當您建立在北美地區版本的 Microsoft 動態航行點 2009年外幣銀行帳戶的銀行對帳不正確地計算總帳餘額

適用於: Dynamics NAV 2009

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狀況


假設您過帳的現金的回條日誌北美地區的 Microsoft 動態 2009年版本中使用外幣銀行帳戶。您可以執行貨幣調整匯率...函式,以建立現金的回條日誌的調整。在此情況下,當您建立銀行對帳外幣銀行帳戶中,建議的排隊的總帳平衡的計算方式不正確。銀行對帳計算不包括實現的改善比率或銀行帳戶實現的喪失。
下列產品中,就會發生這個問題︰
  • 北美地區的版本的 Microsoft 動態航行點 2009 R2
  • 北美地區的 Microsoft 動態航行點 2009 Service Pack 1 (SP1) 版本

解決方案


重要Hotfix (2548309) 已將其還原原來的程式碼,並應從何處套用這項變更的任何資料庫中移除。如果您變更了程式碼中的 < 程式碼變更=""> 一節所述,您可以變更程式碼上, 一步,使您的程式碼符合回到 「 現有程式碼 」 一節。如果無法還原程式碼,銀行對帳中的 [一般] 索引標籤上可以有差異,,那麼您就無法製作某篇文章。
重遊,檢查在北美地區資料庫銀行對帳,在這份文件的原始重新建立案例上一般總帳 (G/L) 負載失衡的影響的問題。進一步的分析,透過產品管理和開發決定與負載失衡的影響,報告這個問題不是不正確的銀行對帳計算,但資料的問題所造成的銀行帳戶在初始安裝標準的程式碼的結果。中斷的銀行帳戶總帳項目和 G/L 帳戶總帳項目之間的連結所組成的銀行帳戶不正確的初始設定。不正確的外幣銀行帳戶設定的步驟可能會包含類似下列的步驟的項目︰
  1. 張貼到最初的餘額,例如 G/L 帳戶的銀行帳戶 G/L 帳戶 G/L 日誌 11650。

    注意此交易通常會成為初始 G/L 試算表設定的一部份。
  2. 張貼到銀行帳戶,在其中的 「 銀行帳戶張貼群組有暫時的 G/L 帳戶,例如 11000,指派,現金回條日誌項目,任何開啟之不一致的交易,例如開啟檢查和現金回條、 銀行帳戶。平衡科目也設定為相同的帳戶,例如 11000,以產生刷項目。
  3. 從 [G/L 的暫時帳戶 G/L 帳戶 11650 然後變更張貼群組帳戶的銀行帳戶。因此,原始公布至建立詳細的銀行帳戶安裝程式在步驟 2 中的項目是不同的 G/L 帳戶。因此,連結至 [G/L 項目即不再成立。
額外的正確安裝外幣銀行帳戶像下列所示︰
  1. 張貼到最初的餘額,例如 G/L 帳戶的銀行帳戶 G/L 帳戶 G/L 日誌 11650。
  2. 然後張貼一般筆記本銀行帳戶,以平衡的帳戶設成相同的 G/L 帳戶] 為銀行帳戶張貼群組中,為 [在此情況下,指定 G/L 帳戶 11650。
同樣地,是沒有張貼在步驟 1 中的 [G/L] 項目和在步驟 2 中張貼的銀行帳戶總帳項目之間的連結。

這些步驟並不正確的方式來處理新的外部索引銀行帳戶開頭。如果您執行這個不正確的程序時,您可能會遇到這份文件 (2548309) 中所述的問題。若要更正類似於前一個案例的安裝程式所造成的特定案例,已加入此 hotfix (2548309)。不過,不同的張貼案例導致問題的持續 imbalances 如果您設定銀行帳戶,但然後不要保留 G/L 帳戶在銀行張貼群組中,或者如果銀行帳戶項目和 G/L 項目之間沒有直接連結。

建議︰ 外幣銀行所設定的建議程序會類似下面的 (GL 為 $10000,假設當地貨幣數量)。

附註– 下列根據 1:1 貨幣匯率。G/L 金額會更新在當地貨幣。因此,手動計算所需的銀行帳戶中,因此 GL 更新以正確的當地貨幣的數量。
  1. 開始試用餘額將通知貼入 GL 時, 張貼銀行的 GL 平衡暫時的 「 G/L 」 帳戶,例如 [G/L 帳戶 11000,如 $10000 美元。
  2. 一般筆記本已張貼群組的銀行帳戶的銀行帳戶來設定想要的 G/L 帳戶,在這個案例的 G/L 帳戶的文章 11650。這裡您應該設定平衡的帳戶,為 [G/L 帳戶 11000,也就是做為開頭的試算表的安裝程式的一部分公布原本的初始暫存現金帳戶。

    -將 [外部索引的銀行帳戶] 與 [G/L 帳戶將通知貼入此 $10000 的項目會更新為 $10000 的 11650。它也會減少該暫存 G/L 帳戶 11000 為 $0,因為移轉的平衡與交易的帳戶。以這種方式公佈時,只有較銀行總帳項目和 G/L 帳戶總帳項目之間的直接連結。這是正確的方式處理,並處理外部索引的銀行帳戶的設定。

Hotfix 資訊

已經可以從 Microsoft 取得支援的 hotfix。不過,它只被用來修正本文所述的問題。它只適用於發生此特定問題的系統上。此 hotfix 可能會接受其他測試。因此,如果此問題不會嚴重影響,我們建議您等候下一步的 Microsoft 動態航行點 service pack 或包含此 hotfix 的下一個 Microsoft 動態航行點版本。

注意 在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用,如果有其他支援問題是,不能限定的特定更新程式。


安裝資訊

Microsoft 會提供程式設計範例僅供說明,而不做任何明示或默示的保證。這包括,但不限於適售性或適合某特定用途之默示擔保責任。本文假設您已相當熟悉使用的我們所示範的程式設計語言以及建立和偵錯程序所使用的工具。Microsoft 技術支援工程師可以協助解釋特定程序中,功能,但它們不會修改這些範例以提供附加功能或建構程序來滿足您特定需求。

注意套用此 hotfix 之前,請確認所有的 Microsoft Navision 用戶端使用者會登出系統。這包括 Microsoft Navision 應用程式服務 (NAS) 用戶端的使用者。您應該是唯一的用戶端使用者已登入,當您實作此 hotfix。

若要實作此 hotfix,您必須有開發人員授權。

我們建議您在 Windows 登入] 視窗中的色彩,或資料庫登入] 視窗中的使用者帳戶被指派 「 進階 」 的角色識別碼。如果使用者帳戶不能指派為 「 超級 」 的角色識別碼,您必須確認使用者帳戶具有下列權限︰
  • 您將會變更物件的 [修改] 權限。
  • 執行權限的系統物件 ID 5210物件和系統物件 ID 9015物件。


注意您沒有擁有資料存放區的權限,除非您需要執行資料修復。

程式碼變更

注意永遠測試程式碼修正在受控制的環境中才能套用到實際執行電腦的修正程式。
若要解決這個問題,變更銀行錄音標題資料表 (10120) 中的CalculateBalance函式中的程式碼如下所示︰
現有的程式碼
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
取代程式碼
...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個︰
  • 北美地區的版本的 Microsoft 動態航行點 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 的本美地區版本

移除資訊

您無法移除此 hotfix。

狀態


Microsoft 已確認這是<套用>一節所列出的 Microsoft 產品的問題。
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