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簡介

Agencia Tribunaria 的西班牙,發行於 172019 年的新的驗證和 在"Suministro Inmediato de Informacion del IVA"中的文件時發生錯誤 (SII) 的 從 1 生效抵銷科目年 10 月 2019。(Publicación 祕 documento de validaciones y errores partir 01-10-2019 del)。

從 1抵銷科目年 7 月的新的檢查可用於 SII 測試環境。

若要容納 某些遵循電子報表設定新的驗證規則 是更新和可供下載從 LCS 共用的資產庫]:

  • 發出的 SII 發票 格式 (ES).version.61.28

  • 收到的 SII 發票 格式 (ES).version.51.25

了解更多如何 下載電子報告組態:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs的新版本 為目前的變更發行報表的設定可以是電子的 匯入,且在使用下列版本的 Dynamics 365 用於財務和 操作: 7.3、 10.0.3、 10.0.4、 10.0.5、 10.0.6 及更新版本。

概觀

本章說明 新的驗證和西班牙 SII 中的 Agencia Tribunaria 所引入的錯誤, 從第 1 個的年 10 月 2019年,才會生效:

Libro de emitidas (發票發出)

欄位

驗證

上的影響

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1.允許只值 0%,4%、 10%和 21%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年值 %7、 8 百分比]、 [16%及 [18% 允許此項目。

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須使用 要報告給 SII,從公司的稅交易。

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1.允許只值 5.2%、 1.4%、 0.5%和 1.75%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年,則允許 %1 和 4%。

只允許的值的由對等的工資率收費代碼必須 用於項稅交易公司的 SII 來報告。

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 「 06 」 CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-1%的 (+ /-BaseImponible € 10)

CuotaRecargoEquivalencia 的值必須在交易上的使用者控制 張貼時間。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和單一

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 是不同於 03、 05、 09、 16

TipoImpositivo: 強制和 <> 0。

CuotaRepercutida: 強制 (除了發票類型 F2,F4 及 R5) 和 必須驗證 (除非 TipoRectificativa ="I"或型別 發票 F2,F4 R5) 的:

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida 而且 BaseImponible 必須具有相同的正負號。

如果 [BaseImponible] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-€10)。

如果 [BaseImponible] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-€10。

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida 和 BaseImponible 必須有相同的正負號。

如果 [BI 成本] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([商業情報成本] * TipoImpositivo) + /-%1 [成本的商業情報](+ /-€10)。

如果 [BI 成本] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([商業情報成本] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaRepercutida 的值必須在交易上的使用者控制 張貼時間。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不支援的案例。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和單一

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 或 05 或 09

-ImporteTotal: 強制

如果 BaseImponible = 0 驗證:

-TipoImpositivo: 空白或零。

-CuotaRepercutida: 欄位空白或零。

如果BaseImponible <> 0 驗證:

-TipoImpositivo: 強制和 <> 0

-CuotaRepercutida: 必要欄位 (除非發票類型 F2,F4 及 R5),都必須進行驗證 (除非 TipoRectificativa ="I"或 發票 F2,F4 及 R5 類型) 的:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須有相同的正負號。

如果 [BaseImponible ] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-€10)。

如果 [BaseImponible ] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaRepercutida 的值必須在交易上的使用者控制 張貼時間。將報告張貼的值。

報告層級上新增下列條件: IF(TipoNoExenta=S1 (03、 05、 09) 的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 和 BaseImponible = 0) 然後 TipoImpositivo = 0。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S2"

當 TipoNoExenta = S2,確認:

-TipoImpositivo = 0。(不允許空白)。

-CuotaRepercutida = 0。(不允許空白)。

"S2"值指的是反向充電交易。如果反向充電張貼項稅交易,則它必須 張貼與 TaxRate = 0,否則驗證將不會被傳送為 TipoImpositivo 和 CuotaRepercutida 將無法等於值為 0.00。這必須是 由使用者在張貼時間的交易上控制。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和單一 不是 03、 05、 09、 16 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

在最低的兩行的詳細資料。

-TipoImpositivo: 強制 [完成] 欄位 (允許 0)。

-至少一行的詳細資料,並 TipoImpositivo = 0。

-TipoImpositivo <> 0 至少一個列。

-CuotaRepercutida: 如果 TipoImpositivo = 0,CuotaRepercutida = 0。

假設 TipoImpositivo <> 0,強制 (除了發票類型 F2,F4 和 R5)。

如果 TipoRectificativa <>"I",發票類型 <> f2 鍵, F4 或 R5 及所有的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 驗證:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 都必須有相同的正負號。

如果 [BaseImponible ] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /-  €10)。

如果 [BaseImponible ] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-  €10。

假設 TipoImpositivo <>,0 和任何的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: 強制 (除了發票類型 f2 鍵, F4 及 R5)。

