義大利的國家/地區特定更新: 發票通訊註冊接納報告發票上的匯入供應自我發票的國內和關聯] 或 [在 Microsoft Dynamics 365 財務和作業的關稅宣告

適用於: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition

簡介


根據立法 Decree 否 127/2015,美工圖案。1 和 Decree 定律 78/2010,美工圖案。以 XML 格式的購物項目及銷售發票通訊(DATIFATTURA) 定期在義大利的 21 公司必須以電子方式傳輸。

這些法規變更需求,在Microsoft Dynamics 365 財務和作業的實作根據電子郵件功能,以及報告的報告格式的電子而定。若要深入了解如何安裝 Microsoft Dynamics 365 財務和作業,請參閱 KB 文件 #4048460

此 hotfix 提供採購單中的變更,並報告以支援特定的報告方式關稅宣告和國內銷售發票通訊自我發票。

概觀


這份文件提供的詳細資訊,完成有關系統中的何種變更,以及如何使用系統,以取得客戶宣告和國內自我發票正確回報在購買和銷售發票通訊報表.

文件中包含下列三個部分:

  • 安裝程式
  • 客戶宣告
  • 國內自我發票

安裝程式


若要更新您的系統,以支援特定的報告方式關稅宣告和國內自我發票:

  • 安裝 hotfix 根據必要條件。
  • 下載並從 LCS 共用 [資產庫] 匯入電子郵件的安裝程式的更新的套件 > 資料封裝- IT EM 資料實體 Spesometro v.2.1.zip。封裝也會包含所需的報表的新版本的變更 ("新 Spesometro"2018年)。
  • 下載並匯入的 GER 組態的更新的版本:

組態名稱

組態型別

版本

發票通訊模型

資料模型

8

發票通訊對應

模型對應

8.2

供應商發票 (IT)

格式 (所有的廠商格式中的父代格式)

8.2

報表供應商發票 (IT)

格式 (傳送供應商發票的子系格式)

8.2.2

預覽供應商發票 (IT)

格式 (用以預覽供應商發票的子系格式)

8.2.2

重新傳送 [供應商發票 (IT)

格式 (如重新傳送 [供應商發票的子系格式)

8.2.2

客戶的發票 (IT)

格式 (所有的廠商格式中的父代格式)

8.2

回報客戶的發票 (IT)

格式 (傳送客戶發票的子系格式)

8.2.2

預覽客戶的發票 (IT)

格式 (用以預覽客戶發票的子系格式)

8.2.2

重新傳送客戶的發票 (IT)

格式 (如重新傳送客戶發票的子系格式)

8.2.2

發票取消 (IT)

格式 (如取消先前已傳送的發票的格式)

8.2

  • Rebase,並完成您的 GER 組態,從更新的格式。
  • 開啟稅 > 設定 > 電子郵件 > 可執行的類別設定、 選取文件型別評估可執行的類別,按一下 [動作] 窗格上的 [參數原始的廠商原始的 [供應商] 欄位中填入和按一下 [確定]:

This images shows you how to update your system to support specific reporting way for customs declarations and domestic self-invoices.

客戶宣告


商業案例

海關宣告 (Bolla Doganale) 是負責確認增值稅和關稅的匯入的貨物文件。在匯入、 導入義大利貨物受限於增值稅也與相同的速率適用於國家 (地區) 的交易。不過,則稅金不會顯示外部索引的提供者的發票,但計算並支付立即在 [關稅] 加上任何關稅費用。

根據在義大利的市場中練習,關稅宣告 Microsoft 動態 AX 中的使用者登錄為供應商發票向特定供應商"DOGANA"。廠商"DOGANA"已在義大利的主要地址。可以有數個不同的"DOGANA"供應商,具有不同的名稱和不同的主要地址,在義大利的關稅與公司的作業數目。每個關稅宣告一個額外 UE 廠商與相關,但到數個發票的貨物增值稅豁免同一家廠商可能會產生關聯。

購買和銷售發票通訊報告應該包含額外 UE 供應商發票和關稅宣告為下列的組合:

This image shows an example.

