜单上的"工具"下,指向"设置",指向"公司",指向"公司",然后单击"选项"。 确保已标记 "自动现金收据存款"选项。  如果已标记此选项,则发布的所有现金收据批都会自动更新为批中每个现金收据的"个人存款"。  (GP 2015.)  
 

• Microsoft Dynamics GP 2016 RTM (16.00.0404) 及更高版本:
"自动现金回执存款"的公司设置选项的功能已更改为现在在银行对帐中为 批中所有现金收据发布"总和存款"。  在"Microsoft Dynamics GP"菜单上的"工具"下,指向"设置",指向"公司",指向"公司",然后单击"选项"。 确保已标记 "自动现金收据存款"选项。  如果选中此选项 ,批中 所有现金收据的一笔总和存款将更新 Bank Rec。   

注意:如果您希望现金收据仍以单个存款方式更新 Bank Rec,则需要针对每个现金收据使用交易级别发布,或者将每个现金收据放入其自己的批次中。  每批创建一次存款。  
 

GP 2016 (更高版本的故障排除) :
如果已标记为将现金收据邮寄到 Bank Rec 的选项,但仍为批处理中的每项交易获取个人存款,则可能会运行以下方案之一:

原因#1 - 未 启用 多当前管理。  
如果未启用多当前管理,现金收据仍可以作为单一存款进行邮寄。  如果需要每批一次性存款,则必须启用"多货币管理"。  这不会更改。 

原因#2 - 如果已安装Project Accounting,PA窗口的安全性也可能导致单个存款每批更新 Bank Rec。  只需将"现金收据输入"和"收银款批"输入窗口设置为"非 PA"窗口作为"处理"。   将来的更新将考虑此情况。  

原因#3 - 如果现金收据自动作为个人存款发布到 Bank Rec,请验证"付款文档管理" ( PDM ) 模块是否已安装。  (工具"中所列的"审阅|设置|系统|编辑启动文件或 Dynamics.set file.)  安装 PDM 将影响"应付帐款"和"应付帐款管理" (的行为。保存或发布时挂起或只是一般) 异常行为,因此不建议将其用于美国安装。  (请不要安装 PDM 以单独获取现金收据以自动存入,因为它可能会导致其他问题) 。 通常在升级或初始安装期间安装所有模块,PDM 通常会错误地安装。 如果需要将其删除,可以从 Dynamics.set 文件中删除它并再次进行测试,或在"程序和功能"中将其从 Microsoft Dynamics GP 卸载。 

详细信息:

当标记"自动现金收据存款"选项时,发布日期的工作原理:

•在"工具 (下发布|设置|发布|为) - 现金收据下单:

发布日期来源:发布方法:使用的存款日期:

事务事务级别事务日期

批处理级别的批量发布日期

批处理事务级别 GP 用户日期

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