CuotaRepercutida 的值必須在交易上的使用者控制 張貼時間。將報告張貼的值。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和單一 03 或 05 或 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-在至少保留兩行的詳細資料。

-TipoImpositivo: 空白或 0。

-TipoImpositivo 至少一個列 = 0。

-CuotaRepercutida: 空白或 0。

是指"S3"值為大小寫,但沒有至少一個的反向充電 交易,且至少一個非反向充電交易。如果反向充電張貼項稅交易,則它必須 張貼與 TaxRate = 0,否則驗證將不會被傳送為 TipoImpositivo 和 CuotaRepercutida 將無法等於值為 0.00。這必須是 由使用者在張貼時間的交易上控制。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

數個 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不支援的案例。

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura 報告時,排除。

-必須顯示至少一個 PrestacionServicios 或 Entrega。

假設  PrestacionServicios 和 / 同時,完成 Entrega 區塊或 TipoNoExenta S1、 S2 和 每個獨立,就會通知 S3。

-相同的驗證將會套用至每個區塊 獨立

在目前的實作 < DesgloseFactura > 永遠停用, 這表示必須永遠報告 < DesgloseTipoOperacion >。

TipoComunicacion="A5"或"A6"

發行的活頁簿中的 < TipoFactura > 欄位的驗證

"A5"和"A6"的值是實作的不在範圍內的 [目前。

在活頁簿的發行的發票ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura 必須不同於 「 F2 」, 「 F4 」 或者 「 R5"

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 和 TipoFactura 的值是 由使用者控制的期間準備資料報告。

在活頁簿的發行發票<BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACoste -強制 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 「 06 」

在報表層級上提供核取。

在活頁簿的發行發票<ImporteTotal>

1.必要如果"沒有只有一個列 DetalleIVA"和 BaseImponible = 0,而 TipoFactura ="F2 」 或 「 F4 」 或者 「 R5"。

2.必要的 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05"或"03"或者"09"。

提供報表層級上的核取: ImporteTotal標記一樣,永遠是 報告。

Libro de recibidas (發票接收)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-允許只有值 0%,4%、 10%和 21%

假設 FechaOperacion < = 2012年值 7%、 允許 8%、 16%和 18%

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須使用 要報告給 SII,從公司的稅交易。

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

強制性如果 CuotaSoportada 完成, BaseImponible <> 0

-允許只有值 0%,4%、 10%和 21%

假設 FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo %7、 8%16%和 允許 18%

只允許的值的比率銷項稅的程式碼必須使用 要報告給 SII,從公司的稅交易。

在報表層級上提供 – 必須報告,請檢查 TipoImpositivo 當BaseImponible <> 0。

< > CuotaSoportada在 [ < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada 和 BaseImponible 都必須具有相同 簽章。

如果 [雙] ≤ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-1%的 [情報] (+ /- € 10)。

如果 [雙] ˃ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-€10。

CuotaSoportada的值必須由使用者在張貼時間的交易上控制。張貼 值將會報告。

< > ImporteCompensacionREAGYP在 [ < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP 會超出範圍的目前的實作。

< > NumSerieFacturaEmisorTipoFactura ="F5"和"LC"

1.如果 TipoFactura ="F5" NumSerieFacturaEmisor 必須要有識別號碼 DUA 的格式

防空砲火,擷取的 DUA 前置處理,而國家/地區的年中的最後二位數 DUA: 我們要承認任何 ISO 程式碼,而不只是西班牙。00RRRR 簡報 欄位 AAAAAAA,"連續編號 」 簡報站台內 D,驗證數字

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2.如果 TipoFactura ="LC" NumSerieFacturaEmisor 必須要有互補的 liquidations 的格式 Aduanas 的: 開始時間與 LC、 A01 或 A02

NumSerieFacturaEmisor-數列否 + 發票 [否]。識別 發出的發票

必須報告為 TipoFactura 的文件的數字序列 ="F5"和"LC 」 必須是根據安裝 SII 的需求。發票編號會報告至 SII 數 定義公布期間。

<CuotaDeducible>

1.如果所有應付金額的 CuotaSoportada 的行 欄位是正數,確認: CuotaSoportada + 1 的 CuotaDeducible ≤ 總數 歐元。(將不會套用時 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 和日期 送出的是小於 1.1.19 或 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 或 13 個)

2.如果 CuotaSoportada 有一些正數的線條和 某些負數,(它將不會套用時 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 及提交日期小於 1.1.19 或索引鍵的政權是 02 或 13) 驗證的。CuotaSoportada 的 CuotaDeducible ≤ 加總 + 1 歐元。(並沒有考慮帳戶負的支援的配額)。

3.如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13、 驗證: CuotaDeducible = 0。

4.如果它表示為 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02,確認:

[CuotaDeducible] < = [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 歐元。

在報表層級上提供核取: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

在報表層級上提供核取:如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13,CuotaDeducible 會回報為 「 0.00"。

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