在範例中,colores 用來反白顯示資訊的不同的來源文件:

藍色 – 額外 UE 供應商發票; 從初始發票

黃色 – 關稅宣告。

功能的方案

若要符合需求的特定的報告購物項目及銷售發票通訊的報表,Microsoft 動態 AX 中的客戶宣告,是方式的使用下列副檔名:

  • 採購發票通訊報告的產生,系統會識別如果發票廠商主資料中的 「原始報告中的供應商」 參數標記,然後將報告稅編號,從發票標頭和ISO – 有關的程式碼這個稅編號],否則 –稅編號值,從發票帳戶主資料 (發票廠商) 會列印在報告中。

使用者指引

海關宣告廠商的安裝程式

若要讓系統才可識別註冊為客戶宣告的供應商發票,請將標記原始的供應商,報告中參數的此廠商:

This image shows how to setup customs declarations vendor.

海關宣告註冊

客戶宣告應該登錄與原始的額外歐盟廠商的稅編號。無論海關宣告建立 (供應商發票,一般的日誌,訂單,客戶宣告) 的方式、稅編號欄位的值應填入原始的額外歐盟廠商。

購買和銷售發票通訊報表

採購單發票通訊報告產生 (透過電子郵件項目),系統會識別如果發票廠商主資料中的 「原始報告中的供應商」 參數標記,然後稅編號會會報告的發票標頭和相關到這個稅豁免的數字,否則 – 的 ISO 程式碼從發票帳戶主資料 (發票廠商) 的稅編號值將列印在報告中。

應該不需要為報告的發票可以篩選出,透過在 GER 格式設定或填入記錄巨集指令查詢的自訂:

This image shows invoices unnecessary for reporting can be filtered out via customization in GER formats setup or of the query on Populate records action.

國內自我發票


案例描述

國內自我發票是一種發票,當客戶在購買貨品或服務發出發票收費的增值稅金額。

根據 [圖案]。17 c 2 DPR 633/72,義大利文的公司接收非 – 歐盟歐盟供應商的發票未包含任何的稅額。義大利文的公司必須計算稅額,並使用反向充電機制,以便增值稅會計反映稅額。在此情況下,義大利文的公司必須發行作業日期之後的下個月的第 15 個天國內自我發票 (autofattura)。Autofattura 是一種機制,可讓客戶滿足原始的發票與相關的增值稅義務。應該報告原始的發票,以及計算的增值稅金額的"Vendite"區段和銷項稅活頁簿的 「 Acquisti 」 一節。

A 國內自我發票必須發出國內的貨品補給且泛用建立在義大利,根據圖案的客戶服務以企業對企業 (B2B) 的非歐盟廠商所提供的。義大利文的增值稅 Act 的 17(2)。

帳戶管理責任必須區別增值稅義務。

  • 從會計的觀點來看,發出國內自我發票,並收到非歐盟發票應該會公佈在中的總帳。
  • 增值稅的觀點而言,只有國內自我發票必須包含的購買增值稅 ledgers 和銷售的增值稅 ledgers。

換句話說,從非歐盟供應商的商品及泛型服務國內的供給接收發票義大利文公司必須完成這些工作:

  1. 張貼總帳中,以顯示費用 」 及 「 供應商與負債接收到的總帳。此發票不應該公佈在增值稅 ledgers。
  2. 發出國內自我發票 (其他 「 發票 」),並將其張貼在總帳中,以顯示增值稅借方 」 和 「 增值稅信用。
  3. 在採購單或銷售及增值稅 ledgers 的步驟 2 中張貼國內的自我發票發票。此發票與非歐盟供應商的註冊資料一起回傳。不同的數字序列用來產生此發票的號碼。

使用原始的發票,無法完成增值稅義務與交易相關的。因此,自我發票國內的目的是啟用遵守這些增值稅義務。

購物項目及銷售發票通訊報表必須反映增值稅金額計算和公布出來讓購買收據 (自我國內) 通訊詳細資料,以下列程序:

結構描述區塊的欄位

報告資訊

< IdentificativiFiscali > 區塊的 < CedentePrestatoreDTR > 區塊的欄位中的欄位

原始的廠商 (額外歐盟廠商) 的相關資訊

< DatiFatturaBodyDTR > 區塊的欄位

從自我發票國內的資訊

< Natura > 標記

"N6"

功能的方案

若要符合需求的特定的方式,報告國內自我發票購物項目及銷售發票通訊的報表,Microsoft 動態 AX 中,請完成下列副檔名:

  • 廠商主資料是以Selfinvoice 廠商參數擴充的。
  • 發票通訊處理程序安裝需求,才可以擴充與原始的廠商的其他欄位。
  • 屬性評估巨集指令執行,Selfinvoice 廠商參數的電子郵件項目則是在主資料系統會嘗試尋找相關稅中的發票與原始的廠商額外的值中的填滿的豁免數字由單一供應商的供應商上標示找到的供應商科目的欄位。您也可滿足,或以手動方式更新的值。
  • 採購發票通訊報告的產生如果原始的供應商欄位值不是空的然後系統會列印:

• <IdentificativiFiscali> 從原始的廠商(稅編號與相關的 ISO 代碼)

• <AltriDatiIdentificativi> 從原始的廠商主要地址。

  • 將列印 <Natura> 標記值,以"N6"的值。

範例: 義大利文的公司將發票接收加拿大的廠商。總金額€ 10,91年的 1/1/2017年。

This image shows an example.

使用者指引

自我發票廠商的安裝程式

若要讓系統才可識別註冊為自我發票的供應商發票,請將標記此廠商自我發票的廠商參數:

This image shows how to setup self-invoice vendor.

自我發票的註冊

自我發票應該登錄與原始的額外歐盟廠商的稅編號。無論自我發票的建立方式 (供應商發票,一般的日誌,訂單,客戶宣告)、稅編號欄位的值應填入原始的額外歐盟廠商。

購買和銷售發票通訊報表

屬性評估巨集指令執行,系統會識別自我發票發票廠商主資料中的 「自我發票廠商」 參數,並嘗試尋找具有相同稅免稅數目,如下所示發票原始的額外歐盟廠商。如果相關的供應商的找不到,它會是數字就會自動填入電子郵件項目的原始廠商其他欄位的帳戶。使用者將能夠滿足,或視需要手動更新原始的廠商額外的欄位的值為電子郵件項目。

應該不需要為報告的發票可以篩選出,透過在 GER 格式設定或填入記錄巨集指令查詢的自訂。

Hotfix 資訊


如何取得 Microsoft 的動態 AX 更新的檔案

此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個:

  • Microsoft Dynamics 365 作業
  • Microsoft Dynamics 365 財務和作業
  • Microsoft Dynamics 365 財務和作業,企業版

重新啟動需求

套用此 hotfix 之後,您必須重新啟動應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

如果您正在下載時遇到問題,安裝此 hotfix,或者有其他的技術支援問題,請連絡您的夥伴或如果註冊加入支援計劃直接向 Microsoft 中,您可以連絡 Microsoft 動態的技術支援,並建立新的支援要求。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以連絡技術支援的透過使用這些連結的國家/地區特定的電話號碼的電話。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

協力廠商

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用到任何其他支援問題並不能限定的特定更新程式的問題。

注意這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發行」文件。在此處包含的資訊依現狀-是以新興的問題回應。為縮短使其可用的時程,資料可能會包含印刷錯誤,且可能會隨時進行修改而不另行通知。如其他考量,請參閱 「使用規定」。